基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        金鹰红利价值基金净值查询(210002)

        今天最新净值 1.2464 -0.0022 -0.1800% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2442 -0.0022 -0.1742% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:2.4444
        • 成立日期:2008-12-04
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:3.670亿份
        • 管理人:金鹰基金
        • 最近份额:1.4949亿
        近一季金鹰红利价值基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,金鹰红利价值(210002)基金累计收益率-5.68%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-05-15 210002 金鹰红利价值 1.2464 2.4444 1.2486 2.4466 -0.0022 -0.1800%
        2018-05-14 210002 金鹰红利价值 1.2486 2.4466 1.2372 2.4352 0.0114 0.9214%
        2018-05-11 210002 金鹰红利价值 1.2372 2.4352 1.2321 2.4301 0.0051 0.4139%
        2018-05-10 210002 金鹰红利价值 1.2321 2.4301 1.2331 2.4311 -0.0010 -0.0811%
        2018-05-09 210002 金鹰红利价值 1.2331 2.4311 1.2424 2.4404 -0.0093 -0.7486%
        2018-05-08 210002 金鹰红利价值 1.2424 2.4404 1.2392 2.4372 0.0032 0.2582%
        2018-05-07 210002 金鹰红利价值 1.2392 2.4372 1.2341 2.4321 0.0051 0.4133%
        2018-05-04 210002 金鹰红利价值 1.2341 2.4321 1.2415 2.4395 -0.0074 -0.5961%
        2018-05-03 210002 金鹰红利价值 1.2415 2.4395 1.2257 2.4237 0.0158 1.2891%
        2018-05-02 210002 金鹰红利价值 1.2257 2.4237 1.2233 2.4213 0.0024 0.1962%
        2018-04-27 210002 金鹰红利价值 1.2233 2.4213 1.2198 2.4178 0.0035 0.2869%
        2018-04-26 210002 金鹰红利价值 1.2198 2.4178 1.2323 2.4303 -0.0125 -1.0144%
        2018-04-25 210002 金鹰红利价值 1.2323 2.4303 1.2327 2.4307 -0.0004 -0.0324%
        2018-04-24 210002 金鹰红利价值 1.2327 2.4307 1.2098 2.4078 0.0229 1.8929%
        2018-04-23 210002 金鹰红利价值 1.2098 2.4078 1.2078 2.4058 0.0020 0.1656%
        2018-04-20 210002 金鹰红利价值 1.2078 2.4058 1.2321 2.4301 -0.0243 -1.9722%
        2018-04-19 210002 金鹰红利价值 1.2321 2.4301 1.2105 2.4085 0.0216 1.7844%
        2018-04-18 210002 金鹰红利价值 1.2105 2.4085 1.1984 2.3964 0.0121 1.0097%
        2018-04-17 210002 金鹰红利价值 1.1984 2.3964 1.2066 2.4046 -0.0082 -0.6796%
        2018-04-16 210002 金鹰红利价值 1.2066 2.4046 1.2236 2.4216 -0.0170 -1.3893%
        2018-04-13 210002 金鹰红利价值 1.2236 2.4216 1.2207 2.4187 0.0029 0.2376%
        2018-04-12 210002 金鹰红利价值 1.2207 2.4187 1.2353 2.4333 -0.0146 -1.1819%
        2018-04-11 210002 金鹰红利价值 1.2353 2.4333 1.2348 2.4328 0.0005 0.0405%
        2018-04-10 210002 金鹰红利价值 1.2348 2.4328 1.1982 2.3962 0.0366 3.0546%
        2018-04-09 210002 金鹰红利价值 1.1982 2.3962 1.1978 2.3958 0.0004 0.0334%
        2018-04-04 210002 金鹰红利价值 1.1978 2.3958 1.2114 2.4094 -0.0136 -1.1227%
        2018-04-03 210002 金鹰红利价值 1.2114 2.4094 1.2255 2.4235 -0.0141 -1.1506%
        2018-04-02 210002 金鹰红利价值 1.2255 2.4235 1.2211 2.4191 0.0044 0.3603%
        2018-03-30 210002 金鹰红利价值 1.2211 2.4191 1.2153 2.4133 0.0058 0.4772%
        2018-03-29 210002 金鹰红利价值 1.2153 2.4133 1.1822 2.3802 0.0331 2.7999%
        2018-03-28 210002 金鹰红利价值 1.1822 2.3802 1.1968 2.3948 -0.0146 -1.2199%
        2018-03-27 210002 金鹰红利价值 1.1968 2.3948 1.1827 2.3807 0.0141 1.1922%
        2018-03-26 210002 金鹰红利价值 1.1827 2.3807 1.1959 2.3939 -0.0132 -1.1038%
        2018-03-23 210002 金鹰红利价值 1.1959 2.3939 1.2508 2.4488 -0.0549 -4.3892%
        2018-03-22 210002 金鹰红利价值 1.2508 2.4488 1.2590 2.4570 -0.0082 -0.6513%
        2018-03-21 210002 金鹰红利价值 1.2590 2.4570 1.2672 2.4652 -0.0082 -0.6471%
        2018-03-20 210002 金鹰红利价值 1.2672 2.4652 1.2625 2.4605 0.0047 0.3723%
        2018-03-19 210002 金鹰红利价值 1.2625 2.4605 1.2906 2.4886 -0.0281 -2.1773%
        2018-03-16 210002 金鹰红利价值 1.2906 2.4886 1.3034 2.5014 -0.0128 -0.9820%
        2018-03-15 210002 金鹰红利价值 1.3034 2.5014 1.3114 2.5094 -0.0080 -0.6100%
        2018-03-14 210002 金鹰红利价值 1.3114 2.5094 1.3048 2.5028 0.0066 0.5058%
        2018-03-13 210002 金鹰红利价值 1.3048 2.5028 1.3117 2.5097 -0.0069 -0.5260%
        2018-03-12 210002 金鹰红利价值 1.3117 2.5097 1.2932 2.4912 0.0185 1.4306%
        2018-03-09 210002 金鹰红利价值 1.2932 2.4912 1.3005 2.4985 -0.0073 -0.5613%
        2018-03-08 210002 金鹰红利价值 1.3005 2.4985 1.2991 2.4971 0.0014 0.1078%
        2018-03-07 210002 金鹰红利价值 1.2991 2.4971 1.3249 2.5229 -0.0258 -1.9473%
        2018-03-06 210002 金鹰红利价值 1.3249 2.5229 1.3025 2.5005 0.0224 1.7198%
        2018-03-05 210002 金鹰红利价值 1.3025 2.5005 1.3149 2.5129 -0.0124 -0.9430%
        2018-03-02 210002 金鹰红利价值 1.3149 2.5129 1.3422 2.5402 -0.0273 -2.0340%
        2018-03-01 210002 金鹰红利价值 1.3422 2.5402 1.3509 2.5489 -0.0087 -0.6440%
        2018-02-28 210002 金鹰红利价值 1.3509 2.5489 1.3494 2.5474 0.0015 0.1112%
        2018-02-27 210002 金鹰红利价值 1.3494 2.5474 1.3784 2.5764 -0.0290 -2.1039%
        2018-02-26 210002 金鹰红利价值 1.3784 2.5764 1.3600 2.5580 0.0184 1.3529%
        2018-02-23 210002 金鹰红利价值 1.3600 2.5580 1.3548 2.5528 0.0052 0.3838%
        2018-02-22 210002 金鹰红利价值 1.3548 2.5528 1.3214 2.5194 0.0334 2.5276%
        金鹰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        金鹰主题优势混合 1.1510 2.7700%
        金鹰智慧生活混合 1.0080 2.6500%
        金鹰产业 0.7650 2.1400%
        金鹰科技 0.6860 2.0800%
        金鹰行业优势混合 1.1769 1.2900%
        金鹰量化 0.8406 1.2200%
        金鹰技术A 0.9040 1.0100%
        金鹰稳健成长混合 1.2920 0.7800%
        金鹰中小盘 1.0266 0.7600%
        金鹰策略配置混合 1.2438 0.6700%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国国安 0.6530 3.0000%
        天弘文化新兴产业 1.1962 2.7200%
        中海分红 0.7314 2.7000%
        中邮信息 0.6330 2.5900%
        中海医药健康C 1.6510 2.5500%
        宝盈睿丰C 1.1590 2.4800%
        易方达新兴成长 2.5320 2.4700%
        平安策略 1.7040 2.4700%
        中海医药健康A 1.7020 2.4700%
        长信双利 1.4760 2.4300%
      • 清廉为官,要用好身边镜子警示自己 2018-05-26
      • 谁说珠宝是女人专属 魅力值MAX男星都在戴【图】 2018-05-26
      • 二建万题库:二建《公路工程》真题每日一讲(05.11) 2018-05-26
      • 英伟达第一季度营收32亿美元净利同比增145%——快讯爆料|一鸣网——让发生的发声 2018-05-26
      • 阿富汗东部袭击事件死亡人数升至18人 2018-05-26
      • 【联想启天A9050 i5 4590S/4GB/1TB/2G独显】报价 2018-05-26
      • 马来西亚为何选出92岁总理:最能整合各方势力的过渡人选 2018-05-26
      • 陈锦光:商业银行应扬其所长 联合各类金融机构发展养老金融 2018-05-26
      • 2015年10月全国各地化学药品原药产量统计 2018-05-25
      • gt赛车2存档|gt racing2存档下载 v1.0.0 2018-05-25
      • 七月与安生导演新作papi酱任编剧,papi酱和吴君如二人合作? 2018-05-25
      • 2020年成都建设中小学、幼儿园536所 2018-05-25
      • 龙岗开发区开展“龙岗最美少年”评选活动 2018-05-25
      • 老太摔伤高中生急救送医不留名 网友大赞满满的正能量 2018-05-25
      • 骗子冒充淘宝客服一年骗78万,退款二维码扫前需当心 2018-05-25