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        招商安泰债券B基金净值查询(217203)

        今天最新净值 1.2041 0.0002 0.0200% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2032 -0.0007 -0.0600% 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.9576
        • 成立日期:2006-04-12
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.0494亿
        近一季招商安泰债券B基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,招商安泰债券B(217203)基金累计收益率1.53%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-30 217203 招商安泰债券B 1.2041 1.9576 1.2039 1.9574 0.0002 0.0200%
        2018-11-29 217203 招商安泰债券B 1.2039 1.9574 1.2033 1.9568 0.0006 0.0499%
        2018-11-28 217203 招商安泰债券B 1.2033 1.9568 1.2029 1.9564 0.0004 0.0333%
        2018-11-27 217203 招商安泰债券B 1.2029 1.9564 1.2027 1.9562 0.0002 0.0166%
        2018-11-26 217203 招商安泰债券B 1.2027 1.9562 1.2026 1.9561 0.0001 0.0083%
        2018-11-23 217203 招商安泰债券B 1.2026 1.9561 1.2026 1.9561 0.0000 0.0000%
        2018-11-22 217203 招商安泰债券B 1.2026 1.9561 1.2025 1.9560 0.0001 0.0083%
        2018-11-21 217203 招商安泰债券B 1.2025 1.9560 1.2024 1.9559 0.0001 0.0083%
        2018-11-20 217203 招商安泰债券B 1.2024 1.9559 1.2023 1.9558 0.0001 0.0083%
        2018-11-19 217203 招商安泰债券B 1.2023 1.9558 1.2018 1.9553 0.0005 0.0416%
        2018-11-16 217203 招商安泰债券B 1.2018 1.9553 1.2009 1.9544 0.0009 0.0749%
        2018-11-15 217203 招商安泰债券B 1.2009 1.9544 1.2005 1.9540 0.0004 0.0333%
        2018-11-14 217203 招商安泰债券B 1.2005 1.9540 1.1994 1.9529 0.0011 0.0917%
        2018-11-13 217203 招商安泰债券B 1.1994 1.9529 1.1989 1.9524 0.0005 0.0417%
        2018-11-12 217203 招商安泰债券B 1.1989 1.9524 1.1985 1.9520 0.0004 0.0334%
        2018-11-09 217203 招商安泰债券B 1.1985 1.9520 1.1981 1.9516 0.0004 0.0334%
        2018-11-08 217203 招商安泰债券B 1.1981 1.9516 1.1980 1.9515 0.0001 0.0083%
        2018-11-07 217203 招商安泰债券B 1.1980 1.9515 1.1973 1.9508 0.0007 0.0585%
        2018-11-06 217203 招商安泰债券B 1.1973 1.9508 1.1968 1.9503 0.0005 0.0418%
        2018-11-05 217203 招商安泰债券B 1.1968 1.9503 1.1964 1.9499 0.0004 0.0334%
        2018-11-02 217203 招商安泰债券B 1.1964 1.9499 1.1969 1.9504 -0.0005 -0.0418%
        2018-11-01 217203 招商安泰债券B 1.1969 1.9504 1.1963 1.9498 0.0006 0.0502%
        2018-10-31 217203 招商安泰债券B 1.1963 1.9498 1.1963 1.9498 0.0000 0.0000%
        2018-10-30 217203 招商安泰债券B 1.1963 1.9498 1.1958 1.9493 0.0005 0.0418%
        2018-10-29 217203 招商安泰债券B 1.1958 1.9493 1.1950 1.9485 0.0008 0.0669%
        2018-10-26 217203 招商安泰债券B 1.1950 1.9485 1.1948 1.9483 0.0002 0.0167%
        2018-10-25 217203 招商安泰债券B 1.1948 1.9483 1.1947 1.9482 0.0001 0.0084%
        2018-10-24 217203 招商安泰债券B 1.1947 1.9482 1.1943 1.9478 0.0004 0.0335%
        2018-10-23 217203 招商安泰债券B 1.1943 1.9478 1.1941 1.9476 0.0002 0.0167%
        2018-10-22 217203 招商安泰债券B 1.1941 1.9476 1.1939 1.9474 0.0002 0.0168%
        2018-10-19 217203 招商安泰债券B 1.1939 1.9474 1.1940 1.9475 -0.0001 -0.0084%
        2018-10-18 217203 招商安泰债券B 1.1940 1.9475 1.1937 1.9472 0.0003 0.0251%
        2018-10-17 217203 招商安泰债券B 1.1937 1.9472 1.1933 1.9468 0.0004 0.0335%
        2018-10-16 217203 招商安泰债券B 1.1933 1.9468 1.1932 1.9467 0.0001 0.0084%
        2018-10-15 217203 招商安泰债券B 1.1932 1.9467 1.1927 1.9462 0.0005 0.0419%
        2018-10-12 217203 招商安泰债券B 1.1927 1.9462 1.1920 1.9455 0.0007 0.0587%
        2018-10-11 217203 招商安泰债券B 1.1920 1.9455 1.1914 1.9449 0.0006 0.0504%
        2018-10-10 217203 招商安泰债券B 1.1914 1.9449 1.1910 1.9445 0.0004 0.0336%
        2018-10-09 217203 招商安泰债券B 1.1910 1.9445 1.1905 1.9440 0.0005 0.0420%
        2018-10-08 217203 招商安泰债券B 1.1905 1.9440 1.1892 1.9427 0.0013 0.1093%
        2018-09-28 217203 招商安泰债券B 1.1892 1.9427 1.1889 1.9424 0.0003 0.0252%
        2018-09-27 217203 招商安泰债券B 1.1889 1.9424 1.1884 1.9419 0.0005 0.0421%
        2018-09-26 217203 招商安泰债券B 1.1884 1.9419 1.1884 1.9419 0.0000 0.0000%
        2018-09-25 217203 招商安泰债券B 1.1884 1.9419 1.1880 1.9415 0.0004 0.0337%
        2018-09-21 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1880 1.9415 0.0000 0.0000%
        2018-09-20 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1880 1.9415 0.0000 0.0000%
        2018-09-19 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1880 1.9415 0.0000 0.0000%
        2018-09-18 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1878 1.9413 0.0002 0.0168%
        2018-09-17 217203 招商安泰债券B 1.1878 1.9413 1.1869 1.9404 0.0009 0.0758%
        2018-09-14 217203 招商安泰债券B 1.1869 1.9404 1.1866 1.9401 0.0003 0.0253%
        2018-09-13 217203 招商安泰债券B 1.1866 1.9401 1.1863 1.9398 0.0003 0.0253%
        2018-09-12 217203 招商安泰债券B 1.1863 1.9398 1.1862 1.9397 0.0001 0.0084%
        2018-09-11 217203 招商安泰债券B 1.1862 1.9397 1.1864 1.9399 -0.0002 -0.0169%
        2018-09-10 217203 招商安泰债券B 1.1864 1.9399 1.1862 1.9397 0.0002 0.0169%
        2018-09-07 217203 招商安泰债券B 1.1862 1.9397 1.1863 1.9398 -0.0001 -0.0084%
        2018-09-06 217203 招商安泰债券B 1.1863 1.9398 1.1863 1.9398 0.0000 0.0000%
        2018-09-05 217203 招商安泰债券B 1.1863 1.9398 1.1861 1.9396 0.0002 0.0169%
        2018-09-04 217203 招商安泰债券B 1.1861 1.9396 1.1859 1.9394 0.0002 0.0169%
        2018-09-03 217203 招商安泰债券B 1.1859 1.9394 1.1859 1.9394 0.0000 0.0000%
        招商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        白酒B 0.7374 7.6182%
        高贝塔B 0.4807 4.0251%
        券商B 0.7197 3.7331%
        白酒分级 0.8903 3.0300%
        生物药B 0.8768 2.1673%
        银行B端 0.8514 1.7934%
        券商分级 0.8778 1.5000%
        深TMT 3.4187 1.4511%
        招商盛达混合A 0.8090 1.3800%
        深TMT联接A 1.0101 1.3700%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治研究驱动A 1.0280 0.9800%
        安达增强C 0.9670 0.8700%
        安达增强A 0.9930 0.8600%
        博时转债C 1.1480 0.5300%
        博时转债A 1.1690 0.4300%
        华商稳定C 1.2000 0.4200%
        招商强债 0.9800 0.4100%
        招商安本 1.2472 0.4000%
        华商稳定A 1.2400 0.4000%
        前??纯勺?/a> 0.7510 0.4000%

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