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        新华惠鑫分级债券基金净值查询(164302)

        今天最新净值 0.9596 0.0009 0.0900% 2018-08-20
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9591 -0.0005 -0.0547% 2018-08-21 13:45:21
        • 累计净值:0.9596
        • 成立日期:2014-01-24
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:7.261亿份
        • 管理人:新华基金
        • 最近份额:3.1187亿
        近一季新华惠鑫分级债券基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,新华惠鑫分级债券(164302)基金累计收益率-5.88%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-08-20 164302 新华惠鑫分级债券 0.9596 0.9596 0.9587 0.9587 0.0009 0.0900%
        2018-08-17 164302 新华惠鑫分级债券 0.9587 0.9587 0.9622 0.9622 -0.0035 -0.3637%
        2018-08-16 164302 新华惠鑫分级债券 0.9622 0.9622 0.9636 0.9636 -0.0014 -0.1453%
        2018-08-15 164302 新华惠鑫分级债券 0.9636 0.9636 0.9681 0.9681 -0.0045 -0.4648%
        2018-08-14 164302 新华惠鑫分级债券 0.9681 0.9681 0.9688 0.9688 -0.0007 -0.0723%
        2018-08-13 164302 新华惠鑫分级债券 0.9688 0.9688 0.9720 0.9720 -0.0032 -0.3292%
        2018-08-10 164302 新华惠鑫分级债券 0.9720 0.9720 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1028%
        2018-08-09 164302 新华惠鑫分级债券 0.9730 0.9730 0.9692 0.9692 0.0038 0.3921%
        2018-08-08 164302 新华惠鑫分级债券 0.9692 0.9692 0.9709 0.9709 -0.0017 -0.1751%
        2018-08-07 164302 新华惠鑫分级债券 0.9709 0.9709 0.9649 0.9649 0.0060 0.6218%
        2018-08-06 164302 新华惠鑫分级债券 0.9649 0.9649 0.9688 0.9688 -0.0039 -0.4026%
        2018-08-03 164302 新华惠鑫分级债券 0.9688 0.9688 0.9727 0.9727 -0.0039 -0.4009%
        2018-08-02 164302 新华惠鑫分级债券 0.9727 0.9727 0.9760 0.9760 -0.0033 -0.3381%
        2018-08-01 164302 新华惠鑫分级债券 0.9760 0.9760 0.9839 0.9839 -0.0079 -0.8029%
        2018-07-31 164302 新华惠鑫分级债券 0.9839 0.9839 0.9812 0.9812 0.0027 0.2752%
        2018-07-30 164302 新华惠鑫分级债券 0.9812 0.9812 0.9822 0.9822 -0.0010 -0.1018%
        2018-07-27 164302 新华惠鑫分级债券 0.9822 0.9822 0.9840 0.9840 -0.0018 -0.1829%
        2018-07-26 164302 新华惠鑫分级债券 0.9840 0.9840 0.9837 0.9837 0.0003 0.0305%
        2018-07-25 164302 新华惠鑫分级债券 0.9837 0.9837 0.9868 0.9868 -0.0031 -0.3141%
        2018-07-24 164302 新华惠鑫分级债券 0.9868 0.9868 0.9837 0.9837 0.0031 0.3151%
        2018-07-23 164302 新华惠鑫分级债券 0.9837 0.9837 0.9800 0.9800 0.0037 0.3776%
        2018-07-20 164302 新华惠鑫分级债券 0.9800 0.9800 0.9739 0.9739 0.0061 0.6263%
        2018-07-19 164302 新华惠鑫分级债券 0.9739 0.9739 0.9759 0.9759 -0.0020 -0.2049%
        2018-07-18 164302 新华惠鑫分级债券 0.9759 0.9759 0.9770 0.9770 -0.0011 -0.1126%
        2018-07-17 164302 新华惠鑫分级债券 0.9770 0.9770 0.9779 0.9779 -0.0009 -0.0920%
        2018-07-16 164302 新华惠鑫分级债券 0.9779 0.9779 0.9793 0.9793 -0.0014 -0.1430%
        2018-07-13 164302 新华惠鑫分级债券 0.9793 0.9793 0.9790 0.9790 0.0003 0.0306%
        2018-07-12 164302 新华惠鑫分级债券 0.9790 0.9790 0.9745 0.9745 0.0045 0.4618%
        2018-07-11 164302 新华惠鑫分级债券 0.9745 0.9745 0.9807 0.9807 -0.0062 -0.6322%
        2018-07-10 164302 新华惠鑫分级债券 0.9807 0.9807 0.9780 0.9780 0.0027 0.2761%
        2018-07-09 164302 新华惠鑫分级债券 0.9780 0.9780 0.9717 0.9717 0.0063 0.6483%
        2018-07-06 164302 新华惠鑫分级债券 0.9717 0.9717 0.9715 0.9715 0.0002 0.0206%
        2018-07-05 164302 新华惠鑫分级债券 0.9715 0.9715 0.9740 0.9740 -0.0025 -0.2567%
        2018-07-04 164302 新华惠鑫分级债券 0.9740 0.9740 0.9747 0.9747 -0.0007 -0.0718%
        2018-07-03 164302 新华惠鑫分级债券 0.9747 0.9747 0.9771 0.9771 -0.0024 -0.2456%
        2018-07-02 164302 新华惠鑫分级债券 0.9771 0.9771 0.9820 0.9820 -0.0049 -0.4990%
        2018-06-30 164302 新华惠鑫分级债券 0.9820 0.9820 0.9821 0.9821 -0.0001 -0.0102%
        2018-06-29 164302 新华惠鑫分级债券 0.9821 0.9821 0.9753 0.9753 0.0068 0.7000%
        2018-06-28 164302 新华惠鑫分级债券 0.9753 0.9753 0.9782 0.9782 -0.0029 -0.2965%
        2018-06-27 164302 新华惠鑫分级债券 0.9782 0.9782 0.9766 0.9766 0.0016 0.1638%
        2018-06-26 164302 新华惠鑫分级债券 0.9766 0.9766 0.9773 0.9773 -0.0007 -0.0716%
        2018-06-25 164302 新华惠鑫分级债券 0.9773 0.9773 0.9821 0.9821 -0.0048 -0.4887%
        2018-06-22 164302 新华惠鑫分级债券 0.9821 0.9821 0.9803 0.9803 0.0018 0.1836%
        2018-06-21 164302 新华惠鑫分级债券 0.9803 0.9803 0.9825 0.9825 -0.0022 -0.2239%
        2018-06-20 164302 新华惠鑫分级债券 0.9825 0.9825 0.9843 0.9843 -0.0018 -0.1829%
        2018-06-19 164302 新华惠鑫分级债券 0.9843 0.9843 0.9972 0.9972 -0.0129 -1.2936%
        2018-06-15 164302 新华惠鑫分级债券 0.9972 0.9972 0.9990 0.9990 -0.0018 -0.1802%
        2018-06-14 164302 新华惠鑫分级债券 0.9990 0.9990 0.9998 0.9998 -0.0008 -0.0800%
        2018-06-13 164302 新华惠鑫分级债券 0.9998 0.9998 1.0009 1.0009 -0.0011 -0.1099%
        2018-06-12 164302 新华惠鑫分级债券 1.0009 1.0009 0.9833 0.9833 0.0176 1.7899%
        2018-06-11 164302 新华惠鑫分级债券 0.9833 0.9833 1.0008 1.0008 -0.0175 -1.7486%
        2018-06-08 164302 新华惠鑫分级债券 1.0008 1.0008 1.0068 1.0068 -0.0060 -0.5959%
        2018-06-07 164302 新华惠鑫分级债券 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.0397%
        2018-06-06 164302 新华惠鑫分级债券 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.0895%
        2018-06-05 164302 新华惠鑫分级债券 1.0055 1.0055 1.0045 1.0045 0.0010 0.0996%
        2018-06-04 164302 新华惠鑫分级债券 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.1496%
        2018-06-01 164302 新华惠鑫分级债券 1.0030 1.0030 1.0056 1.0056 -0.0026 -0.2586%
        2018-05-31 164302 新华惠鑫分级债券 1.0056 1.0056 1.0030 1.0030 0.0026 0.2592%
        2018-05-30 164302 新华惠鑫分级债券 1.0030 1.0030 1.0121 1.0121 -0.0091 -0.8991%
        2018-05-29 164302 新华惠鑫分级债券 1.0121 1.0121 1.0146 1.0146 -0.0025 -0.2464%
        2018-05-28 164302 新华惠鑫分级债券 1.0146 1.0146 1.0159 1.0159 -0.0013 -0.1280%
        2018-05-25 164302 新华惠鑫分级债券 1.0159 1.0159 1.0169 1.0169 -0.0010 -0.0983%
        2018-05-24 164302 新华惠鑫分级债券 1.0169 1.0169 1.0184 1.0184 -0.0015 -0.1473%
        2018-05-23 164302 新华惠鑫分级债券 1.0184 1.0184 1.0211 1.0211 -0.0027 -0.2644%
        2018-05-22 164302 新华惠鑫分级债券 1.0211 1.0211 1.0224 1.0224 -0.0013 -0.1272%
        2018-05-21 164302 新华惠鑫分级债券 1.0224 1.0224 1.0196 1.0196 0.0028 0.2746%
        新华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新华外延增长混 0.8694 1.7200%
        新华精选 0.8449 1.4400%
        新华中小市值 1.2480 1.2200%
        新华战略 0.6010 1.1800%
        新华鑫回报 0.8630 0.7000%
        新华趋势 1.5890 0.7000%
        NCF环保B 0.4350 0.6944%
        新华轮换 1.5290 0.6600%
        新华行业配置A 1.3990 0.6500%
        新华企业 1.6700 0.6000%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        信达鑫安 0.9600 0.6300%
        长信利富 0.9872 0.5900%
        华商稳健B 1.3880 0.5800%
        华安安心债A 1.0790 0.5600%
        长信可转债C 1.2093 0.5600%
        长信可转债A 1.2355 0.5500%
        华商稳定A 1.2800 0.5500%
        华商稳定C 1.2390 0.4900%
        华商稳健A 1.4290 0.4900%
        华安信用增强 0.9698 0.4900%

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