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        交银成长混合A基金净值查询(519692)

        今天最新净值 3.6468 0.0133 0.3200% 2019-09-20
        盘中实时估值(仅供参考) 4.1422 0.0414 1.0103% 2019-09-20 15:29:59
        • 累计净值:4.4528
        • 成立日期:2006-10-23
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:69.364亿份
        • 管理人:交银施罗德基金
        • 最近份额:6.7524亿
        近一季交银成长混合A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,交银成长混合A(519692)基金累计收益率13.95%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-09-20 519692 交银成长混合A 4.1141 4.9201 4.1008 4.9068 0.0133 0.3200%
        2019-09-19 519692 交银成长混合A 4.1008 4.9068 4.0718 4.8778 0.0290 0.7100%
        2019-09-18 519692 交银成长混合A 4.0718 4.8778 4.0323 4.8383 0.0395 0.9800%
        2019-09-17 519692 交银成长混合A 4.0323 4.8383 4.0812 4.8872 -0.0489 -1.2000%
        2019-09-16 519692 交银成长混合A 4.0812 4.8872 4.0615 4.8675 0.0197 0.4900%
        2019-09-12 519692 交银成长混合A 4.0615 4.8675 4.0667 4.8727 -0.0052 -0.1300%
        2019-09-11 519692 交银成长混合A 4.0667 4.8727 4.1101 4.9161 -0.0434 -1.0600%
        2019-09-10 519692 交银成长混合A 4.1101 4.9161 4.1144 4.9204 -0.0043 -0.1000%
        2019-09-09 519692 交银成长混合A 4.1144 4.9204 4.0792 4.8852 0.0352 0.8600%
        2019-09-06 519692 交银成长混合A 4.0792 4.8852 4.1180 4.9240 -0.0388 -0.9400%
        2019-09-05 519692 交银成长混合A 4.1180 4.9240 4.1008 4.9068 0.0172 0.4200%
        2019-09-04 519692 交银成长混合A 4.1008 4.9068 4.1028 4.9088 -0.0020 -0.0500%
        2019-09-03 519692 交银成长混合A 4.1028 4.9088 4.0836 4.8896 0.0192 0.4700%
        2019-09-02 519692 交银成长混合A 4.0836 4.8896 3.9856 4.7916 0.0980 2.4600%
        2019-08-30 519692 交银成长混合A 3.9856 4.7916 3.9741 4.7801 0.0115 0.2900%
        2019-08-29 519692 交银成长混合A 3.9741 4.7801 3.9648 4.7708 0.0093 0.2300%
        2019-08-28 519692 交银成长混合A 3.9648 4.7708 3.9600 4.7660 0.0048 0.1200%
        2019-08-27 519692 交银成长混合A 3.9600 4.7660 3.8851 4.6911 0.0749 1.9300%
        2019-08-26 519692 交银成长混合A 3.8851 4.6911 3.8867 4.6927 -0.0016 -0.0400%
        2019-08-23 519692 交银成长混合A 3.8867 4.6927 3.8896 4.6956 -0.0029 -0.0700%
        2019-08-22 519692 交银成长混合A 3.8896 4.6956 3.9002 4.7062 -0.0106 -0.2700%
        2019-08-21 519692 交银成长混合A 3.9002 4.7062 3.9151 4.7211 -0.0149 -0.3800%
        2019-08-20 519692 交银成长混合A 3.9151 4.7211 3.9153 4.7213 -0.0002 -0.0100%
        2019-08-19 519692 交银成长混合A 3.9153 4.7213 3.8583 4.6643 0.0570 1.4800%
        2019-08-16 519692 交银成长混合A 3.8583 4.6643 3.7960 4.6020 0.0623 1.6400%
        2019-08-15 519692 交银成长混合A 3.7960 4.6020 3.7729 4.5789 0.0231 0.6100%
        2019-08-14 519692 交银成长混合A 3.7729 4.5789 3.7546 4.5606 0.0183 0.4900%
        2019-08-13 519692 交银成长混合A 3.7546 4.5606 3.7591 4.5651 -0.0045 -0.1200%
        2019-08-12 519692 交银成长混合A 3.7591 4.5651 3.7054 4.5114 0.0537 1.4500%
        2019-08-09 519692 交银成长混合A 3.7054 4.5114 3.7267 4.5327 -0.0213 -0.5700%
        2019-08-08 519692 交银成长混合A 3.7267 4.5327 3.6831 4.4891 0.0436 1.1800%
        2019-08-07 519692 交银成长混合A 3.6831 4.4891 3.6797 4.4857 0.0034 0.0900%
        2019-08-06 519692 交银成长混合A 3.6797 4.4857 3.7300 4.5360 -0.0503 -1.3500%
        2019-08-05 519692 交银成长混合A 3.7300 4.5360 3.7471 4.5531 -0.0171 -0.4600%
        2019-08-02 519692 交银成长混合A 3.7471 4.5531 3.7693 4.5753 -0.0222 -0.5900%
        2019-08-01 519692 交银成长混合A 3.7693 4.5753 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.3490%
        2019-07-31 519692 交银成长混合A 3.7825 4.5885 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.3583%
        2019-07-30 519692 交银成长混合A 3.7961 4.6021 0.0000 0.0000 0.0081 0.2138%
        2019-07-29 519692 交银成长混合A 3.7880 4.5940 0.0000 0.0000 0.0033 0.0872%
        2019-07-26 519692 交银成长混合A 3.7847 4.5907 0.0000 0.0000 0.0178 0.4725%
        2019-07-25 519692 交银成长混合A 3.7669 4.5729 3.7370 4.5430 0.0299 0.8000%
        2019-07-24 519692 交银成长混合A 3.7370 4.5430 3.6921 4.4981 0.0449 1.2200%
        2019-07-23 519692 交银成长混合A 3.6921 4.4981 3.6607 4.4667 0.0314 0.8600%
        2019-07-22 519692 交银成长混合A 3.6607 4.4667 3.6744 4.4804 -0.0137 -0.3700%
        2019-07-19 519692 交银成长混合A 3.6744 4.4804 3.6285 4.4345 0.0459 1.2700%
        2019-07-18 519692 交银成长混合A 3.6285 4.4345 3.6908 4.4968 -0.0623 -1.6900%
        2019-07-17 519692 交银成长混合A 3.6908 4.4968 3.6813 4.4873 0.0095 0.2600%
        2019-07-16 519692 交银成长混合A 3.6813 4.4873 3.6470 4.4530 0.0343 0.9400%
        2019-07-15 519692 交银成长混合A 3.6470 4.4530 3.6028 4.4088 0.0442 1.2300%
        2019-07-12 519692 交银成长混合A 3.6028 4.4088 3.5963 4.4023 0.0065 0.1800%
        2019-07-11 519692 交银成长混合A 3.5963 4.4023 3.5998 4.4058 -0.0035 -0.1000%
        2019-07-10 519692 交银成长混合A 3.5998 4.4058 3.6002 4.4062 -0.0004 -0.0100%
        2019-07-09 519692 交银成长混合A 3.6002 4.4062 3.6162 4.4222 -0.0160 -0.4400%
        2019-07-08 519692 交银成长混合A 3.6162 4.4222 3.6752 4.4812 -0.0590 -1.6100%
        2019-07-05 519692 交银成长混合A 3.6752 4.4812 3.6468 4.4528 0.0284 0.7800%
        2019-07-04 519692 交银成长混合A 3.6468 4.4528 3.7002 4.5062 -0.0534 -1.4432%
        2019-07-03 519692 交银成长混合A 3.7002 4.5062 3.7557 4.5617 -0.0555 -1.4800%
        2019-07-02 519692 交银成长混合A 3.7557 4.5617 3.7304 4.5364 0.0253 0.6800%
        2019-07-01 519692 交银成长混合A 3.7304 4.5364 3.6479 4.4539 0.0825 2.2616%
        2019-06-30 519692 交银成长混合A 3.6479 4.4539 3.6482 4.4542 -0.0003 -0.0082%
        2019-06-28 519692 交银成长混合A 3.6482 4.4542 3.6721 4.4781 -0.0239 -0.6500%
        2019-06-27 519692 交银成长混合A 3.6721 4.4781 3.6536 4.4596 0.0185 0.5100%
        2019-06-26 519692 交银成长混合A 3.6536 4.4596 3.6185 4.4245 0.0351 0.9700%
        2019-06-25 519692 交银成长混合A 3.6185 4.4245 3.6401 4.4461 -0.0216 -0.5900%
        2019-06-24 519692 交银成长混合A 3.6401 4.4461 3.6379 4.4439 0.0022 0.0600%
        交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        交银经济新动力混合 1.8218 1.0800%
        交银数据产业灵活配置混合 1.1000 0.9200%
        交银成长30 1.5220 0.7900%
        交银科技创新灵活配置混合 1.3230 0.6800%
        交银先锋 1.4540 0.6500%
        交银沪港深价值精选混合 1.2370 0.6500%
        交银医药创新股票 1.6386 0.5400%
        交银股息优化混合 1.3186 0.4700%
        交银核心资产混合 1.1665 0.4700%
        深价值联接 1.7970 0.3900%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安成长 1.1020 2.7000%
        富国通胀主题混合 2.1980 2.1900%
        国泰小盘 2.4090 2.1628%
        国泰估值 2.4200 2.1528%
        海富通股票混合 0.8330 1.9600%
        华泰柏瑞价值增长混合 2.9300 1.8900%
        泰信中小盘 1.8460 1.8202%
        华润元大信息 1.6320 1.8100%
        银河优选 1.5640 1.7600%
        长盛城镇化主题混合 1.3140 1.6200%

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