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        华宝增强债券A基金净值查询(240012)

        今天最新净值 1.1158 -0.0003 -0.0300% 2018-10-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1152 -0.0009 -0.0848% 2018-10-18 15:05:09
        • 累计净值:1.4958
        • 成立日期:2009-02-17
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:22.582亿份
        • 管理人:华宝兴业基金
        • 最近份额:3.2050亿
        近一季华宝增强债券A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,华宝增强债券A(240012)基金累计收益率1.00%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-10-18 240012 华宝增强债券A 1.1158 1.4958 1.1161 1.4961 -0.0003 -0.0300%
        2018-10-17 240012 华宝增强债券A 1.1161 1.4961 1.1155 1.4955 0.0006 0.0538%
        2018-10-16 240012 华宝增强债券A 1.1155 1.4955 1.1150 1.4950 0.0005 0.0448%
        2018-10-15 240012 华宝增强债券A 1.1150 1.4950 1.1148 1.4948 0.0002 0.0179%
        2018-10-12 240012 华宝增强债券A 1.1148 1.4948 1.1137 1.4937 0.0011 0.0988%
        2018-10-11 240012 华宝增强债券A 1.1137 1.4937 1.1147 1.4947 -0.0010 -0.0897%
        2018-10-10 240012 华宝增强债券A 1.1147 1.4947 1.1141 1.4941 0.0006 0.0539%
        2018-10-09 240012 华宝增强债券A 1.1141 1.4941 1.1136 1.4936 0.0005 0.0449%
        2018-10-08 240012 华宝增强债券A 1.1136 1.4936 1.1149 1.4949 -0.0013 -0.1166%
        2018-09-28 240012 华宝增强债券A 1.1149 1.4949 1.1137 1.4937 0.0012 0.1077%
        2018-09-27 240012 华宝增强债券A 1.1137 1.4937 1.1134 1.4934 0.0003 0.0269%
        2018-09-26 240012 华宝增强债券A 1.1134 1.4934 1.1129 1.4929 0.0005 0.0449%
        2018-09-25 240012 华宝增强债券A 1.1129 1.4929 1.1132 1.4932 -0.0003 -0.0269%
        2018-09-21 240012 华宝增强债券A 1.1132 1.4932 1.1113 1.4913 0.0019 0.1710%
        2018-09-20 240012 华宝增强债券A 1.1113 1.4913 1.1112 1.4912 0.0001 0.0090%
        2018-09-19 240012 华宝增强债券A 1.1112 1.4912 1.1104 1.4904 0.0008 0.0720%
        2018-09-18 240012 华宝增强债券A 1.1104 1.4904 1.1098 1.4898 0.0006 0.0541%
        2018-09-17 240012 华宝增强债券A 1.1098 1.4898 1.1099 1.4899 -0.0001 -0.0090%
        2018-09-14 240012 华宝增强债券A 1.1099 1.4899 1.1095 1.4895 0.0004 0.0361%
        2018-09-13 240012 华宝增强债券A 1.1095 1.4895 1.1085 1.4885 0.0010 0.0902%
        2018-09-12 240012 华宝增强债券A 1.1085 1.4885 1.1087 1.4887 -0.0002 -0.0180%
        2018-09-11 240012 华宝增强债券A 1.1087 1.4887 1.1091 1.4891 -0.0004 -0.0361%
        2018-09-10 240012 华宝增强债券A 1.1091 1.4891 1.1101 1.4901 -0.0010 -0.0901%
        2018-09-07 240012 华宝增强债券A 1.1101 1.4901 1.1101 1.4901 0.0000 0.0000%
        2018-09-06 240012 华宝增强债券A 1.1101 1.4901 1.1104 1.4904 -0.0003 -0.0270%
        2018-09-05 240012 华宝增强债券A 1.1104 1.4904 1.1116 1.4916 -0.0012 -0.1080%
        2018-09-04 240012 华宝增强债券A 1.1116 1.4916 1.1109 1.4909 0.0007 0.0630%
        2018-09-03 240012 华宝增强债券A 1.1109 1.4909 1.1110 1.4910 -0.0001 -0.0090%
        2018-08-31 240012 华宝增强债券A 1.1110 1.4910 1.1103 1.4903 0.0007 0.0630%
        2018-08-30 240012 华宝增强债券A 1.1103 1.4903 1.1109 1.4909 -0.0006 -0.0540%
        2018-08-29 240012 华宝增强债券A 1.1109 1.4909 1.1115 1.4915 -0.0006 -0.0540%
        2018-08-28 240012 华宝增强债券A 1.1115 1.4915 1.1115 1.4915 0.0000 0.0000%
        2018-08-27 240012 华宝增强债券A 1.1115 1.4915 1.1100 1.4900 0.0015 0.1351%
        2018-08-24 240012 华宝增强债券A 1.1100 1.4900 1.1093 1.4893 0.0007 0.0631%
        2018-08-23 240012 华宝增强债券A 1.1093 1.4893 1.1081 1.4881 0.0012 0.1083%
        2018-08-22 240012 华宝增强债券A 1.1081 1.4881 1.1081 1.4881 0.0000 0.0000%
        2018-08-21 240012 华宝增强债券A 1.1081 1.4881 1.1073 1.4873 0.0008 0.0722%
        2018-08-20 240012 华宝增强债券A 1.1073 1.4873 1.1070 1.4870 0.0003 0.0271%
        2018-08-17 240012 华宝增强债券A 1.1070 1.4870 1.1089 1.4889 -0.0019 -0.1713%
        2018-08-16 240012 华宝增强债券A 1.1089 1.4889 1.1088 1.4888 0.0001 0.0090%
        2018-08-15 240012 华宝增强债券A 1.1088 1.4888 1.1105 1.4905 -0.0017 -0.1531%
        2018-08-14 240012 华宝增强债券A 1.1105 1.4905 1.1106 1.4906 -0.0001 -0.0090%
        2018-08-13 240012 华宝增强债券A 1.1106 1.4906 1.1120 1.4920 -0.0014 -0.1259%
        2018-08-10 240012 华宝增强债券A 1.1120 1.4920 1.1136 1.4936 -0.0016 -0.1437%
        2018-08-09 240012 华宝增强债券A 1.1136 1.4936 1.1136 1.4936 0.0000 0.0000%
        2018-08-08 240012 华宝增强债券A 1.1136 1.4936 1.1150 1.4950 -0.0014 -0.1256%
        2018-08-07 240012 华宝增强债券A 1.1150 1.4950 1.1115 1.4915 0.0035 0.3149%
        2018-08-06 240012 华宝增强债券A 1.1115 1.4915 1.1118 1.4918 -0.0003 -0.0270%
        2018-08-03 240012 华宝增强债券A 1.1118 1.4918 1.1116 1.4916 0.0002 0.0180%
        2018-08-02 240012 华宝增强债券A 1.1116 1.4916 1.1130 1.4930 -0.0014 -0.1258%
        2018-08-01 240012 华宝增强债券A 1.1130 1.4930 1.1142 1.4942 -0.0012 -0.1077%
        2018-07-31 240012 华宝增强债券A 1.1142 1.4942 1.1128 1.4928 0.0014 0.1258%
        2018-07-30 240012 华宝增强债券A 1.1128 1.4928 1.1115 1.4915 0.0013 0.1170%
        2018-07-27 240012 华宝增强债券A 1.1115 1.4915 1.1112 1.4912 0.0003 0.0270%
        2018-07-26 240012 华宝增强债券A 1.1112 1.4912 1.1113 1.4913 -0.0001 -0.0090%
        2018-07-25 240012 华宝增强债券A 1.1113 1.4913 1.1110 1.4910 0.0003 0.0270%
        2018-07-24 240012 华宝增强债券A 1.1110 1.4910 1.1090 1.4890 0.0020 0.1803%
        2018-07-23 240012 华宝增强债券A 1.1090 1.4890 1.1069 1.4869 0.0021 0.1897%
        2018-07-20 240012 华宝增强债券A 1.1069 1.4869 1.1044 1.4844 0.0025 0.2264%
        2018-07-19 240012 华宝增强债券A 1.1044 1.4844 1.1047 1.4847 -0.0003 -0.0272%
        华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        宝康债券 1.4451 0.0300%
        华宝宝鑫债券A 1.0339 0.0200%
        华宝宝鑫债券C 1.0250 0.0200%
        1000A 1.0389 0.0193%
        医疗A 1.0463 0.0191%
        华宝强债B 1.0632 -0.0200%
        华宝强债A 1.1158 -0.0300%
        香港中小 1.2206 -0.1400%
        华宝量化C 1.0452 -0.1600%
        华宝量化A 1.0512 -0.1600%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华商稳固添利C 0.8250 0.4900%
        华商稳固添利A 0.8390 0.4800%
        融通债券C 1.2880 0.3100%
        国联安增利B 1.1990 0.2500%
        融通债券A 1.3120 0.2300%
        信诚纯债A 1.0140 0.2000%
        信诚纯债B 1.0150 0.2000%
        国泰金龙债券A 1.0240 0.2000%
        英大纯债A 1.0709 0.1800%
        诺安聚利债C 1.1250 0.1800%

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