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        交银强化回报C基金净值查询(519735)

        今天最新净值 0.9760 0.0000 0.0000% 2018-12-14
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9758 -0.0002 -0.0197% 2018-12-14 15:29:03
        • 累计净值:1.1730
        • 成立日期:2014-01-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:2.556亿份
        • 管理人:交银施罗德基金
        • 最近份额:0.5195亿
        近一季交银强化回报C基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,交银强化回报C(519735)基金累计收益率0.83%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-14 519735 交银强化回报C 0.9760 1.1730 0.9760 1.1730 0.0000 0.0000%
        2018-12-13 519735 交银强化回报C 0.9760 1.1730 0.9770 1.1740 -0.0010 -0.1024%
        2018-12-12 519735 交银强化回报C 0.9770 1.1740 0.9770 1.1740 0.0000 0.0000%
        2018-12-11 519735 交银强化回报C 0.9770 1.1740 0.9770 1.1740 0.0000 0.0000%
        2018-12-10 519735 交银强化回报C 0.9770 1.1740 0.9770 1.1740 0.0000 0.0000%
        2018-12-07 519735 交银强化回报C 0.9770 1.1740 0.9760 1.1730 0.0010 0.1025%
        2018-12-06 519735 交银强化回报C 0.9760 1.1730 0.9770 1.1740 -0.0010 -0.1024%
        2018-12-05 519735 交银强化回报C 0.9770 1.1740 0.9770 1.1740 0.0000 0.0000%
        2018-12-04 519735 交银强化回报C 0.9770 1.1740 0.9760 1.1730 0.0010 0.1025%
        2018-12-03 519735 交银强化回报C 0.9760 1.1730 0.9760 1.1730 0.0000 0.0000%
        2018-11-30 519735 交银强化回报C 0.9760 1.1730 0.9760 1.1730 0.0000 0.0000%
        2018-11-29 519735 交银强化回报C 0.9760 1.1730 0.9760 1.1730 0.0000 0.0000%
        2018-11-28 519735 交银强化回报C 0.9760 1.1730 0.9760 1.1730 0.0000 0.0000%
        2018-11-27 519735 交银强化回报C 0.9760 1.1730 0.9760 1.1730 0.0000 0.0000%
        2018-11-26 519735 交银强化回报C 0.9760 1.1730 0.9760 1.1730 0.0000 0.0000%
        2018-11-23 519735 交银强化回报C 0.9760 1.1730 0.9770 1.1740 -0.0010 -0.1024%
        2018-11-22 519735 交银强化回报C 0.9770 1.1740 0.9770 1.1740 0.0000 0.0000%
        2018-11-21 519735 交银强化回报C 0.9770 1.1740 0.9770 1.1740 0.0000 0.0000%
        2018-11-20 519735 交银强化回报C 0.9770 1.1740 0.9780 1.1750 -0.0010 -0.1022%
        2018-11-19 519735 交银强化回报C 0.9780 1.1750 0.9760 1.1730 0.0020 0.2049%
        2018-11-16 519735 交银强化回报C 0.9760 1.1730 0.9710 1.1680 0.0050 0.5149%
        2018-11-15 519735 交银强化回报C 0.9710 1.1680 0.9710 1.1680 0.0000 0.0000%
        2018-11-14 519735 交银强化回报C 0.9710 1.1680 0.9690 1.1660 0.0020 0.2064%
        2018-11-13 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9690 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-11-12 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9700 1.1670 -0.0010 -0.1031%
        2018-11-09 519735 交银强化回报C 0.9700 1.1670 0.9700 1.1670 0.0000 0.0000%
        2018-11-08 519735 交银强化回报C 0.9700 1.1670 0.9690 1.1660 0.0010 0.1032%
        2018-11-07 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9690 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-11-06 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9680 1.1650 0.0010 0.1033%
        2018-11-05 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9680 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-11-02 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9700 1.1670 -0.0020 -0.2062%
        2018-11-01 519735 交银强化回报C 0.9700 1.1670 0.9690 1.1660 0.0010 0.1032%
        2018-10-31 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9700 1.1670 -0.0010 -0.1031%
        2018-10-30 519735 交银强化回报C 0.9700 1.1670 0.9690 1.1660 0.0010 0.1032%
        2018-10-29 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9690 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-10-26 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9680 1.1650 0.0010 0.1033%
        2018-10-25 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9680 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-10-24 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9680 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-10-23 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9680 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-10-22 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9690 1.1660 -0.0010 -0.1032%
        2018-10-19 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9700 1.1670 -0.0010 -0.1031%
        2018-10-18 519735 交银强化回报C 0.9700 1.1670 0.9690 1.1660 0.0010 0.1032%
        2018-10-17 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9690 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-10-16 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9690 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-10-15 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9690 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-10-12 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9690 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-10-11 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9690 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-10-10 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9680 1.1650 0.0010 0.1033%
        2018-10-09 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9680 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-10-08 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9690 1.1660 -0.0010 -0.1032%
        2018-09-28 519735 交银强化回报C 0.9690 1.1660 0.9680 1.1650 0.0010 0.1033%
        2018-09-27 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9680 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-09-26 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9680 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-09-25 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9680 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-09-21 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9670 1.1640 0.0010 0.1034%
        2018-09-20 519735 交银强化回报C 0.9670 1.1640 0.9680 1.1650 -0.0010 -0.1033%
        2018-09-19 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9680 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-09-18 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9680 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-09-17 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 0.9680 1.1650 0.0000 0.0000%
        交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        交银丰享C 1.0460 0.1000%
        E金融A 1.0090 0.0992%
        新能源A 1.0220 0.0979%
        交银荣鑫保本混合 1.0690 0.0000%
        交银裕通纯债债券A 1.0410 0.0000%
        交银裕通纯债债券C 1.0400 0.0000%
        交银裕盈纯债债券A 1.0940 0.0000%
        交银境尚收益债券A 1.0755 0.0000%
        交银周期回报A 1.2130 0.0000%
        交银强化回报C 0.9760 0.0000%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银互利 1.0524 0.1237%
        交银丰享C 1.0460 0.1000%
        南方丰元C 1.1780 0.0900%
        南方丰元A 1.1970 0.0800%
        鹏华丰泽 1.2680 0.0800%
        中?;菹?/a> 0.9813 0.0100%
        平安添利债A 1.4220 0.0000%
        圆信永丰纯债A 1.1190 0.0000%
        海富通双福 0.8090 0.0000%
        信达稳定债券A 1.1280 0.0000%

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