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        工银主题策略基金净值查询(481015)

        今天最新净值 1.6020 0.0300 1.9100% 2018-09-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.5985 0.0265 1.6864% 2018-09-21 15:24:03
        • 累计净值:1.6020
        • 成立日期:2011-10-24
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:6.318亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:6.5126亿
        近一季工银主题策略基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,工银主题策略(481015)基金累计收益率-9.08%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-09-21 481015 工银主题策略 1.6020 1.6020 1.5720 1.5720 0.0300 1.9100%
        2018-09-20 481015 工银主题策略 1.5720 1.5720 1.5800 1.5800 -0.0080 -0.5063%
        2018-09-19 481015 工银主题策略 1.5800 1.5800 1.5550 1.5550 0.0250 1.6077%
        2018-09-18 481015 工银主题策略 1.5550 1.5550 1.5210 1.5210 0.0340 2.2354%
        2018-09-17 481015 工银主题策略 1.5210 1.5210 1.5420 1.5420 -0.0210 -1.3619%
        2018-09-14 481015 工银主题策略 1.5420 1.5420 1.5690 1.5690 -0.0270 -1.7208%
        2018-09-13 481015 工银主题策略 1.5690 1.5690 1.5560 1.5560 0.0130 0.8355%
        2018-09-12 481015 工银主题策略 1.5560 1.5560 1.5660 1.5660 -0.0100 -0.6386%
        2018-09-11 481015 工银主题策略 1.5660 1.5660 1.5630 1.5630 0.0030 0.1919%
        2018-09-10 481015 工银主题策略 1.5630 1.5630 1.6020 1.6020 -0.0390 -2.4345%
        2018-09-07 481015 工银主题策略 1.6020 1.6020 1.6210 1.6210 -0.0190 -1.1721%
        2018-09-06 481015 工银主题策略 1.6210 1.6210 1.6360 1.6360 -0.0150 -0.9169%
        2018-09-05 481015 工银主题策略 1.6360 1.6360 1.6720 1.6720 -0.0360 -2.1531%
        2018-09-04 481015 工银主题策略 1.6720 1.6720 1.6520 1.6520 0.0200 1.2107%
        2018-09-03 481015 工银主题策略 1.6520 1.6520 1.6440 1.6440 0.0080 0.4866%
        2018-08-31 481015 工银主题策略 1.6440 1.6440 1.6620 1.6620 -0.0180 -1.0830%
        2018-08-30 481015 工银主题策略 1.6620 1.6620 1.6840 1.6840 -0.0220 -1.3064%
        2018-08-29 481015 工银主题策略 1.6840 1.6840 1.7130 1.7130 -0.0290 -1.6929%
        2018-08-28 481015 工银主题策略 1.7130 1.7130 1.7060 1.7060 0.0070 0.4103%
        2018-08-27 481015 工银主题策略 1.7060 1.7060 1.6590 1.6590 0.0470 2.8330%
        2018-08-24 481015 工银主题策略 1.6590 1.6590 1.6620 1.6620 -0.0030 -0.1805%
        2018-08-23 481015 工银主题策略 1.6620 1.6620 1.6340 1.6340 0.0280 1.7136%
        2018-08-22 481015 工银主题策略 1.6340 1.6340 1.6570 1.6570 -0.0230 -1.3881%
        2018-08-21 481015 工银主题策略 1.6570 1.6570 1.6350 1.6350 0.0220 1.3456%
        2018-08-20 481015 工银主题策略 1.6350 1.6350 1.6140 1.6140 0.0210 1.3011%
        2018-08-17 481015 工银主题策略 1.6140 1.6140 1.6580 1.6580 -0.0440 -2.6538%
        2018-08-16 481015 工银主题策略 1.6580 1.6580 1.6870 1.6870 -0.0290 -1.7190%
        2018-08-15 481015 工银主题策略 1.6870 1.6870 1.7230 1.7230 -0.0360 -2.0894%
        2018-08-14 481015 工银主题策略 1.7230 1.7230 1.7540 1.7540 -0.0310 -1.7674%
        2018-08-13 481015 工银主题策略 1.7540 1.7540 1.7290 1.7290 0.0250 1.4459%
        2018-08-10 481015 工银主题策略 1.7290 1.7290 1.7190 1.7190 0.0100 0.5817%
        2018-08-09 481015 工银主题策略 1.7190 1.7190 1.6460 1.6460 0.0730 4.4350%
        2018-08-08 481015 工银主题策略 1.6460 1.6460 1.6810 1.6810 -0.0350 -2.0821%
        2018-08-07 481015 工银主题策略 1.6810 1.6810 1.6380 1.6380 0.0430 2.6252%
        2018-08-06 481015 工银主题策略 1.6380 1.6380 1.6910 1.6910 -0.0530 -3.1342%
        2018-08-03 481015 工银主题策略 1.6910 1.6910 1.7470 1.7470 -0.0560 -3.2055%
        2018-08-02 481015 工银主题策略 1.7470 1.7470 1.7770 1.7770 -0.0300 -1.6882%
        2018-08-01 481015 工银主题策略 1.7770 1.7770 1.7910 1.7910 -0.0140 -0.7817%
        2018-07-31 481015 工银主题策略 1.7910 1.7910 1.8010 1.8010 -0.0100 -0.5552%
        2018-07-30 481015 工银主题策略 1.8010 1.8010 1.8280 1.8280 -0.0270 -1.4770%
        2018-07-27 481015 工银主题策略 1.8280 1.8280 1.8410 1.8410 -0.0130 -0.7061%
        2018-07-26 481015 工银主题策略 1.8410 1.8410 1.8820 1.8820 -0.0410 -2.1785%
        2018-07-25 481015 工银主题策略 1.8820 1.8820 1.8940 1.8940 -0.0120 -0.6336%
        2018-07-24 481015 工银主题策略 1.8940 1.8940 1.8970 1.8970 -0.0030 -0.1581%
        2018-07-23 481015 工银主题策略 1.8970 1.8970 1.8870 1.8870 0.0100 0.5299%
        2018-07-20 481015 工银主题策略 1.8870 1.8870 1.8610 1.8610 0.0260 1.3971%
        2018-07-19 481015 工银主题策略 1.8610 1.8610 1.8470 1.8470 0.0140 0.7580%
        2018-07-18 481015 工银主题策略 1.8470 1.8470 1.8710 1.8710 -0.0240 -1.2827%
        2018-07-17 481015 工银主题策略 1.8710 1.8710 1.8650 1.8650 0.0060 0.3217%
        2018-07-16 481015 工银主题策略 1.8650 1.8650 1.8800 1.8800 -0.0150 -0.7979%
        2018-07-13 481015 工银主题策略 1.8800 1.8800 1.8670 1.8670 0.0130 0.6963%
        2018-07-12 481015 工银主题策略 1.8670 1.8670 1.8120 1.8120 0.0550 3.0353%
        2018-07-11 481015 工银主题策略 1.8120 1.8120 1.8150 1.8150 -0.0030 -0.1653%
        2018-07-10 481015 工银主题策略 1.8150 1.8150 1.7990 1.7990 0.0160 0.8894%
        2018-07-09 481015 工银主题策略 1.7990 1.7990 1.7370 1.7370 0.0620 3.5694%
        2018-07-06 481015 工银主题策略 1.7370 1.7370 1.7390 1.7390 -0.0020 -0.1150%
        2018-07-05 481015 工银主题策略 1.7390 1.7390 1.7770 1.7770 -0.0380 -2.1384%
        2018-07-04 481015 工银主题策略 1.7770 1.7770 1.8250 1.8250 -0.0480 -2.6301%
        2018-07-03 481015 工银主题策略 1.8250 1.8250 1.8260 1.8260 -0.0010 -0.0548%
        2018-07-02 481015 工银主题策略 1.8260 1.8260 1.8410 1.8410 -0.0150 -0.8148%
        2018-06-30 481015 工银主题策略 1.8410 1.8410 1.8410 1.8410 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 481015 工银主题策略 1.8410 1.8410 1.7590 1.7590 0.0820 4.6600%
        2018-06-28 481015 工银主题策略 1.7590 1.7590 1.7860 1.7860 -0.0270 -1.5118%
        2018-06-27 481015 工银主题策略 1.7860 1.7860 1.8330 1.8330 -0.0470 -2.5641%
        2018-06-26 481015 工银主题策略 1.8330 1.8330 1.8120 1.8120 0.0210 1.1589%
        2018-06-25 481015 工银主题策略 1.8120 1.8120 1.7990 1.7990 0.0130 0.7226%
        2018-06-22 481015 工银主题策略 1.7990 1.7990 1.7620 1.7620 0.0370 2.0999%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新能B级 0.5509 5.3145%
        *传媒B级 0.7712 4.2162%
        工银金融地产混合 2.3030 3.6900%
        央企ETF 1.7629 3.3716%
        深红利 1.4062 3.1241%
        工银改革股票 1.0140 3.0500%
        工银核心价值混合A 0.2732 3.0200%
        深红利联接 1.1578 2.9600%
        工银沪深300 0.9625 2.8300%
        工银美丽城镇 0.9880 2.8100%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东吴产业 1.5350 3.9300%
        工银金融地产混合 2.3030 3.6900%
        万家精选 1.1329 3.5700%
        华宝品质生活 0.9320 3.5600%
        国联安红利 0.9700 3.5200%
        汇添富策略回报混合 1.5190 3.4700%
        泰达宏利稳定混合 1.0689 3.3700%
        华安宏利混合 3.5308 3.3600%
        海富通内需热点混合 1.2190 3.3100%
        华宝医药生物混合 1.6520 3.3100%

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