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        银华恒生国企指数分级基金净值查询(161831)

        今天最新净值 0.9537 -0.0034 -0.3552% 2018-10-18
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-18 15:05:09
        • 累计净值:1.0558
        • 成立日期:2014-04-09
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.035亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:48.8809亿
        近一季银华恒生国企指数分级基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,银华恒生国企指数分级(161831)基金累计收益率-0.22%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-10-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.9537 1.0558 0.9571 1.0592 -0.0034 -0.3552%
        2018-10-16 161831 银华恒生国企指数分级 0.9571 1.0592 0.9528 1.0549 0.0043 0.4513%
        2018-10-15 161831 银华恒生国企指数分级 0.9528 1.0549 0.9653 1.0674 -0.0125 -1.2949%
        2018-10-12 161831 银华恒生国企指数分级 0.9653 1.0674 0.9471 1.0492 0.0182 1.9217%
        2018-10-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.9471 1.0492 0.9781 1.0802 -0.0310 -3.1694%
        2018-10-10 161831 银华恒生国企指数分级 0.9781 1.0802 0.9748 1.0769 0.0033 0.3385%
        2018-10-09 161831 银华恒生国企指数分级 0.9748 1.0769 0.9706 1.0727 0.0042 0.4327%
        2018-10-08 161831 银华恒生国企指数分级 0.9706 1.0727 1.0231 1.1252 -0.0525 -5.1315%
        2018-09-28 161831 银华恒生国企指数分级 1.0231 1.1252 1.0151 1.1172 0.0080 0.7881%
        2018-09-27 161831 银华恒生国企指数分级 1.0151 1.1172 1.0169 1.1190 -0.0018 -0.1770%
        2018-09-26 161831 银华恒生国企指数分级 1.0169 1.1190 1.0138 1.1159 0.0031 0.3058%
        2018-09-21 161831 银华恒生国企指数分级 1.0138 1.1159 0.9966 1.0987 0.0172 1.7259%
        2018-09-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.9966 1.0987 0.9926 1.0947 0.0040 0.4030%
        2018-09-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.9926 1.0947 0.9752 1.0773 0.0174 1.7842%
        2018-09-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.9752 1.0773 0.9656 1.0677 0.0096 0.9942%
        2018-09-17 161831 银华恒生国企指数分级 0.9656 1.0677 0.9731 1.0752 -0.0075 -0.7707%
        2018-09-14 161831 银华恒生国企指数分级 0.9731 1.0752 0.9686 1.0707 0.0045 0.4646%
        2018-09-13 161831 银华恒生国企指数分级 0.9686 1.0707 0.9467 1.0488 0.0219 2.3133%
        2018-09-12 161831 银华恒生国企指数分级 0.9467 1.0488 0.9535 1.0556 -0.0068 -0.7132%
        2018-09-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.9535 1.0556 0.9613 1.0634 -0.0078 -0.8114%
        2018-09-10 161831 银华恒生国企指数分级 0.9613 1.0634 0.9694 1.0715 -0.0081 -0.8356%
        2018-09-07 161831 银华恒生国企指数分级 0.9694 1.0715 0.9713 1.0734 -0.0019 -0.1956%
        2018-09-06 161831 银华恒生国企指数分级 0.9713 1.0734 0.9755 1.0776 -0.0042 -0.4305%
        2018-09-05 161831 银华恒生国企指数分级 0.9755 1.0776 0.9958 1.0979 -0.0203 -2.0386%
        2018-09-04 161831 银华恒生国企指数分级 0.9958 1.0979 0.9915 1.0936 0.0043 0.4337%
        2018-09-03 161831 银华恒生国企指数分级 0.9915 1.0936 0.9947 1.0968 -0.0032 -0.3217%
        2018-08-31 161831 银华恒生国企指数分级 0.9947 1.0968 1.0006 1.1027 -0.0059 -0.5896%
        2018-08-30 161831 银华恒生国企指数分级 1.0006 1.1027 1.0091 1.1112 -0.0085 -0.8423%
        2018-08-29 161831 银华恒生国企指数分级 1.0091 1.1112 1.0098 1.1119 -0.0007 -0.0693%
        2018-08-28 161831 银华恒生国企指数分级 1.0098 1.1119 1.0116 1.1137 -0.0018 -0.1779%
        2018-08-27 161831 银华恒生国企指数分级 1.0116 1.1137 0.9914 1.0935 0.0202 2.0375%
        2018-08-24 161831 银华恒生国企指数分级 0.9914 1.0935 0.9899 1.0920 0.0015 0.1515%
        2018-08-23 161831 银华恒生国企指数分级 0.9899 1.0920 0.9926 1.0947 -0.0027 -0.2720%
        2018-08-22 161831 银华恒生国企指数分级 0.9926 1.0947 0.9841 1.0862 0.0085 0.8637%
        2018-08-21 161831 银华恒生国企指数分级 0.9841 1.0862 0.9796 1.0817 0.0045 0.4594%
        2018-08-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.9796 1.0817 0.9711 1.0732 0.0085 0.8753%
        2018-08-17 161831 银华恒生国企指数分级 0.9711 1.0732 0.9691 1.0712 0.0020 0.2064%
        2018-08-16 161831 银华恒生国企指数分级 0.9691 1.0712 0.9724 1.0745 -0.0033 -0.3394%
        2018-08-15 161831 银华恒生国企指数分级 0.9724 1.0745 0.9888 1.0909 -0.0164 -1.6586%
        2018-08-14 161831 银华恒生国企指数分级 0.9888 1.0909 0.9902 1.0923 -0.0014 -0.1414%
        2018-08-13 161831 银华恒生国企指数分级 0.9902 1.0923 1.0028 1.1048 -0.0126 -1.2565%
        2018-08-10 161831 银华恒生国企指数分级 1.0028 1.1048 1.0082 1.1103 -0.0054 -0.5356%
        2018-08-09 161831 银华恒生国企指数分级 1.0082 1.1103 0.9975 1.0996 0.0107 1.0727%
        2018-08-08 161831 银华恒生国企指数分级 0.9975 1.0996 0.9956 1.0977 0.0019 0.1908%
        2018-08-07 161831 银华恒生国企指数分级 0.9956 1.0977 0.9813 1.0834 0.0143 1.4573%
        2018-08-06 161831 银华恒生国企指数分级 0.9813 1.0834 0.9783 1.0804 0.0030 0.3067%
        2018-08-03 161831 银华恒生国企指数分级 0.9783 1.0804 0.9769 1.0790 0.0014 0.1433%
        2018-08-02 161831 银华恒生国企指数分级 0.9769 1.0790 1.0031 1.1052 -0.0262 -2.6119%
        2018-08-01 161831 银华恒生国企指数分级 1.0031 1.1052 1.0060 1.1081 -0.0029 -0.2883%
        2018-07-31 161831 银华恒生国企指数分级 1.0060 1.1081 1.0077 1.1098 -0.0017 -0.1687%
        2018-07-30 161831 银华恒生国企指数分级 1.0077 1.1098 1.0053 1.1074 0.0024 0.2387%
        2018-07-27 161831 银华恒生国企指数分级 1.0053 1.1074 0.9986 1.1007 0.0067 0.6709%
        2018-07-26 161831 银华恒生国企指数分级 0.9986 1.1007 1.0091 1.1112 -0.0105 -1.0405%
        2018-07-25 161831 银华恒生国企指数分级 1.0091 1.1112 0.9981 1.1002 0.0110 1.1021%
        2018-07-24 161831 银华恒生国企指数分级 0.9981 1.1002 0.9729 1.0750 0.0252 2.5902%
        2018-07-23 161831 银华恒生国企指数分级 0.9729 1.0750 0.9698 1.0719 0.0031 0.3197%
        2018-07-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.9698 1.0719 0.9488 1.0509 0.0210 2.2133%
        2018-07-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.9488 1.0509 0.9509 1.0530 -0.0021 -0.2208%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒生ETF 1.3690 0.1903%
        添富恒生 1.1210 0.1800%
        上投亚太 0.7150 0.1401%
        国富亚洲 0.8530 0.1174%
        嘉实全球 1.0890 0.0919%
        国富大中华 1.1700 0.0855%
        纳指ETF 2.6360 -0.0379%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2009 -0.0498%
        标普500 1.8030 -0.0499%
        博时标普500联接A 2.1911 -0.0502%

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