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        上投亚太优势基金净值查询(377016)

        今天最新净值 0.7810 -0.0040 -0.5096% 2018-09-04
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-05 15:05:06
        • 累计净值:0.7810
        • 成立日期:2007-10-22
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:295.722亿份
        • 管理人:上投摩根基金
        • 最近份额:80.7130亿
        近一季上投亚太优势基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,上投亚太优势(377016)基金累计收益率-1.39%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-09-04 377016 上投亚太优势 0.7810 0.7810 0.7850 0.7850 -0.0040 -0.5096%
        2018-09-03 377016 上投亚太优势 0.7850 0.7850 0.7900 0.7900 -0.0050 -0.6329%
        2018-08-31 377016 上投亚太优势 0.7900 0.7900 0.7930 0.7930 -0.0030 -0.3783%
        2018-08-30 377016 上投亚太优势 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.3797%
        2018-08-29 377016 上投亚太优势 0.7900 0.7900 0.7920 0.7920 -0.0020 -0.2525%
        2018-08-28 377016 上投亚太优势 0.7920 0.7920 0.7820 0.7820 0.0100 1.2788%
        2018-08-27 377016 上投亚太优势 0.7820 0.7820 0.7800 0.7800 0.0020 0.2564%
        2018-08-24 377016 上投亚太优势 0.7820 0.7820 0.7800 0.7800 0.0020 0.2564%
        2018-08-22 377016 上投亚太优势 0.7790 0.7790 0.7760 0.7760 0.0030 0.3866%
        2018-08-21 377016 上投亚太优势 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.5181%
        2018-08-20 377016 上投亚太优势 0.7720 0.7720 0.7660 0.7660 0.0060 0.7833%
        2018-08-17 377016 上投亚太优势 0.7640 0.7640 0.7680 0.7680 -0.0040 -0.5208%
        2018-08-16 377016 上投亚太优势 0.7680 0.7680 0.7760 0.7760 -0.0080 -1.0309%
        2018-08-15 377016 上投亚太优势 0.7760 0.7760 0.7790 0.7790 -0.0030 -0.3851%
        2018-08-14 377016 上投亚太优势 0.7790 0.7790 0.7910 0.7910 -0.0120 -1.5171%
        2018-08-13 377016 上投亚太优势 0.7910 0.7910 0.7990 0.7990 -0.0080 -1.0013%
        2018-08-10 377016 上投亚太优势 0.7990 0.7990 0.7940 0.7940 0.0050 0.6297%
        2018-08-09 377016 上投亚太优势 0.7940 0.7940 0.7930 0.7930 0.0010 0.1261%
        2018-08-08 377016 上投亚太优势 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.6345%
        2018-08-07 377016 上投亚太优势 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.6345%
        2018-08-06 377016 上投亚太优势 0.7860 0.7860 0.7810 0.7810 0.0050 0.6402%
        2018-08-03 377016 上投亚太优势 0.7860 0.7860 0.7810 0.7810 0.0050 0.6402%
        2018-08-02 377016 上投亚太优势 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.5025%
        2018-08-01 377016 上投亚太优势 0.7960 0.7960 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.5000%
        2018-07-31 377016 上投亚太优势 0.7960 0.7960 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.5000%
        2018-07-30 377016 上投亚太优势 0.8000 0.8000 0.8040 0.8040 -0.0040 -0.4975%
        2018-07-27 377016 上投亚太优势 0.7990 0.7990 0.8060 0.8060 -0.0070 -0.8685%
        2018-07-26 377016 上投亚太优势 0.7990 0.7990 0.8060 0.8060 -0.0070 -0.8685%
        2018-07-25 377016 上投亚太优势 0.8060 0.8060 0.7950 0.7950 0.0110 1.3836%
        2018-07-24 377016 上投亚太优势 0.7950 0.7950 0.7870 0.7870 0.0080 1.0165%
        2018-07-23 377016 上投亚太优势 0.7870 0.7870 0.7890 0.7890 -0.0020 -0.2535%
        2018-07-20 377016 上投亚太优势 0.7770 0.7770 0.7790 0.7790 -0.0020 -0.2567%
        2018-07-19 377016 上投亚太优势 0.7790 0.7790 0.7780 0.7780 0.0010 0.1285%
        2018-07-18 377016 上投亚太优势 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.2564%
        2018-07-17 377016 上投亚太优势 0.7800 0.7800 0.7840 0.7840 -0.0040 -0.5102%
        2018-07-16 377016 上投亚太优势 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.7712%
        2018-07-13 377016 上投亚太优势 0.7780 0.7780 0.7680 0.7680 0.0100 1.3021%
        2018-07-12 377016 上投亚太优势 0.7680 0.7680 0.7780 0.7780 -0.0100 -1.2853%
        2018-07-11 377016 上投亚太优势 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.2564%
        2018-07-09 377016 上投亚太优势 0.7800 0.7800 0.7670 0.7670 0.0130 1.6949%
        2018-07-06 377016 上投亚太优势 0.7670 0.7670 0.7610 0.7610 0.0060 0.7884%
        2018-07-05 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7670 0.7670 -0.0060 -0.7823%
        2018-07-04 377016 上投亚太优势 0.7670 0.7670 0.7690 0.7690 -0.0020 -0.2601%
        2018-07-03 377016 上投亚太优势 0.7690 0.7690 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000%
        2018-07-02 377016 上投亚太优势 0.7690 0.7690 0.7730 0.7730 -0.0040 -0.5175%
        2018-06-30 377016 上投亚太优势 0.7730 0.7730 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 377016 上投亚太优势 0.7730 0.7730 0.7590 0.7590 0.0140 1.8445%
        2018-06-28 377016 上投亚太优势 0.7590 0.7590 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000%
        2018-06-27 377016 上投亚太优势 0.7590 0.7590 0.7660 0.7660 -0.0070 -0.9138%
        2018-06-26 377016 上投亚太优势 0.7640 0.7640 0.7760 0.7760 -0.0120 -1.5464%
        2018-06-25 377016 上投亚太优势 0.7640 0.7640 0.7760 0.7760 -0.0120 -1.5464%
        2018-06-22 377016 上投亚太优势 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.2584%
        2018-06-21 377016 上投亚太优势 0.7740 0.7740 0.7800 0.7800 -0.0060 -0.7692%
        2018-06-20 377016 上投亚太优势 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.1673%
        2018-06-19 377016 上投亚太优势 0.7710 0.7710 0.7920 0.7920 -0.0210 -2.6515%
        2018-06-15 377016 上投亚太优势 0.7920 0.7920 0.7940 0.7940 -0.0020 -0.2519%
        2018-06-14 377016 上投亚太优势 0.7940 0.7940 0.8030 0.8030 -0.0090 -1.1208%
        2018-06-13 377016 上投亚太优势 0.8030 0.8030 0.8080 0.8080 -0.0050 -0.6188%
        2018-06-12 377016 上投亚太优势 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.4975%
        2018-06-11 377016 上投亚太优势 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.5000%
        2018-06-08 377016 上投亚太优势 0.8000 0.8000 0.8100 0.8100 -0.0100 -1.2346%
        2018-06-07 377016 上投亚太优势 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000%
        2018-06-06 377016 上投亚太优势 0.8100 0.8100 0.8070 0.8070 0.0030 0.3717%
        2018-06-05 377016 上投亚太优势 0.8070 0.8070 0.8030 0.8030 0.0040 0.4981%
        上投摩根基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        上投岁岁盈A 1.0280 0.1000%
        上投纯债添利A 1.0380 0.1000%
        上投纯债丰利A 1.0110 0.1000%
        上投岁岁盈B 1.0310 0.1000%
        上投岁岁金定开债C 1.0351 0.0700%
        上投岁岁金定开债A 1.0398 0.0700%
        上投岁岁益C 1.0258 0.0500%
        上投岁岁益A 1.0280 0.0500%
        上投安丰回报C 1.0570 0.0200%
        上投安泽回报A 1.0832 0.0200%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2870 0.3900%
        国泰高收益债 1.3390 0.0000%
        国泰纳指 3.5120 -0.5099%
        纳指ETF 2.7260 -0.5109%
        国泰商品 0.5630 -0.5300%
        恒生H股 0.8005 -1.9800%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1599 -2.0400%
        恒生中企 0.9755 -2.0400%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1699 -2.1900%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1699 -2.1900%

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