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        工银双利债券A基金净值查询(485111)

        今天最新净值 1.8200 0.0010 0.0600% 2018-10-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.8158 -0.0032 -0.1778% 2018-10-18 15:05:09
        • 累计净值:1.8200
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:34.8792亿
        近一季工银双利债券A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,工银双利债券A(485111)基金累计收益率1.68%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-10-18 485111 工银双利债券A 1.8200 1.8200 1.8190 1.8190 0.0010 0.0600%
        2018-10-17 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8180 1.8180 0.0010 0.0550%
        2018-10-16 485111 工银双利债券A 1.8180 1.8180 1.8190 1.8190 -0.0010 -0.0550%
        2018-10-15 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000%
        2018-10-12 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8170 1.8170 0.0020 0.1101%
        2018-10-11 485111 工银双利债券A 1.8170 1.8170 1.8170 1.8170 0.0000 0.0000%
        2018-10-10 485111 工银双利债券A 1.8170 1.8170 1.8150 1.8150 0.0020 0.1102%
        2018-10-09 485111 工银双利债券A 1.8150 1.8150 1.8130 1.8130 0.0020 0.1103%
        2018-10-08 485111 工银双利债券A 1.8130 1.8130 1.8130 1.8130 0.0000 0.0000%
        2018-09-28 485111 工银双利债券A 1.8130 1.8130 1.8110 1.8110 0.0020 0.1104%
        2018-09-27 485111 工银双利债券A 1.8110 1.8110 1.8100 1.8100 0.0010 0.0552%
        2018-09-26 485111 工银双利债券A 1.8100 1.8100 1.8080 1.8080 0.0020 0.1106%
        2018-09-25 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8080 1.8080 0.0000 0.0000%
        2018-09-21 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8060 1.8060 0.0020 0.1107%
        2018-09-20 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8080 1.8080 -0.0020 -0.1106%
        2018-09-19 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8070 1.8070 0.0010 0.0553%
        2018-09-18 485111 工银双利债券A 1.8070 1.8070 1.8050 1.8050 0.0020 0.1108%
        2018-09-17 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8060 1.8060 -0.0010 -0.0554%
        2018-09-14 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8050 1.8050 0.0010 0.0554%
        2018-09-13 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8040 1.8040 0.0010 0.0554%
        2018-09-12 485111 工银双利债券A 1.8040 1.8040 1.8030 1.8030 0.0010 0.0555%
        2018-09-11 485111 工银双利债券A 1.8030 1.8030 1.8030 1.8030 0.0000 0.0000%
        2018-09-10 485111 工银双利债券A 1.8030 1.8030 1.8050 1.8050 -0.0020 -0.1108%
        2018-09-07 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000%
        2018-09-06 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000%
        2018-09-05 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8060 1.8060 -0.0010 -0.0554%
        2018-09-04 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8060 1.8060 0.0000 0.0000%
        2018-09-03 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8080 1.8080 -0.0020 -0.1106%
        2018-08-31 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8060 1.8060 0.0020 0.1107%
        2018-08-30 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8050 1.8050 0.0010 0.0554%
        2018-08-29 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000%
        2018-08-28 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000%
        2018-08-27 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000%
        2018-08-24 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8040 1.8040 0.0010 0.0554%
        2018-08-23 485111 工银双利债券A 1.8040 1.8040 1.8020 1.8020 0.0020 0.1110%
        2018-08-22 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.8010 1.8010 0.0010 0.0555%
        2018-08-21 485111 工银双利债券A 1.8010 1.8010 1.8010 1.8010 0.0000 0.0000%
        2018-08-20 485111 工银双利债券A 1.8010 1.8010 1.8020 1.8020 -0.0010 -0.0555%
        2018-08-17 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.8060 1.8060 -0.0040 -0.2215%
        2018-08-16 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8090 1.8090 -0.0030 -0.1658%
        2018-08-15 485111 工银双利债券A 1.8090 1.8090 1.8100 1.8100 -0.0010 -0.0552%
        2018-08-14 485111 工银双利债券A 1.8100 1.8100 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000%
        2018-08-13 485111 工银双利债券A 1.8100 1.8100 1.8130 1.8130 -0.0030 -0.1655%
        2018-08-10 485111 工银双利债券A 1.8130 1.8130 1.8140 1.8140 -0.0010 -0.0551%
        2018-08-09 485111 工银双利债券A 1.8140 1.8140 1.8170 1.8170 -0.0030 -0.1651%
        2018-08-08 485111 工银双利债券A 1.8170 1.8170 1.8190 1.8190 -0.0020 -0.1100%
        2018-08-07 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8140 1.8140 0.0050 0.2756%
        2018-08-06 485111 工银双利债券A 1.8140 1.8140 1.8140 1.8140 0.0000 0.0000%
        2018-08-03 485111 工银双利债券A 1.8140 1.8140 1.8110 1.8110 0.0030 0.1657%
        2018-08-02 485111 工银双利债券A 1.8110 1.8110 1.8120 1.8120 -0.0010 -0.0552%
        2018-08-01 485111 工银双利债券A 1.8120 1.8120 1.8120 1.8120 0.0000 0.0000%
        2018-07-31 485111 工银双利债券A 1.8120 1.8120 1.8070 1.8070 0.0050 0.2767%
        2018-07-30 485111 工银双利债券A 1.8070 1.8070 1.8050 1.8050 0.0020 0.1108%
        2018-07-27 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8020 1.8020 0.0030 0.1665%
        2018-07-26 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.8020 1.8020 0.0000 0.0000%
        2018-07-25 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.8010 1.8010 0.0010 0.0555%
        2018-07-24 485111 工银双利债券A 1.8010 1.8010 1.8020 1.8020 -0.0010 -0.0555%
        2018-07-23 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.7970 1.7970 0.0050 0.2782%
        2018-07-20 485111 工银双利债券A 1.7970 1.7970 1.7930 1.7930 0.0040 0.2231%
        2018-07-19 485111 工银双利债券A 1.7930 1.7930 1.7900 1.7900 0.0030 0.1676%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银国债(7-10年)指数A 1.0181 0.1900%
        工银国债(7-10年)指数C 1.0179 0.1900%
        工银纯债 1.0220 0.1000%
        工银瑞享纯债债券 1.0172 0.0700%
        工银双利B 1.7600 0.0600%
        工银双利A 1.8200 0.0600%
        工银纯债债券A 1.1517 0.0600%
        工银纯债债券B 1.1426 0.0600%
        工银中高等级信用债债券B 1.0562 0.0500%
        工银国债纯债债券A 1.0368 0.0500%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华商稳固添利C 0.8250 0.4900%
        华商稳固添利A 0.8390 0.4800%
        融通债券C 1.2880 0.3100%
        国联安增利B 1.1990 0.2500%
        融通债券A 1.3120 0.2300%
        信诚纯债A 1.0140 0.2000%
        信诚纯债B 1.0150 0.2000%
        国泰金龙债券A 1.0240 0.2000%
        英大纯债A 1.0709 0.1800%
        诺安聚利债C 1.1250 0.1800%

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