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        长城安心回报基金净值查询(200007)

        今天最新净值 0.9439 0.0179 1.9300% 2018-09-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9437 0.0177 1.9062% 2018-09-21 15:24:03
        • 累计净值:2.4349
        • 成立日期:2006-08-22
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:14.165亿份
        • 管理人:长城基金
        • 最近份额:19.0664亿
        近一季长城安心回报基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,长城安心回报(200007)基金累计收益率-8.23%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-09-21 200007 长城安心回报 0.9439 2.4349 0.9260 2.3946 0.0179 1.9300%
        2018-09-20 200007 长城安心回报 0.9260 2.3946 0.9278 2.3987 -0.0018 -0.1940%
        2018-09-19 200007 长城安心回报 0.9278 2.3987 0.9163 2.3728 0.0115 1.2550%
        2018-09-18 200007 长城安心回报 0.9163 2.3728 0.9020 2.3406 0.0143 1.5854%
        2018-09-17 200007 长城安心回报 0.9020 2.3406 0.9095 2.3575 -0.0075 -0.8246%
        2018-09-14 200007 长城安心回报 0.9095 2.3575 0.9208 2.3829 -0.0113 -1.2272%
        2018-09-13 200007 长城安心回报 0.9208 2.3829 0.9151 2.3701 0.0057 0.6229%
        2018-09-12 200007 长城安心回报 0.9151 2.3701 0.9242 2.3906 -0.0091 -0.9846%
        2018-09-11 200007 长城安心回报 0.9242 2.3906 0.9217 2.3850 0.0025 0.2712%
        2018-09-10 200007 长城安心回报 0.9217 2.3850 0.9354 2.4158 -0.0137 -1.4646%
        2018-09-07 200007 长城安心回报 0.9354 2.4158 0.9390 2.4239 -0.0036 -0.3834%
        2018-09-06 200007 长城安心回报 0.9390 2.4239 0.9462 2.4401 -0.0072 -0.7609%
        2018-09-05 200007 长城安心回报 0.9462 2.4401 0.9620 2.4757 -0.0158 -1.6424%
        2018-09-04 200007 长城安心回报 0.9620 2.4757 0.9523 2.4538 0.0097 1.0186%
        2018-09-03 200007 长城安心回报 0.9523 2.4538 0.9485 2.4453 0.0038 0.4006%
        2018-08-31 200007 长城安心回报 0.9485 2.4453 0.9575 2.4656 -0.0090 -0.9399%
        2018-08-30 200007 长城安心回报 0.9575 2.4656 0.9676 2.4883 -0.0101 -1.0438%
        2018-08-29 200007 长城安心回报 0.9676 2.4883 0.9728 2.5000 -0.0052 -0.5345%
        2018-08-28 200007 长城安心回报 0.9728 2.5000 0.9738 2.5022 -0.0010 -0.1027%
        2018-08-27 200007 长城安心回报 0.9738 2.5022 0.9486 2.4455 0.0252 2.6565%
        2018-08-24 200007 长城安心回报 0.9486 2.4455 0.9498 2.4482 -0.0012 -0.1263%
        2018-08-23 200007 长城安心回报 0.9498 2.4482 0.9468 2.4415 0.0030 0.3169%
        2018-08-22 200007 长城安心回报 0.9468 2.4415 0.9546 2.4493 -0.0078 -0.8171%
        2018-08-21 200007 长城安心回报 0.9546 2.4590 0.9366 2.4185 0.0180 1.9218%
        2018-08-20 200007 长城安心回报 0.9366 2.4185 0.9331 2.4106 0.0035 0.3751%
        2018-08-17 200007 长城安心回报 0.9331 2.4106 0.9475 2.4430 -0.0144 -1.5198%
        2018-08-16 200007 长城安心回报 0.9475 2.4430 0.9570 2.4644 -0.0095 -0.9927%
        2018-08-15 200007 长城安心回报 0.9570 2.4644 0.9743 2.5034 -0.0173 -1.7756%
        2018-08-14 200007 长城安心回报 0.9743 2.5034 0.9813 2.5191 -0.0070 -0.7133%
        2018-08-13 200007 长城安心回报 0.9813 2.5191 0.9758 2.5068 0.0055 0.5636%
        2018-08-10 200007 长城安心回报 0.9758 2.5068 0.9705 2.4948 0.0053 0.5461%
        2018-08-09 200007 长城安心回报 0.9705 2.4948 0.9467 2.4412 0.0238 2.5140%
        2018-08-08 200007 长城安心回报 0.9467 2.4412 0.9635 2.4791 -0.0168 -1.7436%
        2018-08-07 200007 长城安心回报 0.9635 2.4791 0.9403 2.4268 0.0232 2.4673%
        2018-08-06 200007 长城安心回报 0.9403 2.4268 0.9625 2.4768 -0.0222 -2.3065%
        2018-08-03 200007 长城安心回报 0.9625 2.4768 0.9847 2.5268 -0.0222 -2.2545%
        2018-08-02 200007 长城安心回报 0.9847 2.5268 0.9962 2.5527 -0.0115 -1.1544%
        2018-08-01 200007 长城安心回报 0.9962 2.5527 1.0075 2.5781 -0.0113 -1.1216%
        2018-07-31 200007 长城安心回报 1.0075 2.5781 1.0063 2.5754 0.0012 0.1192%
        2018-07-30 200007 长城安心回报 1.0063 2.5754 1.0216 2.6099 -0.0153 -1.4977%
        2018-07-27 200007 长城安心回报 1.0216 2.6099 1.0234 2.6139 -0.0018 -0.1759%
        2018-07-26 200007 长城安心回报 1.0234 2.6139 1.0394 2.6499 -0.0160 -1.5393%
        2018-07-25 200007 长城安心回报 1.0394 2.6499 1.0352 2.6405 0.0042 0.4057%
        2018-07-24 200007 长城安心回报 1.0352 2.6405 1.0254 2.6184 0.0098 0.9557%
        2018-07-23 200007 长城安心回报 1.0254 2.6184 1.0363 2.6430 -0.0109 -1.0518%
        2018-07-20 200007 长城安心回报 1.0363 2.6430 1.0309 2.6308 0.0054 0.5238%
        2018-07-19 200007 长城安心回报 1.0309 2.6308 1.0365 2.6434 -0.0056 -0.5403%
        2018-07-18 200007 长城安心回报 1.0365 2.6434 1.0461 2.6650 -0.0096 -0.9177%
        2018-07-17 200007 长城安心回报 1.0461 2.6650 1.0524 2.6792 -0.0063 -0.5986%
        2018-07-16 200007 长城安心回报 1.0524 2.6792 1.0516 2.6774 0.0008 0.0761%
        2018-07-13 200007 长城安心回报 1.0516 2.6774 1.0347 2.6393 0.0169 1.6333%
        2018-07-12 200007 长城安心回报 1.0347 2.6393 1.0116 2.5873 0.0231 2.2835%
        2018-07-11 200007 长城安心回报 1.0116 2.5873 1.0187 2.6033 -0.0071 -0.6970%
        2018-07-10 200007 长城安心回报 1.0187 2.6033 1.0137 2.5921 0.0050 0.4932%
        2018-07-09 200007 长城安心回报 1.0137 2.5921 0.9850 2.5275 0.0287 2.9137%
        2018-07-06 200007 长城安心回报 0.9850 2.5275 0.9814 2.5194 0.0036 0.3668%
        2018-07-05 200007 长城安心回报 0.9814 2.5194 0.9949 2.5497 -0.0135 -1.3569%
        2018-07-04 200007 长城安心回报 0.9949 2.5497 1.0032 2.5684 -0.0083 -0.8274%
        2018-07-03 200007 长城安心回报 1.0032 2.5684 1.0134 2.5914 -0.0102 -1.0065%
        2018-07-02 200007 长城安心回报 1.0134 2.5914 1.0236 2.6144 -0.0102 -0.9965%
        2018-06-30 200007 长城安心回报 1.0236 2.6144 1.0236 2.6144 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 200007 长城安心回报 1.0236 2.6144 0.9951 2.5502 0.0285 2.8600%
        2018-06-28 200007 长城安心回报 0.9951 2.5502 1.0069 2.5768 -0.0118 -1.1719%
        2018-06-27 200007 长城安心回报 1.0069 2.5768 1.0302 2.6292 -0.0233 -2.2617%
        2018-06-26 200007 长城安心回报 1.0302 2.6292 1.0354 2.6409 -0.0052 -0.5022%
        2018-06-25 200007 长城安心回报 1.0354 2.6409 1.0367 2.6439 -0.0013 -0.1254%
        2018-06-22 200007 长城安心回报 1.0367 2.6439 1.0286 2.6256 0.0081 0.7875%
        长城基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        长城久泰 1.5138 2.9200%
        长城医疗保健 1.4633 2.5600%
        长城品牌 1.1496 2.5300%
        长城消费 0.8735 2.1400%
        长城双动力 1.1913 2.0500%
        长城久恒 1.1691 2.0000%
        长城回报 0.9439 1.9300%
        长城久富 1.0450 1.8800%
        长城中小盘 1.3253 1.8100%
        长城新兴产业 1.0810 1.7900%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东方红睿元 2.0380 4.6201%
        宝盈新价值 1.1190 4.3800%
        东证睿阳 1.1900 3.7500%
        益民品质 0.5340 3.6900%
        国泰金马 0.8930 3.6000%
        益民创新 0.7569 3.5700%
        东方红产业 2.9420 3.4800%
        农银主题 0.9835 3.4600%
        万家新利 0.9933 3.4400%
        益民红利 0.3745 3.4000%

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