名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

        今天最新净值 0.8052 0.0023 0.2900% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-22 11:36:00
        • 累计净值:0.8052
        • 成立日期:2010-09-30
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:10.169亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:6.0818亿
        近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率-4.19%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-08-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8052 0.8052 0.8029 0.8029 0.0023 0.2900%
        2018-08-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8029 0.8029 0.7958 0.7958 0.0071 0.8922%
        2018-08-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7958 0.7958 0.7941 0.7941 0.0017 0.2141%
        2018-08-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7941 0.7941 0.7970 0.7970 -0.0029 -0.3639%
        2018-08-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7970 0.7970 0.8103 0.8103 -0.0133 -1.6414%
        2018-08-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8103 0.8103 0.8110 0.8110 -0.0007 -0.0863%
        2018-08-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8110 0.8110 0.8213 0.8213 -0.0103 -1.2541%
        2018-08-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8213 0.8213 0.8255 0.8255 -0.0042 -0.5088%
        2018-08-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8255 0.8255 0.8169 0.8169 0.0086 1.0528%
        2018-08-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8169 0.8169 0.8151 0.8151 0.0018 0.2208%
        2018-08-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8151 0.8151 0.8040 0.8040 0.0111 1.3806%
        2018-08-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8040 0.8040 0.8015 0.8015 0.0025 0.3119%
        2018-08-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8015 0.8015 0.8007 0.8007 0.0008 0.0999%
        2018-08-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8007 0.8007 0.8217 0.8217 -0.0210 -2.5557%
        2018-08-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.8217 0.8217 0.8239 0.8239 -0.0022 -0.2670%
        2018-07-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8239 0.8239 0.8251 0.8251 -0.0012 -0.1454%
        2018-07-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8251 0.8251 0.8232 0.8232 0.0019 0.2308%
        2018-07-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8232 0.8232 0.8177 0.8177 0.0055 0.6726%
        2018-07-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8177 0.8177 0.8257 0.8257 -0.0080 -0.9689%
        2018-07-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8257 0.8257 0.8166 0.8166 0.0091 1.1144%
        2018-07-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8166 0.8166 0.7964 0.7964 0.0202 2.5364%
        2018-07-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7964 0.7964 0.7943 0.7943 0.0021 0.2644%
        2018-07-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.7943 0.7943 0.7771 0.7771 0.0172 2.2134%
        2018-07-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.7771 0.7771 0.7788 0.7788 -0.0017 -0.2183%
        2018-07-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.7788 0.7788 0.7788 0.7788 0.0000 0.0000%
        2018-07-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7788 0.7788 0.7852 0.7852 -0.0064 -0.8151%
        2018-07-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7852 0.7852 0.7878 0.7878 -0.0026 -0.3300%
        2018-07-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.7878 0.7878 0.7881 0.7881 -0.0003 -0.0381%
        2018-07-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7881 0.7881 0.7766 0.7766 0.0115 1.4808%
        2018-07-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7766 0.7766 0.7878 0.7878 -0.0112 -1.4217%
        2018-07-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.7878 0.7878 0.7856 0.7856 0.0022 0.2800%
        2018-07-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.7856 0.7856 0.7717 0.7717 0.0139 1.8012%
        2018-07-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.7717 0.7717 0.7707 0.7707 0.0010 0.1298%
        2018-07-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.7707 0.7707 0.7768 0.7768 -0.0061 -0.7853%
        2018-07-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.7768 0.7768 0.7849 0.7849 -0.0081 -1.0320%
        2018-07-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.7849 0.7849 0.7941 0.7941 -0.0092 -1.1585%
        2018-07-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.7941 0.7941 0.7942 0.7942 -0.0001 -0.0126%
        2018-06-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.7942 0.7942 0.7942 0.7942 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.7942 0.7942 0.7781 0.7781 0.0161 2.0700%
        2018-06-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.7781 0.7781 0.7728 0.7728 0.0053 0.6858%
        2018-06-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.7728 0.7728 0.7838 0.7838 -0.0110 -1.4034%
        2018-06-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.7838 0.7838 0.7869 0.7869 -0.0031 -0.3940%
        2018-06-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.7869 0.7869 0.7948 0.7948 -0.0079 -0.9940%
        2018-06-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.7948 0.7948 0.7950 0.7950 -0.0002 -0.0252%
        2018-06-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.7950 0.7950 0.8022 0.8022 -0.0072 -0.8975%
        2018-06-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8022 0.8022 0.7963 0.7963 0.0059 0.7409%
        2018-06-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.7963 0.7963 0.8219 0.8219 -0.0256 -3.1147%
        2018-06-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8219 0.8219 0.8228 0.8228 -0.0009 -0.1094%
        2018-06-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8228 0.8228 0.8304 0.8304 -0.0076 -0.9152%
        2018-06-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8304 0.8304 0.8401 0.8401 -0.0097 -1.1546%
        2018-06-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8401 0.8401 0.8369 0.8369 0.0032 0.3824%
        2018-06-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8369 0.8369 0.8356 0.8356 0.0013 0.1556%
        2018-06-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8356 0.8356 0.8502 0.8502 -0.0146 -1.7172%
        2018-06-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8502 0.8502 0.8419 0.8419 0.0083 0.9859%
        2018-06-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8419 0.8419 0.8416 0.8416 0.0003 0.0356%
        2018-06-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8416 0.8416 0.8415 0.8415 0.0001 0.0119%
        2018-06-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8415 0.8415 0.8255 0.8255 0.0160 1.9382%
        2018-06-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.8255 0.8255 0.8237 0.8237 0.0018 0.2185%
        2018-05-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8237 0.8237 0.8105 0.8105 0.0132 1.6286%
        2018-05-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8105 0.8105 0.8203 0.8203 -0.0098 -1.1947%
        2018-05-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8203 0.8203 0.8291 0.8291 -0.0088 -1.0614%
        2018-05-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8291 0.8291 0.8234 0.8234 0.0057 0.6923%
        2018-05-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8234 0.8234 0.8272 0.8272 -0.0038 -0.4594%
        2018-05-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8272 0.8272 0.8224 0.8224 0.0048 0.5837%
        2018-05-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8224 0.8224 0.8398 0.8398 -0.0174 -2.0719%
        2018-05-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8398 0.8398 0.8404 0.8404 -0.0006 -0.0714%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实医药健康股票C 0.9535 4.6000%
        嘉实医药健康股票A 0.9600 4.6000%
        嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
        嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
        主要消费 2.0499 3.5983%
        医药卫生 1.4766 3.5048%
        嘉实优化红利混合 1.3790 3.3000%
        嘉实新兴 2.0080 3.1300%
        嘉实领先成长混合 1.7110 3.0100%
        嘉实价值精选股票 0.9463 2.9900%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实互联网(美元现汇) 1.3360 1.2889%
        国富亚洲 0.9650 1.2592%
        上投全球 1.0140 1.1976%
        国富大中华 1.3190 1.1503%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2780 1.0277%
        博时亚太(美元现汇) 0.1675 1.0253%
        嘉实互联网(人民币) 1.5030 1.0081%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1712 0.9400%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1712 0.9400%
        博时亚太 1.1510 0.7881%

        名人28官网 | 名人28平台 |
      • 百度浏览器官方最新版下载|百度浏览器官方版2017 2018-08-22
      • ?8.13睇英仙座流星雨 2018-08-22
      • 金山顽固病毒木马专杀 2018-08-22
      • 金立群:有信心打造21世纪新型多边开发银行 2018-08-22
      • 张常宁因伤退出亚运会 2018-08-21
      • 《战狼2》高票房背后:吴京拒绝替身称用生命在拍戏 2018-08-21
      • 登陆新三板7.3早报:博汇股份重启上市辅导 2018-08-21
      • 《街机三国》游戏介绍和游戏特殊玩法 2018-08-21
      • 许其亮会见美国国防部长马蒂斯 2018-08-21
      • 省运会电子裁判 测距有激光 辨速到毫秒 2018-08-21
      • 长泰县部署推进社区治理工作 2018-08-21
      • 政府定价的经营服务性收费目录清单 2017年第24号公告 2018-08-21
      • Reminder information 2018-08-20
      • “期待继续推动马中关系向前发展” 2018-08-20
      • 《龙之谷手游》新版本,舞力全开,尽情冒险 2018-08-20