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        银华恒生国企指数分级基金净值查询(161831)

        今天最新净值 0.9841 0.0045 0.4600% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 15:05:06
        • 累计净值:1.0862
        • 成立日期:2014-04-09
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.035亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:48.8809亿
        近一季银华恒生国企指数分级基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,银华恒生国企指数分级(161831)基金累计收益率-4.94%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-08-21 161831 银华恒生国企指数分级 0.9841 1.0862 0.9796 1.0817 0.0045 0.4600%
        2018-08-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.9796 1.0817 0.9711 1.0732 0.0085 0.8753%
        2018-08-17 161831 银华恒生国企指数分级 0.9711 1.0732 0.9691 1.0712 0.0020 0.2064%
        2018-08-16 161831 银华恒生国企指数分级 0.9691 1.0712 0.9724 1.0745 -0.0033 -0.3394%
        2018-08-15 161831 银华恒生国企指数分级 0.9724 1.0745 0.9888 1.0909 -0.0164 -1.6586%
        2018-08-14 161831 银华恒生国企指数分级 0.9888 1.0909 0.9902 1.0923 -0.0014 -0.1414%
        2018-08-13 161831 银华恒生国企指数分级 0.9902 1.0923 1.0028 1.1048 -0.0126 -1.2565%
        2018-08-10 161831 银华恒生国企指数分级 1.0028 1.1048 1.0082 1.1103 -0.0054 -0.5356%
        2018-08-09 161831 银华恒生国企指数分级 1.0082 1.1103 0.9975 1.0996 0.0107 1.0727%
        2018-08-08 161831 银华恒生国企指数分级 0.9975 1.0996 0.9956 1.0977 0.0019 0.1908%
        2018-08-07 161831 银华恒生国企指数分级 0.9956 1.0977 0.9813 1.0834 0.0143 1.4573%
        2018-08-06 161831 银华恒生国企指数分级 0.9813 1.0834 0.9783 1.0804 0.0030 0.3067%
        2018-08-03 161831 银华恒生国企指数分级 0.9783 1.0804 0.9769 1.0790 0.0014 0.1433%
        2018-08-02 161831 银华恒生国企指数分级 0.9769 1.0790 1.0031 1.1052 -0.0262 -2.6119%
        2018-08-01 161831 银华恒生国企指数分级 1.0031 1.1052 1.0060 1.1081 -0.0029 -0.2883%
        2018-07-31 161831 银华恒生国企指数分级 1.0060 1.1081 1.0077 1.1098 -0.0017 -0.1687%
        2018-07-30 161831 银华恒生国企指数分级 1.0077 1.1098 1.0053 1.1074 0.0024 0.2387%
        2018-07-27 161831 银华恒生国企指数分级 1.0053 1.1074 0.9986 1.1007 0.0067 0.6709%
        2018-07-26 161831 银华恒生国企指数分级 0.9986 1.1007 1.0091 1.1112 -0.0105 -1.0405%
        2018-07-25 161831 银华恒生国企指数分级 1.0091 1.1112 0.9981 1.1002 0.0110 1.1021%
        2018-07-24 161831 银华恒生国企指数分级 0.9981 1.1002 0.9729 1.0750 0.0252 2.5902%
        2018-07-23 161831 银华恒生国企指数分级 0.9729 1.0750 0.9698 1.0719 0.0031 0.3197%
        2018-07-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.9698 1.0719 0.9488 1.0509 0.0210 2.2133%
        2018-07-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.9488 1.0509 0.9509 1.0530 -0.0021 -0.2208%
        2018-07-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.9509 1.0530 0.9512 1.0533 -0.0003 -0.0315%
        2018-07-17 161831 银华恒生国企指数分级 0.9512 1.0533 0.9592 1.0613 -0.0080 -0.8340%
        2018-07-16 161831 银华恒生国企指数分级 0.9592 1.0613 0.9630 1.0651 -0.0038 -0.3946%
        2018-07-13 161831 银华恒生国企指数分级 0.9630 1.0651 0.9633 1.0654 -0.0003 -0.0311%
        2018-07-12 161831 银华恒生国企指数分级 0.9633 1.0654 0.9493 1.0514 0.0140 1.4748%
        2018-07-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.9493 1.0514 0.9629 1.0650 -0.0136 -1.4124%
        2018-07-10 161831 银华恒生国企指数分级 0.9629 1.0650 0.9607 1.0628 0.0022 0.2290%
        2018-07-09 161831 银华恒生国企指数分级 0.9607 1.0628 0.9429 1.0450 0.0178 1.8878%
        2018-07-06 161831 银华恒生国企指数分级 0.9429 1.0450 0.9412 1.0433 0.0017 0.1806%
        2018-07-05 161831 银华恒生国企指数分级 0.9412 1.0433 0.9487 1.0508 -0.0075 -0.7906%
        2018-07-04 161831 银华恒生国企指数分级 0.9487 1.0508 0.9589 1.0610 -0.0102 -1.0637%
        2018-07-03 161831 银华恒生国企指数分级 0.9589 1.0610 0.9704 1.0725 -0.0115 -1.1851%
        2018-06-30 161831 银华恒生国企指数分级 0.9704 1.0725 0.9704 1.0725 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 161831 银华恒生国企指数分级 0.9704 1.0725 0.9503 1.0524 0.0201 2.1151%
        2018-06-28 161831 银华恒生国企指数分级 0.9503 1.0524 0.9444 1.0465 0.0059 0.6247%
        2018-06-27 161831 银华恒生国企指数分级 0.9444 1.0465 0.9588 1.0609 -0.0144 -1.5019%
        2018-06-26 161831 银华恒生国企指数分级 0.9588 1.0609 0.9623 1.0644 -0.0035 -0.3637%
        2018-06-25 161831 银华恒生国企指数分级 0.9623 1.0644 0.9720 1.0741 -0.0097 -0.9979%
        2018-06-22 161831 银华恒生国企指数分级 0.9720 1.0741 0.9720 1.0741 0.0000 0.0000%
        2018-06-21 161831 银华恒生国企指数分级 0.9720 1.0741 0.9808 1.0829 -0.0088 -0.8972%
        2018-06-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.9808 1.0829 0.9737 1.0758 0.0071 0.7292%
        2018-06-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.9737 1.0758 1.0055 1.1076 -0.0318 -3.1626%
        2018-06-15 161831 银华恒生国企指数分级 1.0055 1.1076 1.0077 1.1098 -0.0022 -0.2183%
        2018-06-14 161831 银华恒生国企指数分级 1.0077 1.1098 1.0178 1.1199 -0.0101 -0.9923%
        2018-06-13 161831 银华恒生国企指数分级 1.0178 1.1199 1.0307 1.1328 -0.0129 -1.2516%
        2018-06-12 161831 银华恒生国企指数分级 1.0307 1.1328 1.0273 1.1294 0.0034 0.3310%
        2018-06-11 161831 银华恒生国企指数分级 1.0273 1.1294 1.0256 1.1277 0.0017 0.1658%
        2018-06-08 161831 银华恒生国企指数分级 1.0256 1.1277 1.0443 1.1464 -0.0187 -1.7907%
        2018-06-07 161831 银华恒生国企指数分级 1.0443 1.1464 1.0334 1.1355 0.0109 1.0548%
        2018-06-06 161831 银华恒生国企指数分级 1.0334 1.1355 1.0335 1.1356 -0.0001 -0.0097%
        2018-06-05 161831 银华恒生国企指数分级 1.0335 1.1356 1.0339 1.1360 -0.0004 -0.0387%
        2018-06-04 161831 银华恒生国企指数分级 1.0339 1.1360 1.0130 1.1151 0.0209 2.0632%
        2018-06-01 161831 银华恒生国企指数分级 1.0130 1.1151 1.0104 1.1125 0.0026 0.2573%
        2018-05-31 161831 银华恒生国企指数分级 1.0104 1.1125 0.9930 1.0951 0.0174 1.7523%
        2018-05-30 161831 银华恒生国企指数分级 0.9930 1.0951 1.0050 1.1071 -0.0120 -1.1940%
        2018-05-29 161831 银华恒生国企指数分级 1.0050 1.1071 1.0165 1.1186 -0.0115 -1.1313%
        2018-05-28 161831 银华恒生国企指数分级 1.0165 1.1186 1.0099 1.1120 0.0066 0.6535%
        2018-05-25 161831 银华恒生国企指数分级 1.0099 1.1120 1.0152 1.1173 -0.0053 -0.5221%
        2018-05-24 161831 银华恒生国企指数分级 1.0152 1.1173 1.0094 1.1115 0.0058 0.5746%
        2018-05-23 161831 银华恒生国企指数分级 1.0094 1.1115 1.0321 1.1342 -0.0227 -2.1994%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国富亚洲 0.9650 1.2592%
        上投全球 1.0140 1.1976%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2780 1.0277%
        嘉实互联网(人民币) 1.5030 1.0081%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1712 0.9400%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1712 0.9400%
        恒生ETF联接(美元现汇) 0.2173 0.6000%
        恒生中企 0.9841 0.4600%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1700 0.3600%
        嘉实美股(美元现汇) 1.7610 0.3419%

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