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        浦银安盛价值成长混合A基金净值查询(519110)

        今天最新净值 1.2770 0.0060 0.4400% 2019-09-20
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3892 0.0152 1.1035% 2019-09-20 15:29:59
        • 累计净值:1.5400
        • 成立日期:2008-04-16
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:17.332亿份
        • 管理人:浦银安盛基金
        • 最近份额:14.9217亿
        近一季浦银安盛价值成长混合A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,浦银安盛价值成长混合A(519110)基金累计收益率10.05%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-09-20 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3800 1.6430 1.3740 1.6370 0.0060 0.4400%
        2019-09-19 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3740 1.6370 1.3550 1.6180 0.0190 1.4000%
        2019-09-18 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3550 1.6180 1.3530 1.6160 0.0020 0.1500%
        2019-09-17 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3530 1.6160 1.3920 1.6550 -0.0390 -2.8000%
        2019-09-16 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3920 1.6550 1.3930 1.6560 -0.0010 -0.0700%
        2019-09-12 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3930 1.6560 1.3830 1.6460 0.0100 0.7200%
        2019-09-11 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3830 1.6460 1.4110 1.6740 -0.0280 -1.9800%
        2019-09-10 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4110 1.6740 1.4170 1.6800 -0.0060 -0.4200%
        2019-09-09 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4170 1.6800 1.3840 1.6470 0.0330 2.3800%
        2019-09-06 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3840 1.6470 1.3780 1.6410 0.0060 0.4400%
        2019-09-05 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3780 1.6410 1.3680 1.6310 0.0100 0.7300%
        2019-09-04 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3680 1.6310 1.3570 1.6200 0.0110 0.8106%
        2019-09-03 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3570 1.6200 1.3460 1.6090 0.0110 0.8172%
        2019-09-02 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3460 1.6090 1.3020 1.5650 0.0440 3.3800%
        2019-08-30 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3020 1.5650 1.3070 1.5700 -0.0050 -0.3826%
        2019-08-29 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3070 1.5700 1.2930 1.5560 0.0140 1.0828%
        2019-08-28 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2930 1.5560 1.2980 1.5610 -0.0050 -0.3852%
        2019-08-27 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2980 1.5610 1.2790 1.5420 0.0190 1.4855%
        2019-08-26 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2790 1.5420 1.2840 1.5470 -0.0050 -0.3900%
        2019-08-23 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2840 1.5470 1.2880 1.5510 -0.0040 -0.3106%
        2019-08-22 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2880 1.5510 1.2840 1.5470 0.0040 0.3100%
        2019-08-21 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2840 1.5470 1.2820 1.5450 0.0020 0.1600%
        2019-08-20 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2820 1.5450 1.2890 1.5520 -0.0070 -0.5431%
        2019-08-19 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2890 1.5520 1.2520 1.5150 0.0370 2.9553%
        2019-08-16 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2520 1.5150 1.2490 1.5120 0.0030 0.2400%
        2019-08-15 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2490 1.5120 1.2330 1.4960 0.0160 1.3000%
        2019-08-14 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2330 1.4960 1.2260 1.4890 0.0070 0.5700%
        2019-08-13 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2260 1.4890 1.2280 1.4910 -0.0020 -0.1629%
        2019-08-12 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2280 1.4910 1.2070 1.4700 0.0210 1.7399%
        2019-08-09 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2070 1.4700 1.2180 1.4810 -0.0110 -0.9000%
        2019-08-08 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2180 1.4810 1.2020 1.4650 0.0160 1.3311%
        2019-08-07 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2020 1.4650 1.2180 1.4810 -0.0160 -1.3100%
        2019-08-06 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2180 1.4810 1.2390 1.5020 -0.0210 -1.6949%
        2019-08-05 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2390 1.5020 1.2510 1.5140 -0.0120 -0.9592%
        2019-08-02 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2510 1.5140 1.2560 1.5190 -0.0050 -0.3981%
        2019-08-01 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2560 1.5190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.7115%
        2019-07-31 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2650 1.5280 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.7064%
        2019-07-30 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2740 1.5370 0.0000 0.0000 0.0030 0.2360%
        2019-07-29 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2710 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
        2019-07-26 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2710 1.5340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.2355%
        2019-07-25 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2740 1.5370 1.2620 1.5250 0.0120 0.9500%
        2019-07-24 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2620 1.5250 1.2500 1.5130 0.0120 0.9600%
        2019-07-23 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2500 1.5130 1.2400 1.5030 0.0100 0.8065%
        2019-07-22 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2400 1.5030 1.2590 1.5220 -0.0190 -1.5091%
        2019-07-19 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2590 1.5220 1.2500 1.5130 0.0090 0.7200%
        2019-07-18 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2500 1.5130 1.2690 1.5320 -0.0190 -1.4972%
        2019-07-17 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2690 1.5320 1.2690 1.5320 0.0000 0.0000%
        2019-07-16 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2690 1.5320 1.2730 1.5360 -0.0040 -0.3142%
        2019-07-15 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2730 1.5360 1.2550 1.5180 0.0180 1.4300%
        2019-07-12 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2550 1.5180 1.2520 1.5150 0.0030 0.2396%
        2019-07-11 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2520 1.5150 1.2540 1.5170 -0.0020 -0.1595%
        2019-07-10 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2540 1.5170 1.2590 1.5220 -0.0050 -0.3971%
        2019-07-09 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2590 1.5220 1.2570 1.5200 0.0020 0.1591%
        2019-07-08 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2570 1.5200 1.2920 1.5550 -0.0350 -2.7100%
        2019-07-05 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2920 1.5550 1.2770 1.5400 0.0150 1.1746%
        2019-07-04 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2770 1.5400 1.2840 1.5470 -0.0070 -0.5452%
        2019-07-03 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2840 1.5470 1.3010 1.5640 -0.0170 -1.3067%
        2019-07-02 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3010 1.5640 1.3010 1.5640 0.0000 0.0000%
        2019-07-01 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3010 1.5640 1.2650 1.5280 0.0360 2.8458%
        2019-06-30 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2650 1.5280 1.2650 1.5280 0.0000 0.0000%
        2019-06-28 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2650 1.5280 1.2690 1.5320 -0.0040 -0.3152%
        2019-06-27 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2690 1.5320 1.2460 1.5090 0.0230 1.8500%
        2019-06-26 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2460 1.5090 1.2510 1.5140 -0.0050 -0.3997%
        2019-06-25 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2510 1.5140 1.2620 1.5250 -0.0110 -0.8716%
        2019-06-24 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2620 1.5250 1.2730 1.5360 -0.0110 -0.8600%
        浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        浦银生活 1.9120 1.7000%
        浦银新兴产业 2.1390 1.6200%
        浦银红利 1.9670 1.1800%
        浦银医疗 0.9350 0.6500%
        浦银新经济 1.3630 0.5200%
        浦银价值A 1.3800 0.4400%
        浦银增长动力 0.7080 0.4300%
        浦银安盛环保新能源A 1.0308 0.3500%
        浦银安盛环保新能源C 1.0276 0.3400%
        浦银消费A 1.6940 0.3000%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安成长 1.1020 2.7000%
        富国通胀主题混合 2.1980 2.1900%
        国泰小盘 2.4090 2.1628%
        国泰估值 2.4200 2.1528%
        海富通股票混合 0.8330 1.9600%
        华泰柏瑞价值增长混合 2.9300 1.8900%
        泰信中小盘 1.8460 1.8202%
        华润元大信息 1.6320 1.8100%
        银河优选 1.5640 1.7600%
        长盛城镇化主题混合 1.3140 1.6200%

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