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        光大优势配置混合基金净值查询(360007)

        今天最新净值 0.8954 0.0011 0.1200% 2019-09-20
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8888 0.0027 0.2998% 2019-09-20 15:29:59
        • 累计净值:1.3546
        • 成立日期:2007-08-24
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:99.060亿份
        • 管理人:光大保德信基金
        • 最近份额:24.9498亿
        近一季光大优势配置混合基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,光大优势配置混合(360007)基金累计收益率3.01%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-09-20 360007 光大优势配置混合 0.8872 1.3464 0.8861 1.3453 0.0011 0.1200%
        2019-09-19 360007 光大优势配置混合 0.8861 1.3453 0.8673 1.3265 0.0188 2.1700%
        2019-09-18 360007 光大优势配置混合 0.8673 1.3265 0.8681 1.3273 -0.0008 -0.0900%
        2019-09-17 360007 光大优势配置混合 0.8681 1.3273 0.8871 1.3463 -0.0190 -2.1400%
        2019-09-16 360007 光大优势配置混合 0.8871 1.3463 0.8831 1.3423 0.0040 0.4500%
        2019-09-12 360007 光大优势配置混合 0.8831 1.3423 0.8850 1.3442 -0.0019 -0.2100%
        2019-09-11 360007 光大优势配置混合 0.8850 1.3442 0.8877 1.3469 -0.0027 -0.3000%
        2019-09-10 360007 光大优势配置混合 0.8877 1.3469 0.9020 1.3612 -0.0143 -1.5900%
        2019-09-09 360007 光大优势配置混合 0.9020 1.3612 0.8750 1.3342 0.0270 3.0900%
        2019-09-06 360007 光大优势配置混合 0.8750 1.3342 0.8711 1.3303 0.0039 0.4500%
        2019-09-05 360007 光大优势配置混合 0.8711 1.3303 0.8586 1.3178 0.0125 1.4600%
        2019-09-04 360007 光大优势配置混合 0.8586 1.3178 0.8524 1.3116 0.0062 0.7300%
        2019-09-03 360007 光大优势配置混合 0.8524 1.3116 0.8464 1.3056 0.0060 0.7100%
        2019-09-02 360007 光大优势配置混合 0.8464 1.3056 0.8195 1.2787 0.0269 3.2800%
        2019-08-30 360007 光大优势配置混合 0.8195 1.2787 0.8252 1.2844 -0.0057 -0.6900%
        2019-08-29 360007 光大优势配置混合 0.8252 1.2844 0.8233 1.2825 0.0019 0.2308%
        2019-08-28 360007 光大优势配置混合 0.8233 1.2825 0.8281 1.2873 -0.0048 -0.5796%
        2019-08-27 360007 光大优势配置混合 0.8281 1.2873 0.8096 1.2688 0.0185 2.2900%
        2019-08-26 360007 光大优势配置混合 0.8096 1.2688 0.8240 1.2832 -0.0144 -1.7476%
        2019-08-23 360007 光大优势配置混合 0.8240 1.2832 0.8285 1.2877 -0.0045 -0.5400%
        2019-08-22 360007 光大优势配置混合 0.8285 1.2877 0.8307 1.2899 -0.0022 -0.2600%
        2019-08-21 360007 光大优势配置混合 0.8307 1.2899 0.8293 1.2885 0.0014 0.1688%
        2019-08-20 360007 光大优势配置混合 0.8293 1.2885 0.8374 1.2966 -0.0081 -0.9700%
        2019-08-19 360007 光大优势配置混合 0.8374 1.2966 0.8161 1.2753 0.0213 2.6100%
        2019-08-16 360007 光大优势配置混合 0.8161 1.2753 0.8059 1.2651 0.0102 1.2657%
        2019-08-15 360007 光大优势配置混合 0.8059 1.2651 0.8057 1.2649 0.0002 0.0248%
        2019-08-14 360007 光大优势配置混合 0.8057 1.2649 0.7994 1.2586 0.0063 0.7900%
        2019-08-13 360007 光大优势配置混合 0.7994 1.2586 0.8056 1.2648 -0.0062 -0.7696%
        2019-08-12 360007 光大优势配置混合 0.8056 1.2648 0.7971 1.2563 0.0085 1.0700%
        2019-08-09 360007 光大优势配置混合 0.7971 1.2563 0.8093 1.2685 -0.0122 -1.5100%
        2019-08-08 360007 光大优势配置混合 0.8093 1.2685 0.7992 1.2584 0.0101 1.2600%
        2019-08-07 360007 光大优势配置混合 0.7992 1.2584 0.8016 1.2608 -0.0024 -0.2994%
        2019-08-06 360007 光大优势配置混合 0.8016 1.2608 0.8142 1.2734 -0.0126 -1.5500%
        2019-08-05 360007 光大优势配置混合 0.8142 1.2734 0.8352 1.2944 -0.0210 -2.5100%
        2019-08-02 360007 光大优势配置混合 0.8352 1.2944 0.8517 1.3109 -0.0165 -1.9400%
        2019-08-01 360007 光大优势配置混合 0.8517 1.3109 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.4464%
        2019-07-31 360007 光大优势配置混合 0.8642 1.3234 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.7351%
        2019-07-30 360007 光大优势配置混合 0.8706 1.3298 0.0000 0.0000 0.0033 0.3805%
        2019-07-29 360007 光大优势配置混合 0.8673 1.3265 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.3333%
        2019-07-26 360007 光大优势配置混合 0.8702 1.3294 0.0000 0.0000 0.0023 0.2650%
        2019-07-25 360007 光大优势配置混合 0.8679 1.3271 0.8657 1.3249 0.0022 0.2500%
        2019-07-24 360007 光大优势配置混合 0.8657 1.3249 0.8593 1.3185 0.0064 0.7400%
        2019-07-23 360007 光大优势配置混合 0.8593 1.3185 0.8548 1.3140 0.0045 0.5300%
        2019-07-22 360007 光大优势配置混合 0.8548 1.3140 0.8566 1.3158 -0.0018 -0.2101%
        2019-07-19 360007 光大优势配置混合 0.8566 1.3158 0.8495 1.3087 0.0071 0.8400%
        2019-07-18 360007 光大优势配置混合 0.8495 1.3087 0.8619 1.3211 -0.0124 -1.4400%
        2019-07-17 360007 光大优势配置混合 0.8619 1.3211 0.8650 1.3242 -0.0031 -0.3600%
        2019-07-16 360007 光大优势配置混合 0.8650 1.3242 0.8683 1.3275 -0.0033 -0.3801%
        2019-07-15 360007 光大优势配置混合 0.8683 1.3275 0.8702 1.3294 -0.0019 -0.2200%
        2019-07-12 360007 光大优势配置混合 0.8702 1.3294 0.8681 1.3273 0.0021 0.2400%
        2019-07-11 360007 光大优势配置混合 0.8681 1.3273 0.8673 1.3265 0.0008 0.0900%
        2019-07-10 360007 光大优势配置混合 0.8673 1.3265 0.8716 1.3308 -0.0043 -0.4900%
        2019-07-09 360007 光大优势配置混合 0.8716 1.3308 0.8716 1.3308 0.0000 0.0000%
        2019-07-08 360007 光大优势配置混合 0.8716 1.3308 0.8949 1.3541 -0.0233 -2.6000%
        2019-07-05 360007 光大优势配置混合 0.8949 1.3541 0.8954 1.3546 -0.0005 -0.0558%
        2019-07-04 360007 光大优势配置混合 0.8954 1.3546 0.8943 1.3535 0.0011 0.1200%
        2019-07-03 360007 光大优势配置混合 0.8943 1.3535 0.8996 1.3588 -0.0053 -0.5900%
        2019-07-02 360007 光大优势配置混合 0.8996 1.3588 0.8978 1.3570 0.0018 0.2005%
        2019-07-01 360007 光大优势配置混合 0.8978 1.3570 0.8721 1.3313 0.0257 2.9469%
        2019-06-30 360007 光大优势配置混合 0.8721 1.3313 0.8722 1.3314 -0.0001 -0.0115%
        2019-06-28 360007 光大优势配置混合 0.8722 1.3314 0.8756 1.3348 -0.0034 -0.3900%
        2019-06-27 360007 光大优势配置混合 0.8756 1.3348 0.8650 1.3242 0.0106 1.2300%
        2019-06-26 360007 光大优势配置混合 0.8650 1.3242 0.8602 1.3194 0.0048 0.5600%
        2019-06-25 360007 光大优势配置混合 0.8602 1.3194 0.8652 1.3244 -0.0050 -0.5800%
        2019-06-24 360007 光大优势配置混合 0.8652 1.3244 0.8652 1.3244 0.0000 0.0000%
        光大保德信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        光大精选 1.2807 0.7600%
        光大中小盘 1.2692 0.7400%
        光大鼎鑫A 1.0430 0.3900%
        光大红利 2.0668 0.3800%
        光大铭鑫混合C 1.2075 0.3700%
        光大铭鑫混合A 1.1920 0.3700%
        光大配置 1.0770 0.3700%
        量化核心 1.0547 0.3200%
        光大添益C 1.0890 0.2800%
        光大产业 1.0860 0.2800%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安成长 1.1020 2.7000%
        富国通胀主题混合 2.1980 2.1900%
        国泰小盘 2.4090 2.1628%
        国泰估值 2.4200 2.1528%
        海富通股票混合 0.8330 1.9600%
        华泰柏瑞价值增长混合 2.9300 1.8900%
        泰信中小盘 1.8460 1.8202%
        华润元大信息 1.6320 1.8100%
        银河优选 1.5640 1.7600%
        长盛城镇化主题混合 1.3140 1.6200%

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