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        上投亚太优势基金净值查询(377016)

        今天最新净值 0.7320 -0.0010 -0.1364% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:0.7320
        • 成立日期:2007-10-22
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:295.722亿份
        • 管理人:上投摩根基金
        • 最近份额:80.7130亿
        近一季上投亚太优势基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,上投亚太优势(377016)基金累计收益率-7.69%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-30 377016 上投亚太优势 0.7320 0.7320 0.7330 0.7330 -0.0010 -0.1364%
        2018-11-29 377016 上投亚太优势 0.7320 0.7320 0.7330 0.7330 -0.0010 -0.1364%
        2018-11-28 377016 上投亚太优势 0.7330 0.7330 0.7250 0.7250 0.0080 1.1034%
        2018-11-27 377016 上投亚太优势 0.7250 0.7250 0.7220 0.7220 0.0030 0.4155%
        2018-11-26 377016 上投亚太优势 0.7220 0.7220 0.7090 0.7090 0.0130 1.8336%
        2018-11-23 377016 上投亚太优势 0.7090 0.7090 0.7120 0.7120 -0.0030 -0.4213%
        2018-11-22 377016 上投亚太优势 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.8487%
        2018-11-21 377016 上投亚太优势 0.7070 0.7070 0.7190 0.7190 -0.0120 -1.6690%
        2018-11-20 377016 上投亚太优势 0.7070 0.7070 0.7190 0.7190 -0.0120 -1.6690%
        2018-11-19 377016 上投亚太优势 0.7190 0.7190 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000%
        2018-11-16 377016 上投亚太优势 0.7190 0.7190 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000%
        2018-11-15 377016 上投亚太优势 0.7190 0.7190 0.7100 0.7100 0.0090 1.2676%
        2018-11-14 377016 上投亚太优势 0.7100 0.7100 0.7160 0.7160 -0.0060 -0.8380%
        2018-11-13 377016 上投亚太优势 0.7160 0.7160 0.7100 0.7100 0.0060 0.8451%
        2018-11-12 377016 上投亚太优势 0.7100 0.7100 0.7140 0.7140 -0.0040 -0.5602%
        2018-11-09 377016 上投亚太优势 0.7140 0.7140 0.7240 0.7240 -0.0100 -1.3812%
        2018-11-08 377016 上投亚太优势 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.2770%
        2018-11-07 377016 上投亚太优势 0.7220 0.7220 0.7190 0.7190 0.0030 0.4172%
        2018-11-06 377016 上投亚太优势 0.7190 0.7190 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000%
        2018-11-05 377016 上投亚太优势 0.7190 0.7190 0.7330 0.7330 -0.0140 -1.9100%
        2018-11-02 377016 上投亚太优势 0.7100 0.7100 0.6990 0.6990 0.0110 1.5737%
        2018-11-01 377016 上投亚太优势 0.7100 0.7100 0.6990 0.6990 0.0110 1.5737%
        2018-10-31 377016 上投亚太优势 0.6990 0.6990 0.6830 0.6830 0.0160 2.3426%
        2018-10-30 377016 上投亚太优势 0.6850 0.6850 0.6880 0.6880 -0.0030 -0.4360%
        2018-10-29 377016 上投亚太优势 0.6880 0.6880 0.6970 0.6970 -0.0090 -1.2912%
        2018-10-26 377016 上投亚太优势 0.6970 0.6970 0.7040 0.7040 -0.0070 -0.9943%
        2018-10-25 377016 上投亚太优势 0.7040 0.7040 0.7080 0.7080 -0.0040 -0.5650%
        2018-10-24 377016 上投亚太优势 0.7040 0.7040 0.7080 0.7080 -0.0040 -0.5650%
        2018-10-23 377016 上投亚太优势 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.2605%
        2018-10-22 377016 上投亚太优势 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.4219%
        2018-10-19 377016 上投亚太优势 0.7110 0.7110 0.7150 0.7150 -0.0040 -0.5594%
        2018-10-18 377016 上投亚太优势 0.7110 0.7110 0.7150 0.7150 -0.0040 -0.5594%
        2018-10-17 377016 上投亚太优势 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.4219%
        2018-10-16 377016 上投亚太优势 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.4219%
        2018-10-15 377016 上投亚太优势 0.7170 0.7170 0.6960 0.6960 0.0210 3.0172%
        2018-10-12 377016 上投亚太优势 0.7170 0.7170 0.6960 0.6960 0.0210 3.0172%
        2018-10-11 377016 上投亚太优势 0.7210 0.7210 0.7260 0.7260 -0.0050 -0.6887%
        2018-10-10 377016 上投亚太优势 0.7260 0.7260 0.7280 0.7280 -0.0020 -0.2747%
        2018-10-09 377016 上投亚太优势 0.7280 0.7280 0.7750 0.7750 -0.0470 -6.0645%
        2018-10-08 377016 上投亚太优势 0.7750 0.7750 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000%
        2018-09-28 377016 上投亚太优势 0.7750 0.7750 0.7730 0.7730 0.0020 0.2587%
        2018-09-27 377016 上投亚太优势 0.7730 0.7730 0.7720 0.7720 0.0010 0.1295%
        2018-09-26 377016 上投亚太优势 0.7720 0.7720 0.7740 0.7740 -0.0020 -0.2584%
        2018-09-25 377016 上投亚太优势 0.7740 0.7740 0.7650 0.7650 0.0090 1.1765%
        2018-09-21 377016 上投亚太优势 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.5256%
        2018-09-20 377016 上投亚太优势 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.5256%
        2018-09-19 377016 上投亚太优势 0.7520 0.7520 0.7540 0.7540 -0.0020 -0.2653%
        2018-09-18 377016 上投亚太优势 0.7540 0.7540 0.7650 0.7650 -0.0110 -1.4379%
        2018-09-14 377016 上投亚太优势 0.7650 0.7650 0.7540 0.7540 0.0110 1.4589%
        2018-09-12 377016 上投亚太优势 0.7460 0.7460 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000%
        2018-09-10 377016 上投亚太优势 0.7510 0.7510 0.7600 0.7600 -0.0090 -1.1842%
        2018-09-07 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7690 0.7690 -0.0080 -1.0403%
        2018-09-06 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7690 0.7690 -0.0080 -1.0403%
        2018-09-05 377016 上投亚太优势 0.7810 0.7810 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000%
        2018-09-04 377016 上投亚太优势 0.7810 0.7810 0.7850 0.7850 -0.0040 -0.5096%
        2018-09-03 377016 上投亚太优势 0.7850 0.7850 0.7900 0.7900 -0.0050 -0.6329%
        上投摩根基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        上投新兴A 2.0330 1.6000%
        上投中小盘 1.4320 1.5600%
        上投互联 0.5340 1.5200%
        上投整合 0.4850 1.4600%
        上投文体休闲 0.7060 1.4400%
        上投转型动力 1.1090 1.3700%
        上投α 2.3009 1.3200%
        上投行业A 1.3320 1.2900%
        上投摩根民生 1.2220 1.2400%
        上投大盘 1.3300 1.2200%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国泰商品 0.4410 1.3793%
        信诚商品 0.3940 0.7673%
        上投天然 0.6710 0.7508%
        嘉实黄金 0.6950 0.5789%
        H股ETF 1.1762 0.4098%
        恒生H股 0.8143 0.3900%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1794 0.3800%
        恒生中企 0.9960 0.3800%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1700 0.3500%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1700 0.3500%

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