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        国投瑞银瑞盈混合基金净值查询(161225)

        今天最新净值 1.0330 0.0120 1.1800% 2018-11-13
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0483 0.0273 2.6762% 2018-11-13 15:26:06
        • 累计净值:1.0540
        • 成立日期:2015-05-19
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:13.7763亿
        近一季国投瑞银瑞盈混合基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国投瑞银瑞盈混合(161225)基金累计收益率-0.87%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-13 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0330 1.0540 1.0210 1.0420 0.0120 1.1800%
        2018-11-12 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0210 1.0420 0.9920 1.0130 0.0290 2.9234%
        2018-11-09 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9920 1.0130 0.9900 1.0110 0.0020 0.2020%
        2018-11-08 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9900 1.0110 1.0020 1.0230 -0.0120 -1.1976%
        2018-11-07 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0020 1.0230 1.0150 1.0360 -0.0130 -1.2808%
        2018-11-06 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0150 1.0360 1.0140 1.0350 0.0010 0.0986%
        2018-11-05 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0140 1.0350 1.0160 1.0370 -0.0020 -0.1969%
        2018-11-02 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0160 1.0370 0.9760 0.9970 0.0400 4.0984%
        2018-11-01 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9760 0.9970 0.9650 0.9860 0.0110 1.1399%
        2018-10-31 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9650 0.9860 0.9440 0.9650 0.0210 2.2246%
        2018-10-30 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9440 0.9650 0.9370 0.9580 0.0070 0.7471%
        2018-10-29 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9370 0.9580 0.9500 0.9710 -0.0130 -1.3684%
        2018-10-26 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9500 0.9710 0.9640 0.9850 -0.0140 -1.4523%
        2018-10-25 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9640 0.9850 0.9620 0.9830 0.0020 0.2079%
        2018-10-24 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9620 0.9830 0.9640 0.9850 -0.0020 -0.2075%
        2018-10-23 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9640 0.9850 0.9800 1.0010 -0.0160 -1.6327%
        2018-10-22 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9800 1.0010 0.9220 0.9430 0.0580 6.2907%
        2018-10-19 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9220 0.9430 0.8860 0.9070 0.0360 4.0632%
        2018-10-18 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.8860 0.9070 0.9030 0.9240 -0.0170 -1.8826%
        2018-10-17 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9030 0.9240 0.8940 0.9150 0.0090 1.0067%
        2018-10-16 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.8940 0.9150 0.9140 0.9350 -0.0200 -2.1882%
        2018-10-15 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9140 0.9350 0.9200 0.9410 -0.0060 -0.6522%
        2018-10-12 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9200 0.9410 0.9090 0.9300 0.0110 1.2101%
        2018-10-11 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9090 0.9300 0.9720 0.9930 -0.0630 -6.4815%
        2018-10-10 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9720 0.9930 0.9740 0.9950 -0.0020 -0.2053%
        2018-10-09 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9740 0.9950 0.9820 1.0030 -0.0080 -0.8147%
        2018-10-08 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9820 1.0030 1.0230 1.0440 -0.0410 -4.0078%
        2018-09-28 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0230 1.0440 1.0100 1.0310 0.0130 1.2871%
        2018-09-27 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0100 1.0310 1.0250 1.0460 -0.0150 -1.4634%
        2018-09-26 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0250 1.0460 1.0150 1.0360 0.0100 0.9852%
        2018-09-25 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0150 1.0360 1.0130 1.0340 0.0020 0.1974%
        2018-09-21 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0130 1.0340 0.9990 1.0200 0.0140 1.4014%
        2018-09-20 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9990 1.0200 1.0080 1.0290 -0.0090 -0.8929%
        2018-09-19 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0080 1.0290 0.9850 1.0060 0.0230 2.3350%
        2018-09-18 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9850 1.0060 0.9660 0.9870 0.0190 1.9669%
        2018-09-17 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9660 0.9870 0.9840 1.0050 -0.0180 -1.8293%
        2018-09-14 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9840 1.0050 1.0010 1.0220 -0.0170 -1.6983%
        2018-09-13 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0010 1.0220 0.9930 1.0140 0.0080 0.8056%
        2018-09-12 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9930 1.0140 0.9920 1.0130 0.0010 0.1008%
        2018-09-11 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9920 1.0130 0.9850 1.0060 0.0070 0.7107%
        2018-09-10 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9850 1.0060 1.0090 1.0300 -0.0240 -2.3786%
        2018-09-07 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0090 1.0300 1.0080 1.0290 0.0010 0.0992%
        2018-09-06 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0080 1.0290 1.0060 1.0270 0.0020 0.1988%
        2018-09-05 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0060 1.0270 1.0200 1.0410 -0.0140 -1.3725%
        2018-09-04 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0200 1.0410 1.0060 1.0270 0.0140 1.3917%
        2018-09-03 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0060 1.0270 1.0000 1.0210 0.0060 0.6000%
        2018-08-31 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0000 1.0210 1.0130 1.0340 -0.0130 -1.2833%
        2018-08-30 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0130 1.0340 1.0330 1.0540 -0.0200 -1.9361%
        2018-08-29 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0330 1.0540 1.0370 1.0580 -0.0040 -0.3857%
        2018-08-28 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0370 1.0580 1.0380 1.0590 -0.0010 -0.0963%
        2018-08-27 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0380 1.0590 1.0070 1.0280 0.0310 3.0785%
        2018-08-24 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0070 1.0280 1.0100 1.0310 -0.0030 -0.2970%
        2018-08-23 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0100 1.0310 1.0000 1.0210 0.0100 1.0000%
        2018-08-22 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0000 1.0210 1.0110 1.0320 -0.0110 -1.0880%
        2018-08-21 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0110 1.0320 0.9950 1.0160 0.0160 1.6080%
        2018-08-20 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9950 1.0160 0.9870 1.0080 0.0080 0.8105%
        2018-08-17 161225 国投瑞银瑞盈混合 0.9870 1.0080 1.0020 1.0230 -0.0150 -1.4970%
        2018-08-16 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0020 1.0230 1.0060 1.0270 -0.0040 -0.3976%
        2018-08-15 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0060 1.0270 1.0320 1.0530 -0.0260 -2.5194%
        2018-08-14 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0320 1.0530 1.0360 1.0570 -0.0040 -0.3861%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        *成长B级 1.1360 2.3423%
        国投丝路 0.8630 1.8900%
        国投消费 1.2910 1.6500%
        瑞和小康 1.0420 1.5595%
        国投瑞银国家安全混合 0.6510 1.2400%
        国投瑞盛 0.5940 1.1900%
        国投瑞盈 1.0330 1.1800%
        国投成长 1.0690 1.1400%
        国投精选 0.5650 1.0700%
        国投瑞利 1.0600 1.0500%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东吴移动A 0.8580 2.6300%
        鹏华中国50 0.9730 2.3100%
        国泰金马 0.8080 2.2800%
        融通健康产业 0.9660 2.2200%
        中海医药健康A 1.4800 2.1400%
        中海医药健康C 1.4420 2.1200%
        鹏华品牌 1.0750 2.0900%
        国投丝路 0.8630 1.8900%
        大成精选 0.9002 1.8200%
        易方达改革 0.7840 1.8200%

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