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        嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

        今天最新净值 0.7882 -0.0175 -2.1700% 2018-10-23
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:0.7882
        • 成立日期:2010-09-30
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:10.169亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:6.0818亿
        近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率1.44%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-10-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7882 0.7882 0.8057 0.8057 -0.0175 -2.1700%
        2018-10-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8057 0.8057 0.7880 0.7880 0.0177 2.2462%
        2018-10-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.7880 0.7880 0.7815 0.7815 0.0065 0.8317%
        2018-10-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.7815 0.7815 0.7847 0.7847 -0.0032 -0.4078%
        2018-10-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7847 0.7847 0.7849 0.7849 -0.0002 -0.0255%
        2018-10-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7849 0.7849 0.7812 0.7812 0.0037 0.4736%
        2018-10-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7812 0.7812 0.7917 0.7917 -0.0105 -1.3263%
        2018-10-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7917 0.7917 0.7762 0.7762 0.0155 1.9969%
        2018-10-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7762 0.7762 0.8019 0.8019 -0.0257 -3.2049%
        2018-10-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8019 0.8019 0.7999 0.7999 0.0020 0.2500%
        2018-10-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.7999 0.7999 0.7966 0.7966 0.0033 0.4143%
        2018-10-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.7966 0.7966 0.8394 0.8394 -0.0428 -5.0989%
        2018-09-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8394 0.8394 0.8330 0.8330 0.0064 0.7683%
        2018-09-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8330 0.8330 0.8346 0.8346 -0.0016 -0.1917%
        2018-09-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8346 0.8346 0.8214 0.8214 0.0132 1.6070%
        2018-09-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8214 0.8214 0.8319 0.8319 -0.0105 -1.2622%
        2018-09-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8319 0.8319 0.8179 0.8179 0.0140 1.7117%
        2018-09-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8179 0.8179 0.8146 0.8146 0.0033 0.4051%
        2018-09-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8146 0.8146 0.8013 0.8013 0.0133 1.6598%
        2018-09-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8013 0.8013 0.7933 0.7933 0.0080 1.0084%
        2018-09-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7933 0.7933 0.7993 0.7993 -0.0060 -0.7507%
        2018-09-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7993 0.7993 0.7957 0.7957 0.0036 0.4524%
        2018-09-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.7957 0.7957 0.7775 0.7775 0.0182 2.3408%
        2018-09-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7775 0.7775 0.7826 0.7826 -0.0051 -0.6517%
        2018-09-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7826 0.7826 0.7883 0.7883 -0.0057 -0.7231%
        2018-09-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.7883 0.7883 0.7957 0.7957 -0.0074 -0.9300%
        2018-09-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.7957 0.7957 0.7969 0.7969 -0.0012 -0.1506%
        2018-09-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.7969 0.7969 0.8005 0.8005 -0.0036 -0.4497%
        2018-09-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8005 0.8005 0.8167 0.8167 -0.0162 -1.9836%
        2018-09-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8167 0.8167 0.8133 0.8133 0.0034 0.4180%
        2018-09-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8133 0.8133 0.8158 0.8158 -0.0025 -0.3064%
        2018-08-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8158 0.8158 0.8209 0.8209 -0.0051 -0.6213%
        2018-08-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8209 0.8209 0.8277 0.8277 -0.0068 -0.8216%
        2018-08-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8277 0.8277 0.8284 0.8284 -0.0007 -0.0845%
        2018-08-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8284 0.8284 0.8299 0.8299 -0.0015 -0.1807%
        2018-08-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8299 0.8299 0.8134 0.8134 0.0165 2.0285%
        2018-08-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8134 0.8134 0.8106 0.8106 0.0028 0.3454%
        2018-08-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8106 0.8106 0.8119 0.8119 -0.0013 -0.1601%
        2018-08-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8119 0.8119 0.8052 0.8052 0.0067 0.8321%
        2018-08-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8052 0.8052 0.8029 0.8029 0.0023 0.2865%
        2018-08-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8029 0.8029 0.7958 0.7958 0.0071 0.8922%
        2018-08-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7958 0.7958 0.7941 0.7941 0.0017 0.2141%
        2018-08-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7941 0.7941 0.7970 0.7970 -0.0029 -0.3639%
        2018-08-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7970 0.7970 0.8103 0.8103 -0.0133 -1.6414%
        2018-08-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8103 0.8103 0.8110 0.8110 -0.0007 -0.0863%
        2018-08-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8110 0.8110 0.8213 0.8213 -0.0103 -1.2541%
        2018-08-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8213 0.8213 0.8255 0.8255 -0.0042 -0.5088%
        2018-08-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8255 0.8255 0.8169 0.8169 0.0086 1.0528%
        2018-08-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8169 0.8169 0.8151 0.8151 0.0018 0.2208%
        2018-08-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8151 0.8151 0.8040 0.8040 0.0111 1.3806%
        2018-08-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8040 0.8040 0.8015 0.8015 0.0025 0.3119%
        2018-08-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8015 0.8015 0.8007 0.8007 0.0008 0.0999%
        2018-08-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8007 0.8007 0.8217 0.8217 -0.0210 -2.5557%
        2018-08-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.8217 0.8217 0.8239 0.8239 -0.0022 -0.2670%
        2018-07-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8239 0.8239 0.8251 0.8251 -0.0012 -0.1454%
        2018-07-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8251 0.8251 0.8232 0.8232 0.0019 0.2308%
        2018-07-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8232 0.8232 0.8177 0.8177 0.0055 0.6726%
        2018-07-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8177 0.8177 0.8257 0.8257 -0.0080 -0.9689%
        2018-07-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8257 0.8257 0.8166 0.8166 0.0091 1.1144%
        2018-07-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8166 0.8166 0.7964 0.7964 0.0202 2.5364%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实海外中国股票混合 0.7980 2.3077%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.2100 1.3400%
        嘉实互联网(人民币) 1.3720 1.0309%
        嘉实美股(美元现汇) 1.6880 0.4164%
        嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9577 0.4089%
        嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9487 0.4022%
        嘉实增强信用 1.0330 0.1900%
        中期企债C 1.1049 0.1100%
        中期企债 1.1001 0.1100%
        嘉实新添瑞 1.1576 0.1100%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实海外中国股票混合 0.7980 2.3077%
        博时亚太(美元现汇) 0.1564 2.1555%
        国富大中华 1.1960 2.0478%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2160 2.0134%
        博时亚太 1.0830 1.9774%
        国富亚洲 0.8720 1.8692%
        上投全球 0.9510 1.7112%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.2100 1.3400%
        上投亚太 0.7230 1.2605%
        嘉实互联网(人民币) 1.3720 1.0309%

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