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        国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)

        今天最新净值 0.6120 -0.0050 -0.8100% 2018-08-17
        盘中实时估值(仅供参考) 0.6120 -0.0050 -0.8072% 2018-08-17 15:05:09
        • 累计净值:0.6120
        • 成立日期:2011-07-21
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:7.264亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:2.3097亿
        近一季国投瑞银中证指数基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率-16.62%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-08-17 161217 国投瑞银中证指数 0.6120 0.6120 0.6170 0.6170 -0.0050 -0.8100%
        2018-08-16 161217 国投瑞银中证指数 0.6170 0.6170 0.6260 0.6260 -0.0090 -1.4377%
        2018-08-15 161217 国投瑞银中证指数 0.6260 0.6260 0.6390 0.6390 -0.0130 -2.0344%
        2018-08-14 161217 国投瑞银中证指数 0.6390 0.6390 0.6370 0.6370 0.0020 0.3140%
        2018-08-13 161217 国投瑞银中证指数 0.6370 0.6370 0.6360 0.6360 0.0010 0.1572%
        2018-08-10 161217 国投瑞银中证指数 0.6360 0.6360 0.6380 0.6380 -0.0020 -0.3135%
        2018-08-09 161217 国投瑞银中证指数 0.6380 0.6380 0.6290 0.6290 0.0090 1.4308%
        2018-08-08 161217 国投瑞银中证指数 0.6290 0.6290 0.6350 0.6350 -0.0060 -0.9449%
        2018-08-07 161217 国投瑞银中证指数 0.6350 0.6350 0.6170 0.6170 0.0180 2.9173%
        2018-08-06 161217 国投瑞银中证指数 0.6170 0.6170 0.6310 0.6310 -0.0140 -2.2187%
        2018-08-03 161217 国投瑞银中证指数 0.6310 0.6310 0.6350 0.6350 -0.0040 -0.6299%
        2018-08-02 161217 国投瑞银中证指数 0.6350 0.6350 0.6480 0.6480 -0.0130 -2.0062%
        2018-08-01 161217 国投瑞银中证指数 0.6480 0.6480 0.6610 0.6610 -0.0130 -1.9667%
        2018-07-31 161217 国投瑞银中证指数 0.6610 0.6610 0.6600 0.6600 0.0010 0.1515%
        2018-07-30 161217 国投瑞银中证指数 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000%
        2018-07-27 161217 国投瑞银中证指数 0.6600 0.6600 0.6630 0.6630 -0.0030 -0.4525%
        2018-07-26 161217 国投瑞银中证指数 0.6630 0.6630 0.6660 0.6660 -0.0030 -0.4505%
        2018-07-25 161217 国投瑞银中证指数 0.6660 0.6660 0.6700 0.6700 -0.0040 -0.5970%
        2018-07-24 161217 国投瑞银中证指数 0.6700 0.6700 0.6560 0.6560 0.0140 2.1341%
        2018-07-23 161217 国投瑞银中证指数 0.6560 0.6560 0.6440 0.6440 0.0120 1.8634%
        2018-07-20 161217 国投瑞银中证指数 0.6440 0.6440 0.6380 0.6380 0.0060 0.9404%
        2018-07-19 161217 国投瑞银中证指数 0.6380 0.6380 0.6420 0.6420 -0.0040 -0.6231%
        2018-07-18 161217 国投瑞银中证指数 0.6420 0.6420 0.6470 0.6470 -0.0050 -0.7728%
        2018-07-17 161217 国投瑞银中证指数 0.6470 0.6470 0.6500 0.6500 -0.0030 -0.4615%
        2018-07-16 161217 国投瑞银中证指数 0.6500 0.6500 0.6530 0.6530 -0.0030 -0.4594%
        2018-07-13 161217 国投瑞银中证指数 0.6530 0.6530 0.6510 0.6510 0.0020 0.3072%
        2018-07-12 161217 国投瑞银中证指数 0.6510 0.6510 0.6420 0.6420 0.0090 1.4019%
        2018-07-11 161217 国投瑞银中证指数 0.6420 0.6420 0.6530 0.6530 -0.0110 -1.6845%
        2018-07-10 161217 国投瑞银中证指数 0.6530 0.6530 0.6460 0.6460 0.0070 1.0836%
        2018-07-09 161217 国投瑞银中证指数 0.6460 0.6460 0.6330 0.6330 0.0130 2.0537%
        2018-07-06 161217 国投瑞银中证指数 0.6330 0.6330 0.6310 0.6310 0.0020 0.3170%
        2018-07-05 161217 国投瑞银中证指数 0.6310 0.6310 0.6440 0.6440 -0.0130 -2.0186%
        2018-07-04 161217 国投瑞银中证指数 0.6440 0.6440 0.6490 0.6490 -0.0050 -0.7704%
        2018-07-03 161217 国投瑞银中证指数 0.6490 0.6490 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000%
        2018-07-02 161217 国投瑞银中证指数 0.6490 0.6490 0.6640 0.6640 -0.0150 -2.2590%
        2018-06-30 161217 国投瑞银中证指数 0.6640 0.6640 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 161217 国投瑞银中证指数 0.6640 0.6640 0.6530 0.6530 0.0110 1.6800%
        2018-06-28 161217 国投瑞银中证指数 0.6530 0.6530 0.6570 0.6570 -0.0040 -0.6088%
        2018-06-27 161217 国投瑞银中证指数 0.6570 0.6570 0.6560 0.6560 0.0010 0.1524%
        2018-06-26 161217 国投瑞银中证指数 0.6560 0.6560 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000%
        2018-06-25 161217 国投瑞银中证指数 0.6560 0.6560 0.6600 0.6600 -0.0040 -0.6061%
        2018-06-22 161217 国投瑞银中证指数 0.6600 0.6600 0.6530 0.6530 0.0070 1.0720%
        2018-06-21 161217 国投瑞银中证指数 0.6530 0.6530 0.6620 0.6620 -0.0090 -1.3595%
        2018-06-20 161217 国投瑞银中证指数 0.6620 0.6620 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000%
        2018-06-19 161217 国投瑞银中证指数 0.6620 0.6620 0.6970 0.6970 -0.0350 -5.0215%
        2018-06-15 161217 国投瑞银中证指数 0.6970 0.6970 0.7020 0.7020 -0.0050 -0.7123%
        2018-06-14 161217 国投瑞银中证指数 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.1427%
        2018-06-13 161217 国投瑞银中证指数 0.7010 0.7010 0.7080 0.7080 -0.0070 -0.9887%
        2018-06-12 161217 国投瑞银中证指数 0.7080 0.7080 0.7040 0.7040 0.0040 0.5682%
        2018-06-11 161217 国投瑞银中证指数 0.7040 0.7040 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000%
        2018-06-08 161217 国投瑞银中证指数 0.7040 0.7040 0.7150 0.7150 -0.0110 -1.5385%
        2018-06-07 161217 国投瑞银中证指数 0.7150 0.7150 0.7120 0.7120 0.0030 0.4213%
        2018-06-06 161217 国投瑞银中证指数 0.7120 0.7120 0.7060 0.7060 0.0060 0.8499%
        2018-06-05 161217 国投瑞银中证指数 0.7060 0.7060 0.7020 0.7020 0.0040 0.5698%
        2018-06-04 161217 国投瑞银中证指数 0.7020 0.7020 0.7060 0.7060 -0.0040 -0.5666%
        2018-06-01 161217 国投瑞银中证指数 0.7060 0.7060 0.7050 0.7050 0.0010 0.1418%
        2018-05-31 161217 国投瑞银中证指数 0.7050 0.7050 0.6970 0.6970 0.0080 1.1478%
        2018-05-30 161217 国投瑞银中证指数 0.6970 0.6970 0.7170 0.7170 -0.0200 -2.7894%
        2018-05-29 161217 国投瑞银中证指数 0.7170 0.7170 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000%
        2018-05-28 161217 国投瑞银中证指数 0.7170 0.7170 0.7210 0.7210 -0.0040 -0.5548%
        2018-05-25 161217 国投瑞银中证指数 0.7210 0.7210 0.7290 0.7290 -0.0080 -1.0974%
        2018-05-24 161217 国投瑞银中证指数 0.7290 0.7290 0.7280 0.7280 0.0010 0.1374%
        2018-05-23 161217 国投瑞银中证指数 0.7280 0.7280 0.7490 0.7490 -0.0210 -2.8037%
        2018-05-22 161217 国投瑞银中证指数 0.7490 0.7490 0.7510 0.7510 -0.0020 -0.2663%
        2018-05-21 161217 国投瑞银中证指数 0.7510 0.7510 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        白银基金 0.7590 0.5300%
        国投新成长A 1.1324 0.0200%
        国投新成长C 1.1121 0.0200%
        成长A级 1.0260 0.0000%
        国投优选 1.0360 0.0000%
        国投新活力A 1.1147 0.0000%
        国投瑞银顺银债券 1.0241 -0.0098%
        国投新增长 1.1249 -0.0500%
        国投新动力 1.1425 -0.0600%
        国投稳定 1.0268 -0.0800%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        煤炭B 0.8270 2.1114%
        煤炭分级 0.9286 0.9300%
        恒指ETF 2.5177 0.3508%
        恒生通 2.5008 0.3491%
        华夏恒生通联接A 1.2269 0.3400%
        有色800A 1.0320 0.0970%
        金融A 1.0320 0.0970%
        可转债A 1.0320 0.0970%
        医药800A 1.0320 0.0970%
        国金50A 1.0340 0.0968%
        国投瑞银中证指数基金动态

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