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        工银瑞信双利债券B基金净值查询(485011)

        今天最新净值 1.4690 0.0040 0.2727% 2019-05-10
        盘中实时估值(仅供参考) 1.4684 0.0014 0.0929% 2019-05-10 15:29:59
        • 累计净值:1.8560
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:61.5450亿
        近一季工银瑞信双利债券B基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,工银瑞信双利债券B(485011)基金累计收益率2.58%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-05-10 485011 工银瑞信双利债券B 1.4710 1.8580 1.4670 1.8540 0.0040 0.2727%
        2019-05-09 485011 工银瑞信双利债券B 1.4670 1.8540 1.4670 1.8540 0.0000 0.0000%
        2019-05-08 485011 工银瑞信双利债券B 1.4670 1.8540 1.4670 1.8540 0.0000 0.0000%
        2019-05-07 485011 工银瑞信双利债券B 1.4670 1.8540 1.4650 1.8520 0.0020 0.1400%
        2019-05-06 485011 工银瑞信双利债券B 1.4650 1.8520 1.4670 1.8540 -0.0020 -0.1363%
        2019-04-30 485011 工银瑞信双利债券B 1.4670 1.8540 1.4640 1.8510 0.0030 0.2000%
        2019-04-29 485011 工银瑞信双利债券B 1.4640 1.8510 1.4630 1.8500 0.0010 0.0684%
        2019-04-26 485011 工银瑞信双利债券B 1.4630 1.8500 1.4630 1.8500 0.0000 0.0000%
        2019-04-25 485011 工银瑞信双利债券B 1.4630 1.8500 1.4650 1.8520 -0.0020 -0.1400%
        2019-04-24 485011 工银瑞信双利债券B 1.4650 1.8520 1.4650 1.8520 0.0000 0.0000%
        2019-04-23 485011 工银瑞信双利债券B 1.4650 1.8520 1.4660 1.8530 -0.0010 -0.0700%
        2019-04-22 485011 工银瑞信双利债券B 1.4660 1.8530 1.4700 1.8570 -0.0040 -0.2700%
        2019-04-19 485011 工银瑞信双利债券B 1.4700 1.8570 1.4670 1.8540 0.0030 0.2045%
        2019-04-18 485011 工银瑞信双利债券B 1.4670 1.8540 1.4660 1.8530 0.0010 0.0700%
        2019-04-17 485011 工银瑞信双利债券B 1.4660 1.8530 1.4680 1.8550 -0.0020 -0.1400%
        2019-04-16 485011 工银瑞信双利债券B 1.4680 1.8550 1.4660 1.8530 0.0020 0.1400%
        2019-04-15 485011 工银瑞信双利债券B 1.4660 1.8530 1.4670 1.8540 -0.0010 -0.0700%
        2019-04-12 485011 工银瑞信双利债券B 1.4670 1.8540 1.4680 1.8550 -0.0010 -0.0700%
        2019-04-11 485011 工银瑞信双利债券B 1.4680 1.8550 1.4710 1.8580 -0.0030 -0.2000%
        2019-04-10 485011 工银瑞信双利债券B 1.4710 1.8580 1.4720 1.8590 -0.0010 -0.0700%
        2019-04-09 485011 工银瑞信双利债券B 1.4720 1.8590 1.4730 1.8600 -0.0010 -0.0700%
        2019-04-08 485011 工银瑞信双利债券B 1.4730 1.8600 1.4720 1.8590 0.0010 0.0700%
        2019-04-04 485011 工银瑞信双利债券B 1.4720 1.8590 1.4720 1.8590 0.0000 0.0000%
        2019-04-03 485011 工银瑞信双利债券B 1.4720 1.8590 1.4710 1.8580 0.0010 0.0700%
        2019-04-02 485011 工银瑞信双利债券B 1.4710 1.8580 1.4720 1.8590 -0.0010 -0.0679%
        2019-04-01 485011 工银瑞信双利债券B 1.4720 1.8590 1.4700 1.8570 0.0020 0.1361%
        2019-03-29 485011 工银瑞信双利债券B 1.4700 1.8570 1.4660 1.8530 0.0040 0.2700%
        2019-03-28 485011 工银瑞信双利债券B 1.4660 1.8530 1.4660 1.8530 0.0000 0.0000%
        2019-03-27 485011 工银瑞信双利债券B 1.4660 1.8530 1.4650 1.8520 0.0010 0.0700%
        2019-03-26 485011 工银瑞信双利债券B 1.4650 1.8520 1.4660 1.8530 -0.0010 -0.0682%
        2019-03-25 485011 工银瑞信双利债券B 1.4660 1.8530 1.4680 1.8550 -0.0020 -0.1400%
        2019-03-22 485011 工银瑞信双利债券B 1.4680 1.8550 1.4690 1.8560 -0.0010 -0.0681%
        2019-03-21 485011 工银瑞信双利债券B 1.4690 1.8560 1.4680 1.8550 0.0010 0.0700%
        2019-03-19 485011 工银瑞信双利债券B 1.4680 1.8550 1.4690 1.8560 -0.0010 -0.0681%
        2019-03-18 485011 工银瑞信双利债券B 1.4690 1.8560 1.4660 1.8530 0.0030 0.2046%
        2019-03-15 485011 工银瑞信双利债券B 1.4660 1.8530 1.4640 1.8510 0.0020 0.1400%
        2019-03-14 485011 工银瑞信双利债券B 1.4640 1.8510 1.4660 1.8530 -0.0020 -0.1364%
        2019-03-13 485011 工银瑞信双利债券B 1.4660 1.8530 1.4670 1.8540 -0.0010 -0.0682%
        2019-03-12 485011 工银瑞信双利债券B 1.4670 1.8540 1.4650 1.8520 0.0020 0.1365%
        2019-03-11 485011 工银瑞信双利债券B 1.4650 1.8520 1.4640 1.8510 0.0010 0.0683%
        2019-03-08 485011 工银瑞信双利债券B 1.4640 1.8510 1.4690 1.8560 -0.0050 -0.3404%
        2019-03-07 485011 工银瑞信双利债券B 1.4690 1.8560 1.4710 1.8580 -0.0020 -0.1360%
        2019-03-06 485011 工银瑞信双利债券B 1.4710 1.8580 1.4690 1.8560 0.0020 0.1361%
        2019-03-05 485011 工银瑞信双利债券B 1.4690 1.8560 1.4690 1.8560 0.0000 0.0000%
        2019-03-04 485011 工银瑞信双利债券B 1.4690 1.8560 1.4670 1.8540 0.0020 0.1363%
        2019-03-01 485011 工银瑞信双利债券B 1.4670 1.8540 1.4640 1.8510 0.0030 0.2049%
        2019-02-28 485011 工银瑞信双利债券B 1.4640 1.8510 1.4650 1.8520 -0.0010 -0.0683%
        2019-02-27 485011 工银瑞信双利债券B 1.4650 1.8520 1.4660 1.8530 -0.0010 -0.0682%
        2019-02-26 485011 工银瑞信双利债券B 1.4660 1.8530 1.4710 1.8580 -0.0050 -0.3399%
        2019-02-25 485011 工银瑞信双利债券B 1.4710 1.8580 1.4540 1.8410 0.0170 1.1692%
        2019-02-22 485011 工银瑞信双利债券B 1.4540 1.8410 1.4460 1.8330 0.0080 0.5533%
        2019-02-21 485011 工银瑞信双利债券B 1.4460 1.8330 1.4460 1.8330 0.0000 0.0000%
        2019-02-20 485011 工银瑞信双利债券B 1.4460 1.8330 1.4450 1.8320 0.0010 0.0692%
        2019-02-19 485011 工银瑞信双利债券B 1.4450 1.8320 1.4460 1.8330 -0.0010 -0.0692%
        2019-02-18 485011 工银瑞信双利债券B 1.4460 1.8330 1.4390 1.8260 0.0070 0.4864%
        2019-02-15 485011 工银瑞信双利债券B 1.4390 1.8260 1.4440 1.8310 -0.0050 -0.3463%
        2019-02-14 485011 工银瑞信双利债券B 1.4440 1.8310 1.4440 1.8310 0.0000 0.0000%
        2019-02-13 485011 工银瑞信双利债券B 1.4440 1.8310 1.4390 1.8260 0.0050 0.3475%
        2019-02-12 485011 工银瑞信双利债券B 1.4390 1.8260 1.4370 1.8240 0.0020 0.1392%
        2019-02-11 485011 工银瑞信双利债券B 1.4370 1.8240 1.4340 1.8210 0.0030 0.2092%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        环保B端 0.4904 9.2205%
        *传媒B级 0.8752 8.5587%
        新能B级 0.6114 8.0976%
        工银主题策略混合 1.8910 5.6400%
        500B 1.0804 5.5903%
        工银高端制造 0.7950 5.5800%
        工银中小盘混合 1.3370 5.5200%
        工银文体产业股票 1.6210 4.8500%
        工银互联网 0.3140 4.6700%
        工银新生代消费混合 1.0850 4.5600%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治研究驱动A 1.2590 4.3900%
        中??勺瓵 0.7230 3.2900%
        中??勺瓹 0.7230 3.2900%
        安达增强A 1.1190 2.7265%
        安达增强C 1.0881 2.7188%
        中银转债B 1.8790 2.4537%
        中银转债A 1.9360 2.4339%
        博时信用A 2.4610 2.3710%
        博时信用C 2.4060 2.3394%
        博时转债C 1.3240 2.2394%

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