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        国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)

        今天最新净值 0.5690 0.0040 0.7100% 2019-01-15
        盘中实时估值(仅供参考) 0.5695 0.0045 0.7942% 2019-01-15 15:14:52
        • 累计净值:0.5690
        • 成立日期:2011-07-21
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:7.264亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:2.3097亿
        近一季国投瑞银中证指数基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率-8.43%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-01-15 161217 国投瑞银中证指数 0.5690 0.5690 0.5650 0.5650 0.0040 0.7100%
        2019-01-14 161217 国投瑞银中证指数 0.5650 0.5650 0.5650 0.5650 0.0000 0.0000%
        2019-01-11 161217 国投瑞银中证指数 0.5650 0.5650 0.5620 0.5620 0.0030 0.5338%
        2019-01-10 161217 国投瑞银中证指数 0.5620 0.5620 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000%
        2019-01-09 161217 国投瑞银中证指数 0.5620 0.5620 0.5600 0.5600 0.0020 0.3571%
        2019-01-08 161217 国投瑞银中证指数 0.5600 0.5600 0.5630 0.5630 -0.0030 -0.5329%
        2019-01-07 161217 国投瑞银中证指数 0.5630 0.5630 0.5560 0.5560 0.0070 1.2590%
        2019-01-04 161217 国投瑞银中证指数 0.5560 0.5560 0.5460 0.5460 0.0100 1.8315%
        2019-01-03 161217 国投瑞银中证指数 0.5460 0.5460 0.5430 0.5430 0.0030 0.5525%
        2019-01-02 161217 国投瑞银中证指数 0.5430 0.5430 0.5500 0.5500 -0.0070 -1.2727%
        2018-12-31 161217 国投瑞银中证指数 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.0000 0.0000%
        2018-12-28 161217 国投瑞银中证指数 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.0000 0.0000%
        2018-12-27 161217 国投瑞银中证指数 0.5500 0.5500 0.5570 0.5570 -0.0070 -1.2567%
        2018-12-26 161217 国投瑞银中证指数 0.5570 0.5570 0.5590 0.5590 -0.0020 -0.3578%
        2018-12-25 161217 国投瑞银中证指数 0.5590 0.5590 0.5680 0.5680 -0.0090 -1.5845%
        2018-12-24 161217 国投瑞银中证指数 0.5680 0.5680 0.5670 0.5670 0.0010 0.1764%
        2018-12-21 161217 国投瑞银中证指数 0.5670 0.5670 0.5720 0.5720 -0.0050 -0.8741%
        2018-12-20 161217 国投瑞银中证指数 0.5720 0.5720 0.5730 0.5730 -0.0010 -0.1745%
        2018-12-19 161217 国投瑞银中证指数 0.5730 0.5730 0.5800 0.5800 -0.0070 -1.2069%
        2018-12-18 161217 国投瑞银中证指数 0.5800 0.5800 0.5830 0.5830 -0.0030 -0.5146%
        2018-12-17 161217 国投瑞银中证指数 0.5830 0.5830 0.5810 0.5810 0.0020 0.3442%
        2018-12-14 161217 国投瑞银中证指数 0.5810 0.5810 0.5910 0.5910 -0.0100 -1.6920%
        2018-12-13 161217 国投瑞银中证指数 0.5910 0.5910 0.5870 0.5870 0.0040 0.6814%
        2018-12-12 161217 国投瑞银中证指数 0.5870 0.5870 0.5870 0.5870 0.0000 0.0000%
        2018-12-11 161217 国投瑞银中证指数 0.5870 0.5870 0.5850 0.5850 0.0020 0.3419%
        2018-12-10 161217 国投瑞银中证指数 0.5850 0.5850 0.5880 0.5880 -0.0030 -0.5102%
        2018-12-07 161217 国投瑞银中证指数 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.1704%
        2018-12-06 161217 国投瑞银中证指数 0.5870 0.5870 0.5940 0.5940 -0.0070 -1.1785%
        2018-12-05 161217 国投瑞银中证指数 0.5940 0.5940 0.5950 0.5950 -0.0010 -0.1681%
        2018-12-04 161217 国投瑞银中证指数 0.5950 0.5950 0.5940 0.5940 0.0010 0.1684%
        2018-12-03 161217 国投瑞银中证指数 0.5940 0.5940 0.5810 0.5810 0.0130 2.2375%
        2018-11-30 161217 国投瑞银中证指数 0.5810 0.5810 0.5750 0.5750 0.0060 1.0435%
        2018-11-29 161217 国投瑞银中证指数 0.5750 0.5750 0.5790 0.5790 -0.0040 -0.6908%
        2018-11-28 161217 国投瑞银中证指数 0.5790 0.5790 0.5740 0.5740 0.0050 0.8711%
        2018-11-27 161217 国投瑞银中证指数 0.5740 0.5740 0.5720 0.5720 0.0020 0.3497%
        2018-11-26 161217 国投瑞银中证指数 0.5720 0.5720 0.5770 0.5770 -0.0050 -0.8666%
        2018-11-23 161217 国投瑞银中证指数 0.5770 0.5770 0.5960 0.5960 -0.0190 -3.1879%
        2018-11-22 161217 国投瑞银中证指数 0.5960 0.5960 0.5980 0.5980 -0.0020 -0.3344%
        2018-11-21 161217 国投瑞银中证指数 0.5980 0.5980 0.6030 0.6030 -0.0050 -0.8292%
        2018-11-20 161217 国投瑞银中证指数 0.6030 0.6030 0.6110 0.6110 -0.0080 -1.3093%
        2018-11-19 161217 国投瑞银中证指数 0.6110 0.6110 0.6080 0.6080 0.0030 0.4934%
        2018-11-16 161217 国投瑞银中证指数 0.6080 0.6080 0.6070 0.6070 0.0010 0.1647%
        2018-11-15 161217 国投瑞银中证指数 0.6070 0.6070 0.6010 0.6010 0.0060 0.9983%
        2018-11-14 161217 国投瑞银中证指数 0.6010 0.6010 0.6080 0.6080 -0.0070 -1.1513%
        2018-11-13 161217 国投瑞银中证指数 0.6080 0.6080 0.6050 0.6050 0.0030 0.4959%
        2018-11-12 161217 国投瑞银中证指数 0.6050 0.6050 0.6000 0.6000 0.0050 0.8333%
        2018-11-09 161217 国投瑞银中证指数 0.6000 0.6000 0.6080 0.6080 -0.0080 -1.3158%
        2018-11-08 161217 国投瑞银中证指数 0.6080 0.6080 0.6120 0.6120 -0.0040 -0.6536%
        2018-11-07 161217 国投瑞银中证指数 0.6120 0.6120 0.6140 0.6140 -0.0020 -0.3257%
        2018-11-06 161217 国投瑞银中证指数 0.6140 0.6140 0.6150 0.6150 -0.0010 -0.1626%
        2018-11-05 161217 国投瑞银中证指数 0.6150 0.6150 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000%
        2018-11-02 161217 国投瑞银中证指数 0.6150 0.6150 0.6030 0.6030 0.0120 1.9900%
        2018-11-01 161217 国投瑞银中证指数 0.6030 0.6030 0.6040 0.6040 -0.0010 -0.1656%
        2018-10-31 161217 国投瑞银中证指数 0.6040 0.6040 0.5950 0.5950 0.0090 1.5126%
        2018-10-30 161217 国投瑞银中证指数 0.5950 0.5950 0.5900 0.5900 0.0050 0.8475%
        2018-10-29 161217 国投瑞银中证指数 0.5900 0.5900 0.6010 0.6010 -0.0110 -1.8303%
        2018-10-26 161217 国投瑞银中证指数 0.6010 0.6010 0.5980 0.5980 0.0030 0.5017%
        2018-10-25 161217 国投瑞银中证指数 0.5980 0.5980 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000%
        2018-10-24 161217 国投瑞银中证指数 0.5980 0.5980 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000%
        2018-10-23 161217 国投瑞银中证指数 0.5980 0.5980 0.6090 0.6090 -0.0110 -1.8062%
        2018-10-22 161217 国投瑞银中证指数 0.6090 0.6090 0.5870 0.5870 0.0220 3.7479%
        2018-10-19 161217 国投瑞银中证指数 0.5870 0.5870 0.5770 0.5770 0.0100 1.7331%
        2018-10-18 161217 国投瑞银中证指数 0.5770 0.5770 0.5990 0.5990 -0.0220 -3.6728%
        2018-10-17 161217 国投瑞银中证指数 0.5990 0.5990 0.6000 0.6000 -0.0010 -0.1667%
        2018-10-16 161217 国投瑞银中证指数 0.6000 0.6000 0.6060 0.6060 -0.0060 -0.9901%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        *成长B级 0.9080 2.9478%
        国投消费 1.2410 2.7300%
        国投瑞银创新医疗混合 0.7686 1.9100%
        瑞和300 0.9910 1.8500%
        瑞和小康 0.9910 1.8499%
        瑞和远见 0.9910 1.8499%
        国投瑞盈 0.9310 1.7500%
        国投进宝 0.7939 1.7300%
        国投瑞盛 0.5450 1.6800%
        国投招财 0.7305 1.6700%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        白酒B 0.8088 15.8905%
        *酒B 1.2050 12.5117%
        医药800B 0.3620 9.6970%
        食品B 1.1722 9.6539%
        建信50B 0.4605 7.6689%
        银华锐进 0.4740 7.2398%
        互联网B 0.4520 7.1090%
        高贝塔B 0.4484 7.0167%
        诺德300B 0.3400 6.9182%
        白酒分级 0.9062 6.5200%
        国投瑞银中证指数基金动态

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