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        招商安泰债券B基金净值查询(217203)

        今天最新净值 1.1880 0.0000 0.0000% 2018-09-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1851 -0.0029 -0.2471% 2018-09-21 16:35:03
        • 累计净值:1.9415
        • 成立日期:2006-04-12
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.0494亿
        近一季招商安泰债券B基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,招商安泰债券B(217203)基金累计收益率2.49%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-09-21 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1880 1.9415 0.0000 0.0000%
        2018-09-20 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1880 1.9415 0.0000 0.0000%
        2018-09-19 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1880 1.9415 0.0000 0.0000%
        2018-09-18 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1878 1.9413 0.0002 0.0168%
        2018-09-17 217203 招商安泰债券B 1.1878 1.9413 1.1869 1.9404 0.0009 0.0758%
        2018-09-14 217203 招商安泰债券B 1.1869 1.9404 1.1866 1.9401 0.0003 0.0253%
        2018-09-13 217203 招商安泰债券B 1.1866 1.9401 1.1863 1.9398 0.0003 0.0253%
        2018-09-12 217203 招商安泰债券B 1.1863 1.9398 1.1862 1.9397 0.0001 0.0084%
        2018-09-11 217203 招商安泰债券B 1.1862 1.9397 1.1864 1.9399 -0.0002 -0.0169%
        2018-09-10 217203 招商安泰债券B 1.1864 1.9399 1.1862 1.9397 0.0002 0.0169%
        2018-09-07 217203 招商安泰债券B 1.1862 1.9397 1.1863 1.9398 -0.0001 -0.0084%
        2018-09-06 217203 招商安泰债券B 1.1863 1.9398 1.1863 1.9398 0.0000 0.0000%
        2018-09-05 217203 招商安泰债券B 1.1863 1.9398 1.1861 1.9396 0.0002 0.0169%
        2018-09-04 217203 招商安泰债券B 1.1861 1.9396 1.1859 1.9394 0.0002 0.0169%
        2018-09-03 217203 招商安泰债券B 1.1859 1.9394 1.1859 1.9394 0.0000 0.0000%
        2018-08-31 217203 招商安泰债券B 1.1859 1.9394 1.1856 1.9391 0.0003 0.0253%
        2018-08-30 217203 招商安泰债券B 1.1856 1.9391 1.1854 1.9389 0.0002 0.0169%
        2018-08-29 217203 招商安泰债券B 1.1854 1.9389 1.1853 1.9388 0.0001 0.0084%
        2018-08-28 217203 招商安泰债券B 1.1853 1.9388 1.1855 1.9390 -0.0002 -0.0169%
        2018-08-27 217203 招商安泰债券B 1.1855 1.9390 1.1853 1.9388 0.0002 0.0169%
        2018-08-24 217203 招商安泰债券B 1.1853 1.9388 1.1847 1.9382 0.0006 0.0506%
        2018-08-23 217203 招商安泰债券B 1.1847 1.9382 1.1836 1.9371 0.0011 0.0929%
        2018-08-22 217203 招商安泰债券B 1.1836 1.9371 1.1832 1.9367 0.0004 0.0338%
        2018-08-21 217203 招商安泰债券B 1.1832 1.9367 1.1829 1.9364 0.0003 0.0254%
        2018-08-20 217203 招商安泰债券B 1.1829 1.9364 1.1834 1.9369 -0.0005 -0.0423%
        2018-08-17 217203 招商安泰债券B 1.1834 1.9369 1.1845 1.9380 -0.0011 -0.0929%
        2018-08-16 217203 招商安泰债券B 1.1845 1.9380 1.1849 1.9384 -0.0004 -0.0338%
        2018-08-15 217203 招商安泰债券B 1.1849 1.9384 1.1846 1.9381 0.0003 0.0253%
        2018-08-14 217203 招商安泰债券B 1.1846 1.9381 1.1850 1.9385 -0.0004 -0.0338%
        2018-08-13 217203 招商安泰债券B 1.1850 1.9385 1.1859 1.9394 -0.0009 -0.0759%
        2018-08-10 217203 招商安泰债券B 1.1859 1.9394 1.1867 1.9402 -0.0008 -0.0674%
        2018-08-09 217203 招商安泰债券B 1.1867 1.9402 1.1877 1.9412 -0.0010 -0.0842%
        2018-08-08 217203 招商安泰债券B 1.1877 1.9412 1.1875 1.9410 0.0002 0.0168%
        2018-08-07 217203 招商安泰债券B 1.1875 1.9410 1.1866 1.9401 0.0009 0.0758%
        2018-08-06 217203 招商安泰债券B 1.1866 1.9401 1.1853 1.9388 0.0013 0.1097%
        2018-08-03 217203 招商安泰债券B 1.1853 1.9388 1.1839 1.9374 0.0014 0.1183%
        2018-08-02 217203 招商安泰债券B 1.1839 1.9374 1.1828 1.9363 0.0011 0.0930%
        2018-08-01 217203 招商安泰债券B 1.1828 1.9363 1.1813 1.9348 0.0015 0.1270%
        2018-07-31 217203 招商安泰债券B 1.1813 1.9348 1.1800 1.9335 0.0013 0.1102%
        2018-07-30 217203 招商安泰债券B 1.1800 1.9335 1.1785 1.9320 0.0015 0.1273%
        2018-07-27 217203 招商安泰债券B 1.1785 1.9320 1.1775 1.9310 0.0010 0.0849%
        2018-07-26 217203 招商安泰债券B 1.1775 1.9310 1.1766 1.9301 0.0009 0.0765%
        2018-07-25 217203 招商安泰债券B 1.1766 1.9301 1.1758 1.9293 0.0008 0.0680%
        2018-07-24 217203 招商安泰债券B 1.1758 1.9293 1.1744 1.9279 0.0014 0.1192%
        2018-07-23 217203 招商安泰债券B 1.1744 1.9279 1.1733 1.9268 0.0011 0.0938%
        2018-07-20 217203 招商安泰债券B 1.1733 1.9268 1.1722 1.9257 0.0011 0.0938%
        2018-07-19 217203 招商安泰债券B 1.1722 1.9257 1.1701 1.9236 0.0021 0.1795%
        2018-07-18 217203 招商安泰债券B 1.1701 1.9236 1.1696 1.9231 0.0005 0.0427%
        2018-07-17 217203 招商安泰债券B 1.1696 1.9231 1.1699 1.9234 -0.0003 -0.0256%
        2018-07-16 217203 招商安泰债券B 1.1699 1.9234 1.1687 1.9222 0.0012 0.1027%
        2018-07-13 217203 招商安泰债券B 1.1687 1.9222 1.1684 1.9219 0.0003 0.0257%
        2018-07-12 217203 招商安泰债券B 1.1684 1.9219 1.1678 1.9213 0.0006 0.0514%
        2018-07-11 217203 招商安泰债券B 1.1678 1.9213 1.1672 1.9207 0.0006 0.0514%
        2018-07-10 217203 招商安泰债券B 1.1672 1.9207 1.1673 1.9208 -0.0001 -0.0086%
        2018-07-09 217203 招商安泰债券B 1.1673 1.9208 1.1667 1.9202 0.0006 0.0514%
        2018-07-06 217203 招商安泰债券B 1.1667 1.9202 1.1656 1.9191 0.0011 0.0944%
        2018-07-05 217203 招商安泰债券B 1.1656 1.9191 1.1645 1.9180 0.0011 0.0945%
        2018-07-04 217203 招商安泰债券B 1.1645 1.9180 1.1639 1.9174 0.0006 0.0516%
        2018-07-03 217203 招商安泰债券B 1.1639 1.9174 1.1630 1.9165 0.0009 0.0774%
        2018-07-02 217203 招商安泰债券B 1.1630 1.9165 1.1618 1.9153 0.0012 0.1033%
        2018-06-30 217203 招商安泰债券B 1.1618 1.9153 1.1617 1.9152 0.0001 0.0086%
        2018-06-29 217203 招商安泰债券B 1.1617 1.9152 1.1608 1.9143 0.0009 0.0800%
        2018-06-28 217203 招商安泰债券B 1.1608 1.9143 1.1598 1.9133 0.0010 0.0862%
        2018-06-27 217203 招商安泰债券B 1.1598 1.9133 1.1595 1.9130 0.0003 0.0259%
        2018-06-26 217203 招商安泰债券B 1.1595 1.9130 1.1595 1.9130 0.0000 0.0000%
        2018-06-25 217203 招商安泰债券B 1.1595 1.9130 1.1594 1.9129 0.0001 0.0086%
        招商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        银行B端 0.9189 8.4120%
        高贝塔B 0.5779 7.3964%
        白酒B 1.1555 7.0502%
        地产B端 1.1594 6.4744%
        券商B 0.6498 5.9514%
        生物药B 0.9687 5.2020%
        煤炭B 0.7651 5.0962%
        银行基金 0.9767 3.7900%
        白酒分级 1.0950 3.6000%
        地产分级 1.0845 3.3600%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安双利债 1.8250 2.9300%
        天治研究驱动A 1.1160 2.0100%
        博时信用C 2.1860 1.3400%
        添富可转债A 1.2300 1.3200%
        博时信用A 2.2300 1.3200%
        添富可转债C 1.1920 1.2700%
        华商稳定C 1.2280 1.2400%
        华商稳定A 1.2680 1.2000%
        创金聚利A 1.0410 1.1700%
        大成可转债 1.0380 1.1700%

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