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        国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

        今天最新净值 0.9470 0.0120 1.2834% 2018-09-25
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-25 15:19:09
        • 累计净值:1.0320
        • 成立日期:2012-02-22
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.277亿份
        • 管理人:国海富兰克林基金
        • 最近份额:0.0926亿
        近一季国富亚洲机会股票基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率-10.18%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-09-25 457001 国富亚洲机会股票 0.9470 1.0320 0.9350 1.0200 0.0120 1.2834%
        2018-09-24 457001 国富亚洲机会股票 0.9350 1.0200 0.9320 1.0170 0.0030 0.3219%
        2018-09-21 457001 国富亚洲机会股票 0.9350 1.0200 0.9320 1.0170 0.0030 0.3219%
        2018-09-20 457001 国富亚洲机会股票 0.9320 1.0170 0.9160 1.0010 0.0160 1.7467%
        2018-09-19 457001 国富亚洲机会股票 0.9160 1.0010 0.9070 0.9920 0.0090 0.9923%
        2018-09-18 457001 国富亚洲机会股票 0.9070 0.9920 0.9170 1.0020 -0.0100 -1.0905%
        2018-09-17 457001 国富亚洲机会股票 0.9170 1.0020 0.9110 0.9960 0.0060 0.6586%
        2018-09-14 457001 国富亚洲机会股票 0.9170 1.0020 0.9110 0.9960 0.0060 0.6586%
        2018-09-13 457001 国富亚洲机会股票 0.9110 0.9960 0.9000 0.9850 0.0110 1.2222%
        2018-09-12 457001 国富亚洲机会股票 0.9000 0.9850 0.9030 0.9880 -0.0030 -0.3322%
        2018-09-11 457001 国富亚洲机会股票 0.9030 0.9880 0.9090 0.9940 -0.0060 -0.6601%
        2018-09-10 457001 国富亚洲机会股票 0.9090 0.9940 0.9290 1.0140 -0.0200 -2.1529%
        2018-09-07 457001 国富亚洲机会股票 0.9320 1.0170 0.9470 1.0320 -0.0150 -1.5839%
        2018-09-06 457001 国富亚洲机会股票 0.9320 1.0170 0.9470 1.0320 -0.0150 -1.5839%
        2018-09-05 457001 国富亚洲机会股票 0.9670 1.0520 0.9560 1.0410 0.0110 1.1506%
        2018-09-04 457001 国富亚洲机会股票 0.9560 1.0410 0.9720 1.0570 -0.0160 -1.6461%
        2018-09-03 457001 国富亚洲机会股票 0.9560 1.0410 0.9720 1.0570 -0.0160 -1.6461%
        2018-08-31 457001 国富亚洲机会股票 0.9780 1.0630 0.9890 1.0740 -0.0110 -1.1122%
        2018-08-30 457001 国富亚洲机会股票 0.9890 1.0740 0.9850 1.0700 0.0040 0.4061%
        2018-08-29 457001 国富亚洲机会股票 0.9850 1.0700 0.9920 1.0770 -0.0070 -0.7056%
        2018-08-28 457001 国富亚洲机会股票 0.9850 1.0700 0.9920 1.0770 -0.0070 -0.7056%
        2018-08-27 457001 国富亚洲机会股票 0.9920 1.0770 0.9730 1.0580 0.0190 1.9527%
        2018-08-24 457001 国富亚洲机会股票 0.9760 1.0610 0.9760 1.0610 0.0000 0.0000%
        2018-08-23 457001 国富亚洲机会股票 0.9760 1.0610 0.9810 1.0660 -0.0050 -0.5097%
        2018-08-22 457001 国富亚洲机会股票 0.9760 1.0610 0.9810 1.0660 -0.0050 -0.5097%
        2018-08-21 457001 国富亚洲机会股票 0.9810 1.0660 0.9650 1.0500 0.0160 1.6580%
        2018-08-20 457001 国富亚洲机会股票 0.9650 1.0500 0.9530 1.0380 0.0120 1.2592%
        2018-08-17 457001 国富亚洲机会股票 0.9530 1.0380 0.9560 1.0410 -0.0030 -0.3138%
        2018-08-16 457001 国富亚洲机会股票 0.9600 1.0450 0.9830 1.0680 -0.0230 -2.3398%
        2018-08-15 457001 国富亚洲机会股票 0.9600 1.0450 0.9830 1.0680 -0.0230 -2.3398%
        2018-08-14 457001 国富亚洲机会股票 0.9830 1.0680 0.9940 1.0790 -0.0110 -1.1066%
        2018-08-13 457001 国富亚洲机会股票 0.9940 1.0790 1.0230 1.1080 -0.0290 -2.8348%
        2018-08-10 457001 国富亚洲机会股票 1.0290 1.1140 1.0290 1.1140 0.0000 0.0000%
        2018-08-09 457001 国富亚洲机会股票 1.0290 1.1140 1.0180 1.1030 0.0110 1.0806%
        2018-08-08 457001 国富亚洲机会股票 1.0170 1.1020 0.9950 1.0800 0.0220 2.2111%
        2018-08-07 457001 国富亚洲机会股票 1.0170 1.1020 0.9950 1.0800 0.0220 2.2111%
        2018-08-06 457001 国富亚洲机会股票 0.9940 1.0790 0.9990 1.0840 -0.0050 -0.5005%
        2018-08-03 457001 国富亚洲机会股票 0.9990 1.0840 1.0230 1.1080 -0.0240 -2.3460%
        2018-08-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0230 1.1080 1.0330 1.1180 -0.0100 -0.9681%
        2018-08-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0330 1.1180 1.0450 1.1300 -0.0120 -1.1483%
        2018-07-31 457001 国富亚洲机会股票 1.0450 1.1300 1.0520 1.1370 -0.0070 -0.6654%
        2018-07-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0450 1.1300 1.0520 1.1370 -0.0070 -0.6654%
        2018-07-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.1370 1.0390 1.1240 0.0130 1.2512%
        2018-07-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0480 1.1330 1.0420 1.1270 0.0060 0.5758%
        2018-07-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0480 1.1330 1.0420 1.1270 0.0060 0.5758%
        2018-07-24 457001 国富亚洲机会股票 1.0420 1.1270 1.0260 1.1110 0.0160 1.5595%
        2018-07-23 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.1220 1.0260 1.1110 0.0110 1.0721%
        2018-07-20 457001 国富亚洲机会股票 1.0260 1.1110 1.0370 1.1220 -0.0110 -1.0608%
        2018-07-19 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.1220 1.0320 1.1170 0.0050 0.4845%
        2018-07-18 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.1220 1.0320 1.1170 0.0050 0.4845%
        2018-07-17 457001 国富亚洲机会股票 1.0320 1.1170 1.0380 1.1230 -0.0060 -0.5780%
        2018-07-16 457001 国富亚洲机会股票 1.0340 1.1190 1.0320 1.1170 0.0020 0.1938%
        2018-07-13 457001 国富亚洲机会股票 1.0320 1.1170 0.9980 1.0830 0.0340 3.4068%
        2018-07-12 457001 国富亚洲机会股票 0.9980 1.0830 1.0050 1.0900 -0.0070 -0.6965%
        2018-07-11 457001 国富亚洲机会股票 0.9980 1.0830 1.0050 1.0900 -0.0070 -0.6965%
        2018-07-10 457001 国富亚洲机会股票 1.0100 1.0950 0.9860 1.0710 0.0240 2.4341%
        2018-07-09 457001 国富亚洲机会股票 0.9860 1.0710 0.9720 1.0570 0.0140 1.4403%
        2018-07-06 457001 国富亚洲机会股票 0.9860 1.0710 0.9720 1.0570 0.0140 1.4403%
        2018-07-05 457001 国富亚洲机会股票 0.9720 1.0570 0.9830 1.0680 -0.0110 -1.1190%
        2018-07-04 457001 国富亚洲机会股票 0.9830 1.0680 1.0050 1.0900 -0.0220 -2.1891%
        2018-07-03 457001 国富亚洲机会股票 1.0050 1.0900 1.0120 1.0970 -0.0070 -0.6917%
        2018-07-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0120 1.0970 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000%
        2018-06-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0120 1.0970 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 457001 国富亚洲机会股票 1.0120 1.0970 0.9810 1.0660 0.0310 3.1600%
        2018-06-28 457001 国富亚洲机会股票 0.9810 1.0660 0.9820 1.0670 -0.0010 -0.1018%
        2018-06-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0080 1.0930 1.0130 1.0980 -0.0050 -0.4936%
        2018-06-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0080 1.0930 1.0130 1.0980 -0.0050 -0.4936%
        国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国富大中华 1.2900 1.4949%
        国富亚洲 0.9470 1.2834%
        国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1468 0.2048%
        国富美元债定期债券(QDII)人民币 1.0036 0.1997%
        国富新价值混合C 0.9716 0.1600%
        国富新价值混合A 0.9745 0.1600%
        国富100A 1.0370 0.0965%
        国富恒利 1.0430 0.0700%
        国富恒利债券(LOF)C 1.0369 0.0600%
        国富恒久债A 1.1357 0.0200%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时亚太(美元现汇) 0.1676 1.6374%
        嘉实海外中国股票混合 0.8500 1.5532%
        国富大中华 1.2900 1.4949%
        上投全球 1.0190 1.4940%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2820 1.4241%
        博时亚太 1.1460 1.4159%
        上投天然 0.7520 1.3477%
        国富亚洲 0.9470 1.2834%
        上投亚太 0.7740 1.1765%
        信诚四国 0.7370 0.6831%

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