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        万家行业优选混合(LOF)基金净值查询(161903)

        今天最新净值 0.9521 -0.0453 -3.8500% 2019-09-26
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1351 0.0038 0.3329% 2019-09-27 15:29:59
        • 累计净值:2.9443
        • 成立日期:2005-07-15
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:3.100亿份
        • 管理人:万家基金
        • 最近份额:1.8724亿
        近一季万家行业优选混合(LOF)基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金累计收益率23.24%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-09-26 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1313 3.2622 1.1766 3.3425 -0.0453 -3.8500%
        2019-09-25 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1766 3.3425 1.2070 3.3965 -0.0304 -2.5200%
        2019-09-24 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2070 3.3965 1.1934 3.3723 0.0136 1.1400%
        2019-09-23 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1934 3.3723 1.1869 3.3608 0.0065 0.5500%
        2019-09-20 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1869 3.3608 1.1754 3.3404 0.0115 0.9800%
        2019-09-19 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1754 3.3404 1.1501 3.2955 0.0253 2.2000%
        2019-09-18 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1501 3.2955 1.1404 3.2783 0.0097 0.8500%
        2019-09-17 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1404 3.2783 1.1583 3.3101 -0.0179 -1.5500%
        2019-09-16 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1583 3.3101 1.1462 3.2886 0.0121 1.0557%
        2019-09-12 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1462 3.2886 1.1517 3.2984 -0.0055 -0.4800%
        2019-09-11 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1517 3.2984 1.1660 3.3237 -0.0143 -1.2300%
        2019-09-10 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1660 3.3237 1.1668 3.3252 -0.0008 -0.0700%
        2019-09-09 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1668 3.3252 1.1346 3.2680 0.0322 2.8400%
        2019-09-06 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1346 3.2680 1.1380 3.2741 -0.0034 -0.3000%
        2019-09-05 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1380 3.2741 1.1270 3.2545 0.0110 0.9800%
        2019-09-04 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1270 3.2545 1.1254 3.2529 0.0016 0.1422%
        2019-09-03 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1254 3.2517 1.1204 3.2428 0.0050 0.4500%
        2019-09-02 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1204 3.2428 1.0845 3.1792 0.0359 3.3100%
        2019-08-30 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0845 3.1792 1.0849 3.1799 -0.0004 -0.0400%
        2019-08-29 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0849 3.1799 1.0798 3.1748 0.0051 0.4723%
        2019-08-28 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0798 3.1708 1.0905 3.1815 -0.0107 -0.9812%
        2019-08-27 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0905 3.1898 1.0684 3.1677 0.0221 2.0685%
        2019-08-26 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0684 3.1506 1.0686 3.1509 -0.0002 -0.0200%
        2019-08-23 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0686 3.1509 1.0655 3.1478 0.0031 0.2909%
        2019-08-22 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0655 3.1454 1.0614 3.1382 0.0041 0.3900%
        2019-08-21 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0614 3.1382 1.0579 3.1320 0.0035 0.3300%
        2019-08-20 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0579 3.1320 1.0597 3.1338 -0.0018 -0.1699%
        2019-08-19 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0597 3.1352 1.0318 3.1073 0.0279 2.7040%
        2019-08-16 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0318 3.0857 1.0186 3.0725 0.0132 1.2959%
        2019-08-15 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0186 3.0622 1.0036 3.0472 0.0150 1.4946%
        2019-08-14 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0036 3.0356 0.9860 3.0180 0.0176 1.7850%
        2019-08-13 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9860 3.0044 0.9903 3.0087 -0.0043 -0.4342%
        2019-08-12 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9903 3.0120 0.9704 2.9767 0.0199 2.0500%
        2019-08-09 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9704 2.9767 0.9769 2.9883 -0.0065 -0.6700%
        2019-08-08 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9769 2.9883 0.9517 2.9435 0.0252 2.6500%
        2019-08-07 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9517 2.9435 0.9562 2.9515 -0.0045 -0.4700%
        2019-08-06 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9562 2.9515 0.9632 2.9640 -0.0070 -0.7300%
        2019-08-05 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9632 2.9640 0.9774 2.9891 -0.0142 -1.4500%
        2019-08-02 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9774 2.9891 0.9746 2.9842 0.0028 0.2900%
        2019-08-01 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9746 2.9842 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.9049%
        2019-07-31 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9835 3.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.3546%
        2019-07-30 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9870 3.0062 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.3131%
        2019-07-29 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9901 3.0117 0.0000 0.0000 0.0026 0.2633%
        2019-07-26 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9875 3.0071 0.0000 0.0000 0.0014 0.1420%
        2019-07-25 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9861 3.0046 0.9796 2.9930 0.0065 0.6600%
        2019-07-24 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9796 2.9930 0.9695 2.9829 0.0101 1.0418%
        2019-07-23 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9695 2.9751 0.9509 2.9565 0.0186 1.9560%
        2019-07-22 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9509 2.9421 0.9370 2.9282 0.0139 1.4835%
        2019-07-19 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9370 2.9175 0.9295 2.9100 0.0075 0.8069%
        2019-07-18 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9295 2.9042 0.9497 2.9244 -0.0202 -2.1270%
        2019-07-17 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9497 2.9400 0.9555 2.9458 -0.0058 -0.6070%
        2019-07-16 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9555 2.9503 0.9594 2.9542 -0.0039 -0.4065%
        2019-07-15 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9594 2.9572 0.9332 2.9310 0.0262 2.8075%
        2019-07-12 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9332 2.9107 0.9334 2.9109 -0.0002 -0.0214%
        2019-07-11 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9334 2.9111 0.9358 2.9153 -0.0024 -0.2600%
        2019-07-10 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9358 2.9153 0.9315 2.9077 0.0043 0.4600%
        2019-07-09 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9315 2.9077 0.9307 2.9069 0.0008 0.0860%
        2019-07-08 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9307 2.9063 0.9542 2.9298 -0.0235 -2.4628%
        2019-07-05 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9542 2.9480 0.9521 2.9443 0.0021 0.2200%
        2019-07-04 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9521 2.9443 0.9573 2.9495 -0.0052 -0.5432%
        2019-07-03 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9573 2.9535 0.9686 2.9648 -0.0113 -1.1666%
        2019-07-02 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9686 2.9735 0.9569 2.9528 0.0117 1.2200%
        2019-07-01 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9569 2.9528 0.9295 2.9254 0.0274 2.9478%
        2019-06-30 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9295 2.9042 0.9295 2.9042 0.0000 0.0000%
        2019-06-28 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9295 2.9042 0.9307 2.9063 -0.0012 -0.1300%
        2019-06-27 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9307 2.9063 0.9180 2.8838 0.0127 1.3800%
        万家基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        万家瑞益A 1.3630 0.1200%
        万家瑞益C 1.3276 0.1100%
        万家瑞丰A 1.1481 0.0300%
        万家瑞丰C 1.1019 0.0300%
        万家瑞和灵活配置混合A 1.1093 0.0300%
        万家瑞富 1.0652 0.0300%
        万家鑫享纯债C 1.0698 0.0200%
        万家鑫悦纯债C 1.0294 0.0200%
        万家精选 1.0564 0.0200%
        万家鑫丰C 1.0524 0.0200%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华润元大医疗 1.2010 1.2900%
        国联安红利 0.9190 0.8800%
        工银金融地产混合 2.1700 0.8100%
        景顺沪港深 1.1610 0.5200%
        华安宏利混合 5.0013 0.4000%
        华安策略优选混合 1.7810 0.2600%
        汇添富社会责任混合 1.5730 0.1900%
        浙商产业 1.0860 0.1800%
        汇添富成长焦点混合 2.1720 0.1800%
        长安宏观 1.0790 0.0900%

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