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        上投全球新兴市场基金净值查询(378006)

        今天最新净值 0.9440 0.0060 0.6397% 2018-12-13
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-17 10:15:03
        • 累计净值:0.9440
        • 成立日期:2011-01-30
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.496亿份
        • 管理人:上投摩根基金
        • 最近份额:0.5483亿
        近一季上投全球新兴市场基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率-3.18%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-13 378006 上投全球新兴市场 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.6397%
        2018-12-12 378006 上投全球新兴市场 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.7519%
        2018-12-11 378006 上投全球新兴市场 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.5400%
        2018-12-10 378006 上投全球新兴市场 0.9260 0.9260 0.9360 0.9360 -0.0100 -1.0684%
        2018-12-07 378006 上投全球新兴市场 0.9360 0.9360 0.9390 0.9390 -0.0030 -0.3195%
        2018-12-06 378006 上投全球新兴市场 0.9390 0.9390 0.9640 0.9640 -0.0250 -2.5934%
        2018-12-05 378006 上投全球新兴市场 0.9640 0.9640 0.9830 0.9830 -0.0190 -1.9329%
        2018-12-04 378006 上投全球新兴市场 0.9830 0.9830 0.9930 0.9930 -0.0100 -1.0070%
        2018-12-03 378006 上投全球新兴市场 0.9930 0.9930 0.9640 0.9640 0.0290 3.0083%
        2018-11-30 378006 上投全球新兴市场 0.9640 0.9640 0.9670 0.9670 -0.0030 -0.3102%
        2018-11-29 378006 上投全球新兴市场 0.9670 0.9670 0.9700 0.9700 -0.0030 -0.3093%
        2018-11-28 378006 上投全球新兴市场 0.9700 0.9700 0.9590 0.9590 0.0110 1.1470%
        2018-11-27 378006 上投全球新兴市场 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.5241%
        2018-11-26 378006 上投全球新兴市场 0.9540 0.9540 0.9370 0.9370 0.0170 1.8143%
        2018-11-23 378006 上投全球新兴市场 0.9370 0.9370 0.9450 0.9450 -0.0080 -0.8466%
        2018-11-22 378006 上投全球新兴市场 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.7463%
        2018-11-21 378006 上投全球新兴市场 0.9380 0.9380 0.9520 0.9520 -0.0140 -1.4706%
        2018-11-20 378006 上投全球新兴市场 0.9380 0.9380 0.9520 0.9520 -0.0140 -1.4706%
        2018-11-19 378006 上投全球新兴市场 0.9550 0.9550 0.9580 0.9580 -0.0030 -0.3132%
        2018-11-16 378006 上投全球新兴市场 0.9550 0.9550 0.9580 0.9580 -0.0030 -0.3132%
        2018-11-15 378006 上投全球新兴市场 0.9580 0.9580 0.9460 0.9460 0.0120 1.2685%
        2018-11-14 378006 上投全球新兴市场 0.9460 0.9460 0.9510 0.9510 -0.0050 -0.5258%
        2018-11-13 378006 上投全球新兴市场 0.9510 0.9510 0.9440 0.9440 0.0070 0.7415%
        2018-11-12 378006 上投全球新兴市场 0.9440 0.9440 0.9490 0.9490 -0.0050 -0.5269%
        2018-11-09 378006 上投全球新兴市场 0.9490 0.9490 0.9660 0.9660 -0.0170 -1.7598%
        2018-11-08 378006 上投全球新兴市场 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.2075%
        2018-11-07 378006 上投全球新兴市场 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.0040 0.4167%
        2018-11-06 378006 上投全球新兴市场 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.1043%
        2018-11-05 378006 上投全球新兴市场 0.9590 0.9590 0.9770 0.9770 -0.0180 -1.8424%
        2018-11-02 378006 上投全球新兴市场 0.9420 0.9420 0.9280 0.9280 0.0140 1.5086%
        2018-11-01 378006 上投全球新兴市场 0.9420 0.9420 0.9280 0.9280 0.0140 1.5086%
        2018-10-31 378006 上投全球新兴市场 0.9280 0.9280 0.9050 0.9050 0.0230 2.5414%
        2018-10-30 378006 上投全球新兴市场 0.9040 0.9040 0.9120 0.9120 -0.0080 -0.8772%
        2018-10-29 378006 上投全球新兴市场 0.9120 0.9120 0.9250 0.9250 -0.0130 -1.4054%
        2018-10-26 378006 上投全球新兴市场 0.9250 0.9250 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.2157%
        2018-10-25 378006 上投全球新兴市场 0.9270 0.9270 0.9320 0.9320 -0.0050 -0.5365%
        2018-10-24 378006 上投全球新兴市场 0.9270 0.9270 0.9320 0.9320 -0.0050 -0.5365%
        2018-10-23 378006 上投全球新兴市场 0.9510 0.9510 0.9350 0.9350 0.0160 1.7112%
        2018-10-22 378006 上投全球新兴市场 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.5376%
        2018-10-19 378006 上投全球新兴市场 0.9300 0.9300 0.9370 0.9370 -0.0070 -0.7471%
        2018-10-18 378006 上投全球新兴市场 0.9300 0.9300 0.9370 0.9370 -0.0070 -0.7471%
        2018-10-17 378006 上投全球新兴市场 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.1068%
        2018-10-16 378006 上投全球新兴市场 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.5371%
        2018-10-15 378006 上投全球新兴市场 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.6172%
        2018-10-12 378006 上投全球新兴市场 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.6172%
        2018-10-11 378006 上投全球新兴市场 0.9450 0.9450 0.9550 0.9550 -0.0100 -1.0471%
        2018-10-10 378006 上投全球新兴市场 0.9550 0.9550 0.9580 0.9580 -0.0030 -0.3132%
        2018-10-09 378006 上投全球新兴市场 0.9580 0.9580 1.0200 1.0200 -0.0620 -6.0784%
        2018-09-28 378006 上投全球新兴市场 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.0981%
        2018-09-27 378006 上投全球新兴市场 1.0160 1.0160 1.0210 1.0210 -0.0050 -0.4897%
        2018-09-26 378006 上投全球新兴市场 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.1963%
        2018-09-25 378006 上投全球新兴市场 1.0190 1.0190 1.0040 1.0040 0.0150 1.4940%
        2018-09-24 378006 上投全球新兴市场 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.5005%
        2018-09-21 378006 上投全球新兴市场 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.5005%
        2018-09-20 378006 上投全球新兴市场 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.5005%
        2018-09-19 378006 上投全球新兴市场 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.5118%
        2018-09-18 378006 上投全球新兴市场 0.9770 0.9770 0.9880 0.9880 -0.0110 -1.1134%
        2018-09-17 378006 上投全球新兴市场 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.3333%
        上投摩根基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        上投岁岁益A 1.0463 0.1052%
        上投岁岁益C 1.0430 0.0864%
        上投岁岁金定开债A 1.0554 0.0284%
        上投岁岁金定开债C 1.0497 0.0191%
        上投安丰回报A 1.2175 0.0000%
        上投安丰回报C 1.1596 0.0000%
        上投纯债丰利A 1.0170 0.0000%
        上投安瑞回报A 0.9914 -0.0400%
        上投安瑞回报C 0.9812 -0.0400%
        上投丰瑞A 1.0386 -0.0400%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        添富恒生 1.1420 -1.4700%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2062 -1.5300%
        恒生ETF 1.3973 -1.6124%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1664 -1.6500%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1664 -1.6500%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1443 -1.6800%
        恒生中企 0.9424 -1.7000%
        恒生H股 0.7895 -1.7400%
        H股ETF 1.1393 -1.8099%
        国泰商品 0.4500 2.7397%
        上投全球新兴市场基金动态

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