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        交银成长30混合基金净值查询(519727)

        今天最新净值 1.1580 0.0120 0.7900% 2019-09-20
        盘中实时估值(仅供参考) 1.5212 0.0112 0.7431% 2019-09-20 15:29:59
        • 累计净值:1.6180
        • 成立日期:2013-06-05
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:20.250亿份
        • 管理人:交银施罗德基金
        • 最近份额:0.6957亿
        近一季交银成长30混合基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,交银成长30混合(519727)基金累计收益率40.80%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-09-20 519727 交银成长30混合 1.5220 1.9820 1.5100 1.9700 0.0120 0.7900%
        2019-09-19 519727 交银成长30混合 1.5100 1.9700 1.4750 1.9350 0.0350 2.3700%
        2019-09-18 519727 交银成长30混合 1.4750 1.9350 1.4710 1.9310 0.0040 0.2700%
        2019-09-17 519727 交银成长30混合 1.4710 1.9310 1.4850 1.9450 -0.0140 -0.9400%
        2019-09-16 519727 交银成长30混合 1.4850 1.9450 1.4710 1.9310 0.0140 0.9500%
        2019-09-12 519727 交银成长30混合 1.4710 1.9310 1.4890 1.9490 -0.0180 -1.2100%
        2019-09-11 519727 交银成长30混合 1.4890 1.9490 1.5070 1.9670 -0.0180 -1.1900%
        2019-09-10 519727 交银成长30混合 1.5070 1.9670 1.5240 1.9840 -0.0170 -1.1200%
        2019-09-09 519727 交银成长30混合 1.5240 1.9840 1.4620 1.9220 0.0620 4.2400%
        2019-09-06 519727 交银成长30混合 1.4620 1.9220 1.4720 1.9320 -0.0100 -0.6800%
        2019-09-05 519727 交银成长30混合 1.4720 1.9320 1.4640 1.9240 0.0080 0.5500%
        2019-09-04 519727 交银成长30混合 1.4640 1.9240 1.4640 1.9240 0.0000 0.0000%
        2019-09-03 519727 交银成长30混合 1.4640 1.9240 1.4250 1.8850 0.0390 2.7400%
        2019-09-02 519727 交银成长30混合 1.4250 1.8850 1.3730 1.8330 0.0520 3.7900%
        2019-08-30 519727 交银成长30混合 1.3730 1.8330 1.3890 1.8490 -0.0160 -1.1500%
        2019-08-29 519727 交银成长30混合 1.3890 1.8490 1.3650 1.8250 0.0240 1.7600%
        2019-08-28 519727 交银成长30混合 1.3650 1.8250 1.3720 1.8320 -0.0070 -0.5100%
        2019-08-27 519727 交银成长30混合 1.3720 1.8320 1.3490 1.8090 0.0230 1.7100%
        2019-08-26 519727 交银成长30混合 1.3490 1.8090 1.3560 1.8160 -0.0070 -0.5200%
        2019-08-23 519727 交银成长30混合 1.3560 1.8160 1.3480 1.8080 0.0080 0.5900%
        2019-08-22 519727 交银成长30混合 1.3480 1.8080 1.3570 1.8170 -0.0090 -0.6600%
        2019-08-21 519727 交银成长30混合 1.3570 1.8170 1.3440 1.8040 0.0130 0.9700%
        2019-08-20 519727 交银成长30混合 1.3440 1.8040 1.3470 1.8070 -0.0030 -0.2200%
        2019-08-19 519727 交银成长30混合 1.3470 1.8070 1.3000 1.7600 0.0470 3.6200%
        2019-08-16 519727 交银成长30混合 1.3000 1.7600 1.2910 1.7510 0.0090 0.7000%
        2019-08-15 519727 交银成长30混合 1.2910 1.7510 1.2750 1.7350 0.0160 1.2500%
        2019-08-14 519727 交银成长30混合 1.2750 1.7350 1.2760 1.7360 -0.0010 -0.0800%
        2019-08-13 519727 交银成长30混合 1.2760 1.7360 1.2760 1.7360 0.0000 0.0000%
        2019-08-12 519727 交银成长30混合 1.2760 1.7360 1.2210 1.6810 0.0550 4.5000%
        2019-08-09 519727 交银成长30混合 1.2210 1.6810 1.2250 1.6850 -0.0040 -0.3300%
        2019-08-08 519727 交银成长30混合 1.2250 1.6850 1.1910 1.6510 0.0340 2.8500%
        2019-08-07 519727 交银成长30混合 1.1910 1.6510 1.1820 1.6420 0.0090 0.7600%
        2019-08-06 519727 交银成长30混合 1.1820 1.6420 1.1880 1.6480 -0.0060 -0.5100%
        2019-08-05 519727 交银成长30混合 1.1880 1.6480 1.2030 1.6630 -0.0150 -1.2500%
        2019-08-02 519727 交银成长30混合 1.2030 1.6630 1.2260 1.6860 -0.0230 -1.8800%
        2019-08-01 519727 交银成长30混合 1.2260 1.6860 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
        2019-07-31 519727 交银成长30混合 1.2260 1.6860 0.0000 0.0000 0.0080 0.6568%
        2019-07-30 519727 交银成长30混合 1.2180 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.4088%
        2019-07-29 519727 交银成长30混合 1.2230 1.6830 0.0000 0.0000 0.0080 0.6584%
        2019-07-26 519727 交银成长30混合 1.2150 1.6750 0.0000 0.0000 0.0030 0.2475%
        2019-07-25 519727 交银成长30混合 1.2120 1.6720 1.2010 1.6610 0.0110 0.9200%
        2019-07-24 519727 交银成长30混合 1.2010 1.6610 1.1620 1.6220 0.0390 3.3600%
        2019-07-23 519727 交银成长30混合 1.1620 1.6220 1.1510 1.6110 0.0110 0.9600%
        2019-07-22 519727 交银成长30混合 1.1510 1.6110 1.1630 1.6230 -0.0120 -1.0300%
        2019-07-19 519727 交银成长30混合 1.1630 1.6230 1.1560 1.6160 0.0070 0.6100%
        2019-07-18 519727 交银成长30混合 1.1560 1.6160 1.1750 1.6350 -0.0190 -1.6200%
        2019-07-17 519727 交银成长30混合 1.1750 1.6350 1.1660 1.6260 0.0090 0.7700%
        2019-07-16 519727 交银成长30混合 1.1660 1.6260 1.1550 1.6150 0.0110 0.9500%
        2019-07-15 519727 交银成长30混合 1.1550 1.6150 1.1430 1.6030 0.0120 1.0500%
        2019-07-12 519727 交银成长30混合 1.1430 1.6030 1.1440 1.6040 -0.0010 -0.0900%
        2019-07-11 519727 交银成长30混合 1.1440 1.6040 1.1460 1.6060 -0.0020 -0.1700%
        2019-07-10 519727 交银成长30混合 1.1460 1.6060 1.1430 1.6030 0.0030 0.2600%
        2019-07-09 519727 交银成长30混合 1.1430 1.6030 1.1340 1.5940 0.0090 0.7900%
        2019-07-08 519727 交银成长30混合 1.1340 1.5940 1.1690 1.6290 -0.0350 -2.9900%
        2019-07-05 519727 交银成长30混合 1.1690 1.6290 1.1580 1.6180 0.0110 0.9500%
        2019-07-04 519727 交银成长30混合 1.1580 1.6180 1.1820 1.6420 -0.0240 -2.0305%
        2019-07-03 519727 交银成长30混合 1.1820 1.6420 1.1930 1.6530 -0.0110 -0.9200%
        2019-07-02 519727 交银成长30混合 1.1930 1.6530 1.1960 1.6560 -0.0030 -0.2500%
        2019-07-01 519727 交银成长30混合 1.1960 1.6560 1.1380 1.5980 0.0580 5.0967%
        2019-06-30 519727 交银成长30混合 1.1380 1.5980 1.1380 1.5980 0.0000 0.0000%
        2019-06-28 519727 交银成长30混合 1.1380 1.5980 1.1450 1.6050 -0.0070 -0.6100%
        2019-06-27 519727 交银成长30混合 1.1450 1.6050 1.1040 1.5640 0.0410 3.7100%
        2019-06-26 519727 交银成长30混合 1.1040 1.5640 1.0870 1.5470 0.0170 1.5600%
        2019-06-25 519727 交银成长30混合 1.0870 1.5470 1.0900 1.5500 -0.0030 -0.2800%
        2019-06-24 519727 交银成长30混合 1.0900 1.5500 1.0970 1.5570 -0.0070 -0.6400%
        交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        交银经济新动力混合 1.8218 1.0800%
        交银数据产业灵活配置混合 1.1000 0.9200%
        交银成长30 1.5220 0.7900%
        交银科技创新灵活配置混合 1.3230 0.6800%
        交银先锋 1.4540 0.6500%
        交银沪港深价值精选混合 1.2370 0.6500%
        交银医药创新股票 1.6386 0.5400%
        交银核心资产混合 1.1665 0.4700%
        交银股息优化混合 1.3186 0.4700%
        交银消费 1.0260 0.3900%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安成长 1.1020 2.7000%
        富国通胀主题混合 2.1980 2.1900%
        国泰小盘 2.4090 2.1628%
        国泰估值 2.4200 2.1528%
        海富通股票混合 0.8330 1.9600%
        华泰柏瑞价值增长混合 2.9300 1.8900%
        泰信中小盘 1.8460 1.8202%
        华润元大信息 1.6320 1.8100%
        银河优选 1.5640 1.7600%
        长盛城镇化主题混合 1.3140 1.6200%

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