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        招商安泰债券B基金净值查询(217203)

        今天最新净值 1.1994 0.0005 0.0400% 2018-11-13
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1998 0.0009 0.0757% 2018-11-13 15:26:06
        • 累计净值:1.9529
        • 成立日期:2006-04-12
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.0494亿
        近一季招商安泰债券B基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,招商安泰债券B(217203)基金累计收益率1.10%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-13 217203 招商安泰债券B 1.1994 1.9529 1.1989 1.9524 0.0005 0.0400%
        2018-11-12 217203 招商安泰债券B 1.1989 1.9524 1.1985 1.9520 0.0004 0.0334%
        2018-11-09 217203 招商安泰债券B 1.1985 1.9520 1.1981 1.9516 0.0004 0.0334%
        2018-11-08 217203 招商安泰债券B 1.1981 1.9516 1.1980 1.9515 0.0001 0.0083%
        2018-11-07 217203 招商安泰债券B 1.1980 1.9515 1.1973 1.9508 0.0007 0.0585%
        2018-11-06 217203 招商安泰债券B 1.1973 1.9508 1.1968 1.9503 0.0005 0.0418%
        2018-11-05 217203 招商安泰债券B 1.1968 1.9503 1.1964 1.9499 0.0004 0.0334%
        2018-11-02 217203 招商安泰债券B 1.1964 1.9499 1.1969 1.9504 -0.0005 -0.0418%
        2018-11-01 217203 招商安泰债券B 1.1969 1.9504 1.1963 1.9498 0.0006 0.0502%
        2018-10-31 217203 招商安泰债券B 1.1963 1.9498 1.1963 1.9498 0.0000 0.0000%
        2018-10-30 217203 招商安泰债券B 1.1963 1.9498 1.1958 1.9493 0.0005 0.0418%
        2018-10-29 217203 招商安泰债券B 1.1958 1.9493 1.1950 1.9485 0.0008 0.0669%
        2018-10-26 217203 招商安泰债券B 1.1950 1.9485 1.1948 1.9483 0.0002 0.0167%
        2018-10-25 217203 招商安泰债券B 1.1948 1.9483 1.1947 1.9482 0.0001 0.0084%
        2018-10-24 217203 招商安泰债券B 1.1947 1.9482 1.1943 1.9478 0.0004 0.0335%
        2018-10-23 217203 招商安泰债券B 1.1943 1.9478 1.1941 1.9476 0.0002 0.0167%
        2018-10-22 217203 招商安泰债券B 1.1941 1.9476 1.1939 1.9474 0.0002 0.0168%
        2018-10-19 217203 招商安泰债券B 1.1939 1.9474 1.1940 1.9475 -0.0001 -0.0084%
        2018-10-18 217203 招商安泰债券B 1.1940 1.9475 1.1937 1.9472 0.0003 0.0251%
        2018-10-17 217203 招商安泰债券B 1.1937 1.9472 1.1933 1.9468 0.0004 0.0335%
        2018-10-16 217203 招商安泰债券B 1.1933 1.9468 1.1932 1.9467 0.0001 0.0084%
        2018-10-15 217203 招商安泰债券B 1.1932 1.9467 1.1927 1.9462 0.0005 0.0419%
        2018-10-12 217203 招商安泰债券B 1.1927 1.9462 1.1920 1.9455 0.0007 0.0587%
        2018-10-11 217203 招商安泰债券B 1.1920 1.9455 1.1914 1.9449 0.0006 0.0504%
        2018-10-10 217203 招商安泰债券B 1.1914 1.9449 1.1910 1.9445 0.0004 0.0336%
        2018-10-09 217203 招商安泰债券B 1.1910 1.9445 1.1905 1.9440 0.0005 0.0420%
        2018-10-08 217203 招商安泰债券B 1.1905 1.9440 1.1892 1.9427 0.0013 0.1093%
        2018-09-28 217203 招商安泰债券B 1.1892 1.9427 1.1889 1.9424 0.0003 0.0252%
        2018-09-27 217203 招商安泰债券B 1.1889 1.9424 1.1884 1.9419 0.0005 0.0421%
        2018-09-26 217203 招商安泰债券B 1.1884 1.9419 1.1884 1.9419 0.0000 0.0000%
        2018-09-25 217203 招商安泰债券B 1.1884 1.9419 1.1880 1.9415 0.0004 0.0337%
        2018-09-21 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1880 1.9415 0.0000 0.0000%
        2018-09-20 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1880 1.9415 0.0000 0.0000%
        2018-09-19 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1880 1.9415 0.0000 0.0000%
        2018-09-18 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1878 1.9413 0.0002 0.0168%
        2018-09-17 217203 招商安泰债券B 1.1878 1.9413 1.1869 1.9404 0.0009 0.0758%
        2018-09-14 217203 招商安泰债券B 1.1869 1.9404 1.1866 1.9401 0.0003 0.0253%
        2018-09-13 217203 招商安泰债券B 1.1866 1.9401 1.1863 1.9398 0.0003 0.0253%
        2018-09-12 217203 招商安泰债券B 1.1863 1.9398 1.1862 1.9397 0.0001 0.0084%
        2018-09-11 217203 招商安泰债券B 1.1862 1.9397 1.1864 1.9399 -0.0002 -0.0169%
        2018-09-10 217203 招商安泰债券B 1.1864 1.9399 1.1862 1.9397 0.0002 0.0169%
        2018-09-07 217203 招商安泰债券B 1.1862 1.9397 1.1863 1.9398 -0.0001 -0.0084%
        2018-09-06 217203 招商安泰债券B 1.1863 1.9398 1.1863 1.9398 0.0000 0.0000%
        2018-09-05 217203 招商安泰债券B 1.1863 1.9398 1.1861 1.9396 0.0002 0.0169%
        2018-09-04 217203 招商安泰债券B 1.1861 1.9396 1.1859 1.9394 0.0002 0.0169%
        2018-09-03 217203 招商安泰债券B 1.1859 1.9394 1.1859 1.9394 0.0000 0.0000%
        2018-08-31 217203 招商安泰债券B 1.1859 1.9394 1.1856 1.9391 0.0003 0.0253%
        2018-08-30 217203 招商安泰债券B 1.1856 1.9391 1.1854 1.9389 0.0002 0.0169%
        2018-08-29 217203 招商安泰债券B 1.1854 1.9389 1.1853 1.9388 0.0001 0.0084%
        2018-08-28 217203 招商安泰债券B 1.1853 1.9388 1.1855 1.9390 -0.0002 -0.0169%
        2018-08-27 217203 招商安泰债券B 1.1855 1.9390 1.1853 1.9388 0.0002 0.0169%
        2018-08-24 217203 招商安泰债券B 1.1853 1.9388 1.1847 1.9382 0.0006 0.0506%
        2018-08-23 217203 招商安泰债券B 1.1847 1.9382 1.1836 1.9371 0.0011 0.0929%
        2018-08-22 217203 招商安泰债券B 1.1836 1.9371 1.1832 1.9367 0.0004 0.0338%
        2018-08-21 217203 招商安泰债券B 1.1832 1.9367 1.1829 1.9364 0.0003 0.0254%
        2018-08-20 217203 招商安泰债券B 1.1829 1.9364 1.1834 1.9369 -0.0005 -0.0423%
        2018-08-17 217203 招商安泰债券B 1.1834 1.9369 1.1845 1.9380 -0.0011 -0.0929%
        2018-08-16 217203 招商安泰债券B 1.1845 1.9380 1.1849 1.9384 -0.0004 -0.0338%
        2018-08-15 217203 招商安泰债券B 1.1849 1.9384 1.1846 1.9381 0.0003 0.0253%
        2018-08-14 217203 招商安泰债券B 1.1846 1.9381 1.1850 1.9385 -0.0004 -0.0338%
        招商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        白酒B 0.7209 8.2920%
        券商B 0.7424 5.9512%
        高贝塔B 0.5023 3.9959%
        生物药B 0.8991 3.2855%
        白酒分级 0.8810 3.2500%
        煤炭B 0.7303 2.7289%
        券商分级 0.8881 2.4100%
        地产B端 1.0304 1.8584%
        招商中证1000指数A 0.7030 1.7200%
        招商中证1000指数C 0.7061 1.7100%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东吴优信A 1.0992 0.7600%
        东吴优信C 1.0600 0.7600%
        天治研究驱动A 1.0580 0.7600%
        招商安本 1.2523 0.6400%
        招商强债 0.9850 0.6100%
        博时转债A 1.1800 0.6000%
        新华惠鑫 0.9533 0.5500%
        信达鑫安 0.9490 0.5300%
        博时转债C 1.1580 0.5200%
        宝盈增收A/B 1.1297 0.5000%

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