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        工银主题策略基金净值查询(481015)

        今天最新净值 1.8870 0.0260 1.4000% 2018-07-20
        盘中实时估值(仅供参考) 1.8755 0.0145 0.7766% 2018-07-20 15:21:03
        • 累计净值:1.8870
        • 成立日期:2011-10-24
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:6.318亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:6.5126亿
        近一季工银主题策略基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,工银主题策略(481015)基金累计收益率-1.36%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-07-20 481015 工银主题策略 1.8870 1.8870 1.8610 1.8610 0.0260 1.4000%
        2018-07-19 481015 工银主题策略 1.8610 1.8610 1.8470 1.8470 0.0140 0.7580%
        2018-07-18 481015 工银主题策略 1.8470 1.8470 1.8710 1.8710 -0.0240 -1.2827%
        2018-07-17 481015 工银主题策略 1.8710 1.8710 1.8650 1.8650 0.0060 0.3217%
        2018-07-16 481015 工银主题策略 1.8650 1.8650 1.8800 1.8800 -0.0150 -0.7979%
        2018-07-13 481015 工银主题策略 1.8800 1.8800 1.8670 1.8670 0.0130 0.6963%
        2018-07-12 481015 工银主题策略 1.8670 1.8670 1.8120 1.8120 0.0550 3.0353%
        2018-07-11 481015 工银主题策略 1.8120 1.8120 1.8150 1.8150 -0.0030 -0.1653%
        2018-07-10 481015 工银主题策略 1.8150 1.8150 1.7990 1.7990 0.0160 0.8894%
        2018-07-09 481015 工银主题策略 1.7990 1.7990 1.7370 1.7370 0.0620 3.5694%
        2018-07-06 481015 工银主题策略 1.7370 1.7370 1.7390 1.7390 -0.0020 -0.1150%
        2018-07-05 481015 工银主题策略 1.7390 1.7390 1.7770 1.7770 -0.0380 -2.1384%
        2018-07-04 481015 工银主题策略 1.7770 1.7770 1.8250 1.8250 -0.0480 -2.6301%
        2018-07-03 481015 工银主题策略 1.8250 1.8250 1.8260 1.8260 -0.0010 -0.0548%
        2018-07-02 481015 工银主题策略 1.8260 1.8260 1.8410 1.8410 -0.0150 -0.8148%
        2018-06-30 481015 工银主题策略 1.8410 1.8410 1.8410 1.8410 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 481015 工银主题策略 1.8410 1.8410 1.7590 1.7590 0.0820 4.6600%
        2018-06-28 481015 工银主题策略 1.7590 1.7590 1.7860 1.7860 -0.0270 -1.5118%
        2018-06-27 481015 工银主题策略 1.7860 1.7860 1.8330 1.8330 -0.0470 -2.5641%
        2018-06-26 481015 工银主题策略 1.8330 1.8330 1.8120 1.8120 0.0210 1.1589%
        2018-06-25 481015 工银主题策略 1.8120 1.8120 1.7990 1.7990 0.0130 0.7226%
        2018-06-22 481015 工银主题策略 1.7990 1.7990 1.7620 1.7620 0.0370 2.0999%
        2018-06-21 481015 工银主题策略 1.7620 1.7620 1.7930 1.7930 -0.0310 -1.7289%
        2018-06-20 481015 工银主题策略 1.7930 1.7930 1.7520 1.7520 0.0410 2.3402%
        2018-06-19 481015 工银主题策略 1.7520 1.7520 1.8630 1.8630 -0.1110 -5.9581%
        2018-06-15 481015 工银主题策略 1.8630 1.8630 1.9040 1.9040 -0.0410 -2.1534%
        2018-06-14 481015 工银主题策略 1.9040 1.9040 1.9090 1.9090 -0.0050 -0.2619%
        2018-06-13 481015 工银主题策略 1.9090 1.9090 1.9390 1.9390 -0.0300 -1.5472%
        2018-06-12 481015 工银主题策略 1.9390 1.9390 1.9260 1.9260 0.0130 0.6750%
        2018-06-11 481015 工银主题策略 1.9260 1.9260 1.9520 1.9520 -0.0260 -1.3320%
        2018-06-08 481015 工银主题策略 1.9520 1.9520 1.9730 1.9730 -0.0210 -1.0644%
        2018-06-07 481015 工银主题策略 1.9730 1.9730 1.9840 1.9840 -0.0110 -0.5544%
        2018-06-06 481015 工银主题策略 1.9840 1.9840 1.9620 1.9620 0.0220 1.1213%
        2018-06-05 481015 工银主题策略 1.9620 1.9620 1.9080 1.9080 0.0540 2.8302%
        2018-06-04 481015 工银主题策略 1.9080 1.9080 1.9210 1.9210 -0.0130 -0.6767%
        2018-06-01 481015 工银主题策略 1.9210 1.9210 1.9550 1.9550 -0.0340 -1.7391%
        2018-05-31 481015 工银主题策略 1.9550 1.9550 1.9030 1.9030 0.0520 2.7325%
        2018-05-30 481015 工银主题策略 1.9030 1.9030 1.9380 1.9380 -0.0350 -1.8060%
        2018-05-29 481015 工银主题策略 1.9380 1.9380 1.9500 1.9500 -0.0120 -0.6154%
        2018-05-28 481015 工银主题策略 1.9500 1.9500 1.9470 1.9470 0.0030 0.1541%
        2018-05-25 481015 工银主题策略 1.9470 1.9470 1.9690 1.9690 -0.0220 -1.1173%
        2018-05-24 481015 工银主题策略 1.9690 1.9690 1.9760 1.9760 -0.0070 -0.3543%
        2018-05-23 481015 工银主题策略 1.9760 1.9760 2.0010 2.0010 -0.0250 -1.2494%
        2018-05-22 481015 工银主题策略 2.0010 2.0010 1.9890 1.9890 0.0120 0.6033%
        2018-05-21 481015 工银主题策略 1.9890 1.9890 1.9700 1.9700 0.0190 0.9645%
        2018-05-18 481015 工银主题策略 1.9700 1.9700 1.9750 1.9750 -0.0050 -0.2532%
        2018-05-17 481015 工银主题策略 1.9750 1.9750 2.0020 2.0020 -0.0270 -1.3487%
        2018-05-16 481015 工银主题策略 2.0020 2.0020 2.0070 2.0070 -0.0050 -0.2491%
        2018-05-15 481015 工银主题策略 2.0070 2.0070 1.9700 1.9700 0.0370 1.8782%
        2018-05-14 481015 工银主题策略 1.9700 1.9700 1.9680 1.9680 0.0020 0.1016%
        2018-05-11 481015 工银主题策略 1.9680 1.9680 1.9920 1.9920 -0.0240 -1.2048%
        2018-05-10 481015 工银主题策略 1.9920 1.9920 1.9860 1.9860 0.0060 0.3021%
        2018-05-09 481015 工银主题策略 1.9860 1.9860 1.9900 1.9900 -0.0040 -0.2010%
        2018-05-08 481015 工银主题策略 1.9900 1.9900 1.9850 1.9850 0.0050 0.2519%
        2018-05-07 481015 工银主题策略 1.9850 1.9850 1.9400 1.9400 0.0450 2.3196%
        2018-05-04 481015 工银主题策略 1.9400 1.9400 1.9330 1.9330 0.0070 0.3621%
        2018-05-03 481015 工银主题策略 1.9330 1.9330 1.9270 1.9270 0.0060 0.3114%
        2018-05-02 481015 工银主题策略 1.9270 1.9270 1.9220 1.9220 0.0050 0.2601%
        2018-04-27 481015 工银主题策略 1.9220 1.9220 1.9250 1.9250 -0.0030 -0.1558%
        2018-04-26 481015 工银主题策略 1.9250 1.9250 1.9600 1.9600 -0.0350 -1.7857%
        2018-04-25 481015 工银主题策略 1.9600 1.9600 1.9410 1.9410 0.0190 0.9789%
        2018-04-24 481015 工银主题策略 1.9410 1.9410 1.8810 1.8810 0.0600 3.1898%
        2018-04-23 481015 工银主题策略 1.8810 1.8810 1.9130 1.9130 -0.0320 -1.6728%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银金融地产混合 2.1770 3.6700%
        央企ETF 1.6674 3.1360%
        新能B级 0.6840 3.1052%
        环保B端 0.6772 2.5750%
        *传媒B级 1.0306 2.0901%
        500B 1.1247 1.9581%
        工银新金融 0.9700 1.7800%
        工银沪深300 0.9800 1.7700%
        工银改革股票 1.0360 1.6700%
        工银高端制造 0.8530 1.6700%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        交银先锋 1.2551 3.9900%
        工银金融地产混合 2.1770 3.6700%
        中海量化 0.8840 3.6300%
        诺安成长 0.8390 3.3300%
        海富通股票混合 0.7150 3.3200%
        中银健康生活 1.4090 3.0000%
        诺安策略 1.4690 2.8000%
        中银增长A 0.3698 2.7800%
        东吴轮动 0.6599 2.6100%
        东吴动力 0.6917 2.5700%

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