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        华泰柏瑞信用增利基金净值查询(164606)

        今天最新净值 1.1137 0.0002 0.0180% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1130 -0.0005 -0.0408% 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.3072
        • 成立日期:2011-09-22
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:2.120亿份
        • 管理人:华泰柏瑞基金
        • 最近份额:4.4247亿
        近一季华泰柏瑞信用增利基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,华泰柏瑞信用增利(164606)基金累计收益率1.68%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-30 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1137 1.3072 1.1135 1.3070 0.0002 0.0180%
        2018-11-29 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1135 1.3070 1.1132 1.3067 0.0003 0.0269%
        2018-11-28 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1132 1.3067 1.1123 1.3058 0.0009 0.0809%
        2018-11-27 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1123 1.3058 1.1109 1.3044 0.0014 0.1260%
        2018-11-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1109 1.3044 1.1108 1.3043 0.0001 0.0090%
        2018-11-23 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1108 1.3043 1.1097 1.3032 0.0011 0.0991%
        2018-11-22 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1097 1.3032 1.1091 1.3026 0.0006 0.0541%
        2018-11-21 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1091 1.3026 1.1090 1.3025 0.0001 0.0090%
        2018-11-20 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1090 1.3025 1.1088 1.3023 0.0002 0.0180%
        2018-11-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1088 1.3023 1.1085 1.3020 0.0003 0.0271%
        2018-11-16 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1085 1.3020 1.1075 1.3010 0.0010 0.0903%
        2018-11-15 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1075 1.3010 1.1073 1.3008 0.0002 0.0181%
        2018-11-14 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1073 1.3008 1.1064 1.2999 0.0009 0.0813%
        2018-11-13 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1064 1.2999 1.1061 1.2996 0.0003 0.0271%
        2018-11-12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1061 1.2996 1.1058 1.2993 0.0003 0.0271%
        2018-11-09 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1058 1.2993 1.1055 1.2990 0.0003 0.0271%
        2018-11-08 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1055 1.2990 1.1055 1.2990 0.0000 0.0000%
        2018-11-07 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1055 1.2990 1.1051 1.2986 0.0004 0.0362%
        2018-11-06 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1051 1.2986 1.1047 1.2982 0.0004 0.0362%
        2018-11-05 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1047 1.2982 1.1043 1.2978 0.0004 0.0362%
        2018-11-02 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1043 1.2978 1.1049 1.2984 -0.0006 -0.0543%
        2018-11-01 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1049 1.2984 1.1043 1.2978 0.0006 0.0543%
        2018-10-31 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1043 1.2978 1.1045 1.2980 -0.0002 -0.0181%
        2018-10-30 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1045 1.2980 1.1042 1.2977 0.0003 0.0272%
        2018-10-29 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1042 1.2977 1.1033 1.2968 0.0009 0.0816%
        2018-10-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1033 1.2968 1.1030 1.2965 0.0003 0.0272%
        2018-10-25 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1030 1.2965 1.1028 1.2963 0.0002 0.0181%
        2018-10-24 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1028 1.2963 1.1024 1.2959 0.0004 0.0363%
        2018-10-23 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1024 1.2959 1.1021 1.2956 0.0003 0.0272%
        2018-10-22 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1021 1.2956 1.1020 1.2955 0.0001 0.0091%
        2018-10-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1020 1.2955 1.1020 1.2955 0.0000 0.0000%
        2018-10-18 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1020 1.2955 1.1015 1.2950 0.0005 0.0454%
        2018-10-17 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1015 1.2950 1.1012 1.2947 0.0003 0.0272%
        2018-10-16 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1012 1.2947 1.1009 1.2944 0.0003 0.0273%
        2018-10-15 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1009 1.2944 1.1008 1.2943 0.0001 0.0091%
        2018-10-12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1008 1.2943 1.1005 1.2940 0.0003 0.0273%
        2018-10-11 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1005 1.2940 1.0995 1.2930 0.0010 0.0910%
        2018-10-10 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0995 1.2930 1.0990 1.2925 0.0005 0.0455%
        2018-10-09 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0990 1.2925 1.0986 1.2921 0.0004 0.0364%
        2018-10-08 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0986 1.2921 1.0977 1.2912 0.0009 0.0820%
        2018-09-28 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0977 1.2912 1.0972 1.2907 0.0005 0.0456%
        2018-09-27 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0972 1.2907 1.0963 1.2898 0.0009 0.0821%
        2018-09-26 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0963 1.2898 1.0958 1.2893 0.0005 0.0456%
        2018-09-25 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0958 1.2893 0.0000 0.0000%
        2018-09-21 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0956 1.2891 0.0002 0.0183%
        2018-09-20 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0956 1.2891 1.0958 1.2893 -0.0002 -0.0183%
        2018-09-19 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0961 1.2896 -0.0003 -0.0274%
        2018-09-18 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0961 1.2896 1.0959 1.2894 0.0002 0.0182%
        2018-09-17 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0959 1.2894 1.0954 1.2889 0.0005 0.0456%
        2018-09-14 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0954 1.2889 1.0952 1.2887 0.0002 0.0183%
        2018-09-13 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0952 1.2887 1.0950 1.2885 0.0002 0.0183%
        2018-09-12 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0950 1.2885 1.0950 1.2885 0.0000 0.0000%
        2018-09-11 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0950 1.2885 1.0955 1.2890 -0.0005 -0.0456%
        2018-09-10 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0955 1.2890 1.0957 1.2892 -0.0002 -0.0183%
        2018-09-07 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0957 1.2892 1.0958 1.2893 -0.0001 -0.0091%
        2018-09-06 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0958 1.2893 0.0000 0.0000%
        2018-09-05 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0958 1.2893 1.0956 1.2891 0.0002 0.0183%
        2018-09-04 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0956 1.2891 1.0956 1.2891 0.0000 0.0000%
        2018-09-03 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0956 1.2891 1.0958 1.2893 -0.0002 -0.0183%
        华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华泰健康 0.6270 1.6207%
        华泰柏瑞行业领先混合 1.2160 1.5025%
        华泰优选 0.5090 1.1928%
        华泰成长 0.9403 1.1728%
        华泰柏瑞价值增长混合 1.8832 1.1657%
        华泰柏瑞盛世中国混合 0.3721 1.1416%
        300ETF 3.2336 1.1132%
        华泰300ETF联接A 1.2425 1.0491%
        华泰柏瑞量化增强混合A 1.1190 0.9928%
        华泰量化驱动A 0.8736 0.9825%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治研究驱动A 1.0280 0.9823%
        安达增强C 0.9670 0.8658%
        安达增强A 0.9930 0.8634%
        博时转债C 1.1480 0.5254%
        博时转债A 1.1690 0.4296%
        华商稳定C 1.2000 0.4184%
        招商强债 0.9800 0.4098%
        华商稳定A 1.2400 0.4049%
        招商安本 1.2472 0.4025%
        前??纯勺?/a> 0.7510 0.4011%

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