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        国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

        今天最新净值 1.0260 -0.0110 -1.0608% 2018-07-20
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-07-20 15:21:03
        • 累计净值:1.1110
        • 成立日期:2012-02-22
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.277亿份
        • 管理人:国海富兰克林基金
        • 最近份额:0.0926亿
        近一季国富亚洲机会股票基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率0.34%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-07-20 457001 国富亚洲机会股票 1.0260 1.1110 1.0370 1.1220 -0.0110 -1.0608%
        2018-07-19 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.1220 1.0320 1.1170 0.0050 0.4845%
        2018-07-18 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.1220 1.0320 1.1170 0.0050 0.4845%
        2018-07-17 457001 国富亚洲机会股票 1.0320 1.1170 1.0380 1.1230 -0.0060 -0.5780%
        2018-07-16 457001 国富亚洲机会股票 1.0340 1.1190 1.0320 1.1170 0.0020 0.1938%
        2018-07-13 457001 国富亚洲机会股票 1.0320 1.1170 0.9980 1.0830 0.0340 3.4068%
        2018-07-12 457001 国富亚洲机会股票 0.9980 1.0830 1.0050 1.0900 -0.0070 -0.6965%
        2018-07-11 457001 国富亚洲机会股票 0.9980 1.0830 1.0050 1.0900 -0.0070 -0.6965%
        2018-07-10 457001 国富亚洲机会股票 1.0100 1.0950 0.9860 1.0710 0.0240 2.4341%
        2018-07-09 457001 国富亚洲机会股票 0.9860 1.0710 0.9720 1.0570 0.0140 1.4403%
        2018-07-06 457001 国富亚洲机会股票 0.9860 1.0710 0.9720 1.0570 0.0140 1.4403%
        2018-07-05 457001 国富亚洲机会股票 0.9720 1.0570 0.9830 1.0680 -0.0110 -1.1190%
        2018-07-04 457001 国富亚洲机会股票 0.9830 1.0680 1.0050 1.0900 -0.0220 -2.1891%
        2018-07-03 457001 国富亚洲机会股票 1.0050 1.0900 1.0120 1.0970 -0.0070 -0.6917%
        2018-07-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0120 1.0970 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000%
        2018-06-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0120 1.0970 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 457001 国富亚洲机会股票 1.0120 1.0970 0.9810 1.0660 0.0310 3.1600%
        2018-06-28 457001 国富亚洲机会股票 0.9810 1.0660 0.9820 1.0670 -0.0010 -0.1018%
        2018-06-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0080 1.0930 1.0130 1.0980 -0.0050 -0.4936%
        2018-06-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0080 1.0930 1.0130 1.0980 -0.0050 -0.4936%
        2018-06-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0130 1.0980 1.0420 1.1270 -0.0290 -2.7831%
        2018-06-22 457001 国富亚洲机会股票 1.0350 1.1200 1.0410 1.1260 -0.0060 -0.5764%
        2018-06-21 457001 国富亚洲机会股票 1.0350 1.1200 1.0410 1.1260 -0.0060 -0.5764%
        2018-06-20 457001 国富亚洲机会股票 1.0410 1.1260 1.0310 1.1160 0.0100 0.9699%
        2018-06-19 457001 国富亚洲机会股票 1.0700 1.1550 1.0700 1.1550 0.0000 0.0000%
        2018-06-15 457001 国富亚洲机会股票 1.0700 1.1550 1.0710 1.1560 -0.0010 -0.0934%
        2018-06-14 457001 国富亚洲机会股票 1.0710 1.1560 1.0860 1.1710 -0.0150 -1.3812%
        2018-06-13 457001 国富亚洲机会股票 1.0860 1.1710 1.0900 1.1750 -0.0040 -0.3670%
        2018-06-12 457001 国富亚洲机会股票 1.0770 1.1620 1.0710 1.1560 0.0060 0.5602%
        2018-06-11 457001 国富亚洲机会股票 1.0710 1.1560 1.0820 1.1670 -0.0110 -1.0166%
        2018-06-08 457001 国富亚洲机会股票 1.0710 1.1560 1.0820 1.1670 -0.0110 -1.0166%
        2018-06-07 457001 国富亚洲机会股票 1.0820 1.1670 1.0920 1.1770 -0.0100 -0.9158%
        2018-06-06 457001 国富亚洲机会股票 1.0920 1.1770 1.0830 1.1680 0.0090 0.8310%
        2018-06-05 457001 国富亚洲机会股票 1.0760 1.1610 1.0620 1.1470 0.0140 1.3183%
        2018-06-04 457001 国富亚洲机会股票 1.0620 1.1470 1.0630 1.1480 -0.0010 -0.0941%
        2018-06-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0630 1.1480 1.0410 1.1260 0.0220 2.1134%
        2018-05-31 457001 国富亚洲机会股票 1.0630 1.1480 1.0410 1.1260 0.0220 2.1134%
        2018-05-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0410 1.1260 1.0460 1.1310 -0.0050 -0.4780%
        2018-05-29 457001 国富亚洲机会股票 1.0650 1.1500 1.0450 1.1300 0.0200 1.9139%
        2018-05-28 457001 国富亚洲机会股票 1.0650 1.1500 1.0450 1.1300 0.0200 1.9139%
        2018-05-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0450 1.1300 1.0500 1.1350 -0.0050 -0.4762%
        2018-05-24 457001 国富亚洲机会股票 1.0450 1.1300 1.0510 1.1360 -0.0060 -0.5709%
        2018-05-22 457001 国富亚洲机会股票 1.0510 1.1360 1.0520 1.1370 -0.0010 -0.0951%
        2018-05-21 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.1370 1.0430 1.1280 0.0090 0.8629%
        2018-05-18 457001 国富亚洲机会股票 1.0430 1.1280 1.0420 1.1270 0.0010 0.0960%
        2018-05-17 457001 国富亚洲机会股票 1.0420 1.1270 1.0730 1.1280 -0.0310 -2.8891%
        2018-05-16 457001 国富亚洲机会股票 1.0730 1.1280 1.0650 1.1200 0.0080 0.7512%
        2018-05-15 457001 国富亚洲机会股票 1.0650 1.1200 1.0690 1.1240 -0.0040 -0.3742%
        2018-05-14 457001 国富亚洲机会股票 1.0550 1.1100 1.0590 1.1140 -0.0040 -0.3777%
        2018-05-10 457001 国富亚洲机会股票 1.0590 1.1140 1.0510 1.1060 0.0080 0.7612%
        2018-05-09 457001 国富亚洲机会股票 1.0510 1.1060 1.0480 1.1030 0.0030 0.2863%
        2018-05-08 457001 国富亚洲机会股票 1.0480 1.1030 1.0340 1.0890 0.0140 1.3540%
        2018-05-07 457001 国富亚洲机会股票 1.0340 1.0890 1.0240 1.0790 0.0100 0.9766%
        2018-05-04 457001 国富亚洲机会股票 1.0330 1.0880 1.0440 1.0990 -0.0110 -1.0536%
        2018-05-03 457001 国富亚洲机会股票 1.0330 1.0880 1.0440 1.0990 -0.0110 -1.0536%
        2018-05-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0440 1.0990 1.0280 1.0830 0.0160 1.5564%
        2018-05-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0190 1.0740 1.0230 1.0780 -0.0040 -0.3910%
        2018-04-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0190 1.0740 1.0230 1.0780 -0.0040 -0.3910%
        2018-04-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0230 1.0780 1.0330 1.0880 -0.0100 -0.9681%
        2018-04-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0230 1.0780 1.0330 1.0880 -0.0100 -0.9681%
        2018-04-24 457001 国富亚洲机会股票 1.0250 1.0800 1.0330 1.0880 -0.0080 -0.7744%
        2018-04-23 457001 国富亚洲机会股票 1.0250 1.0800 1.0330 1.0880 -0.0080 -0.7744%
        国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国富100B 0.8340 4.3805%
        国富金融A 1.0357 2.4800%
        国富金融C 1.0399 2.4700%
        国富弹性 1.0947 2.3800%
        国富精选 1.3340 2.2200%
        国富成长 1.2563 2.0900%
        国富潜力组合混合A-人民币 1.0980 2.0400%
        国富中小盘 1.7320 2.0000%
        国富100 0.9310 1.9700%
        国富300 0.9930 1.8500%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        H股ETF 1.1489 2.3245%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1543 2.2400%
        恒生中企 0.9698 2.2100%
        恒生H股 0.7943 2.2100%
        添富恒生 1.1990 1.6100%
        恒生ETF 1.4786 1.5661%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1706 1.3700%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1706 1.3700%
        国泰高收益债 1.2930 0.7794%
        恒生ETF联接(美元现汇) 0.2211 0.5900%

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