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        招商安泰债券A基金净值查询(217003)

        今天最新净值 1.1880 -0.0005 -0.0400% 2018-12-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1884 0.0004 0.0305% 2018-12-19 11:35:09
        • 累计净值:2.0095
        • 成立日期:2003-04-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.7310亿
        近一季招商安泰债券A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率1.61%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-18 217003 招商安泰债券A 1.1880 2.0095 1.1885 2.0100 -0.0005 -0.0400%
        2018-12-17 217003 招商安泰债券A 1.1885 2.0100 1.1889 2.0104 -0.0004 -0.0336%
        2018-12-14 217003 招商安泰债券A 1.1889 2.0104 1.1893 2.0108 -0.0004 -0.0336%
        2018-12-13 217003 招商安泰债券A 1.1893 2.0108 1.1898 2.0113 -0.0005 -0.0420%
        2018-12-12 217003 招商安泰债券A 1.1898 2.0113 1.1896 2.0111 0.0002 0.0168%
        2018-12-11 217003 招商安泰债券A 1.1896 2.0111 1.1894 2.0109 0.0002 0.0168%
        2018-12-10 217003 招商安泰债券A 1.1894 2.0109 1.1888 2.0103 0.0006 0.0505%
        2018-12-07 217003 招商安泰债券A 1.1888 2.0103 1.1885 2.0100 0.0003 0.0252%
        2018-12-06 217003 招商安泰债券A 1.1885 2.0100 1.1885 2.0100 0.0000 0.0000%
        2018-12-05 217003 招商安泰债券A 1.1885 2.0100 1.1877 2.0092 0.0008 0.0674%
        2018-12-04 217003 招商安泰债券A 1.1877 2.0092 1.1871 2.0086 0.0006 0.0505%
        2018-12-03 217003 招商安泰债券A 1.1871 2.0086 1.1865 2.0080 0.0006 0.0506%
        2018-11-30 217003 招商安泰债券A 1.1865 2.0080 1.1863 2.0078 0.0002 0.0169%
        2018-11-29 217003 招商安泰债券A 1.1863 2.0078 1.1857 2.0072 0.0006 0.0506%
        2018-11-28 217003 招商安泰债券A 1.1857 2.0072 1.1852 2.0067 0.0005 0.0422%
        2018-11-27 217003 招商安泰债券A 1.1852 2.0067 1.1851 2.0066 0.0001 0.0084%
        2018-11-26 217003 招商安泰债券A 1.1851 2.0066 1.1850 2.0065 0.0001 0.0084%
        2018-11-23 217003 招商安泰债券A 1.1850 2.0065 1.1850 2.0065 0.0000 0.0000%
        2018-11-22 217003 招商安泰债券A 1.1850 2.0065 1.1849 2.0064 0.0001 0.0084%
        2018-11-21 217003 招商安泰债券A 1.1849 2.0064 1.1847 2.0062 0.0002 0.0169%
        2018-11-20 217003 招商安泰债券A 1.1847 2.0062 1.1846 2.0061 0.0001 0.0084%
        2018-11-19 217003 招商安泰债券A 1.1846 2.0061 1.1841 2.0056 0.0005 0.0422%
        2018-11-16 217003 招商安泰债券A 1.1841 2.0056 1.1832 2.0047 0.0009 0.0761%
        2018-11-15 217003 招商安泰债券A 1.1832 2.0047 1.1828 2.0043 0.0004 0.0338%
        2018-11-14 217003 招商安泰债券A 1.1828 2.0043 1.1816 2.0031 0.0012 0.1016%
        2018-11-13 217003 招商安泰债券A 1.1816 2.0031 1.1812 2.0027 0.0004 0.0339%
        2018-11-12 217003 招商安泰债券A 1.1812 2.0027 1.1808 2.0023 0.0004 0.0339%
        2018-11-09 217003 招商安泰债券A 1.1808 2.0023 1.1804 2.0019 0.0004 0.0339%
        2018-11-08 217003 招商安泰债券A 1.1804 2.0019 1.1802 2.0017 0.0002 0.0169%
        2018-11-07 217003 招商安泰债券A 1.1802 2.0017 1.1796 2.0011 0.0006 0.0509%
        2018-11-06 217003 招商安泰债券A 1.1796 2.0011 1.1791 2.0006 0.0005 0.0424%
        2018-11-05 217003 招商安泰债券A 1.1791 2.0006 1.1786 2.0001 0.0005 0.0424%
        2018-11-02 217003 招商安泰债券A 1.1786 2.0001 1.1791 2.0006 -0.0005 -0.0424%
        2018-11-01 217003 招商安泰债券A 1.1791 2.0006 1.1785 2.0000 0.0006 0.0509%
        2018-10-31 217003 招商安泰债券A 1.1785 2.0000 1.1785 2.0000 0.0000 0.0000%
        2018-10-30 217003 招商安泰债券A 1.1785 2.0000 1.1780 1.9995 0.0005 0.0424%
        2018-10-29 217003 招商安泰债券A 1.1780 1.9995 1.1771 1.9986 0.0009 0.0765%
        2018-10-26 217003 招商安泰债券A 1.1771 1.9986 1.1769 1.9984 0.0002 0.0170%
        2018-10-25 217003 招商安泰债券A 1.1769 1.9984 1.1768 1.9983 0.0001 0.0085%
        2018-10-24 217003 招商安泰债券A 1.1768 1.9983 1.1765 1.9980 0.0003 0.0255%
        2018-10-23 217003 招商安泰债券A 1.1765 1.9980 1.1763 1.9978 0.0002 0.0170%
        2018-10-22 217003 招商安泰债券A 1.1763 1.9978 1.1760 1.9975 0.0003 0.0255%
        2018-10-19 217003 招商安泰债券A 1.1760 1.9975 1.1761 1.9976 -0.0001 -0.0085%
        2018-10-18 217003 招商安泰债券A 1.1761 1.9976 1.1758 1.9973 0.0003 0.0255%
        2018-10-17 217003 招商安泰债券A 1.1758 1.9973 1.1755 1.9970 0.0003 0.0255%
        2018-10-16 217003 招商安泰债券A 1.1755 1.9970 1.1753 1.9968 0.0002 0.0170%
        2018-10-15 217003 招商安泰债券A 1.1753 1.9968 1.1747 1.9962 0.0006 0.0511%
        2018-10-12 217003 招商安泰债券A 1.1747 1.9962 1.1741 1.9956 0.0006 0.0511%
        2018-10-11 217003 招商安泰债券A 1.1741 1.9956 1.1735 1.9950 0.0006 0.0511%
        2018-10-10 217003 招商安泰债券A 1.1735 1.9950 1.1730 1.9945 0.0005 0.0426%
        2018-10-09 217003 招商安泰债券A 1.1730 1.9945 1.1725 1.9940 0.0005 0.0426%
        2018-10-08 217003 招商安泰债券A 1.1725 1.9940 1.1712 1.9927 0.0013 0.1110%
        2018-09-28 217003 招商安泰债券A 1.1712 1.9927 1.1708 1.9923 0.0004 0.0342%
        2018-09-27 217003 招商安泰债券A 1.1708 1.9923 1.1704 1.9919 0.0004 0.0342%
        2018-09-26 217003 招商安泰债券A 1.1704 1.9919 1.1704 1.9919 0.0000 0.0000%
        2018-09-25 217003 招商安泰债券A 1.1704 1.9919 1.1700 1.9915 0.0004 0.0342%
        2018-09-21 217003 招商安泰债券A 1.1700 1.9915 1.1700 1.9915 0.0000 0.0000%
        2018-09-20 217003 招商安泰债券A 1.1700 1.9915 1.1700 1.9915 0.0000 0.0000%
        2018-09-19 217003 招商安泰债券A 1.1700 1.9915 1.1699 1.9914 0.0001 0.0085%
        招商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        招商稳盛定开混合A 1.0189 0.0200%
        招商稳盛定开混合C 1.0083 0.0200%
        生物药A 1.0001 0.0100%
        白酒A 1.0001 0.0100%
        招商定期宝六个月 1.0022 0.0100%
        招商招利一年理财债券 1.0079 0.0100%
        券商A 1.0001 0.0100%
        地产A端 1.0001 0.0100%
        高贝塔A 1.0001 0.0100%
        煤炭A 1.0001 0.0100%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华普悦债券 0.9511 0.3600%
        博时宏观C 1.1980 0.2500%
        博时宏观A 1.2060 0.2500%
        申万稳债 1.1960 0.2500%
        上投纯债添利A 1.0400 0.1900%
        上投纯债添利C 1.0330 0.1900%
        诺安聚利债C 1.1530 0.1700%
        英大纯债C 1.0893 0.1500%
        英大纯债A 1.1046 0.1400%
        天弘丰利 1.2189 0.1400%

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