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        工银双利债券A基金净值查询(485111)

        今天最新净值 1.8670 -0.0040 -0.2100% 2018-12-14
        盘中实时估值(仅供参考) 1.8690 -0.0020 -0.1048% 2018-12-14 15:29:03
        • 累计净值:1.8670
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:34.8792亿
        近一季工银双利债券A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,工银双利债券A(485111)基金累计收益率3.38%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-14 485111 工银双利债券A 1.8670 1.8670 1.8710 1.8710 -0.0040 -0.2100%
        2018-12-13 485111 工银双利债券A 1.8710 1.8710 1.8680 1.8680 0.0030 0.1606%
        2018-12-12 485111 工银双利债券A 1.8680 1.8680 1.8670 1.8670 0.0010 0.0536%
        2018-12-11 485111 工银双利债券A 1.8670 1.8670 1.8660 1.8660 0.0010 0.0536%
        2018-12-10 485111 工银双利债券A 1.8660 1.8660 1.8650 1.8650 0.0010 0.0536%
        2018-12-07 485111 工银双利债券A 1.8650 1.8650 1.8640 1.8640 0.0010 0.0536%
        2018-12-06 485111 工银双利债券A 1.8640 1.8640 1.8650 1.8650 -0.0010 -0.0536%
        2018-12-05 485111 工银双利债券A 1.8650 1.8650 1.8660 1.8660 -0.0010 -0.0536%
        2018-12-04 485111 工银双利债券A 1.8660 1.8660 1.8630 1.8630 0.0030 0.1610%
        2018-12-03 485111 工银双利债券A 1.8630 1.8630 1.8580 1.8580 0.0050 0.2691%
        2018-11-30 485111 工银双利债券A 1.8580 1.8580 1.8570 1.8570 0.0010 0.0539%
        2018-11-29 485111 工银双利债券A 1.8570 1.8570 1.8560 1.8560 0.0010 0.0539%
        2018-11-28 485111 工银双利债券A 1.8560 1.8560 1.8540 1.8540 0.0020 0.1079%
        2018-11-27 485111 工银双利债券A 1.8540 1.8540 1.8550 1.8550 -0.0010 -0.0539%
        2018-11-26 485111 工银双利债券A 1.8550 1.8550 1.8550 1.8550 0.0000 0.0000%
        2018-11-23 485111 工银双利债券A 1.8550 1.8550 1.8590 1.8590 -0.0040 -0.2152%
        2018-11-22 485111 工银双利债券A 1.8590 1.8590 1.8590 1.8590 0.0000 0.0000%
        2018-11-21 485111 工银双利债券A 1.8590 1.8590 1.8590 1.8590 0.0000 0.0000%
        2018-11-20 485111 工银双利债券A 1.8590 1.8590 1.8590 1.8590 0.0000 0.0000%
        2018-11-19 485111 工银双利债券A 1.8590 1.8590 1.8570 1.8570 0.0020 0.1077%
        2018-11-16 485111 工银双利债券A 1.8570 1.8570 1.8520 1.8520 0.0050 0.2700%
        2018-11-15 485111 工银双利债券A 1.8520 1.8520 1.8490 1.8490 0.0030 0.1622%
        2018-11-14 485111 工银双利债券A 1.8490 1.8490 1.8440 1.8440 0.0050 0.2711%
        2018-11-13 485111 工银双利债券A 1.8440 1.8440 1.8430 1.8430 0.0010 0.0543%
        2018-11-12 485111 工银双利债券A 1.8430 1.8430 1.8410 1.8410 0.0020 0.1086%
        2018-11-09 485111 工银双利债券A 1.8410 1.8410 1.8420 1.8420 -0.0010 -0.0543%
        2018-11-08 485111 工银双利债券A 1.8420 1.8420 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000%
        2018-11-07 485111 工银双利债券A 1.8420 1.8420 1.8400 1.8400 0.0020 0.1087%
        2018-11-06 485111 工银双利债券A 1.8400 1.8400 1.8370 1.8370 0.0030 0.1633%
        2018-11-05 485111 工银双利债券A 1.8370 1.8370 1.8370 1.8370 0.0000 0.0000%
        2018-11-02 485111 工银双利债券A 1.8370 1.8370 1.8390 1.8390 -0.0020 -0.1088%
        2018-11-01 485111 工银双利债券A 1.8390 1.8390 1.8350 1.8350 0.0040 0.2180%
        2018-10-31 485111 工银双利债券A 1.8350 1.8350 1.8340 1.8340 0.0010 0.0545%
        2018-10-30 485111 工银双利债券A 1.8340 1.8340 1.8330 1.8330 0.0010 0.0546%
        2018-10-29 485111 工银双利债券A 1.8330 1.8330 1.8310 1.8310 0.0020 0.1092%
        2018-10-26 485111 工银双利债券A 1.8310 1.8310 1.8300 1.8300 0.0010 0.0546%
        2018-10-25 485111 工银双利债券A 1.8300 1.8300 1.8270 1.8270 0.0030 0.1642%
        2018-10-24 485111 工银双利债券A 1.8270 1.8270 1.8250 1.8250 0.0020 0.1096%
        2018-10-23 485111 工银双利债券A 1.8250 1.8250 1.8240 1.8240 0.0010 0.0548%
        2018-10-22 485111 工银双利债券A 1.8240 1.8240 1.8220 1.8220 0.0020 0.1098%
        2018-10-19 485111 工银双利债券A 1.8220 1.8220 1.8200 1.8200 0.0020 0.1099%
        2018-10-18 485111 工银双利债券A 1.8200 1.8200 1.8190 1.8190 0.0010 0.0550%
        2018-10-17 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8180 1.8180 0.0010 0.0550%
        2018-10-16 485111 工银双利债券A 1.8180 1.8180 1.8190 1.8190 -0.0010 -0.0550%
        2018-10-15 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000%
        2018-10-12 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8170 1.8170 0.0020 0.1101%
        2018-10-11 485111 工银双利债券A 1.8170 1.8170 1.8170 1.8170 0.0000 0.0000%
        2018-10-10 485111 工银双利债券A 1.8170 1.8170 1.8150 1.8150 0.0020 0.1102%
        2018-10-09 485111 工银双利债券A 1.8150 1.8150 1.8130 1.8130 0.0020 0.1103%
        2018-10-08 485111 工银双利债券A 1.8130 1.8130 1.8130 1.8130 0.0000 0.0000%
        2018-09-28 485111 工银双利债券A 1.8130 1.8130 1.8110 1.8110 0.0020 0.1104%
        2018-09-27 485111 工银双利债券A 1.8110 1.8110 1.8100 1.8100 0.0010 0.0552%
        2018-09-26 485111 工银双利债券A 1.8100 1.8100 1.8080 1.8080 0.0020 0.1106%
        2018-09-25 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8080 1.8080 0.0000 0.0000%
        2018-09-21 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8060 1.8060 0.0020 0.1107%
        2018-09-20 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8080 1.8080 -0.0020 -0.1106%
        2018-09-19 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8070 1.8070 0.0010 0.0553%
        2018-09-18 485111 工银双利债券A 1.8070 1.8070 1.8050 1.8050 0.0020 0.1108%
        2018-09-17 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8060 1.8060 -0.0010 -0.0554%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银保本3号B 1.0420 0.0961%
        工银保本3号A 1.0580 0.0946%
        工银两年定开C 1.2580 0.0796%
        工银两年定开A 1.2840 0.0779%
        工银泰享三年理财债券 1.0018 0.0499%
        工银丰淳半年定开债券 1.0146 0.0197%
        传媒A级 1.0264 0.0195%
        工银丰实三年定开债券 1.0659 0.0188%
        环保A端 1.0467 0.0096%
        新能A级 1.0521 0.0095%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银互利 1.0524 0.1237%
        交银丰享C 1.0460 0.1000%
        南方丰元C 1.1780 0.0900%
        南方丰元A 1.1970 0.0800%
        鹏华丰泽 1.2680 0.0800%
        中?;菹?/a> 0.9813 0.0100%
        平安添利债A 1.4220 0.0000%
        圆信永丰纯债A 1.1190 0.0000%
        海富通双福 0.8090 0.0000%
        信达稳定债券A 1.1280 0.0000%

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