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        上投全球新兴市场基金净值查询(378006)

        今天最新净值 1.0140 0.0120 1.1976% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-22 11:36:00
        • 累计净值:1.0140
        • 成立日期:2011-01-30
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.496亿份
        • 管理人:上投摩根基金
        • 最近份额:0.5483亿
        近一季上投全球新兴市场基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率-9.14%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-08-21 378006 上投全球新兴市场 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.1976%
        2018-08-20 378006 上投全球新兴市场 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.1976%
        2018-08-17 378006 上投全球新兴市场 1.0030 1.0030 1.0060 1.0060 -0.0030 -0.2982%
        2018-08-16 378006 上投全球新兴市场 1.0060 1.0060 1.0250 1.0250 -0.0190 -1.8537%
        2018-08-15 378006 上投全球新兴市场 1.0250 1.0250 1.0370 1.0370 -0.0120 -1.1572%
        2018-08-14 378006 上投全球新兴市场 1.0370 1.0370 1.0570 1.0570 -0.0200 -1.8921%
        2018-08-13 378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.0570 1.0640 1.0640 -0.0070 -0.6579%
        2018-08-10 378006 上投全球新兴市场 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000%
        2018-08-09 378006 上投全球新兴市场 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949%
        2018-08-08 378006 上投全球新兴市场 1.0540 1.0540 1.0380 1.0380 0.0160 1.5414%
        2018-08-07 378006 上投全球新兴市场 1.0540 1.0540 1.0380 1.0380 0.0160 1.5414%
        2018-08-06 378006 上投全球新兴市场 1.0410 1.0410 1.0460 1.0460 -0.0050 -0.4780%
        2018-08-03 378006 上投全球新兴市场 1.0410 1.0410 1.0460 1.0460 -0.0050 -0.4780%
        2018-08-02 378006 上投全球新兴市场 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932%
        2018-08-01 378006 上投全球新兴市场 1.0730 1.0730 1.0860 1.0860 -0.0130 -1.1971%
        2018-07-31 378006 上投全球新兴市场 1.0730 1.0730 1.0860 1.0860 -0.0130 -1.1971%
        2018-07-30 378006 上投全球新兴市场 1.0860 1.0860 1.0930 1.0930 -0.0070 -0.6404%
        2018-07-27 378006 上投全球新兴市场 1.0820 1.0820 1.0990 1.0990 -0.0170 -1.5469%
        2018-07-26 378006 上投全球新兴市场 1.0820 1.0820 1.0990 1.0990 -0.0170 -1.5469%
        2018-07-25 378006 上投全球新兴市场 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.1040%
        2018-07-24 378006 上投全球新兴市场 1.0870 1.0870 1.0640 1.0640 0.0230 2.1617%
        2018-07-23 378006 上投全球新兴市场 1.0640 1.0640 1.0750 1.0750 -0.0110 -1.0233%
        2018-07-20 378006 上投全球新兴市场 1.0690 1.0690 1.0800 1.0800 -0.0110 -1.0185%
        2018-07-19 378006 上投全球新兴市场 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.2786%
        2018-07-18 378006 上投全球新兴市场 1.0770 1.0770 1.0870 1.0870 -0.0100 -0.9200%
        2018-07-17 378006 上投全球新兴市场 1.0870 1.0870 1.0900 1.0900 -0.0030 -0.2752%
        2018-07-16 378006 上投全球新兴市场 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.1132%
        2018-07-13 378006 上投全球新兴市场 1.0780 1.0780 1.0560 1.0560 0.0220 2.0833%
        2018-07-12 378006 上投全球新兴市场 1.0560 1.0560 1.0700 1.0700 -0.0140 -1.3084%
        2018-07-11 378006 上投全球新兴市场 1.0700 1.0700 1.0810 1.0810 -0.0110 -1.0176%
        2018-07-10 378006 上投全球新兴市场 1.0810 1.0810 1.0570 1.0570 0.0240 2.2706%
        2018-07-09 378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.0570 1.0470 1.0470 0.0100 0.9551%
        2018-07-06 378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.0570 1.0470 1.0470 0.0100 0.9551%
        2018-07-05 378006 上投全球新兴市场 1.0470 1.0470 1.0570 1.0570 -0.0100 -0.9461%
        2018-07-04 378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.0570 1.0740 1.0740 -0.0170 -1.5829%
        2018-07-03 378006 上投全球新兴市场 1.0740 1.0740 1.0820 1.0820 -0.0080 -0.7394%
        2018-07-02 378006 上投全球新兴市场 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925%
        2018-06-30 378006 上投全球新兴市场 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 378006 上投全球新兴市场 1.0810 1.0810 1.0570 1.0570 0.0240 2.2706%
        2018-06-28 378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.2846%
        2018-06-27 378006 上投全球新兴市场 1.0540 1.0540 1.0730 1.0730 -0.0190 -1.7707%
        2018-06-26 378006 上投全球新兴市场 1.0750 1.0750 1.0970 1.0970 -0.0220 -2.0055%
        2018-06-25 378006 上投全球新兴市场 1.0750 1.0750 1.0970 1.0970 -0.0220 -2.0055%
        2018-06-22 378006 上投全球新兴市场 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912%
        2018-06-21 378006 上投全球新兴市场 1.0960 1.0960 1.1020 1.1020 -0.0060 -0.5445%
        2018-06-20 378006 上投全球新兴市场 1.1020 1.1020 1.0870 1.0870 0.0150 1.3799%
        2018-06-19 378006 上投全球新兴市场 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000%
        2018-06-15 378006 上投全球新兴市场 1.1170 1.1170 1.1200 1.1200 -0.0030 -0.2679%
        2018-06-14 378006 上投全球新兴市场 1.1200 1.1200 1.1340 1.1340 -0.0140 -1.2346%
        2018-06-13 378006 上投全球新兴市场 1.1340 1.1340 1.1550 1.1550 -0.0210 -1.8182%
        2018-06-12 378006 上投全球新兴市场 1.1550 1.1550 1.1430 1.1430 0.0120 1.0499%
        2018-06-11 378006 上投全球新兴市场 1.1430 1.1430 1.1390 1.1390 0.0040 0.3512%
        2018-06-08 378006 上投全球新兴市场 1.1390 1.1390 1.1510 1.1510 -0.0120 -1.0426%
        2018-06-07 378006 上投全球新兴市场 1.1510 1.1510 1.1530 1.1530 -0.0020 -0.1735%
        2018-06-06 378006 上投全球新兴市场 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.3481%
        2018-06-05 378006 上投全球新兴市场 1.1490 1.1490 1.1430 1.1430 0.0060 0.5249%
        2018-06-04 378006 上投全球新兴市场 1.1430 1.1430 1.1280 1.1280 0.0150 1.3298%
        2018-06-01 378006 上投全球新兴市场 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000%
        2018-05-31 378006 上投全球新兴市场 1.1280 1.1280 1.1070 1.1070 0.0210 1.8970%
        2018-05-30 378006 上投全球新兴市场 1.1070 1.1070 1.1140 1.1140 -0.0070 -0.6284%
        2018-05-29 378006 上投全球新兴市场 1.1140 1.1140 1.1310 1.1310 -0.0170 -1.5031%
        2018-05-28 378006 上投全球新兴市场 1.1310 1.1310 1.1240 1.1240 0.0070 0.6228%
        2018-05-25 378006 上投全球新兴市场 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.1783%
        2018-05-24 378006 上投全球新兴市场 1.1160 1.1160 1.1240 1.1240 -0.0080 -0.7117%
        2018-05-23 378006 上投全球新兴市场 1.1160 1.1160 1.1240 1.1240 -0.0080 -0.7117%
        2018-05-22 378006 上投全球新兴市场 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000%
        上投摩根基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        上投医疗健康 0.9460 4.1900%
        上投内需 0.7593 3.2100%
        上投品质 1.8460 3.1900%
        上投整合 0.5970 2.9300%
        上投优选 2.3920 2.8400%
        上投安全战略 0.8160 2.7700%
        上投新兴服务 0.9120 2.7000%
        上投消费 1.3980 2.5700%
        上投行业A 1.5210 2.5600%
        上投科技 0.9540 2.4700%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实互联网(美元现汇) 1.3360 1.2889%
        国富亚洲 0.9650 1.2592%
        上投全球 1.0140 1.1976%
        国富大中华 1.3190 1.1503%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2780 1.0277%
        博时亚太(美元现汇) 0.1675 1.0253%
        嘉实互联网(人民币) 1.5030 1.0081%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1712 0.9400%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1712 0.9400%
        博时亚太 1.1510 0.7881%
        上投全球新兴市场基金动态

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