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        汇添富社会责任基金净值查询(470028)

        今天最新净值 1.1980 -0.0350 -2.8400% 2018-11-23
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1820 -0.0510 -4.1387% 2018-11-23 15:05:09
        • 累计净值:1.1980
        • 成立日期:2011-03-29
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:56.227亿份
        • 管理人:汇添富基金
        • 最近份额:21.4752亿
        近一季汇添富社会责任基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,汇添富社会责任(470028)基金累计收益率-18.00%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-23 470028 汇添富社会责任 1.1980 1.1980 1.2330 1.2330 -0.0350 -2.8400%
        2018-11-22 470028 汇添富社会责任 1.2330 1.2330 1.2390 1.2390 -0.0060 -0.4843%
        2018-11-21 470028 汇添富社会责任 1.2390 1.2390 1.2310 1.2310 0.0080 0.6499%
        2018-11-20 470028 汇添富社会责任 1.2310 1.2310 1.2600 1.2600 -0.0290 -2.3016%
        2018-11-19 470028 汇添富社会责任 1.2600 1.2600 1.2650 1.2650 -0.0050 -0.3953%
        2018-11-16 470028 汇添富社会责任 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.0791%
        2018-11-15 470028 汇添富社会责任 1.2640 1.2640 1.2420 1.2420 0.0220 1.7713%
        2018-11-14 470028 汇添富社会责任 1.2420 1.2420 1.2520 1.2520 -0.0100 -0.7987%
        2018-11-13 470028 汇添富社会责任 1.2520 1.2520 1.2340 1.2340 0.0180 1.4587%
        2018-11-12 470028 汇添富社会责任 1.2340 1.2340 1.1950 1.1950 0.0390 3.2636%
        2018-11-09 470028 汇添富社会责任 1.1950 1.1950 1.1990 1.1990 -0.0040 -0.3336%
        2018-11-08 470028 汇添富社会责任 1.1990 1.1990 1.2140 1.2140 -0.0150 -1.2356%
        2018-11-07 470028 汇添富社会责任 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.6633%
        2018-11-06 470028 汇添富社会责任 1.2060 1.2060 1.2180 1.2180 -0.0120 -0.9852%
        2018-11-05 470028 汇添富社会责任 1.2180 1.2180 1.2300 1.2300 -0.0120 -0.9756%
        2018-11-02 470028 汇添富社会责任 1.2300 1.2300 1.1930 1.1930 0.0370 3.1014%
        2018-11-01 470028 汇添富社会责任 1.1930 1.1930 1.1780 1.1780 0.0150 1.2733%
        2018-10-31 470028 汇添富社会责任 1.1780 1.1780 1.1630 1.1630 0.0150 1.2898%
        2018-10-30 470028 汇添富社会责任 1.1630 1.1630 1.1500 1.1500 0.0130 1.1304%
        2018-10-29 470028 汇添富社会责任 1.1500 1.1500 1.1650 1.1650 -0.0150 -1.2876%
        2018-10-26 470028 汇添富社会责任 1.1650 1.1650 1.1710 1.1710 -0.0060 -0.5124%
        2018-10-25 470028 汇添富社会责任 1.1710 1.1710 1.1920 1.1920 -0.0210 -1.7617%
        2018-10-24 470028 汇添富社会责任 1.1920 1.1920 1.1990 1.1990 -0.0070 -0.5838%
        2018-10-23 470028 汇添富社会责任 1.1990 1.1990 1.2290 1.2290 -0.0300 -2.4410%
        2018-10-22 470028 汇添富社会责任 1.2290 1.2290 1.1720 1.1720 0.0570 4.8635%
        2018-10-19 470028 汇添富社会责任 1.1720 1.1720 1.1450 1.1450 0.0270 2.3581%
        2018-10-18 470028 汇添富社会责任 1.1450 1.1450 1.1730 1.1730 -0.0280 -2.3870%
        2018-10-17 470028 汇添富社会责任 1.1730 1.1730 1.1770 1.1770 -0.0040 -0.3398%
        2018-10-16 470028 汇添富社会责任 1.1770 1.1770 1.2020 1.2020 -0.0250 -2.0799%
        2018-10-15 470028 汇添富社会责任 1.2020 1.2020 1.2120 1.2120 -0.0100 -0.8251%
        2018-10-12 470028 汇添富社会责任 1.2120 1.2120 1.2100 1.2100 0.0020 0.1653%
        2018-10-11 470028 汇添富社会责任 1.2100 1.2100 1.3110 1.3110 -0.1010 -7.7040%
        2018-10-10 470028 汇添富社会责任 1.3110 1.3110 1.3340 1.3340 -0.0230 -1.7241%
        2018-10-09 470028 汇添富社会责任 1.3340 1.3340 1.3440 1.3440 -0.0100 -0.7440%
        2018-10-08 470028 汇添富社会责任 1.3440 1.3440 1.4180 1.4180 -0.0740 -5.2186%
        2018-09-28 470028 汇添富社会责任 1.4180 1.4180 1.4120 1.4120 0.0060 0.4249%
        2018-09-27 470028 汇添富社会责任 1.4120 1.4120 1.4370 1.4370 -0.0250 -1.7397%
        2018-09-26 470028 汇添富社会责任 1.4370 1.4370 1.4320 1.4320 0.0050 0.3492%
        2018-09-25 470028 汇添富社会责任 1.4320 1.4320 1.4400 1.4400 -0.0080 -0.5556%
        2018-09-21 470028 汇添富社会责任 1.4400 1.4400 1.4010 1.4010 0.0390 2.7837%
        2018-09-20 470028 汇添富社会责任 1.4010 1.4010 1.3950 1.3950 0.0060 0.4301%
        2018-09-19 470028 汇添富社会责任 1.3950 1.3950 1.3870 1.3870 0.0080 0.5768%
        2018-09-18 470028 汇添富社会责任 1.3870 1.3870 1.3510 1.3510 0.0360 2.6647%
        2018-09-17 470028 汇添富社会责任 1.3510 1.3510 1.3800 1.3800 -0.0290 -2.1014%
        2018-09-14 470028 汇添富社会责任 1.3800 1.3800 1.4050 1.4050 -0.0250 -1.7794%
        2018-09-13 470028 汇添富社会责任 1.4050 1.4050 1.3880 1.3880 0.0170 1.2248%
        2018-09-12 470028 汇添富社会责任 1.3880 1.3880 1.3840 1.3840 0.0040 0.2890%
        2018-09-11 470028 汇添富社会责任 1.3840 1.3840 1.3790 1.3790 0.0050 0.3626%
        2018-09-10 470028 汇添富社会责任 1.3790 1.3790 1.4080 1.4080 -0.0290 -2.0597%
        2018-09-07 470028 汇添富社会责任 1.4080 1.4080 1.4170 1.4170 -0.0090 -0.6351%
        2018-09-06 470028 汇添富社会责任 1.4170 1.4170 1.4320 1.4320 -0.0150 -1.0475%
        2018-09-05 470028 汇添富社会责任 1.4320 1.4320 1.4610 1.4610 -0.0290 -1.9849%
        2018-09-04 470028 汇添富社会责任 1.4610 1.4610 1.4600 1.4600 0.0010 0.0685%
        2018-09-03 470028 汇添富社会责任 1.4600 1.4600 1.4430 1.4430 0.0170 1.1781%
        2018-08-31 470028 汇添富社会责任 1.4430 1.4430 1.4630 1.4630 -0.0200 -1.3671%
        2018-08-30 470028 汇添富社会责任 1.4630 1.4630 1.4830 1.4830 -0.0200 -1.3486%
        2018-08-29 470028 汇添富社会责任 1.4830 1.4830 1.5020 1.5020 -0.0190 -1.2650%
        2018-08-28 470028 汇添富社会责任 1.5020 1.5020 1.4940 1.4940 0.0080 0.5355%
        2018-08-27 470028 汇添富社会责任 1.4940 1.4940 1.4510 1.4510 0.0430 2.9635%
        汇添富基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        汇添富民安增益定开混合A 1.0199 0.1571%
        汇添富民安增益定开混合C 1.0167 0.1478%
        添富弘安 1.0589 0.1324%
        添富弘C 1.0492 0.1145%
        添富季红 1.0400 0.1000%
        汇添富长添利定期开放债券C 1.0310 0.0971%
        汇添富长添利定期开放债券A 1.0330 0.0969%
        汇添富绝对收益定开混合 1.1200 0.0900%
        汇添富安心A 1.2150 0.0800%
        添富睿丰 1.0370 0.0400%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安主题 1.5980 -0.5000%
        融通动力 1.4600 -0.6100%
        中银消费 1.2020 -0.8300%
        天治中国制造2025 1.8257 -0.9200%
        长城消费 0.7845 -1.0000%
        天弘永定价值成长混合 1.5688 -1.0200%
        中海消费 1.8110 -1.0400%
        光大增长 0.9344 -1.0500%
        嘉实优化红利混合 1.2210 -1.0500%
        信达澳银领先增长混合 0.9850 -1.0500%

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