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        银华恒生国企指数分级基金净值查询(161831)

        今天最新净值 0.9744 -0.0063 -0.6400% 2018-11-23
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-23 15:05:09
        • 累计净值:1.0765
        • 成立日期:2014-04-09
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.035亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:48.8809亿
        近一季银华恒生国企指数分级基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,银华恒生国企指数分级(161831)基金累计收益率-1.57%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-23 161831 银华恒生国企指数分级 0.9744 1.0765 0.9807 1.0828 -0.0063 -0.6400%
        2018-11-22 161831 银华恒生国企指数分级 0.9807 1.0828 0.9850 1.0871 -0.0043 -0.4365%
        2018-11-21 161831 银华恒生国企指数分级 0.9850 1.0871 0.9812 1.0833 0.0038 0.3873%
        2018-11-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.9812 1.0833 0.9959 1.0980 -0.0147 -1.4761%
        2018-11-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.9959 1.0980 0.9934 1.0955 0.0025 0.2517%
        2018-11-16 161831 银华恒生国企指数分级 0.9934 1.0955 0.9919 1.0940 0.0015 0.1512%
        2018-11-15 161831 银华恒生国企指数分级 0.9919 1.0940 0.9775 1.0796 0.0144 1.4731%
        2018-11-14 161831 银华恒生国企指数分级 0.9775 1.0796 0.9876 1.0897 -0.0101 -1.0227%
        2018-11-13 161831 银华恒生国企指数分级 0.9876 1.0897 0.9820 1.0841 0.0056 0.5703%
        2018-11-12 161831 银华恒生国企指数分级 0.9820 1.0841 0.9794 1.0815 0.0026 0.2655%
        2018-11-09 161831 银华恒生国企指数分级 0.9794 1.0815 1.0018 1.1039 -0.0224 -2.2360%
        2018-11-08 161831 银华恒生国企指数分级 1.0018 1.1039 0.9953 1.0974 0.0065 0.6531%
        2018-11-07 161831 银华恒生国企指数分级 0.9953 1.0974 0.9940 1.0961 0.0013 0.1308%
        2018-11-06 161831 银华恒生国企指数分级 0.9940 1.0961 0.9862 1.0883 0.0078 0.7909%
        2018-11-05 161831 银华恒生国企指数分级 0.9862 1.0883 1.0036 1.1057 -0.0174 -1.7338%
        2018-11-02 161831 银华恒生国企指数分级 1.0036 1.1057 0.9706 1.0727 0.0330 3.4000%
        2018-11-01 161831 银华恒生国企指数分级 0.9706 1.0727 0.9573 1.0594 0.0133 1.3893%
        2018-10-31 161831 银华恒生国企指数分级 0.9573 1.0594 0.9442 1.0463 0.0131 1.3874%
        2018-10-30 161831 银华恒生国企指数分级 0.9442 1.0463 0.9446 1.0467 -0.0004 -0.0423%
        2018-10-29 161831 银华恒生国企指数分级 0.9446 1.0467 0.9494 1.0515 -0.0048 -0.5056%
        2018-10-26 161831 银华恒生国企指数分级 0.9494 1.0515 0.9590 1.0611 -0.0096 -1.0010%
        2018-10-25 161831 银华恒生国企指数分级 0.9590 1.0611 0.9625 1.0646 -0.0035 -0.3636%
        2018-10-24 161831 银华恒生国企指数分级 0.9625 1.0646 0.9627 1.0648 -0.0002 -0.0208%
        2018-10-23 161831 银华恒生国企指数分级 0.9627 1.0648 0.9839 1.0860 -0.0212 -2.1547%
        2018-10-22 161831 银华恒生国企指数分级 0.9839 1.0860 0.9610 1.0631 0.0229 2.3829%
        2018-10-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.9610 1.0631 0.9537 1.0558 0.0073 0.7654%
        2018-10-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.9537 1.0558 0.9571 1.0592 -0.0034 -0.3552%
        2018-10-16 161831 银华恒生国企指数分级 0.9571 1.0592 0.9528 1.0549 0.0043 0.4513%
        2018-10-15 161831 银华恒生国企指数分级 0.9528 1.0549 0.9653 1.0674 -0.0125 -1.2949%
        2018-10-12 161831 银华恒生国企指数分级 0.9653 1.0674 0.9471 1.0492 0.0182 1.9217%
        2018-10-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.9471 1.0492 0.9781 1.0802 -0.0310 -3.1694%
        2018-10-10 161831 银华恒生国企指数分级 0.9781 1.0802 0.9748 1.0769 0.0033 0.3385%
        2018-10-09 161831 银华恒生国企指数分级 0.9748 1.0769 0.9706 1.0727 0.0042 0.4327%
        2018-10-08 161831 银华恒生国企指数分级 0.9706 1.0727 1.0231 1.1252 -0.0525 -5.1315%
        2018-09-28 161831 银华恒生国企指数分级 1.0231 1.1252 1.0151 1.1172 0.0080 0.7881%
        2018-09-27 161831 银华恒生国企指数分级 1.0151 1.1172 1.0169 1.1190 -0.0018 -0.1770%
        2018-09-26 161831 银华恒生国企指数分级 1.0169 1.1190 1.0138 1.1159 0.0031 0.3058%
        2018-09-21 161831 银华恒生国企指数分级 1.0138 1.1159 0.9966 1.0987 0.0172 1.7259%
        2018-09-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.9966 1.0987 0.9926 1.0947 0.0040 0.4030%
        2018-09-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.9926 1.0947 0.9752 1.0773 0.0174 1.7842%
        2018-09-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.9752 1.0773 0.9656 1.0677 0.0096 0.9942%
        2018-09-17 161831 银华恒生国企指数分级 0.9656 1.0677 0.9731 1.0752 -0.0075 -0.7707%
        2018-09-14 161831 银华恒生国企指数分级 0.9731 1.0752 0.9686 1.0707 0.0045 0.4646%
        2018-09-13 161831 银华恒生国企指数分级 0.9686 1.0707 0.9467 1.0488 0.0219 2.3133%
        2018-09-12 161831 银华恒生国企指数分级 0.9467 1.0488 0.9535 1.0556 -0.0068 -0.7132%
        2018-09-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.9535 1.0556 0.9613 1.0634 -0.0078 -0.8114%
        2018-09-10 161831 银华恒生国企指数分级 0.9613 1.0634 0.9694 1.0715 -0.0081 -0.8356%
        2018-09-07 161831 银华恒生国企指数分级 0.9694 1.0715 0.9713 1.0734 -0.0019 -0.1956%
        2018-09-06 161831 银华恒生国企指数分级 0.9713 1.0734 0.9755 1.0776 -0.0042 -0.4305%
        2018-09-05 161831 银华恒生国企指数分级 0.9755 1.0776 0.9958 1.0979 -0.0203 -2.0386%
        2018-09-04 161831 银华恒生国企指数分级 0.9958 1.0979 0.9915 1.0936 0.0043 0.4337%
        2018-09-03 161831 银华恒生国企指数分级 0.9915 1.0936 0.9947 1.0968 -0.0032 -0.3217%
        2018-08-31 161831 银华恒生国企指数分级 0.9947 1.0968 1.0006 1.1027 -0.0059 -0.5896%
        2018-08-30 161831 银华恒生国企指数分级 1.0006 1.1027 1.0091 1.1112 -0.0085 -0.8423%
        2018-08-29 161831 银华恒生国企指数分级 1.0091 1.1112 1.0098 1.1119 -0.0007 -0.0693%
        2018-08-28 161831 银华恒生国企指数分级 1.0098 1.1119 1.0116 1.1137 -0.0018 -0.1779%
        2018-08-27 161831 银华恒生国企指数分级 1.0116 1.1137 0.9914 1.0935 0.0202 2.0375%
        2018-08-24 161831 银华恒生国企指数分级 0.9914 1.0935 0.9899 1.0920 0.0015 0.1515%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实互联网(美元现汇) 1.1050 0.1813%
        嘉实互联网(人民币) 1.2560 0.0797%
        嘉实美股(美元现汇) 1.5470 0.0000%
        上投全球 0.9450 0.0000%
        嘉实黄金 0.6960 0.0000%
        博时亚洲(美元现钞) 0.1875 0.0000%
        博时亚洲(美元现汇) 0.1875 0.0000%
        博时亚洲票息 1.3012 -0.0921%
        上投亚太 0.7120 -0.1403%
        博时亚太(美元现汇) 0.1542 -0.1942%

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