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        金鹰红利价值基金净值查询(210002)

        今天最新净值 1.1488 0.0034 0.2968% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1500 0.0012 0.1020% 2018-08-22 15:13:03
        • 累计净值:2.3468
        • 成立日期:2008-12-04
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:3.670亿份
        • 管理人:金鹰基金
        • 最近份额:1.4949亿
        近一季金鹰红利价值基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,金鹰红利价值(210002)基金累计收益率-6.81%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-08-21 210002 金鹰红利价值 1.1488 2.3468 1.1454 2.3434 0.0034 0.2968%
        2018-08-20 210002 金鹰红利价值 1.1454 2.3434 1.1313 2.3293 0.0141 1.2464%
        2018-08-17 210002 金鹰红利价值 1.1313 2.3293 1.1301 2.3281 0.0012 0.1062%
        2018-08-16 210002 金鹰红利价值 1.1301 2.3281 1.1388 2.3368 -0.0087 -0.7640%
        2018-08-15 210002 金鹰红利价值 1.1388 2.3368 1.1613 2.3593 -0.0225 -1.9375%
        2018-08-14 210002 金鹰红利价值 1.1613 2.3593 1.1791 2.3771 -0.0178 -1.5096%
        2018-08-13 210002 金鹰红利价值 1.1791 2.3771 1.1619 2.3599 0.0172 1.4803%
        2018-08-10 210002 金鹰红利价值 1.1619 2.3599 1.1665 2.3645 -0.0046 -0.3943%
        2018-08-09 210002 金鹰红利价值 1.1665 2.3645 1.1539 2.3519 0.0126 1.0919%
        2018-08-08 210002 金鹰红利价值 1.1539 2.3519 1.1589 2.3569 -0.0050 -0.4314%
        2018-08-07 210002 金鹰红利价值 1.1589 2.3569 1.1286 2.3266 0.0303 2.6847%
        2018-08-06 210002 金鹰红利价值 1.1286 2.3266 1.1416 2.3396 -0.0130 -1.1388%
        2018-08-03 210002 金鹰红利价值 1.1416 2.3396 1.1462 2.3442 -0.0046 -0.4013%
        2018-08-02 210002 金鹰红利价值 1.1462 2.3442 1.1487 2.3467 -0.0025 -0.2176%
        2018-08-01 210002 金鹰红利价值 1.1487 2.3467 1.1811 2.3791 -0.0324 -2.7432%
        2018-07-31 210002 金鹰红利价值 1.1811 2.3791 1.1840 2.3820 -0.0029 -0.2449%
        2018-07-30 210002 金鹰红利价值 1.1840 2.3820 1.1872 2.3852 -0.0032 -0.2695%
        2018-07-27 210002 金鹰红利价值 1.1872 2.3852 1.1761 2.3741 0.0111 0.9438%
        2018-07-26 210002 金鹰红利价值 1.1761 2.3741 1.1834 2.3814 -0.0073 -0.6169%
        2018-07-25 210002 金鹰红利价值 1.1834 2.3814 1.1704 2.3684 0.0130 1.1107%
        2018-07-24 210002 金鹰红利价值 1.1704 2.3684 1.1490 2.3470 0.0214 1.8625%
        2018-07-23 210002 金鹰红利价值 1.1490 2.3470 1.1188 2.3168 0.0302 2.6993%
        2018-07-20 210002 金鹰红利价值 1.1188 2.3168 1.0986 2.2966 0.0202 1.8387%
        2018-07-19 210002 金鹰红利价值 1.0986 2.2966 1.0994 2.2974 -0.0008 -0.0728%
        2018-07-18 210002 金鹰红利价值 1.0994 2.2974 1.1123 2.3103 -0.0129 -1.1598%
        2018-07-17 210002 金鹰红利价值 1.1123 2.3103 1.1162 2.3142 -0.0039 -0.3494%
        2018-07-16 210002 金鹰红利价值 1.1162 2.3142 1.1259 2.3239 -0.0097 -0.8615%
        2018-07-13 210002 金鹰红利价值 1.1259 2.3239 1.1224 2.3204 0.0035 0.3118%
        2018-07-12 210002 金鹰红利价值 1.1224 2.3204 1.0914 2.2894 0.0310 2.8404%
        2018-07-11 210002 金鹰红利价值 1.0914 2.2894 1.1262 2.3242 -0.0348 -3.0900%
        2018-07-10 210002 金鹰红利价值 1.1262 2.3242 1.1026 2.3006 0.0236 2.1404%
        2018-07-09 210002 金鹰红利价值 1.1026 2.3006 1.0777 2.2757 0.0249 2.3105%
        2018-07-06 210002 金鹰红利价值 1.0777 2.2757 1.0730 2.2710 0.0047 0.4380%
        2018-07-05 210002 金鹰红利价值 1.0730 2.2710 1.0873 2.2853 -0.0143 -1.3152%
        2018-07-04 210002 金鹰红利价值 1.0873 2.2853 1.0830 2.2810 0.0043 0.3970%
        2018-07-03 210002 金鹰红利价值 1.0830 2.2810 1.1012 2.2992 -0.0182 -1.6527%
        2018-07-02 210002 金鹰红利价值 1.1012 2.2992 1.1237 2.3217 -0.0225 -2.0023%
        2018-06-30 210002 金鹰红利价值 1.1237 2.3217 1.1238 2.3218 -0.0001 -0.0089%
        2018-06-29 210002 金鹰红利价值 1.1238 2.3218 1.1023 2.3003 0.0215 1.9500%
        2018-06-28 210002 金鹰红利价值 1.1023 2.3003 1.1127 2.3107 -0.0104 -0.9347%
        2018-06-27 210002 金鹰红利价值 1.1127 2.3107 1.1407 2.3387 -0.0280 -2.4546%
        2018-06-26 210002 金鹰红利价值 1.1407 2.3387 1.1665 2.3645 -0.0258 -2.2117%
        2018-06-25 210002 金鹰红利价值 1.1665 2.3645 1.2114 2.4094 -0.0449 -3.7065%
        2018-06-22 210002 金鹰红利价值 1.2114 2.4094 1.2015 2.3995 0.0099 0.8240%
        2018-06-21 210002 金鹰红利价值 1.2015 2.3995 1.2146 2.4126 -0.0131 -1.0785%
        2018-06-20 210002 金鹰红利价值 1.2146 2.4126 1.2101 2.4081 0.0045 0.3719%
        2018-06-19 210002 金鹰红利价值 1.2101 2.4081 1.2625 2.4605 -0.0524 -4.1505%
        2018-06-15 210002 金鹰红利价值 1.2625 2.4605 1.2644 2.4624 -0.0019 -0.1503%
        2018-06-14 210002 金鹰红利价值 1.2644 2.4624 1.2545 2.4525 0.0099 0.7892%
        2018-06-13 210002 金鹰红利价值 1.2545 2.4525 1.2579 2.4559 -0.0034 -0.2703%
        2018-06-12 210002 金鹰红利价值 1.2579 2.4559 1.2435 2.4415 0.0144 1.1580%
        2018-06-11 210002 金鹰红利价值 1.2435 2.4415 1.2348 2.4328 0.0087 0.7046%
        2018-06-08 210002 金鹰红利价值 1.2348 2.4328 1.2457 2.4437 -0.0109 -0.8750%
        2018-06-07 210002 金鹰红利价值 1.2457 2.4437 1.2359 2.4339 0.0098 0.7929%
        2018-06-06 210002 金鹰红利价值 1.2359 2.4339 1.2192 2.4172 0.0167 1.3698%
        2018-06-05 210002 金鹰红利价值 1.2192 2.4172 1.2135 2.4115 0.0057 0.4697%
        2018-06-04 210002 金鹰红利价值 1.2135 2.4115 1.2019 2.3999 0.0116 0.9651%
        2018-06-01 210002 金鹰红利价值 1.2019 2.3999 1.1903 2.3883 0.0116 0.9745%
        2018-05-31 210002 金鹰红利价值 1.1903 2.3883 1.1737 2.3717 0.0166 1.4143%
        2018-05-30 210002 金鹰红利价值 1.1737 2.3717 1.2117 2.4097 -0.0380 -3.1361%
        2018-05-29 210002 金鹰红利价值 1.2117 2.4097 1.1958 2.3938 0.0159 1.3297%
        2018-05-28 210002 金鹰红利价值 1.1958 2.3938 1.1987 2.3967 -0.0029 -0.2419%
        2018-05-25 210002 金鹰红利价值 1.1987 2.3967 1.2030 2.4010 -0.0043 -0.3574%
        2018-05-24 210002 金鹰红利价值 1.2030 2.4010 1.2075 2.4055 -0.0045 -0.3727%
        2018-05-23 210002 金鹰红利价值 1.2075 2.4055 1.2247 2.4227 -0.0172 -1.4044%
        2018-05-22 210002 金鹰红利价值 1.2247 2.4227 1.2328 2.4308 -0.0081 -0.6570%
        金鹰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        金鹰产业 0.6700 2.7607%
        金鹰多元策略混合 0.9290 2.5500%
        金鹰科技 0.6040 2.5467%
        金鹰中小盘 0.9049 1.9606%
        金鹰核心资源混合 0.8380 1.9465%
        金鹰稳健成长混合 1.0900 1.6791%
        金鹰行业优势混合 1.0070 1.3894%
        金鹰主题优势混合 0.9790 1.2410%
        金鹰优选 0.8173 1.1009%
        金鹰改革红利混合 0.9810 1.0299%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中海医药健康C 1.4860 5.8405%
        中海医药健康A 1.5270 5.8212%
        浦银医疗 0.7450 5.0776%
        天弘文化新兴产业 1.0116 4.5473%
        国联安鑫安 0.9375 4.3290%
        中欧明睿 0.8270 3.6341%
        国投医疗保健 1.1010 3.5748%
        华夏医疗C 1.4060 3.5346%
        华夏医疗A 1.4310 3.4707%
        前海大安全 0.9710 3.2979%

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