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        工银双利债券A基金净值查询(485111)

        今天最新净值 1.8010 0.0000 0.0000% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.8011 0.0001 0.0040% 2018-08-21 15:05:06
        • 累计净值:1.8010
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:34.8792亿
        近一季工银双利债券A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,工银双利债券A(485111)基金累计收益率2.39%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-08-21 485111 工银双利债券A 1.8010 1.8010 1.8010 1.8010 0.0000 0.0000%
        2018-08-20 485111 工银双利债券A 1.8010 1.8010 1.8020 1.8020 -0.0010 -0.0555%
        2018-08-17 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.8060 1.8060 -0.0040 -0.2215%
        2018-08-16 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8090 1.8090 -0.0030 -0.1658%
        2018-08-15 485111 工银双利债券A 1.8090 1.8090 1.8100 1.8100 -0.0010 -0.0552%
        2018-08-14 485111 工银双利债券A 1.8100 1.8100 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000%
        2018-08-13 485111 工银双利债券A 1.8100 1.8100 1.8130 1.8130 -0.0030 -0.1655%
        2018-08-10 485111 工银双利债券A 1.8130 1.8130 1.8140 1.8140 -0.0010 -0.0551%
        2018-08-09 485111 工银双利债券A 1.8140 1.8140 1.8170 1.8170 -0.0030 -0.1651%
        2018-08-08 485111 工银双利债券A 1.8170 1.8170 1.8190 1.8190 -0.0020 -0.1100%
        2018-08-07 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8140 1.8140 0.0050 0.2756%
        2018-08-06 485111 工银双利债券A 1.8140 1.8140 1.8140 1.8140 0.0000 0.0000%
        2018-08-03 485111 工银双利债券A 1.8140 1.8140 1.8110 1.8110 0.0030 0.1657%
        2018-08-02 485111 工银双利债券A 1.8110 1.8110 1.8120 1.8120 -0.0010 -0.0552%
        2018-08-01 485111 工银双利债券A 1.8120 1.8120 1.8120 1.8120 0.0000 0.0000%
        2018-07-31 485111 工银双利债券A 1.8120 1.8120 1.8070 1.8070 0.0050 0.2767%
        2018-07-30 485111 工银双利债券A 1.8070 1.8070 1.8050 1.8050 0.0020 0.1108%
        2018-07-27 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8020 1.8020 0.0030 0.1665%
        2018-07-26 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.8020 1.8020 0.0000 0.0000%
        2018-07-25 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.8010 1.8010 0.0010 0.0555%
        2018-07-24 485111 工银双利债券A 1.8010 1.8010 1.8020 1.8020 -0.0010 -0.0555%
        2018-07-23 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.7970 1.7970 0.0050 0.2782%
        2018-07-20 485111 工银双利债券A 1.7970 1.7970 1.7930 1.7930 0.0040 0.2231%
        2018-07-19 485111 工银双利债券A 1.7930 1.7930 1.7900 1.7900 0.0030 0.1676%
        2018-07-18 485111 工银双利债券A 1.7900 1.7900 1.7880 1.7880 0.0020 0.1119%
        2018-07-17 485111 工银双利债券A 1.7880 1.7880 1.7870 1.7870 0.0010 0.0560%
        2018-07-16 485111 工银双利债券A 1.7870 1.7870 1.7850 1.7850 0.0020 0.1120%
        2018-07-13 485111 工银双利债券A 1.7850 1.7850 1.7840 1.7840 0.0010 0.0561%
        2018-07-12 485111 工银双利债券A 1.7840 1.7840 1.7830 1.7830 0.0010 0.0561%
        2018-07-11 485111 工银双利债券A 1.7830 1.7830 1.7820 1.7820 0.0010 0.0561%
        2018-07-10 485111 工银双利债券A 1.7820 1.7820 1.7840 1.7840 -0.0020 -0.1121%
        2018-07-09 485111 工银双利债券A 1.7840 1.7840 1.7830 1.7830 0.0010 0.0561%
        2018-07-06 485111 工银双利债券A 1.7830 1.7830 1.7830 1.7830 0.0000 0.0000%
        2018-07-05 485111 工银双利债券A 1.7830 1.7830 1.7810 1.7810 0.0020 0.1123%
        2018-07-04 485111 工银双利债券A 1.7810 1.7810 1.7800 1.7800 0.0010 0.0562%
        2018-07-03 485111 工银双利债券A 1.7800 1.7800 1.7780 1.7780 0.0020 0.1125%
        2018-07-02 485111 工银双利债券A 1.7780 1.7780 1.7770 1.7770 0.0010 0.0563%
        2018-06-30 485111 工银双利债券A 1.7770 1.7770 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 485111 工银双利债券A 1.7770 1.7770 1.7720 1.7720 0.0050 0.2800%
        2018-06-28 485111 工银双利债券A 1.7720 1.7720 1.7700 1.7700 0.0020 0.1130%
        2018-06-27 485111 工银双利债券A 1.7700 1.7700 1.7690 1.7690 0.0010 0.0565%
        2018-06-26 485111 工银双利债券A 1.7690 1.7690 1.7690 1.7690 0.0000 0.0000%
        2018-06-25 485111 工银双利债券A 1.7690 1.7690 1.7710 1.7710 -0.0020 -0.1129%
        2018-06-22 485111 工银双利债券A 1.7710 1.7710 1.7690 1.7690 0.0020 0.1131%
        2018-06-21 485111 工银双利债券A 1.7690 1.7690 1.7680 1.7680 0.0010 0.0566%
        2018-06-20 485111 工银双利债券A 1.7680 1.7680 1.7670 1.7670 0.0010 0.0566%
        2018-06-19 485111 工银双利债券A 1.7670 1.7670 1.7670 1.7670 0.0000 0.0000%
        2018-06-15 485111 工银双利债券A 1.7670 1.7670 1.7660 1.7660 0.0010 0.0566%
        2018-06-14 485111 工银双利债券A 1.7660 1.7660 1.7660 1.7660 0.0000 0.0000%
        2018-06-13 485111 工银双利债券A 1.7660 1.7660 1.7650 1.7650 0.0010 0.0567%
        2018-06-12 485111 工银双利债券A 1.7650 1.7650 1.7650 1.7650 0.0000 0.0000%
        2018-06-11 485111 工银双利债券A 1.7650 1.7650 1.7650 1.7650 0.0000 0.0000%
        2018-06-08 485111 工银双利债券A 1.7650 1.7650 1.7640 1.7640 0.0010 0.0567%
        2018-06-07 485111 工银双利债券A 1.7640 1.7640 1.7650 1.7650 -0.0010 -0.0567%
        2018-06-06 485111 工银双利债券A 1.7650 1.7650 1.7640 1.7640 0.0010 0.0567%
        2018-06-05 485111 工银双利债券A 1.7640 1.7640 1.7640 1.7640 0.0000 0.0000%
        2018-06-04 485111 工银双利债券A 1.7640 1.7640 1.7650 1.7650 -0.0010 -0.0567%
        2018-06-01 485111 工银双利债券A 1.7650 1.7650 1.7660 1.7660 -0.0010 -0.0566%
        2018-05-31 485111 工银双利债券A 1.7660 1.7660 1.7660 1.7660 0.0000 0.0000%
        2018-05-30 485111 工银双利债券A 1.7660 1.7660 1.7670 1.7670 -0.0010 -0.0566%
        2018-05-29 485111 工银双利债券A 1.7670 1.7670 1.7680 1.7680 -0.0010 -0.0566%
        2018-05-28 485111 工银双利债券A 1.7680 1.7680 1.7670 1.7670 0.0010 0.0566%
        2018-05-25 485111 工银双利债券A 1.7670 1.7670 1.7650 1.7650 0.0020 0.1133%
        2018-05-24 485111 工银双利债券A 1.7650 1.7650 1.7640 1.7640 0.0010 0.0567%
        2018-05-23 485111 工银双利债券A 1.7640 1.7640 1.7630 1.7630 0.0010 0.0567%
        2018-05-22 485111 工银双利债券A 1.7630 1.7630 1.7600 1.7600 0.0030 0.1705%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银医疗保健 1.4220 3.8700%
        工银前沿医疗股票 1.3550 3.7500%
        工银养老 0.7610 3.6800%
        *传媒B级 0.8277 2.6159%
        工银农业 0.5590 2.5700%
        深红利 1.3717 2.3275%
        工银智能制造股票 0.7130 2.3000%
        工银国家战略股票 0.8590 2.2600%
        新能B级 0.5389 2.2387%
        工银美丽城镇 0.9670 2.2200%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安双利债 1.7700 2.9100%
        天治研究驱动A 1.1350 1.8900%
        添富可转债C 1.1920 1.1000%
        添富可转债A 1.2300 1.0700%
        南方宝元 1.9778 0.8000%
        博时信用C 2.1960 0.7800%
        大成可转债 1.0480 0.7700%
        博时信用A 2.2400 0.7600%
        博时转债C 1.1980 0.7600%
        中??勺瓹 0.6760 0.7500%

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