名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

        今天最新净值 0.8035 0.0077 0.9700% 2018-12-13
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-13 15:26:09
        • 累计净值:0.8035
        • 成立日期:2010-09-30
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:10.169亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:6.0818亿
        近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率0.98%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8035 0.8035 0.7958 0.7958 0.0077 0.9700%
        2018-12-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7958 0.7958 0.7834 0.7834 0.0124 1.5828%
        2018-12-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7834 0.7834 0.7822 0.7822 0.0012 0.1534%
        2018-12-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.7822 0.7822 0.7893 0.7893 -0.0071 -0.8995%
        2018-12-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.7893 0.7893 0.7966 0.7966 -0.0073 -0.9164%
        2018-12-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.7966 0.7966 0.8156 0.8156 -0.0190 -2.3296%
        2018-12-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8156 0.8156 0.8310 0.8310 -0.0154 -1.8532%
        2018-12-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8310 0.8310 0.8340 0.8340 -0.0030 -0.3597%
        2018-12-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8340 0.8340 0.8143 0.8143 0.0197 2.4193%
        2018-11-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8143 0.8143 0.8111 0.8111 0.0032 0.3945%
        2018-11-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8111 0.8111 0.8161 0.8161 -0.0050 -0.6127%
        2018-11-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8161 0.8161 0.8076 0.8076 0.0085 1.0525%
        2018-11-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8076 0.8076 0.8076 0.8076 0.0000 0.0000%
        2018-11-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8076 0.8076 0.7967 0.7967 0.0109 1.3681%
        2018-11-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7967 0.7967 0.8021 0.8021 -0.0054 -0.6732%
        2018-11-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8021 0.8021 0.8056 0.8056 -0.0035 -0.4345%
        2018-11-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8056 0.8056 0.8024 0.8024 0.0032 0.3988%
        2018-11-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8024 0.8024 0.8145 0.8145 -0.0121 -1.4856%
        2018-11-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8145 0.8145 0.8125 0.8125 0.0020 0.2462%
        2018-11-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.8125 0.8125 0.8111 0.8111 0.0014 0.1726%
        2018-11-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8111 0.8111 0.7998 0.7998 0.0113 1.4129%
        2018-11-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7998 0.7998 0.8078 0.8078 -0.0080 -0.9903%
        2018-11-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8078 0.8078 0.8035 0.8035 0.0043 0.5352%
        2018-11-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8035 0.8035 0.8013 0.8013 0.0022 0.2746%
        2018-11-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8013 0.8013 0.8193 0.8193 -0.0180 -2.1970%
        2018-11-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8193 0.8193 0.8137 0.8137 0.0056 0.6882%
        2018-11-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8137 0.8137 0.8129 0.8129 0.0008 0.0984%
        2018-11-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8129 0.8129 0.8062 0.8062 0.0067 0.8311%
        2018-11-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8062 0.8062 0.8205 0.8205 -0.0143 -1.7428%
        2018-11-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8205 0.8205 0.7936 0.7936 0.0269 3.3896%
        2018-11-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.7936 0.7936 0.7829 0.7829 0.0107 1.3667%
        2018-10-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.7829 0.7829 0.7713 0.7713 0.0116 1.5040%
        2018-10-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.7713 0.7713 0.7710 0.7710 0.0003 0.0389%
        2018-10-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.7710 0.7710 0.7762 0.7762 -0.0052 -0.6699%
        2018-10-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.7762 0.7762 0.7842 0.7842 -0.0080 -1.0201%
        2018-10-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.7842 0.7842 0.7875 0.7875 -0.0033 -0.4190%
        2018-10-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.7875 0.7875 0.7882 0.7882 -0.0007 -0.0888%
        2018-10-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7882 0.7882 0.8057 0.8057 -0.0175 -2.1720%
        2018-10-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8057 0.8057 0.7880 0.7880 0.0177 2.2462%
        2018-10-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.7880 0.7880 0.7815 0.7815 0.0065 0.8317%
        2018-10-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.7815 0.7815 0.7847 0.7847 -0.0032 -0.4078%
        2018-10-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7847 0.7847 0.7849 0.7849 -0.0002 -0.0255%
        2018-10-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7849 0.7849 0.7812 0.7812 0.0037 0.4736%
        2018-10-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7812 0.7812 0.7917 0.7917 -0.0105 -1.3263%
        2018-10-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7917 0.7917 0.7762 0.7762 0.0155 1.9969%
        2018-10-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7762 0.7762 0.8019 0.8019 -0.0257 -3.2049%
        2018-10-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8019 0.8019 0.7999 0.7999 0.0020 0.2500%
        2018-10-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.7999 0.7999 0.7966 0.7966 0.0033 0.4143%
        2018-10-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.7966 0.7966 0.8394 0.8394 -0.0428 -5.0989%
        2018-09-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8394 0.8394 0.8330 0.8330 0.0064 0.7683%
        2018-09-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8330 0.8330 0.8346 0.8346 -0.0016 -0.1917%
        2018-09-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8346 0.8346 0.8214 0.8214 0.0132 1.6070%
        2018-09-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8214 0.8214 0.8319 0.8319 -0.0105 -1.2622%
        2018-09-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8319 0.8319 0.8179 0.8179 0.0140 1.7117%
        2018-09-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8179 0.8179 0.8146 0.8146 0.0033 0.4051%
        2018-09-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8146 0.8146 0.8013 0.8013 0.0133 1.6598%
        2018-09-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8013 0.8013 0.7933 0.7933 0.0080 1.0084%
        2018-09-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7933 0.7933 0.7993 0.7993 -0.0060 -0.7507%
        2018-09-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7993 0.7993 0.7957 0.7957 0.0036 0.4524%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实价值精选股票 0.9029 2.3200%
        嘉实新消费 1.2230 1.9200%
        嘉实新兴 1.8290 1.8900%
        嘉实核心优势股票 0.8540 1.8700%
        嘉实策略 0.9030 1.8000%
        嘉实企业变革 0.8020 1.7800%
        主要消费 1.8922 1.7750%
        嘉实价值优势混合 1.3770 1.7700%
        嘉实丰和灵活配置混合 0.8411 1.7400%
        嘉实优化红利混合 1.2520 1.7100%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2094 1.3100%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1692 1.2600%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1692 1.2600%
        恒生中企 0.9587 1.0300%
        恒生H股 0.8035 0.9700%
        恒生ETF 1.4202 0.8951%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1639 0.8300%
        添富恒生 1.1590 0.7800%
        信诚四国 0.7140 2.1459%
        华泰柏瑞亚洲领导混合 0.8670 1.8801%

        名人28官网 | 名人28平台 |