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        新华惠鑫分级债券基金净值查询(164302)

        今天最新净值 0.9254 -0.0095 -1.0200% 2018-10-18
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9340 -0.0009 -0.0979% 2018-10-18 15:05:09
        • 累计净值:0.9254
        • 成立日期:2014-01-24
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:7.261亿份
        • 管理人:新华基金
        • 最近份额:3.1187亿
        近一季新华惠鑫分级债券基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,新华惠鑫分级债券(164302)基金累计收益率-5.17%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-10-18 164302 新华惠鑫分级债券 0.9254 0.9254 0.9349 0.9349 -0.0095 -1.0200%
        2018-10-17 164302 新华惠鑫分级债券 0.9349 0.9349 0.9261 0.9261 0.0088 0.9502%
        2018-10-16 164302 新华惠鑫分级债券 0.9261 0.9261 0.9291 0.9291 -0.0030 -0.3229%
        2018-10-15 164302 新华惠鑫分级债券 0.9291 0.9291 0.9348 0.9348 -0.0057 -0.6098%
        2018-10-12 164302 新华惠鑫分级债券 0.9348 0.9348 0.9363 0.9363 -0.0015 -0.1602%
        2018-10-11 164302 新华惠鑫分级债券 0.9363 0.9363 0.9530 0.9530 -0.0167 -1.7524%
        2018-10-10 164302 新华惠鑫分级债券 0.9530 0.9530 0.9525 0.9525 0.0005 0.0525%
        2018-10-09 164302 新华惠鑫分级债券 0.9525 0.9525 0.9540 0.9540 -0.0015 -0.1572%
        2018-10-08 164302 新华惠鑫分级债券 0.9540 0.9540 0.9620 0.9620 -0.0080 -0.8316%
        2018-09-28 164302 新华惠鑫分级债券 0.9620 0.9620 0.9578 0.9578 0.0042 0.4385%
        2018-09-27 164302 新华惠鑫分级债券 0.9578 0.9578 0.9613 0.9613 -0.0035 -0.3641%
        2018-09-26 164302 新华惠鑫分级债券 0.9613 0.9613 0.9591 0.9591 0.0022 0.2294%
        2018-09-25 164302 新华惠鑫分级债券 0.9591 0.9591 0.9630 0.9630 -0.0039 -0.4050%
        2018-09-21 164302 新华惠鑫分级债券 0.9630 0.9630 0.9545 0.9545 0.0085 0.8905%
        2018-09-20 164302 新华惠鑫分级债券 0.9545 0.9545 0.9538 0.9538 0.0007 0.0734%
        2018-09-19 164302 新华惠鑫分级债券 0.9538 0.9538 0.9501 0.9501 0.0037 0.3894%
        2018-09-18 164302 新华惠鑫分级债券 0.9501 0.9501 0.9463 0.9463 0.0038 0.4016%
        2018-09-17 164302 新华惠鑫分级债券 0.9463 0.9463 0.9498 0.9498 -0.0035 -0.3685%
        2018-09-14 164302 新华惠鑫分级债券 0.9498 0.9498 0.9502 0.9502 -0.0004 -0.0421%
        2018-09-13 164302 新华惠鑫分级债券 0.9502 0.9502 0.9490 0.9490 0.0012 0.1264%
        2018-09-12 164302 新华惠鑫分级债券 0.9490 0.9490 0.9487 0.9487 0.0003 0.0316%
        2018-09-11 164302 新华惠鑫分级债券 0.9487 0.9487 0.9495 0.9495 -0.0008 -0.0843%
        2018-09-10 164302 新华惠鑫分级债券 0.9495 0.9495 0.9532 0.9532 -0.0037 -0.3882%
        2018-09-07 164302 新华惠鑫分级债券 0.9532 0.9532 0.9531 0.9531 0.0001 0.0105%
        2018-09-06 164302 新华惠鑫分级债券 0.9531 0.9531 0.9538 0.9538 -0.0007 -0.0734%
        2018-09-05 164302 新华惠鑫分级债券 0.9538 0.9538 0.9588 0.9588 -0.0050 -0.5215%
        2018-09-04 164302 新华惠鑫分级债券 0.9588 0.9588 0.9555 0.9555 0.0033 0.3454%
        2018-09-03 164302 新华惠鑫分级债券 0.9555 0.9555 0.9571 0.9571 -0.0016 -0.1672%
        2018-08-31 164302 新华惠鑫分级债券 0.9571 0.9571 0.9613 0.9613 -0.0042 -0.4369%
        2018-08-30 164302 新华惠鑫分级债券 0.9613 0.9613 0.9633 0.9633 -0.0020 -0.2076%
        2018-08-29 164302 新华惠鑫分级债券 0.9633 0.9633 0.9659 0.9659 -0.0026 -0.2692%
        2018-08-28 164302 新华惠鑫分级债券 0.9659 0.9659 0.9675 0.9675 -0.0016 -0.1654%
        2018-08-27 164302 新华惠鑫分级债券 0.9675 0.9675 0.9633 0.9633 0.0042 0.4360%
        2018-08-24 164302 新华惠鑫分级债券 0.9633 0.9633 0.9605 0.9605 0.0028 0.2915%
        2018-08-23 164302 新华惠鑫分级债券 0.9605 0.9605 0.9606 0.9606 -0.0001 -0.0104%
        2018-08-22 164302 新华惠鑫分级债券 0.9606 0.9606 0.9621 0.9621 -0.0015 -0.1559%
        2018-08-21 164302 新华惠鑫分级债券 0.9621 0.9621 0.9596 0.9596 0.0025 0.2605%
        2018-08-20 164302 新华惠鑫分级债券 0.9596 0.9596 0.9587 0.9587 0.0009 0.0939%
        2018-08-17 164302 新华惠鑫分级债券 0.9587 0.9587 0.9622 0.9622 -0.0035 -0.3637%
        2018-08-16 164302 新华惠鑫分级债券 0.9622 0.9622 0.9636 0.9636 -0.0014 -0.1453%
        2018-08-15 164302 新华惠鑫分级债券 0.9636 0.9636 0.9681 0.9681 -0.0045 -0.4648%
        2018-08-14 164302 新华惠鑫分级债券 0.9681 0.9681 0.9688 0.9688 -0.0007 -0.0723%
        2018-08-13 164302 新华惠鑫分级债券 0.9688 0.9688 0.9720 0.9720 -0.0032 -0.3292%
        2018-08-10 164302 新华惠鑫分级债券 0.9720 0.9720 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1028%
        2018-08-09 164302 新华惠鑫分级债券 0.9730 0.9730 0.9692 0.9692 0.0038 0.3921%
        2018-08-08 164302 新华惠鑫分级债券 0.9692 0.9692 0.9709 0.9709 -0.0017 -0.1751%
        2018-08-07 164302 新华惠鑫分级债券 0.9709 0.9709 0.9649 0.9649 0.0060 0.6218%
        2018-08-06 164302 新华惠鑫分级债券 0.9649 0.9649 0.9688 0.9688 -0.0039 -0.4026%
        2018-08-03 164302 新华惠鑫分级债券 0.9688 0.9688 0.9727 0.9727 -0.0039 -0.4009%
        2018-08-02 164302 新华惠鑫分级债券 0.9727 0.9727 0.9760 0.9760 -0.0033 -0.3381%
        2018-08-01 164302 新华惠鑫分级债券 0.9760 0.9760 0.9839 0.9839 -0.0079 -0.8029%
        2018-07-31 164302 新华惠鑫分级债券 0.9839 0.9839 0.9812 0.9812 0.0027 0.2752%
        2018-07-30 164302 新华惠鑫分级债券 0.9812 0.9812 0.9822 0.9822 -0.0010 -0.1018%
        2018-07-27 164302 新华惠鑫分级债券 0.9822 0.9822 0.9840 0.9840 -0.0018 -0.1829%
        2018-07-26 164302 新华惠鑫分级债券 0.9840 0.9840 0.9837 0.9837 0.0003 0.0305%
        2018-07-25 164302 新华惠鑫分级债券 0.9837 0.9837 0.9868 0.9868 -0.0031 -0.3141%
        2018-07-24 164302 新华惠鑫分级债券 0.9868 0.9868 0.9837 0.9837 0.0031 0.3151%
        2018-07-23 164302 新华惠鑫分级债券 0.9837 0.9837 0.9800 0.9800 0.0037 0.3776%
        2018-07-20 164302 新华惠鑫分级债券 0.9800 0.9800 0.9739 0.9739 0.0061 0.6263%
        2018-07-19 164302 新华惠鑫分级债券 0.9739 0.9739 0.9759 0.9759 -0.0020 -0.2049%
        新华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新华恒稳 1.0850 0.0900%
        新华纯债A 1.3010 0.0800%
        新华鑫弘 1.0339 0.0700%
        新华纯债C 1.2740 0.0000%
        NCF环保A 1.0010 0.0000%
        新华华瑞 1.1343 -0.0700%
        新华华丰混合 0.9982 -0.1700%
        新华红利 0.9769 -0.2300%
        新华增盈 1.2070 -0.2500%
        新华丰利C 1.0330 -0.3200%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华商稳固添利C 0.8250 0.4900%
        华商稳固添利A 0.8390 0.4800%
        融通债券C 1.2880 0.3100%
        国联安增利B 1.1990 0.2500%
        融通债券A 1.3120 0.2300%
        信诚纯债A 1.0140 0.2000%
        信诚纯债B 1.0150 0.2000%
        国泰金龙债券A 1.0240 0.2000%
        英大纯债A 1.0709 0.1800%
        诺安聚利债C 1.1250 0.1800%

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