名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

        今天最新净值 0.8520 -0.0160 -1.8433% 2018-11-09
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-13 13:35:01
        • 累计净值:0.9370
        • 成立日期:2012-02-22
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.277亿份
        • 管理人:国海富兰克林基金
        • 最近份额:0.0926亿
        近一季国富亚洲机会股票基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率-17.20%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-09 457001 国富亚洲机会股票 0.8520 0.9370 0.8680 0.9530 -0.0160 -1.8433%
        2018-11-08 457001 国富亚洲机会股票 0.8680 0.9530 0.8710 0.9560 -0.0030 -0.3444%
        2018-11-07 457001 国富亚洲机会股票 0.8710 0.9560 0.8670 0.9520 0.0040 0.4614%
        2018-11-06 457001 国富亚洲机会股票 0.8670 0.9520 0.8690 0.9540 -0.0020 -0.2301%
        2018-11-05 457001 国富亚洲机会股票 0.8690 0.9540 0.8940 0.9790 -0.0250 -2.7964%
        2018-11-02 457001 国富亚洲机会股票 0.8620 0.9470 0.8420 0.9270 0.0200 2.3753%
        2018-11-01 457001 国富亚洲机会股票 0.8420 0.9270 0.8280 0.9130 0.0140 1.6908%
        2018-10-31 457001 国富亚洲机会股票 0.8280 0.9130 0.8260 0.9110 0.0020 0.2421%
        2018-10-30 457001 国富亚洲机会股票 0.8260 0.9110 0.8300 0.9150 -0.0040 -0.4819%
        2018-10-29 457001 国富亚洲机会股票 0.8260 0.9110 0.8300 0.9150 -0.0040 -0.4819%
        2018-10-26 457001 国富亚洲机会股票 0.8380 0.9230 0.8430 0.9280 -0.0050 -0.5931%
        2018-10-25 457001 国富亚洲机会股票 0.8430 0.9280 0.8490 0.9340 -0.0060 -0.7067%
        2018-10-24 457001 国富亚洲机会股票 0.8430 0.9280 0.8490 0.9340 -0.0060 -0.7067%
        2018-10-23 457001 国富亚洲机会股票 0.8490 0.9340 0.8720 0.9570 -0.0230 -2.6376%
        2018-10-22 457001 国富亚洲机会股票 0.8720 0.9570 0.8560 0.9410 0.0160 1.8692%
        2018-10-19 457001 国富亚洲机会股票 0.8510 0.9360 0.8530 0.9380 -0.0020 -0.2345%
        2018-10-18 457001 国富亚洲机会股票 0.8510 0.9360 0.8530 0.9380 -0.0020 -0.2345%
        2018-10-17 457001 国富亚洲机会股票 0.8530 0.9380 0.8520 0.9370 0.0010 0.1174%
        2018-10-16 457001 国富亚洲机会股票 0.8520 0.9370 0.8550 0.9400 -0.0030 -0.3509%
        2018-10-15 457001 国富亚洲机会股票 0.8630 0.9480 0.8440 0.9290 0.0190 2.2512%
        2018-10-12 457001 国富亚洲机会股票 0.8630 0.9480 0.8440 0.9290 0.0190 2.2512%
        2018-10-11 457001 国富亚洲机会股票 0.8440 0.9290 0.8730 0.9580 -0.0290 -3.3219%
        2018-10-10 457001 国富亚洲机会股票 0.8730 0.9580 0.8770 0.9620 -0.0040 -0.4561%
        2018-10-09 457001 国富亚洲机会股票 0.8770 0.9620 0.9450 1.0300 -0.0680 -7.1958%
        2018-10-08 457001 国富亚洲机会股票 0.9450 1.0300 0.9420 1.0270 0.0030 0.3185%
        2018-09-28 457001 国富亚洲机会股票 0.9420 1.0270 0.9390 1.0240 0.0030 0.3195%
        2018-09-27 457001 国富亚洲机会股票 0.9390 1.0240 0.9350 1.0200 0.0040 0.4278%
        2018-09-26 457001 国富亚洲机会股票 0.9350 1.0200 0.9470 1.0320 -0.0120 -1.2672%
        2018-09-25 457001 国富亚洲机会股票 0.9470 1.0320 0.9350 1.0200 0.0120 1.2834%
        2018-09-24 457001 国富亚洲机会股票 0.9350 1.0200 0.9320 1.0170 0.0030 0.3219%
        2018-09-21 457001 国富亚洲机会股票 0.9350 1.0200 0.9320 1.0170 0.0030 0.3219%
        2018-09-20 457001 国富亚洲机会股票 0.9320 1.0170 0.9160 1.0010 0.0160 1.7467%
        2018-09-19 457001 国富亚洲机会股票 0.9160 1.0010 0.9070 0.9920 0.0090 0.9923%
        2018-09-18 457001 国富亚洲机会股票 0.9070 0.9920 0.9170 1.0020 -0.0100 -1.0905%
        2018-09-17 457001 国富亚洲机会股票 0.9170 1.0020 0.9110 0.9960 0.0060 0.6586%
        2018-09-14 457001 国富亚洲机会股票 0.9170 1.0020 0.9110 0.9960 0.0060 0.6586%
        2018-09-13 457001 国富亚洲机会股票 0.9110 0.9960 0.9000 0.9850 0.0110 1.2222%
        2018-09-12 457001 国富亚洲机会股票 0.9000 0.9850 0.9030 0.9880 -0.0030 -0.3322%
        2018-09-11 457001 国富亚洲机会股票 0.9030 0.9880 0.9090 0.9940 -0.0060 -0.6601%
        2018-09-10 457001 国富亚洲机会股票 0.9090 0.9940 0.9290 1.0140 -0.0200 -2.1529%
        2018-09-07 457001 国富亚洲机会股票 0.9320 1.0170 0.9470 1.0320 -0.0150 -1.5839%
        2018-09-06 457001 国富亚洲机会股票 0.9320 1.0170 0.9470 1.0320 -0.0150 -1.5839%
        2018-09-05 457001 国富亚洲机会股票 0.9670 1.0520 0.9560 1.0410 0.0110 1.1506%
        2018-09-04 457001 国富亚洲机会股票 0.9560 1.0410 0.9720 1.0570 -0.0160 -1.6461%
        2018-09-03 457001 国富亚洲机会股票 0.9560 1.0410 0.9720 1.0570 -0.0160 -1.6461%
        2018-08-31 457001 国富亚洲机会股票 0.9780 1.0630 0.9890 1.0740 -0.0110 -1.1122%
        2018-08-30 457001 国富亚洲机会股票 0.9890 1.0740 0.9850 1.0700 0.0040 0.4061%
        2018-08-29 457001 国富亚洲机会股票 0.9850 1.0700 0.9920 1.0770 -0.0070 -0.7056%
        2018-08-28 457001 国富亚洲机会股票 0.9850 1.0700 0.9920 1.0770 -0.0070 -0.7056%
        2018-08-27 457001 国富亚洲机会股票 0.9920 1.0770 0.9730 1.0580 0.0190 1.9527%
        2018-08-24 457001 国富亚洲机会股票 0.9760 1.0610 0.9760 1.0610 0.0000 0.0000%
        2018-08-23 457001 国富亚洲机会股票 0.9760 1.0610 0.9810 1.0660 -0.0050 -0.5097%
        2018-08-22 457001 国富亚洲机会股票 0.9760 1.0610 0.9810 1.0660 -0.0050 -0.5097%
        2018-08-21 457001 国富亚洲机会股票 0.9810 1.0660 0.9650 1.0500 0.0160 1.6580%
        2018-08-20 457001 国富亚洲机会股票 0.9650 1.0500 0.9530 1.0380 0.0120 1.2592%
        2018-08-17 457001 国富亚洲机会股票 0.9530 1.0380 0.9560 1.0410 -0.0030 -0.3138%
        2018-08-16 457001 国富亚洲机会股票 0.9600 1.0450 0.9830 1.0680 -0.0230 -2.3398%
        2018-08-15 457001 国富亚洲机会股票 0.9600 1.0450 0.9830 1.0680 -0.0230 -2.3398%
        2018-08-14 457001 国富亚洲机会股票 0.9830 1.0680 0.9940 1.0790 -0.0110 -1.1066%
        2018-08-13 457001 国富亚洲机会股票 0.9940 1.0790 1.0230 1.1080 -0.0290 -2.8348%
        国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国富成长 1.1308 2.4800%
        国富健康 1.0040 2.2400%
        国富中小盘 1.5970 1.7800%
        国富100B 0.7110 1.7167%
        国富潜力组合混合A-人民币 1.0340 1.6700%
        国富价值 1.0120 1.6100%
        国富精选 1.2490 1.5400%
        国富沪港深成长精选股票 0.9980 1.5300%
        国富收益 0.8170 1.3400%
        国富弹性 1.0448 1.2800%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        添富恒生 1.1320 0.3500%
        恒生ETF 1.3826 0.3411%
        恒生中企 0.9820 0.2700%
        恒生H股 0.8035 0.2700%
        H股ETF 1.1574 0.2512%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1619 0.2500%
        国泰高收益债 1.3470 0.2232%
        博时亚洲票息 1.3069 0.1456%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2022 0.1000%
        华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2022 0.0990%

        名人28官网 | 名人28平台 |