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        华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世)基金净值查询(460001)

        今天最新净值 0.4078 -0.0082 -1.9700% 2018-09-05
        盘中实时估值(仅供参考) 0.4146 -0.0014 -0.3413% 2018-09-05 15:05:06
        • 累计净值:3.0838
        • 成立日期:2005-04-27
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:9.005亿份
        • 管理人:华泰柏瑞基金
        • 最近份额:30.8180亿
        近一季华泰柏瑞盛世中国|友邦盛世基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,华泰柏瑞盛世中国(460001)基金累计收益率-14.11%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-09-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4078 3.0838 0.4160 3.1034 -0.0082 -1.9700%
        2018-09-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4160 3.1034 0.4113 3.0922 0.0047 1.1427%
        2018-09-03 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4113 3.0922 0.4117 3.0932 -0.0004 -0.0972%
        2018-08-31 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4117 3.0932 0.4153 3.1018 -0.0036 -0.8668%
        2018-08-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4153 3.1018 0.4202 3.1135 -0.0049 -1.1661%
        2018-08-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4202 3.1135 0.4233 3.1209 -0.0031 -0.7323%
        2018-08-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4233 3.1209 0.4242 3.1230 -0.0009 -0.2122%
        2018-08-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4242 3.1230 0.4133 3.0970 0.0109 2.6373%
        2018-08-24 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4133 3.0970 0.4132 3.0968 0.0001 0.0242%
        2018-08-23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4132 3.0968 0.4105 3.0903 0.0027 0.6577%
        2018-08-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4105 3.0903 0.4132 3.0930 -0.0027 -0.6534%
        2018-08-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4132 3.0968 0.4028 3.0719 0.0104 2.5819%
        2018-08-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4028 3.0719 0.4016 3.0690 0.0012 0.2988%
        2018-08-17 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4016 3.0690 0.4121 3.0941 -0.0105 -2.5479%
        2018-08-16 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4121 3.0941 0.4167 3.1051 -0.0046 -1.1039%
        2018-08-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4167 3.1051 0.4284 3.1331 -0.0117 -2.7311%
        2018-08-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4284 3.1331 0.4303 3.1376 -0.0019 -0.4416%
        2018-08-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4303 3.1376 0.4280 3.1321 0.0023 0.5374%
        2018-08-10 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4280 3.1321 0.4274 3.1307 0.0006 0.1404%
        2018-08-09 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4274 3.1307 0.4158 3.1030 0.0116 2.7898%
        2018-08-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4158 3.1030 0.4237 3.1218 -0.0079 -1.8645%
        2018-08-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4237 3.1218 0.4112 3.0920 0.0125 3.0399%
        2018-08-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4112 3.0920 0.4189 3.1104 -0.0077 -1.8381%
        2018-08-03 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4189 3.1104 0.4308 3.1388 -0.0119 -2.7623%
        2018-08-02 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4308 3.1388 0.4369 3.1534 -0.0061 -1.3962%
        2018-08-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4369 3.1534 0.4446 3.1718 -0.0077 -1.7319%
        2018-07-31 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4446 3.1718 0.4451 3.1730 -0.0005 -0.1123%
        2018-07-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4451 3.1730 0.4485 3.1811 -0.0034 -0.7581%
        2018-07-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4485 3.1811 0.4514 3.1881 -0.0029 -0.6424%
        2018-07-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4514 3.1881 0.4582 3.2043 -0.0068 -1.4841%
        2018-07-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4582 3.2043 0.4557 3.1983 0.0025 0.5486%
        2018-07-24 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4557 3.1983 0.4504 3.1857 0.0053 1.1767%
        2018-07-23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4504 3.1857 0.4487 3.1816 0.0017 0.3789%
        2018-07-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4487 3.1816 0.4438 3.1699 0.0049 1.1041%
        2018-07-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4438 3.1699 0.4445 3.1716 -0.0007 -0.1575%
        2018-07-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4445 3.1716 0.4476 3.1790 -0.0031 -0.6926%
        2018-07-17 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4476 3.1790 0.4508 3.1866 -0.0032 -0.7098%
        2018-07-16 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4508 3.1866 0.4527 3.1912 -0.0019 -0.4197%
        2018-07-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4527 3.1912 0.4474 3.1785 0.0053 1.1846%
        2018-07-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4474 3.1785 0.4385 3.1572 0.0089 2.0296%
        2018-07-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4385 3.1572 0.4422 3.1661 -0.0037 -0.8367%
        2018-07-10 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4422 3.1661 0.4381 3.1563 0.0041 0.9359%
        2018-07-09 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4381 3.1563 0.4241 3.1228 0.0140 3.3011%
        2018-07-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4241 3.1228 0.4238 3.1221 0.0003 0.0708%
        2018-07-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4238 3.1221 0.4315 3.1405 -0.0077 -1.7845%
        2018-07-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4315 3.1405 0.4369 3.1534 -0.0054 -1.2360%
        2018-07-03 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4369 3.1534 0.4397 3.1601 -0.0028 -0.6368%
        2018-07-02 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4397 3.1601 0.4480 3.1799 -0.0083 -1.8527%
        2018-06-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4480 3.1799 0.4481 3.1802 -0.0001 -0.0223%
        2018-06-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4481 3.1802 0.4326 3.1431 0.0155 3.5800%
        2018-06-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4326 3.1431 0.4381 3.1563 -0.0055 -1.2554%
        2018-06-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4381 3.1563 0.4495 3.1835 -0.0114 -2.5362%
        2018-06-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4495 3.1835 0.4529 3.1916 -0.0034 -0.7507%
        2018-06-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4529 3.1916 0.4550 3.1967 -0.0021 -0.4615%
        2018-06-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4550 3.1967 0.4504 3.1857 0.0046 1.0213%
        2018-06-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4504 3.1857 0.4520 3.1895 -0.0016 -0.3540%
        2018-06-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4520 3.1895 0.4453 3.1735 0.0067 1.5046%
        2018-06-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4453 3.1735 0.4653 3.2213 -0.0200 -4.2983%
        2018-06-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4653 3.2213 0.4706 3.2339 -0.0053 -1.1262%
        2018-06-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4706 3.2339 0.4710 3.2349 -0.0004 -0.0849%
        2018-06-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4710 3.2349 0.4758 3.2464 -0.0048 -1.0088%
        2018-06-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4758 3.2464 0.4683 3.2284 0.0075 1.6015%
        2018-06-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4683 3.2284 0.4705 3.2337 -0.0022 -0.4676%
        2018-06-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4705 3.2337 0.4742 3.2425 -0.0037 -0.7803%
        2018-06-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4742 3.2425 0.4752 3.2449 -0.0010 -0.2104%
        2018-06-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4752 3.2449 0.4748 3.2440 0.0004 0.0842%
        华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华泰量化绝对 1.0948 0.1100%
        华泰柏瑞量化对冲 1.0665 0.1000%
        信用增利 1.0958 0.0200%
        华泰增利A 1.0573 0.0200%
        华泰增利B 1.0348 0.0200%
        华泰柏瑞季季红 1.0496 0.0100%
        华泰柏瑞丰盛A 1.1685 0.0100%
        华泰稳健A 1.3780 0.0100%
        华泰稳健C 1.3501 0.0100%
        华泰丰汇债C 1.1252 0.0100%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天弘永定价值成长混合 1.6611 -0.3600%
        华安新丝路 0.9230 -0.7500%
        农银高增长 1.6858 -0.7700%
        景顺中小创业板 1.3070 -0.8300%
        诺德周期 1.5440 -0.8300%
        华安核心优选混合 1.4313 -0.8400%
        嘉实主题新动力混合 1.3760 -0.8600%
        华商盛世成长 2.3207 -0.8600%
        信达澳银领先增长混合 1.0559 -0.8700%
        鹏华治理 0.6860 -0.8700%

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