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        上投亚太优势基金净值查询(377016)

        今天最新净值 0.7660 0.0020 0.2618% 2018-08-20
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 13:45:21
        • 累计净值:0.7660
        • 成立日期:2007-10-22
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:295.722亿份
        • 管理人:上投摩根基金
        • 最近份额:80.7130亿
        近一季上投亚太优势基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,上投亚太优势(377016)基金累计收益率-2.17%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-08-20 377016 上投亚太优势 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.2618%
        2018-08-17 377016 上投亚太优势 0.7640 0.7640 0.7680 0.7680 -0.0040 -0.5208%
        2018-08-16 377016 上投亚太优势 0.7680 0.7680 0.7760 0.7760 -0.0080 -1.0309%
        2018-08-15 377016 上投亚太优势 0.7760 0.7760 0.7790 0.7790 -0.0030 -0.3851%
        2018-08-14 377016 上投亚太优势 0.7790 0.7790 0.7910 0.7910 -0.0120 -1.5171%
        2018-08-13 377016 上投亚太优势 0.7910 0.7910 0.7990 0.7990 -0.0080 -1.0013%
        2018-08-10 377016 上投亚太优势 0.7990 0.7990 0.7940 0.7940 0.0050 0.6297%
        2018-08-09 377016 上投亚太优势 0.7940 0.7940 0.7930 0.7930 0.0010 0.1261%
        2018-08-08 377016 上投亚太优势 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.6345%
        2018-08-07 377016 上投亚太优势 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.6345%
        2018-08-06 377016 上投亚太优势 0.7860 0.7860 0.7810 0.7810 0.0050 0.6402%
        2018-08-03 377016 上投亚太优势 0.7860 0.7860 0.7810 0.7810 0.0050 0.6402%
        2018-08-02 377016 上投亚太优势 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.5025%
        2018-08-01 377016 上投亚太优势 0.7960 0.7960 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.5000%
        2018-07-31 377016 上投亚太优势 0.7960 0.7960 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.5000%
        2018-07-30 377016 上投亚太优势 0.8000 0.8000 0.8040 0.8040 -0.0040 -0.4975%
        2018-07-27 377016 上投亚太优势 0.7990 0.7990 0.8060 0.8060 -0.0070 -0.8685%
        2018-07-26 377016 上投亚太优势 0.7990 0.7990 0.8060 0.8060 -0.0070 -0.8685%
        2018-07-25 377016 上投亚太优势 0.8060 0.8060 0.7950 0.7950 0.0110 1.3836%
        2018-07-24 377016 上投亚太优势 0.7950 0.7950 0.7870 0.7870 0.0080 1.0165%
        2018-07-23 377016 上投亚太优势 0.7870 0.7870 0.7890 0.7890 -0.0020 -0.2535%
        2018-07-20 377016 上投亚太优势 0.7770 0.7770 0.7790 0.7790 -0.0020 -0.2567%
        2018-07-19 377016 上投亚太优势 0.7790 0.7790 0.7780 0.7780 0.0010 0.1285%
        2018-07-18 377016 上投亚太优势 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.2564%
        2018-07-17 377016 上投亚太优势 0.7800 0.7800 0.7840 0.7840 -0.0040 -0.5102%
        2018-07-16 377016 上投亚太优势 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.7712%
        2018-07-13 377016 上投亚太优势 0.7780 0.7780 0.7680 0.7680 0.0100 1.3021%
        2018-07-12 377016 上投亚太优势 0.7680 0.7680 0.7780 0.7780 -0.0100 -1.2853%
        2018-07-11 377016 上投亚太优势 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.2564%
        2018-07-09 377016 上投亚太优势 0.7800 0.7800 0.7670 0.7670 0.0130 1.6949%
        2018-07-06 377016 上投亚太优势 0.7670 0.7670 0.7610 0.7610 0.0060 0.7884%
        2018-07-05 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7670 0.7670 -0.0060 -0.7823%
        2018-07-04 377016 上投亚太优势 0.7670 0.7670 0.7690 0.7690 -0.0020 -0.2601%
        2018-07-03 377016 上投亚太优势 0.7690 0.7690 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000%
        2018-07-02 377016 上投亚太优势 0.7690 0.7690 0.7730 0.7730 -0.0040 -0.5175%
        2018-06-30 377016 上投亚太优势 0.7730 0.7730 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 377016 上投亚太优势 0.7730 0.7730 0.7590 0.7590 0.0140 1.8445%
        2018-06-28 377016 上投亚太优势 0.7590 0.7590 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000%
        2018-06-27 377016 上投亚太优势 0.7590 0.7590 0.7660 0.7660 -0.0070 -0.9138%
        2018-06-26 377016 上投亚太优势 0.7640 0.7640 0.7760 0.7760 -0.0120 -1.5464%
        2018-06-25 377016 上投亚太优势 0.7640 0.7640 0.7760 0.7760 -0.0120 -1.5464%
        2018-06-22 377016 上投亚太优势 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.2584%
        2018-06-21 377016 上投亚太优势 0.7740 0.7740 0.7800 0.7800 -0.0060 -0.7692%
        2018-06-20 377016 上投亚太优势 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.1673%
        2018-06-19 377016 上投亚太优势 0.7710 0.7710 0.7920 0.7920 -0.0210 -2.6515%
        2018-06-15 377016 上投亚太优势 0.7920 0.7920 0.7940 0.7940 -0.0020 -0.2519%
        2018-06-14 377016 上投亚太优势 0.7940 0.7940 0.8030 0.8030 -0.0090 -1.1208%
        2018-06-13 377016 上投亚太优势 0.8030 0.8030 0.8080 0.8080 -0.0050 -0.6188%
        2018-06-12 377016 上投亚太优势 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.4975%
        2018-06-11 377016 上投亚太优势 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.5000%
        2018-06-08 377016 上投亚太优势 0.8000 0.8000 0.8100 0.8100 -0.0100 -1.2346%
        2018-06-07 377016 上投亚太优势 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000%
        2018-06-06 377016 上投亚太优势 0.8100 0.8100 0.8070 0.8070 0.0030 0.3717%
        2018-06-05 377016 上投亚太优势 0.8070 0.8070 0.8030 0.8030 0.0040 0.4981%
        2018-06-04 377016 上投亚太优势 0.8030 0.8030 0.7920 0.7920 0.0110 1.3889%
        2018-06-01 377016 上投亚太优势 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.6353%
        2018-05-31 377016 上投亚太优势 0.7870 0.7870 0.7800 0.7800 0.0070 0.8974%
        2018-05-30 377016 上投亚太优势 0.7800 0.7800 0.7880 0.7880 -0.0080 -1.0152%
        2018-05-29 377016 上投亚太优势 0.7880 0.7880 0.7960 0.7960 -0.0080 -1.0050%
        2018-05-28 377016 上投亚太优势 0.7960 0.7960 0.7890 0.7890 0.0070 0.8872%
        2018-05-25 377016 上投亚太优势 0.7890 0.7890 0.7860 0.7860 0.0030 0.3817%
        2018-05-24 377016 上投亚太优势 0.7820 0.7820 0.7870 0.7870 -0.0050 -0.6353%
        2018-05-23 377016 上投亚太优势 0.7820 0.7820 0.7870 0.7870 -0.0050 -0.6353%
        2018-05-22 377016 上投亚太优势 0.7870 0.7870 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000%
        2018-05-21 377016 上投亚太优势 0.7870 0.7870 0.7820 0.7820 0.0050 0.6394%
        上投摩根基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        上投文体休闲 0.8850 1.8400%
        上投转型动力 1.2460 1.3800%
        上投大盘 1.4860 1.3600%
        上投新兴A 2.3330 1.3000%
        上投安泽回报A 1.0591 1.2200%
        上投互联 0.5980 1.1800%
        上投安丰回报A 1.0580 1.1600%
        上投中小盘 1.5940 1.1400%
        上投优势 0.9456 0.9000%
        上投智选 1.4910 0.8800%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒生ETF联接(美元现汇) 0.2160 1.3600%
        恒生ETF 1.4653 1.1668%
        添富恒生 1.1910 1.1000%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 1.0100%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 1.0100%
        恒生H股 0.8029 0.8900%
        恒生中企 0.9796 0.8800%
        H股ETF 1.1602 0.8343%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1658 0.7600%
        博时抗通胀 0.5190 0.5814%

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