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        嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

        今天最新净值 0.7804 -0.0097 -1.2277% 2018-12-18
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-19 15:19:03
        • 累计净值:0.7804
        • 成立日期:2010-09-30
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:10.169亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:6.0818亿
        近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率-0.40%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.7804 0.7804 0.7901 0.7901 -0.0097 -1.2277%
        2018-12-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7901 0.7901 0.7895 0.7895 0.0006 0.0760%
        2018-12-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7895 0.7895 0.8035 0.8035 -0.0140 -1.7424%
        2018-12-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8035 0.8035 0.7958 0.7958 0.0077 0.9676%
        2018-12-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7958 0.7958 0.7834 0.7834 0.0124 1.5828%
        2018-12-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7834 0.7834 0.7822 0.7822 0.0012 0.1534%
        2018-12-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.7822 0.7822 0.7893 0.7893 -0.0071 -0.8995%
        2018-12-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.7893 0.7893 0.7966 0.7966 -0.0073 -0.9164%
        2018-12-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.7966 0.7966 0.8156 0.8156 -0.0190 -2.3296%
        2018-12-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8156 0.8156 0.8310 0.8310 -0.0154 -1.8532%
        2018-12-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8310 0.8310 0.8340 0.8340 -0.0030 -0.3597%
        2018-12-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8340 0.8340 0.8143 0.8143 0.0197 2.4193%
        2018-11-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8143 0.8143 0.8111 0.8111 0.0032 0.3945%
        2018-11-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8111 0.8111 0.8161 0.8161 -0.0050 -0.6127%
        2018-11-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8161 0.8161 0.8076 0.8076 0.0085 1.0525%
        2018-11-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8076 0.8076 0.8076 0.8076 0.0000 0.0000%
        2018-11-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8076 0.8076 0.7967 0.7967 0.0109 1.3681%
        2018-11-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7967 0.7967 0.8021 0.8021 -0.0054 -0.6732%
        2018-11-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8021 0.8021 0.8056 0.8056 -0.0035 -0.4345%
        2018-11-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8056 0.8056 0.8024 0.8024 0.0032 0.3988%
        2018-11-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8024 0.8024 0.8145 0.8145 -0.0121 -1.4856%
        2018-11-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8145 0.8145 0.8125 0.8125 0.0020 0.2462%
        2018-11-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.8125 0.8125 0.8111 0.8111 0.0014 0.1726%
        2018-11-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8111 0.8111 0.7998 0.7998 0.0113 1.4129%
        2018-11-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7998 0.7998 0.8078 0.8078 -0.0080 -0.9903%
        2018-11-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8078 0.8078 0.8035 0.8035 0.0043 0.5352%
        2018-11-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8035 0.8035 0.8013 0.8013 0.0022 0.2746%
        2018-11-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8013 0.8013 0.8193 0.8193 -0.0180 -2.1970%
        2018-11-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8193 0.8193 0.8137 0.8137 0.0056 0.6882%
        2018-11-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8137 0.8137 0.8129 0.8129 0.0008 0.0984%
        2018-11-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8129 0.8129 0.8062 0.8062 0.0067 0.8311%
        2018-11-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8062 0.8062 0.8205 0.8205 -0.0143 -1.7428%
        2018-11-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8205 0.8205 0.7936 0.7936 0.0269 3.3896%
        2018-11-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.7936 0.7936 0.7829 0.7829 0.0107 1.3667%
        2018-10-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.7829 0.7829 0.7713 0.7713 0.0116 1.5040%
        2018-10-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.7713 0.7713 0.7710 0.7710 0.0003 0.0389%
        2018-10-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.7710 0.7710 0.7762 0.7762 -0.0052 -0.6699%
        2018-10-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.7762 0.7762 0.7842 0.7842 -0.0080 -1.0201%
        2018-10-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.7842 0.7842 0.7875 0.7875 -0.0033 -0.4190%
        2018-10-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.7875 0.7875 0.7882 0.7882 -0.0007 -0.0888%
        2018-10-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7882 0.7882 0.8057 0.8057 -0.0175 -2.1720%
        2018-10-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8057 0.8057 0.7880 0.7880 0.0177 2.2462%
        2018-10-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.7880 0.7880 0.7815 0.7815 0.0065 0.8317%
        2018-10-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.7815 0.7815 0.7847 0.7847 -0.0032 -0.4078%
        2018-10-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7847 0.7847 0.7849 0.7849 -0.0002 -0.0255%
        2018-10-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7849 0.7849 0.7812 0.7812 0.0037 0.4736%
        2018-10-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7812 0.7812 0.7917 0.7917 -0.0105 -1.3263%
        2018-10-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7917 0.7917 0.7762 0.7762 0.0155 1.9969%
        2018-10-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7762 0.7762 0.8019 0.8019 -0.0257 -3.2049%
        2018-10-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8019 0.8019 0.7999 0.7999 0.0020 0.2500%
        2018-10-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.7999 0.7999 0.7966 0.7966 0.0033 0.4143%
        2018-10-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.7966 0.7966 0.8394 0.8394 -0.0428 -5.0989%
        2018-09-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8394 0.8394 0.8330 0.8330 0.0064 0.7683%
        2018-09-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8330 0.8330 0.8346 0.8346 -0.0016 -0.1917%
        2018-09-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8346 0.8346 0.8214 0.8214 0.0132 1.6070%
        2018-09-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8214 0.8214 0.8319 0.8319 -0.0105 -1.2622%
        2018-09-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8319 0.8319 0.8179 0.8179 0.0140 1.7117%
        2018-09-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8179 0.8179 0.8146 0.8146 0.0033 0.4051%
        2018-09-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8146 0.8146 0.8013 0.8013 0.0133 1.6598%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实逆向策略 0.8670 0.4635%
        嘉实主题新动力混合 1.2890 0.3894%
        嘉实新起点混合A 1.0810 0.1854%
        嘉实新添瑞 1.1629 0.1464%
        嘉实对冲套利 1.0590 0.0945%
        嘉实主题增强混合 1.0940 0.0915%
        嘉实稳祥纯债债券A 1.1408 0.0438%
        嘉实新能源新材料股票A 0.8605 0.0116%
        国债ETF 112.9050 0.0106%
        多利优先 1.0364 0.0096%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        纳指ETF 2.3420 0.5582%
        国泰纳指 3.0170 0.4997%
        工银精选 2.0050 -0.0499%
        国泰高收益债 1.3590 -0.1470%
        建信全球 1.3030 -0.3823%
        长信标普 1.2140 -0.4102%
        建信全球资源 0.8070 -0.6158%
        工银全球 1.2080 -0.6579%
        建信新兴 0.8400 -0.8264%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.1560 -0.9426%

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