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        上投全球天然资源基金净值查询(378546)

        今天最新净值 0.7130 0.0030 0.4225% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-22 11:36:00
        • 累计净值:0.7130
        • 成立日期:2012-03-26
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:4.132亿份
        • 管理人:上投摩根基金
        • 最近份额:1.0953亿
        近一季上投全球天然资源基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,上投全球天然资源(378546)基金累计收益率-4.93%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-08-21 378546 上投全球天然资源 0.7130 0.7130 0.7100 0.7100 0.0030 0.4225%
        2018-08-20 378546 上投全球天然资源 0.7130 0.7130 0.7100 0.7100 0.0030 0.4225%
        2018-08-17 378546 上投全球天然资源 0.7090 0.7090 0.7040 0.7040 0.0050 0.7102%
        2018-08-16 378546 上投全球天然资源 0.7040 0.7040 0.7290 0.7290 -0.0250 -3.4294%
        2018-08-15 378546 上投全球天然资源 0.7290 0.7290 0.7310 0.7310 -0.0020 -0.2736%
        2018-08-14 378546 上投全球天然资源 0.7310 0.7310 0.7350 0.7350 -0.0040 -0.5442%
        2018-08-13 378546 上投全球天然资源 0.7350 0.7350 0.7440 0.7440 -0.0090 -1.2097%
        2018-08-10 378546 上投全球天然资源 0.7440 0.7440 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000%
        2018-08-09 378546 上投全球天然资源 0.7510 0.7510 0.7550 0.7550 -0.0040 -0.5298%
        2018-08-08 378546 上投全球天然资源 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.3989%
        2018-08-07 378546 上投全球天然资源 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.3989%
        2018-08-06 378546 上投全球天然资源 0.7520 0.7520 0.7460 0.7460 0.0060 0.8043%
        2018-08-03 378546 上投全球天然资源 0.7520 0.7520 0.7460 0.7460 0.0060 0.8043%
        2018-08-02 378546 上投全球天然资源 0.7590 0.7590 0.7720 0.7720 -0.0130 -1.6839%
        2018-08-01 378546 上投全球天然资源 0.7720 0.7720 0.7640 0.7640 0.0080 1.0471%
        2018-07-31 378546 上投全球天然资源 0.7720 0.7720 0.7640 0.7640 0.0080 1.0471%
        2018-07-30 378546 上投全球天然资源 0.7640 0.7640 0.7610 0.7610 0.0030 0.3942%
        2018-07-27 378546 上投全球天然资源 0.7560 0.7560 0.7580 0.7580 -0.0020 -0.2639%
        2018-07-26 378546 上投全球天然资源 0.7560 0.7560 0.7580 0.7580 -0.0020 -0.2639%
        2018-07-25 378546 上投全球天然资源 0.7580 0.7580 0.7560 0.7560 0.0020 0.2646%
        2018-07-24 378546 上投全球天然资源 0.7560 0.7560 0.7400 0.7400 0.0160 2.1622%
        2018-07-23 378546 上投全球天然资源 0.7400 0.7400 0.7410 0.7410 -0.0010 -0.1350%
        2018-07-20 378546 上投全球天然资源 0.7370 0.7370 0.7430 0.7430 -0.0060 -0.8075%
        2018-07-19 378546 上投全球天然资源 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.1348%
        2018-07-18 378546 上投全球天然资源 0.7420 0.7420 0.7400 0.7400 0.0020 0.2703%
        2018-07-17 378546 上投全球天然资源 0.7400 0.7400 0.7460 0.7460 -0.0060 -0.8043%
        2018-07-16 378546 上投全球天然资源 0.7460 0.7460 0.7470 0.7470 -0.0010 -0.1339%
        2018-07-13 378546 上投全球天然资源 0.7470 0.7470 0.7420 0.7420 0.0050 0.6739%
        2018-07-12 378546 上投全球天然资源 0.7420 0.7420 0.7580 0.7580 -0.0160 -2.1108%
        2018-07-11 378546 上投全球天然资源 0.7580 0.7580 0.7590 0.7590 -0.0010 -0.1318%
        2018-07-10 378546 上投全球天然资源 0.7590 0.7590 0.7470 0.7470 0.0120 1.6064%
        2018-07-09 378546 上投全球天然资源 0.7470 0.7470 0.7430 0.7430 0.0040 0.5384%
        2018-07-06 378546 上投全球天然资源 0.7470 0.7470 0.7430 0.7430 0.0040 0.5384%
        2018-07-05 378546 上投全球天然资源 0.7430 0.7430 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000%
        2018-07-04 378546 上投全球天然资源 0.7430 0.7430 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000%
        2018-07-03 378546 上投全球天然资源 0.7430 0.7430 0.7390 0.7390 0.0040 0.5413%
        2018-07-02 378546 上投全球天然资源 0.7390 0.7390 0.7470 0.7470 -0.0080 -1.0710%
        2018-06-30 378546 上投全球天然资源 0.7470 0.7470 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 378546 上投全球天然资源 0.7470 0.7470 0.7380 0.7380 0.0090 1.2195%
        2018-06-28 378546 上投全球天然资源 0.7380 0.7380 0.7390 0.7390 -0.0010 -0.1353%
        2018-06-27 378546 上投全球天然资源 0.7390 0.7390 0.7290 0.7290 0.0100 1.3717%
        2018-06-26 378546 上投全球天然资源 0.7220 0.7220 0.7360 0.7360 -0.0140 -1.9022%
        2018-06-25 378546 上投全球天然资源 0.7220 0.7220 0.7360 0.7360 -0.0140 -1.9022%
        2018-06-22 378546 上投全球天然资源 0.7360 0.7360 0.7200 0.7200 0.0160 2.2222%
        2018-06-21 378546 上投全球天然资源 0.7200 0.7200 0.7270 0.7270 -0.0070 -0.9629%
        2018-06-20 378546 上投全球天然资源 0.7270 0.7270 0.7230 0.7230 0.0040 0.5533%
        2018-06-19 378546 上投全球天然资源 0.7230 0.7230 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000%
        2018-06-15 378546 上投全球天然资源 0.7230 0.7230 0.7430 0.7430 -0.0200 -2.6918%
        2018-06-14 378546 上投全球天然资源 0.7430 0.7430 0.7440 0.7440 -0.0010 -0.1344%
        2018-06-13 378546 上投全球天然资源 0.7440 0.7440 0.7430 0.7430 0.0010 0.1346%
        2018-06-12 378546 上投全球天然资源 0.7430 0.7430 0.7470 0.7470 -0.0040 -0.5355%
        2018-06-11 378546 上投全球天然资源 0.7470 0.7470 0.7420 0.7420 0.0050 0.6739%
        2018-06-08 378546 上投全球天然资源 0.7420 0.7420 0.7480 0.7480 -0.0060 -0.8021%
        2018-06-07 378546 上投全球天然资源 0.7480 0.7480 0.7470 0.7470 0.0010 0.1339%
        2018-06-06 378546 上投全球天然资源 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.3569%
        2018-06-05 378546 上投全球天然资源 0.7370 0.7370 0.7380 0.7380 -0.0010 -0.1355%
        2018-06-04 378546 上投全球天然资源 0.7380 0.7380 0.7350 0.7350 0.0030 0.4082%
        2018-06-01 378546 上投全球天然资源 0.7350 0.7350 0.7310 0.7310 0.0040 0.5472%
        2018-05-31 378546 上投全球天然资源 0.7310 0.7310 0.7300 0.7300 0.0010 0.1370%
        2018-05-30 378546 上投全球天然资源 0.7300 0.7300 0.7160 0.7160 0.0140 1.9553%
        2018-05-29 378546 上投全球天然资源 0.7160 0.7160 0.7230 0.7230 -0.0070 -0.9682%
        2018-05-28 378546 上投全球天然资源 0.7230 0.7230 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000%
        2018-05-25 378546 上投全球天然资源 0.7230 0.7230 0.7340 0.7340 -0.0110 -1.4986%
        2018-05-24 378546 上投全球天然资源 0.7420 0.7420 0.7530 0.7530 -0.0110 -1.4608%
        2018-05-23 378546 上投全球天然资源 0.7530 0.7530 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000%
        2018-05-22 378546 上投全球天然资源 0.7530 0.7530 0.7560 0.7560 -0.0030 -0.3968%
        上投摩根基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        上投医疗健康 0.9460 4.1900%
        上投内需 0.7593 3.2100%
        上投品质 1.8460 3.1900%
        上投整合 0.5970 2.9300%
        上投优选 2.3920 2.8400%
        上投安全战略 0.8160 2.7700%
        上投新兴服务 0.9120 2.7000%
        上投消费 1.3980 2.5700%
        上投行业A 1.5210 2.5600%
        上投科技 0.9540 2.4700%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实互联网(美元现汇) 1.3360 1.2889%
        国富亚洲 0.9650 1.2592%
        上投全球 1.0140 1.1976%
        国富大中华 1.3190 1.1503%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2780 1.0277%
        博时亚太(美元现汇) 0.1675 1.0253%
        嘉实互联网(人民币) 1.5030 1.0081%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1712 0.9400%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1712 0.9400%
        博时亚太 1.1510 0.7881%

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