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        信达利A基金净值查询(166106)

        暂无净值数据
        暂无实时估值数据
        • 累计净值:1.1260
        • 成立日期:2012-05-07
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:3.041亿份
        • 管理人:信达澳银基金
        • 最近份额:1.1900亿
        近一季信达利A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,信达利A(166106)基金累计收益率%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        信达澳银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        信达稳定债券A 1.1220 0.0000%
        信达稳定债券B 1.0790 0.0000%
        信达澳银纯债债券 1.0060 0.0000%
        信达鑫安 0.9170 -0.3300%
        信达信用债A 1.1040 -0.3600%
        信达信用债C 1.0760 -0.3700%
        信达澳银中小盘混合 1.0150 -1.9300%
        信达澳银红利回报混合 0.6040 -1.9500%
        信达澳银新目标混合 0.8200 -2.0300%
        信达澳银新财富混合 0.8210 -2.0300%
        固定收益基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        通福债C 1.0370 0.1000%
        国富恒利债券(LOF)C 1.0403 0.1000%
        中加纯债债券 1.0151 0.0400%
        恒中企A 1.0440 0.0287%
        华富恒财债券A 1.0188 0.0200%
        信诚至远A 0.9651 0.0200%
        鑫元合丰纯债C 1.0110 0.0200%
        多利优先 1.0281 0.0195%
        惠利A 1.0074 0.0100%
        惠祥A 1.0008 0.0100%

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