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        上投全球新兴市场基金净值查询(378006)

        今天最新净值 0.9510 0.0160 1.7112% 2018-10-23
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:0.9510
        • 成立日期:2011-01-30
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.496亿份
        • 管理人:上投摩根基金
        • 最近份额:0.5483亿
        近一季上投全球新兴市场基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率-12.54%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-10-23 378006 上投全球新兴市场 0.9510 0.9510 0.9350 0.9350 0.0160 1.7112%
        2018-10-22 378006 上投全球新兴市场 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.5376%
        2018-10-19 378006 上投全球新兴市场 0.9300 0.9300 0.9370 0.9370 -0.0070 -0.7471%
        2018-10-18 378006 上投全球新兴市场 0.9300 0.9300 0.9370 0.9370 -0.0070 -0.7471%
        2018-10-17 378006 上投全球新兴市场 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.1068%
        2018-10-16 378006 上投全球新兴市场 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.5371%
        2018-10-15 378006 上投全球新兴市场 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.6172%
        2018-10-12 378006 上投全球新兴市场 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.6172%
        2018-10-11 378006 上投全球新兴市场 0.9450 0.9450 0.9550 0.9550 -0.0100 -1.0471%
        2018-10-10 378006 上投全球新兴市场 0.9550 0.9550 0.9580 0.9580 -0.0030 -0.3132%
        2018-10-09 378006 上投全球新兴市场 0.9580 0.9580 1.0200 1.0200 -0.0620 -6.0784%
        2018-09-28 378006 上投全球新兴市场 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.0981%
        2018-09-27 378006 上投全球新兴市场 1.0160 1.0160 1.0210 1.0210 -0.0050 -0.4897%
        2018-09-26 378006 上投全球新兴市场 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.1963%
        2018-09-25 378006 上投全球新兴市场 1.0190 1.0190 1.0040 1.0040 0.0150 1.4940%
        2018-09-24 378006 上投全球新兴市场 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.5005%
        2018-09-21 378006 上投全球新兴市场 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.5005%
        2018-09-20 378006 上投全球新兴市场 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.5005%
        2018-09-19 378006 上投全球新兴市场 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.5118%
        2018-09-18 378006 上投全球新兴市场 0.9770 0.9770 0.9880 0.9880 -0.0110 -1.1134%
        2018-09-17 378006 上投全球新兴市场 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.3333%
        2018-09-14 378006 上投全球新兴市场 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.3333%
        2018-09-12 378006 上投全球新兴市场 0.9620 0.9620 0.9720 0.9720 -0.0100 -1.0288%
        2018-09-10 378006 上投全球新兴市场 0.9820 0.9820 0.9910 0.9910 -0.0090 -0.9082%
        2018-09-07 378006 上投全球新兴市场 0.9930 0.9930 1.0050 1.0050 -0.0120 -1.1940%
        2018-09-06 378006 上投全球新兴市场 0.9930 0.9930 1.0050 1.0050 -0.0120 -1.1940%
        2018-09-05 378006 上投全球新兴市场 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.1949%
        2018-09-04 378006 上投全球新兴市场 1.0260 1.0260 1.0340 1.0340 -0.0080 -0.7737%
        2018-09-03 378006 上投全球新兴市场 1.0340 1.0340 1.0420 1.0420 -0.0080 -0.7678%
        2018-08-31 378006 上投全球新兴市场 1.0420 1.0420 1.0490 1.0490 -0.0070 -0.6673%
        2018-08-30 378006 上投全球新兴市场 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.3828%
        2018-08-29 378006 上投全球新兴市场 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0956%
        2018-08-28 378006 上投全球新兴市场 1.0460 1.0460 1.0280 1.0280 0.0180 1.7510%
        2018-08-27 378006 上投全球新兴市场 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.2927%
        2018-08-24 378006 上投全球新兴市场 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.2927%
        2018-08-23 378006 上投全球新兴市场 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.4902%
        2018-08-22 378006 上投全球新兴市场 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.4902%
        2018-08-21 378006 上投全球新兴市场 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.5917%
        2018-08-20 378006 上投全球新兴市场 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.1976%
        2018-08-17 378006 上投全球新兴市场 1.0030 1.0030 1.0060 1.0060 -0.0030 -0.2982%
        2018-08-16 378006 上投全球新兴市场 1.0060 1.0060 1.0250 1.0250 -0.0190 -1.8537%
        2018-08-15 378006 上投全球新兴市场 1.0250 1.0250 1.0370 1.0370 -0.0120 -1.1572%
        2018-08-14 378006 上投全球新兴市场 1.0370 1.0370 1.0570 1.0570 -0.0200 -1.8921%
        2018-08-13 378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.0570 1.0640 1.0640 -0.0070 -0.6579%
        2018-08-10 378006 上投全球新兴市场 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000%
        2018-08-09 378006 上投全球新兴市场 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949%
        2018-08-08 378006 上投全球新兴市场 1.0540 1.0540 1.0380 1.0380 0.0160 1.5414%
        2018-08-07 378006 上投全球新兴市场 1.0540 1.0540 1.0380 1.0380 0.0160 1.5414%
        2018-08-06 378006 上投全球新兴市场 1.0410 1.0410 1.0460 1.0460 -0.0050 -0.4780%
        2018-08-03 378006 上投全球新兴市场 1.0410 1.0410 1.0460 1.0460 -0.0050 -0.4780%
        2018-08-02 378006 上投全球新兴市场 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932%
        2018-08-01 378006 上投全球新兴市场 1.0730 1.0730 1.0860 1.0860 -0.0130 -1.1971%
        2018-07-31 378006 上投全球新兴市场 1.0730 1.0730 1.0860 1.0860 -0.0130 -1.1971%
        2018-07-30 378006 上投全球新兴市场 1.0860 1.0860 1.0930 1.0930 -0.0070 -0.6404%
        2018-07-27 378006 上投全球新兴市场 1.0820 1.0820 1.0990 1.0990 -0.0170 -1.5469%
        2018-07-26 378006 上投全球新兴市场 1.0820 1.0820 1.0990 1.0990 -0.0170 -1.5469%
        2018-07-25 378006 上投全球新兴市场 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.1040%
        2018-07-24 378006 上投全球新兴市场 1.0870 1.0870 1.0640 1.0640 0.0230 2.1617%
        2018-07-23 378006 上投全球新兴市场 1.0640 1.0640 1.0750 1.0750 -0.0110 -1.0233%
        上投摩根基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        上投安泽回报A 1.1390 3.5700%
        上投安丰回报A 1.1307 3.0000%
        中国世纪人民币份额 1.2510 2.9630%
        上投全球 0.9510 1.7112%
        上投亚太 0.7230 1.2605%
        上投安泽回报C 1.0794 1.0200%
        上投安丰回报C 1.0774 0.9700%
        上投纯债丰利C 1.0010 0.1000%
        上投纯债丰利A 1.0020 0.1000%
        上投岁岁盈B 1.0350 0.1000%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时亚太(美元现汇) 0.1564 2.1555%
        国富大中华 1.1960 2.0478%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2160 2.0134%
        博时亚太 1.0830 1.9774%
        国富亚洲 0.8720 1.8692%
        上投全球 0.9510 1.7112%
        上投亚太 0.7230 1.2605%
        信诚四国 0.7090 0.7102%
        国泰纳指 3.3380 0.3005%
        纳指ETF 2.5900 0.2710%
        上投全球新兴市场基金动态

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