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        浦银幸福A基金净值查询(519118)

        今天最新净值 1.0500 0.0000 0.0000% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.3660
        • 成立日期:2012-09-18
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:20.154亿份
        • 管理人:浦银安盛基金
        • 最近份额:37.5849亿
        近一季浦银幸福A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,浦银幸福A(519118)基金累计收益率1.07%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-30 519118 浦银幸福A 1.0500 1.3660 1.0500 1.3660 0.0000 0.0000%
        2018-11-23 519118 浦银幸福A 1.0500 1.3660 1.0480 1.3640 0.0020 0.1908%
        2018-11-16 519118 浦银幸福A 1.0480 1.3640 1.0450 1.3610 0.0030 0.2871%
        2018-11-09 519118 浦银幸福A 1.0450 1.3610 1.0430 1.3590 0.0020 0.1918%
        2018-11-02 519118 浦银幸福A 1.0430 1.3590 1.0420 1.3580 0.0010 0.0960%
        2018-10-26 519118 浦银幸福A 1.0420 1.3580 1.0400 1.3560 0.0020 0.1923%
        2018-10-19 519118 浦银幸福A 1.0400 1.3560 1.0370 1.3530 0.0030 0.2893%
        2018-10-12 519118 浦银幸福A 1.0370 1.3530 1.0330 1.3490 0.0040 0.3872%
        2018-10-08 519118 浦银幸福A 1.0350 1.3510 1.0330 1.3490 0.0020 0.1936%
        2018-09-28 519118 浦银幸福A 1.0330 1.3490 1.0310 1.3470 0.0020 0.1940%
        2018-09-21 519118 浦银幸福A 1.0310 1.3470 1.0320 1.3480 -0.0010 -0.0969%
        2018-09-14 519118 浦银幸福A 1.0320 1.3480 1.0320 1.3480 0.0000 0.0000%
        2018-09-07 519118 浦银幸福A 1.0320 1.3480 1.0320 1.3480 0.0000 0.0000%
        浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        睿智C 0.8030 1.6500%
        睿智A 0.8230 1.6000%
        浦银消费A 1.2070 1.6000%
        浦银生活 1.3040 1.3200%
        浦银新兴产业 1.4980 1.2800%
        浦银沪深300 1.2550 1.2100%
        浦银新经济 0.9360 1.0800%
        浦银红利 1.3090 1.0000%
        浦银医疗 0.6940 0.8700%
        浦银中证400 1.2130 0.8300%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华丰融 1.3930 0.5100%
        南方永利C 0.9690 0.3100%
        中银产债 1.0190 0.3000%
        博时双月薪 1.0190 0.2953%
        长信纯债A 1.0703 0.2811%
        诺安泰鑫A 1.0720 0.2806%
        中加纯债一年C 1.0940 0.2750%
        长信纯债C 1.0657 0.2729%
        新华安享惠金C 1.2850 0.2340%
        新华安享惠金A 1.3110 0.2294%

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