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        国投瑞银瑞盈混合基金净值查询(161225)

        今天最新净值 1.0130 0.0140 1.4000% 2018-09-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0127 0.0137 1.3677% 2018-09-21 15:24:03
        • 累计净值:1.0340
        • 成立日期:2015-05-19
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:13.7763亿
        近一季国投瑞银瑞盈混合基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国投瑞银瑞盈混合(161225)基金累计收益率-4.97%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-09-21 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0130 1.0340 0.9990 1.0200 0.0140 1.4000%
        2018-09-20 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9990 1.0200 1.0080 1.0290 -0.0090 -0.8929%
        2018-09-19 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0080 1.0290 0.9850 1.0060 0.0230 2.3350%
        2018-09-18 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9850 1.0060 0.9660 0.9870 0.0190 1.9669%
        2018-09-17 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9660 0.9870 0.9840 1.0050 -0.0180 -1.8293%
        2018-09-14 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9840 1.0050 1.0010 1.0220 -0.0170 -1.6983%
        2018-09-13 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0010 1.0220 0.9930 1.0140 0.0080 0.8056%
        2018-09-12 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9930 1.0140 0.9920 1.0130 0.0010 0.1008%
        2018-09-11 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9920 1.0130 0.9850 1.0060 0.0070 0.7107%
        2018-09-10 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9850 1.0060 1.0090 1.0300 -0.0240 -2.3786%
        2018-09-07 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0090 1.0300 1.0080 1.0290 0.0010 0.0992%
        2018-09-06 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0080 1.0290 1.0060 1.0270 0.0020 0.1988%
        2018-09-05 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0060 1.0270 1.0200 1.0410 -0.0140 -1.3725%
        2018-09-04 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0200 1.0410 1.0060 1.0270 0.0140 1.3917%
        2018-09-03 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0060 1.0270 1.0000 1.0210 0.0060 0.6000%
        2018-08-31 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0000 1.0210 1.0130 1.0340 -0.0130 -1.2833%
        2018-08-30 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0130 1.0340 1.0330 1.0540 -0.0200 -1.9361%
        2018-08-29 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0330 1.0540 1.0370 1.0580 -0.0040 -0.3857%
        2018-08-28 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0370 1.0580 1.0380 1.0590 -0.0010 -0.0963%
        2018-08-27 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0380 1.0590 1.0070 1.0280 0.0310 3.0785%
        2018-08-24 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0070 1.0280 1.0100 1.0310 -0.0030 -0.2970%
        2018-08-23 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0100 1.0310 1.0000 1.0210 0.0100 1.0000%
        2018-08-22 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0000 1.0210 1.0110 1.0320 -0.0110 -1.0880%
        2018-08-21 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0110 1.0320 0.9950 1.0160 0.0160 1.6080%
        2018-08-20 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9950 1.0160 0.9870 1.0080 0.0080 0.8105%
        2018-08-17 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9870 1.0080 1.0020 1.0230 -0.0150 -1.4970%
        2018-08-16 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0020 1.0230 1.0060 1.0270 -0.0040 -0.3976%
        2018-08-15 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0060 1.0270 1.0320 1.0530 -0.0260 -2.5194%
        2018-08-14 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0320 1.0530 1.0360 1.0570 -0.0040 -0.3861%
        2018-08-13 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0360 1.0570 1.0300 1.0510 0.0060 0.5825%
        2018-08-10 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0300 1.0510 1.0200 1.0410 0.0100 0.9804%
        2018-08-09 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0200 1.0410 0.9900 1.0110 0.0300 3.0303%
        2018-08-08 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9900 1.0110 1.0190 1.0400 -0.0290 -2.8459%
        2018-08-07 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0190 1.0400 0.9900 1.0110 0.0290 2.9293%
        2018-08-06 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9900 1.0110 1.0030 1.0240 -0.0130 -1.2961%
        2018-08-03 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0030 1.0240 1.0320 1.0530 -0.0290 -2.8101%
        2018-08-02 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0320 1.0530 1.0680 1.0890 -0.0360 -3.3708%
        2018-08-01 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0680 1.0890 1.0970 1.1180 -0.0290 -2.6436%
        2018-07-31 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0970 1.1180 1.1030 1.1240 -0.0060 -0.5440%
        2018-07-30 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1030 1.1240 1.1260 1.1470 -0.0230 -2.0426%
        2018-07-27 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1260 1.1470 1.1300 1.1510 -0.0040 -0.3540%
        2018-07-26 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1300 1.1510 1.1460 1.1670 -0.0160 -1.3962%
        2018-07-25 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1460 1.1670 1.1470 1.1680 -0.0010 -0.0872%
        2018-07-24 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1470 1.1680 1.1360 1.1570 0.0110 0.9683%
        2018-07-23 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1360 1.1570 1.1200 1.1410 0.0160 1.4286%
        2018-07-20 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1200 1.1410 1.0960 1.1170 0.0240 2.1898%
        2018-07-19 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0960 1.1170 1.1040 1.1250 -0.0080 -0.7246%
        2018-07-18 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1040 1.1250 1.1160 1.1370 -0.0120 -1.0753%
        2018-07-17 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1160 1.1370 1.1170 1.1380 -0.0010 -0.0895%
        2018-07-16 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1170 1.1380 1.1240 1.1450 -0.0070 -0.6228%
        2018-07-13 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1240 1.1450 1.1210 1.1420 0.0030 0.2676%
        2018-07-12 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1210 1.1420 1.0870 1.1080 0.0340 3.1279%
        2018-07-11 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0870 1.1080 1.1120 1.1330 -0.0250 -2.2482%
        2018-07-10 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1120 1.1330 1.1030 1.1240 0.0090 0.8160%
        2018-07-09 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1030 1.1240 1.0750 1.0960 0.0280 2.6047%
        2018-07-06 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0750 1.0960 1.0710 1.0920 0.0040 0.3735%
        2018-07-05 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0710 1.0920 1.0860 1.1070 -0.0150 -1.3812%
        2018-07-04 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0860 1.1070 1.1040 1.1250 -0.0180 -1.6304%
        2018-07-03 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1040 1.1250 1.0950 1.1160 0.0090 0.8219%
        2018-07-02 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0950 1.1160 1.1120 1.1330 -0.0170 -1.5288%
        2018-06-30 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1120 1.1330 1.1120 1.1330 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1120 1.1330 1.0710 1.0920 0.0410 3.8300%
        2018-06-28 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0710 1.0920 1.0810 1.1020 -0.0100 -0.9251%
        2018-06-27 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0810 1.1020 1.0920 1.1130 -0.0110 -1.0073%
        2018-06-26 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0920 1.1130 1.0780 1.0990 0.0140 1.2987%
        2018-06-25 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0780 1.0990 1.0820 1.1030 -0.0040 -0.3697%
        2018-06-22 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0820 1.1030 1.0660 1.0870 0.0160 1.5009%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        成长B级 0.4640 7.9070%
        国投金融联接 1.4501 3.4100%
        国投瑞银研究精选股票 0.8560 2.8800%
        瑞和300 0.9130 2.8200%
        瑞和小康 0.9130 2.8153%
        瑞和远见 0.9130 2.8153%
        国投消费 1.3870 2.7400%
        国投瑞银核心企业混合 0.6578 2.6200%
        国投瑞利 1.1120 2.3900%
        国投成长 0.7470 2.3300%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东方红睿元 2.0380 4.6201%
        宝盈新价值 1.1190 4.3800%
        东证睿阳 1.1900 3.7500%
        益民品质 0.5340 3.6900%
        国泰金马 0.8930 3.6000%
        益民创新 0.7569 3.5700%
        东方红产业 2.9420 3.4800%
        农银主题 0.9835 3.4600%
        万家新利 0.9933 3.4400%
        益民红利 0.3745 3.4000%

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