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        申万菱信中证环保产业指数分级基金净值查询(163114)

        今天最新净值 1.0366 -0.0132 -1.2300% 2019-09-23
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0617 0.0026 0.2445% 2019-09-24 10:45:07
        • 累计净值:1.3819
        • 成立日期:2014-05-30
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:5.930亿份
        • 管理人:申万菱信基金
        • 最近份额:3.8186亿
        近一季申万菱信中证环保产业指数分级基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,申万菱信中证环保产业指数分级(163114)基金累计收益率2.72%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-09-23 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0591 1.4044 1.0723 1.4176 -0.0132 -1.2300%
        2019-09-20 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0723 1.4176 1.0695 1.4148 0.0028 0.2600%
        2019-09-19 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0695 1.4148 1.0570 1.4023 0.0125 1.1800%
        2019-09-18 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0570 1.4023 1.0607 1.4060 -0.0037 -0.3500%
        2019-09-17 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0607 1.4060 1.0839 1.4292 -0.0232 -2.1400%
        2019-09-16 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0839 1.4292 1.0847 1.4300 -0.0008 -0.0700%
        2019-09-12 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0847 1.4300 1.0815 1.4268 0.0032 0.3000%
        2019-09-11 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0815 1.4268 1.0863 1.4316 -0.0048 -0.4400%
        2019-09-10 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0863 1.4316 1.0867 1.4320 -0.0004 -0.0400%
        2019-09-09 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0867 1.4320 1.0623 1.4076 0.0244 2.3000%
        2019-09-06 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0623 1.4076 1.0579 1.4032 0.0044 0.4200%
        2019-09-05 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0579 1.4032 1.0519 1.3972 0.0060 0.5700%
        2019-09-04 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0519 1.3972 1.0438 1.3891 0.0081 0.7800%
        2019-09-03 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0438 1.3891 1.0356 1.3809 0.0082 0.7900%
        2019-09-02 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0356 1.3809 1.0136 1.3589 0.0220 2.1700%
        2019-08-30 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0136 1.3589 1.0254 1.3707 -0.0118 -1.1500%
        2019-08-29 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0254 1.3707 1.0294 1.3747 -0.0040 -0.3900%
        2019-08-28 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0294 1.3747 1.0301 1.3754 -0.0007 -0.0700%
        2019-08-27 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0301 1.3754 1.0149 1.3602 0.0152 1.4977%
        2019-08-26 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0149 1.3602 1.0269 1.3722 -0.0120 -1.1700%
        2019-08-23 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0269 1.3722 1.0320 1.3773 -0.0051 -0.4942%
        2019-08-22 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0320 1.3773 1.0322 1.3775 -0.0002 -0.0200%
        2019-08-21 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0322 1.3775 1.0231 1.3684 0.0091 0.8895%
        2019-08-20 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0231 1.3684 1.0250 1.3703 -0.0019 -0.1900%
        2019-08-19 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0250 1.3703 0.9968 1.3421 0.0282 2.8291%
        2019-08-16 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9968 1.3421 0.9957 1.3410 0.0011 0.1100%
        2019-08-15 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9957 1.3410 0.9941 1.3394 0.0016 0.1600%
        2019-08-14 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9941 1.3394 0.9876 1.3329 0.0065 0.6600%
        2019-08-13 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9876 1.3329 0.9932 1.3385 -0.0056 -0.5638%
        2019-08-12 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9932 1.3385 0.9775 1.3228 0.0157 1.6061%
        2019-08-09 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9775 1.3228 0.9864 1.3317 -0.0089 -0.9000%
        2019-08-08 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9864 1.3317 0.9807 1.3260 0.0057 0.5800%
        2019-08-07 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9807 1.3260 0.9807 1.3260 0.0000 0.0000%
        2019-08-06 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9807 1.3260 1.0035 1.3488 -0.0228 -2.2700%
        2019-08-05 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0035 1.3488 1.0161 1.3614 -0.0126 -1.2400%
        2019-08-02 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0161 1.3614 1.0297 1.3750 -0.0136 -1.3200%
        2019-08-01 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0297 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.1745%
        2019-07-31 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0315 1.3768 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.3959%
        2019-07-30 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0356 1.3809 0.0000 0.0000 0.0046 0.4462%
        2019-07-29 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0310 1.3763 0.0000 0.0000 0.0017 0.1652%
        2019-07-26 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0293 1.3746 0.0000 0.0000 0.0013 0.1265%
        2019-07-25 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0280 1.3733 1.0261 1.3714 0.0019 0.1900%
        2019-07-24 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0261 1.3714 1.0163 1.3616 0.0098 0.9600%
        2019-07-23 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0163 1.3616 1.0033 1.3486 0.0130 1.3000%
        2019-07-22 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0033 1.3486 0.9953 1.3406 0.0080 0.8038%
        2019-07-19 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9953 1.3406 0.9883 1.3336 0.0070 0.7100%
        2019-07-18 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9883 1.3336 1.0038 1.3491 -0.0155 -1.5441%
        2019-07-17 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0038 1.3491 1.0036 1.3489 0.0002 0.0200%
        2019-07-16 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0036 1.3489 1.0024 1.3477 0.0012 0.1197%
        2019-07-15 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0024 1.3477 0.9985 1.3438 0.0039 0.3900%
        2019-07-12 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9985 1.3438 0.9948 1.3401 0.0037 0.3719%
        2019-07-11 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9948 1.3401 0.9971 1.3424 -0.0023 -0.2307%
        2019-07-10 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9971 1.3424 1.0053 1.3506 -0.0082 -0.8157%
        2019-07-09 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0053 1.3506 1.0029 1.3482 0.0024 0.2400%
        2019-07-08 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0029 1.3482 1.0357 1.3810 -0.0328 -3.1669%
        2019-07-05 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0357 1.3810 1.0366 1.3819 -0.0009 -0.0868%
        2019-07-04 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0366 1.3819 1.0391 1.3844 -0.0025 -0.2406%
        2019-07-03 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0391 1.3844 1.0407 1.3860 -0.0016 -0.1500%
        2019-07-02 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0407 1.3860 1.0408 1.3861 -0.0001 -0.0096%
        2019-07-01 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0408 1.3861 1.0136 1.3589 0.0272 2.6835%
        2019-06-30 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0136 1.3589 1.0137 1.3590 -0.0001 -0.0099%
        2019-06-28 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0137 1.3590 1.0224 1.3677 -0.0087 -0.8500%
        2019-06-27 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0224 1.3677 1.0173 1.3626 0.0051 0.5000%
        2019-06-26 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0173 1.3626 1.0196 1.3649 -0.0023 -0.2300%
        2019-06-25 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0196 1.3649 1.0289 1.3742 -0.0093 -0.9000%
        2019-06-24 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.0289 1.3742 1.0311 1.3764 -0.0022 -0.2100%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华安黄金易ETF联接C 1.2717 1.0400%
        华安黄金易ETF联接A 1.2772 1.0400%
        博时黄金I 3.4399 1.0300%
        博时黄金D 3.5021 1.0300%
        黄金基金 3.4196 1.0251%
        申万电子 1.0893 0.7500%
        信诚TMT 1.1850 0.5100%
        信息分级 1.2540 0.3200%
        TMTB 1.0541 0.1235%
        移动互联 1.0430 0.1000%

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