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        国泰CES半导体ETF基金净值查询(512760)

        今天最新净值 1.0324 0.0365 2.6638% 2019-09-20
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-09-20 15:29:59
        • 累计净值:1.0324
        • 成立日期:2019-05-16
        • 基金类型:
        • 成立份额:
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:
        近一季国泰CES半导体ETF基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国泰CES半导体ETF(512760)基金累计收益率38.02%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-09-20 512760 国泰CES半导体ETF 1.4067 1.4067 1.3702 1.3702 0.0365 2.6638%
        2019-09-19 512760 国泰CES半导体ETF 1.3702 1.3702 1.3313 1.3313 0.0389 2.9220%
        2019-09-18 512760 国泰CES半导体ETF 1.3313 1.3313 1.3290 1.3290 0.0023 0.1731%
        2019-09-17 512760 国泰CES半导体ETF 1.3290 1.3290 1.3775 1.3775 -0.0485 -3.5209%
        2019-09-16 512760 国泰CES半导体ETF 1.3775 1.3775 1.3577 1.3577 0.0198 1.4583%
        2019-09-12 512760 国泰CES半导体ETF 1.3577 1.3577 1.3609 1.3609 -0.0032 -0.2351%
        2019-09-11 512760 国泰CES半导体ETF 1.3609 1.3609 1.3671 1.3671 -0.0062 -0.4535%
        2019-09-10 512760 国泰CES半导体ETF 1.3671 1.3671 1.3932 1.3932 -0.0261 -1.8734%
        2019-09-09 512760 国泰CES半导体ETF 1.3932 1.3932 1.3222 1.3222 0.0710 5.3698%
        2019-09-06 512760 国泰CES半导体ETF 1.3222 1.3222 1.3241 1.3241 -0.0019 -0.1435%
        2019-09-05 512760 国泰CES半导体ETF 1.3241 1.3241 1.3222 1.3222 0.0019 0.1437%
        2019-09-04 512760 国泰CES半导体ETF 1.3222 1.3222 1.2951 1.2951 0.0271 2.0925%
        2019-09-03 512760 国泰CES半导体ETF 1.2951 1.2951 1.2628 1.2628 0.0323 2.5578%
        2019-09-02 512760 国泰CES半导体ETF 1.2628 1.2628 1.2151 1.2151 0.0477 3.9256%
        2019-08-30 512760 国泰CES半导体ETF 1.2151 1.2151 1.2132 1.2132 0.0019 0.1566%
        2019-08-29 512760 国泰CES半导体ETF 1.2132 1.2132 1.1932 1.1932 0.0200 1.6762%
        2019-08-28 512760 国泰CES半导体ETF 1.1932 1.1932 1.1990 1.1990 -0.0058 -0.4837%
        2019-08-27 512760 国泰CES半导体ETF 1.1990 1.1990 1.1729 1.1729 0.0261 2.2253%
        2019-08-26 512760 国泰CES半导体ETF 1.1729 1.1729 1.1670 1.1670 0.0059 0.5056%
        2019-08-23 512760 国泰CES半导体ETF 1.1670 1.1670 1.1829 1.1829 -0.0159 -1.3442%
        2019-08-22 512760 国泰CES半导体ETF 1.1829 1.1829 1.1870 1.1870 -0.0041 -0.3454%
        2019-08-21 512760 国泰CES半导体ETF 1.1870 1.1870 1.1726 1.1726 0.0144 1.2280%
        2019-08-20 512760 国泰CES半导体ETF 1.1726 1.1726 1.1735 1.1735 -0.0009 -0.0767%
        2019-08-19 512760 国泰CES半导体ETF 1.1735 1.1735 1.1209 1.1209 0.0526 4.6927%
        2019-08-16 512760 国泰CES半导体ETF 1.1209 1.1209 1.1126 1.1126 0.0083 0.7460%
        2019-08-15 512760 国泰CES半导体ETF 1.1126 1.1126 1.0932 1.0932 0.0194 1.7746%
        2019-08-14 512760 国泰CES半导体ETF 1.0932 1.0932 1.0867 1.0867 0.0065 0.5981%
        2019-08-13 512760 国泰CES半导体ETF 1.0867 1.0867 1.0975 1.0975 -0.0108 -0.9841%
        2019-08-12 512760 国泰CES半导体ETF 1.0975 1.0975 1.0480 1.0480 0.0495 4.7233%
        2019-08-09 512760 国泰CES半导体ETF 1.0480 1.0480 1.0681 1.0681 -0.0201 -1.8818%
        2019-08-08 512760 国泰CES半导体ETF 1.0681 1.0681 1.0326 1.0326 0.0355 3.4379%
        2019-08-07 512760 国泰CES半导体ETF 1.0326 1.0326 1.0543 1.0543 -0.0217 -2.0582%
        2019-08-06 512760 国泰CES半导体ETF 1.0543 1.0543 1.0831 1.0831 -0.0288 -2.6590%
        2019-08-05 512760 国泰CES半导体ETF 1.0831 1.0831 1.1002 1.1002 -0.0171 -1.5543%
        2019-08-02 512760 国泰CES半导体ETF 1.1002 1.1002 1.1123 1.1123 -0.0121 -1.0878%
        2019-07-25 512760 国泰CES半导体ETF 1.1106 1.1106 1.0941 1.0941 0.0165 1.5081%
        2019-07-24 512760 国泰CES半导体ETF 1.0941 1.0941 1.0671 1.0671 0.0270 2.5302%
        2019-07-23 512760 国泰CES半导体ETF 1.0671 1.0671 1.0407 1.0407 0.0264 2.5368%
        2019-07-19 512760 国泰CES半导体ETF 1.0467 1.0467 1.0384 1.0384 0.0083 0.7993%
        2019-07-18 512760 国泰CES半导体ETF 1.0384 1.0384 1.0592 1.0592 -0.0208 -1.9637%
        2019-07-17 512760 国泰CES半导体ETF 1.0592 1.0592 1.0387 1.0387 0.0205 1.9736%
        2019-07-16 512760 国泰CES半导体ETF 1.0387 1.0387 1.0339 1.0339 0.0048 0.4643%
        2019-07-15 512760 国泰CES半导体ETF 1.0339 1.0339 1.0048 1.0048 0.0291 2.8961%
        2019-07-12 512760 国泰CES半导体ETF 1.0048 1.0048 1.0029 1.0029 0.0019 0.1895%
        2019-07-11 512760 国泰CES半导体ETF 1.0029 1.0029 1.0135 1.0135 -0.0106 -1.0459%
        2019-07-10 512760 国泰CES半导体ETF 1.0135 1.0135 1.0042 1.0042 0.0093 0.9261%
        2019-07-09 512760 国泰CES半导体ETF 1.0042 1.0042 0.9969 0.9969 0.0073 0.7323%
        2019-07-08 512760 国泰CES半导体ETF 0.9969 0.9969 1.0426 1.0426 -0.0457 -4.3833%
        2019-07-05 512760 国泰CES半导体ETF 1.0426 1.0426 1.0324 1.0324 0.0102 0.9880%
        2019-07-04 512760 国泰CES半导体ETF 1.0324 1.0324 1.0448 1.0448 -0.0124 -1.1868%
        2019-07-03 512760 国泰CES半导体ETF 1.0448 1.0448 1.0620 1.0620 -0.0172 -1.6196%
        2019-07-02 512760 国泰CES半导体ETF 1.0620 1.0620 1.0769 1.0769 -0.0149 -1.3836%
        2019-07-01 512760 国泰CES半导体ETF 1.0769 1.0769 1.0324 1.0324 0.0445 4.3103%
        2019-06-30 512760 国泰CES半导体ETF 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.0097%
        2019-06-28 512760 国泰CES半导体ETF 1.0325 1.0325 1.0549 1.0549 -0.0224 -2.1234%
        2019-06-27 512760 国泰CES半导体ETF 1.0549 1.0549 1.0269 1.0269 0.0280 2.7267%
        2019-06-26 512760 国泰CES半导体ETF 1.0269 1.0269 1.0183 1.0183 0.0086 0.8445%
        2019-06-25 512760 国泰CES半导体ETF 1.0183 1.0183 1.0392 1.0392 -0.0209 -2.0112%
        2019-06-24 512760 国泰CES半导体ETF 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.0481%
        2019-06-21 512760 国泰CES半导体ETF 1.0397 1.0397 1.0192 1.0192 0.0205 2.0114%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        半导体50 1.4067 2.6638%
        国泰小盘 2.4090 2.1628%
        国泰估值 2.4200 2.1528%
        国泰精选 0.5730 1.9573%
        国泰融安多策略 1.6260 1.7267%
        医药B 1.6777 1.4636%
        TMTB 1.0528 1.4356%
        食品B 1.1790 1.3583%
        国泰商品 0.4860 1.0395%
        国泰消费优选股票 1.1486 0.9669%
        基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        半导体50 1.4067 2.6638%
        国联安中证半导体ETF联接A 1.3040 2.4600%
        国联安中证半导体ETF联接C 1.3013 2.4500%
        工业4B 1.7200 2.3810%
        高铁基金 0.7716 2.1000%
        高铁母基 1.0468 2.0600%
        华安低碳生活混合 1.1323 2.0000%
        南方教育股票 1.1877 1.9000%
        金信深圳成长混合 1.3190 1.8500%
        长安鑫旺价值混合C 1.5150 1.7800%

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