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        国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)

        今天最新净值 0.6090 0.0220 3.7479% 2018-10-22
        盘中实时估值(仅供参考) 0.6000 -0.0090 -1.4733% 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:0.6090
        • 成立日期:2011-07-21
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:7.264亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:2.3097亿
        近一季国投瑞银中证指数基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率-5.43%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-10-22 161217 国投瑞银中证指数 0.6090 0.6090 0.5870 0.5870 0.0220 3.7479%
        2018-10-19 161217 国投瑞银中证指数 0.5870 0.5870 0.5770 0.5770 0.0100 1.7331%
        2018-10-18 161217 国投瑞银中证指数 0.5770 0.5770 0.5990 0.5990 -0.0220 -3.6728%
        2018-10-17 161217 国投瑞银中证指数 0.5990 0.5990 0.6000 0.6000 -0.0010 -0.1667%
        2018-10-16 161217 国投瑞银中证指数 0.6000 0.6000 0.6060 0.6060 -0.0060 -0.9901%
        2018-10-15 161217 国投瑞银中证指数 0.6060 0.6060 0.6170 0.6170 -0.0110 -1.7828%
        2018-10-12 161217 国投瑞银中证指数 0.6170 0.6170 0.6130 0.6130 0.0040 0.6525%
        2018-10-11 161217 国投瑞银中证指数 0.6130 0.6130 0.6500 0.6500 -0.0370 -5.6923%
        2018-10-10 161217 国投瑞银中证指数 0.6500 0.6500 0.6510 0.6510 -0.0010 -0.1536%
        2018-10-09 161217 国投瑞银中证指数 0.6510 0.6510 0.6390 0.6390 0.0120 1.8779%
        2018-10-08 161217 国投瑞银中证指数 0.6390 0.6390 0.6570 0.6570 -0.0180 -2.7397%
        2018-09-28 161217 国投瑞银中证指数 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.9217%
        2018-09-27 161217 国投瑞银中证指数 0.6510 0.6510 0.6540 0.6540 -0.0030 -0.4587%
        2018-09-26 161217 国投瑞银中证指数 0.6540 0.6540 0.6490 0.6490 0.0050 0.7704%
        2018-09-25 161217 国投瑞银中证指数 0.6490 0.6490 0.6500 0.6500 -0.0010 -0.1538%
        2018-09-21 161217 国投瑞银中证指数 0.6500 0.6500 0.6360 0.6360 0.0140 2.2013%
        2018-09-20 161217 国投瑞银中证指数 0.6360 0.6360 0.6350 0.6350 0.0010 0.1575%
        2018-09-19 161217 国投瑞银中证指数 0.6350 0.6350 0.6260 0.6260 0.0090 1.4377%
        2018-09-18 161217 国投瑞银中证指数 0.6260 0.6260 0.6170 0.6170 0.0090 1.4587%
        2018-09-17 161217 国投瑞银中证指数 0.6170 0.6170 0.6250 0.6250 -0.0080 -1.2800%
        2018-09-14 161217 国投瑞银中证指数 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000%
        2018-09-13 161217 国投瑞银中证指数 0.6250 0.6250 0.6160 0.6160 0.0090 1.4610%
        2018-09-12 161217 国投瑞银中证指数 0.6160 0.6160 0.6140 0.6140 0.0020 0.3257%
        2018-09-11 161217 国投瑞银中证指数 0.6140 0.6140 0.6130 0.6130 0.0010 0.1631%
        2018-09-10 161217 国投瑞银中证指数 0.6130 0.6130 0.6210 0.6210 -0.0080 -1.2882%
        2018-09-07 161217 国投瑞银中证指数 0.6210 0.6210 0.6150 0.6150 0.0060 0.9756%
        2018-09-06 161217 国投瑞银中证指数 0.6150 0.6150 0.6180 0.6180 -0.0030 -0.4854%
        2018-09-05 161217 国投瑞银中证指数 0.6180 0.6180 0.6290 0.6290 -0.0110 -1.7488%
        2018-09-04 161217 国投瑞银中证指数 0.6290 0.6290 0.6250 0.6250 0.0040 0.6400%
        2018-09-03 161217 国投瑞银中证指数 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000%
        2018-08-31 161217 国投瑞银中证指数 0.6250 0.6250 0.6300 0.6300 -0.0050 -0.7937%
        2018-08-30 161217 国投瑞银中证指数 0.6300 0.6300 0.6350 0.6350 -0.0050 -0.7874%
        2018-08-29 161217 国投瑞银中证指数 0.6350 0.6350 0.6390 0.6390 -0.0040 -0.6260%
        2018-08-28 161217 国投瑞银中证指数 0.6390 0.6390 0.6360 0.6360 0.0030 0.4717%
        2018-08-27 161217 国投瑞银中证指数 0.6360 0.6360 0.6250 0.6250 0.0110 1.7600%
        2018-08-24 161217 国投瑞银中证指数 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000%
        2018-08-23 161217 国投瑞银中证指数 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.3210%
        2018-08-22 161217 国投瑞银中证指数 0.6230 0.6230 0.6270 0.6270 -0.0040 -0.6380%
        2018-08-21 161217 国投瑞银中证指数 0.6270 0.6270 0.6220 0.6220 0.0050 0.8039%
        2018-08-20 161217 国投瑞银中证指数 0.6220 0.6220 0.6120 0.6120 0.0100 1.6340%
        2018-08-17 161217 国投瑞银中证指数 0.6120 0.6120 0.6170 0.6170 -0.0050 -0.8104%
        2018-08-16 161217 国投瑞银中证指数 0.6170 0.6170 0.6260 0.6260 -0.0090 -1.4377%
        2018-08-15 161217 国投瑞银中证指数 0.6260 0.6260 0.6390 0.6390 -0.0130 -2.0344%
        2018-08-14 161217 国投瑞银中证指数 0.6390 0.6390 0.6370 0.6370 0.0020 0.3140%
        2018-08-13 161217 国投瑞银中证指数 0.6370 0.6370 0.6360 0.6360 0.0010 0.1572%
        2018-08-10 161217 国投瑞银中证指数 0.6360 0.6360 0.6380 0.6380 -0.0020 -0.3135%
        2018-08-09 161217 国投瑞银中证指数 0.6380 0.6380 0.6290 0.6290 0.0090 1.4308%
        2018-08-08 161217 国投瑞银中证指数 0.6290 0.6290 0.6350 0.6350 -0.0060 -0.9449%
        2018-08-07 161217 国投瑞银中证指数 0.6350 0.6350 0.6170 0.6170 0.0180 2.9173%
        2018-08-06 161217 国投瑞银中证指数 0.6170 0.6170 0.6310 0.6310 -0.0140 -2.2187%
        2018-08-03 161217 国投瑞银中证指数 0.6310 0.6310 0.6350 0.6350 -0.0040 -0.6299%
        2018-08-02 161217 国投瑞银中证指数 0.6350 0.6350 0.6480 0.6480 -0.0130 -2.0062%
        2018-08-01 161217 国投瑞银中证指数 0.6480 0.6480 0.6610 0.6610 -0.0130 -1.9667%
        2018-07-31 161217 国投瑞银中证指数 0.6610 0.6610 0.6600 0.6600 0.0010 0.1515%
        2018-07-30 161217 国投瑞银中证指数 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000%
        2018-07-27 161217 国投瑞银中证指数 0.6600 0.6600 0.6630 0.6630 -0.0030 -0.4525%
        2018-07-26 161217 国投瑞银中证指数 0.6630 0.6630 0.6660 0.6660 -0.0030 -0.4505%
        2018-07-25 161217 国投瑞银中证指数 0.6660 0.6660 0.6700 0.6700 -0.0040 -0.5970%
        2018-07-24 161217 国投瑞银中证指数 0.6700 0.6700 0.6560 0.6560 0.0140 2.1341%
        2018-07-23 161217 国投瑞银中证指数 0.6560 0.6560 0.6440 0.6440 0.0120 1.8634%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        *成长B级 1.0970 10.0301%
        国投瑞盈 0.9800 6.2907%
        瑞和小康 1.0480 5.8586%
        国投医疗保健 1.0520 5.7286%
        国投瑞盛 0.5520 5.5449%
        国投成长 1.0500 5.3159%
        国投招财 0.7765 5.2453%
        国投瑞银国家安全混合 0.6440 5.2288%
        国投瑞银创新动力混合 0.5223 5.1752%
        国投进宝 0.8449 4.8784%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        券商B 0.5915 30.9497%
        医药B 0.3842 21.4670%
        券商B级 0.9920 21.1233%
        国防B 0.3940 20.8589%
        TMTB 0.5163 19.9025%
        高贝塔B 0.4481 19.3978%
        证券B级 1.2100 18.9774%
        诺德300B 0.4100 18.4971%
        证保B级 0.8493 18.2704%
        互联网B 0.5180 18.2648%
        国投瑞银中证指数基金动态

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