久旺28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        鹏华酒分级基金净值查询(160632)

        今天最新净值 1.0440 -0.0160 -1.5100% 2018-12-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0439 -0.0161 -1.5223% 2018-12-21 15:05:21
        • 累计净值:1.2230
        • 成立日期:
        • 基金类型:
        • 成立份额:
        • 管理人:
        • 最近份额:4.7821亿
        近一季鹏华酒分级基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率-19.08%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-21 160632 鹏华酒分级 1.0440 1.2230 1.0600 1.2340 -0.0160 -1.5100%
        2018-12-20 160632 鹏华酒分级 1.0600 1.2340 1.0680 1.2420 -0.0080 -0.7491%
        2018-12-19 160632 鹏华酒分级 1.0680 1.2390 1.0830 1.2540 -0.0150 -1.3850%
        2018-12-18 160632 鹏华酒分级 1.0830 1.2490 1.0880 1.2540 -0.0050 -0.4596%
        2018-12-17 160632 鹏华酒分级 1.0880 1.2520 1.0970 1.2610 -0.0090 -0.8204%
        2018-12-14 160632 鹏华酒分级 1.0970 1.2580 1.1110 1.2720 -0.0140 -1.2601%
        2018-12-13 160632 鹏华酒分级 1.1110 1.2670 1.0940 1.2500 0.0170 1.5539%
        2018-12-12 160632 鹏华酒分级 1.0940 1.2560 1.0810 1.2430 0.0130 1.2026%
        2018-12-11 160632 鹏华酒分级 1.0810 1.2470 1.0700 1.2360 0.0110 1.0280%
        2018-12-10 160632 鹏华酒分级 1.0700 1.2400 1.0820 1.2520 -0.0120 -1.1091%
        2018-12-07 160632 鹏华酒分级 1.0820 1.2480 1.0780 1.2440 0.0040 0.3711%
        2018-12-06 160632 鹏华酒分级 1.0780 1.2460 1.1060 1.2740 -0.0280 -2.5316%
        2018-12-05 160632 鹏华酒分级 1.1060 1.2640 1.1000 1.2580 0.0060 0.5455%
        2018-12-04 160632 鹏华酒分级 1.1000 1.2600 1.1000 1.2600 0.0000 0.0000%
        2018-12-03 160632 鹏华酒分级 1.1000 1.2600 1.0540 1.2140 0.0460 4.3643%
        2018-11-30 160632 鹏华酒分级 1.0540 1.2300 1.0260 1.2020 0.0280 2.7290%
        2018-11-29 160632 鹏华酒分级 1.0260 1.2110 1.0260 1.2110 0.0000 0.0000%
        2018-11-28 160632 鹏华酒分级 1.0260 1.2110 1.0110 1.2020 0.0150 1.4837%
        2018-11-27 160632 鹏华酒分级 1.0110 1.2020 1.0150 1.2040 -0.0040 -0.3941%
        2018-11-26 160632 鹏华酒分级 1.0150 1.2040 1.0180 1.2060 -0.0030 -0.2947%
        2018-11-23 160632 鹏华酒分级 1.0180 1.2060 1.0440 1.2230 -0.0260 -2.4904%
        2018-11-22 160632 鹏华酒分级 1.0440 1.2230 1.0440 1.2230 0.0000 0.0000%
        2018-11-21 160632 鹏华酒分级 1.0440 1.2230 1.0360 1.2180 0.0080 0.7722%
        2018-11-20 160632 鹏华酒分级 1.0360 1.2180 1.0620 1.2350 -0.0260 -2.4482%
        2018-11-19 160632 鹏华酒分级 1.0620 1.2350 1.0470 1.2250 0.0150 1.4327%
        2018-11-16 160632 鹏华酒分级 1.0470 1.2250 1.0450 1.2240 0.0020 0.1914%
        2018-11-15 160632 鹏华酒分级 1.0450 1.2240 1.0370 1.2190 0.0080 0.7715%
        2018-11-14 160632 鹏华酒分级 1.0370 1.2190 1.0570 1.2320 -0.0200 -1.8921%
        2018-11-13 160632 鹏华酒分级 1.0570 1.2320 1.0290 1.2130 0.0280 2.7211%
        2018-11-12 160632 鹏华酒分级 1.0290 1.2130 1.0300 1.2140 -0.0010 -0.0971%
        2018-11-09 160632 鹏华酒分级 1.0300 1.2140 1.0380 1.2190 -0.0080 -0.7707%
        2018-11-08 160632 鹏华酒分级 1.0380 1.2190 1.0380 1.2190 0.0000 0.0000%
        2018-11-07 160632 鹏华酒分级 1.0380 1.2190 1.0380 1.2190 0.0000 0.0000%
        2018-11-06 160632 鹏华酒分级 1.0380 1.2190 1.0530 1.2290 -0.0150 -1.4245%
        2018-11-05 160632 鹏华酒分级 1.0530 1.2290 1.0780 1.2460 -0.0250 -2.3191%
        2018-11-02 160632 鹏华酒分级 1.0780 1.2460 1.0240 1.2100 0.0540 5.2734%
        2018-11-01 160632 鹏华酒分级 1.0240 1.2100 1.0000 1.1940 0.0240 2.4000%
        2018-10-31 160632 鹏华酒分级 1.0000 1.1940 0.6320 1.1720 0.3680 58.2278%
        2018-10-30 160632 鹏华酒分级 0.6320 1.1720 0.6410 1.1810 -0.0090 -1.4041%
        2018-10-29 160632 鹏华酒分级 0.6410 1.1810 0.6970 1.2370 -0.0560 -8.0344%
        2018-10-26 160632 鹏华酒分级 0.6970 1.2370 0.7150 1.2550 -0.0180 -2.5175%
        2018-10-25 160632 鹏华酒分级 0.7150 1.2550 0.7300 1.2700 -0.0150 -2.0548%
        2018-10-24 160632 鹏华酒分级 0.7300 1.2700 0.7500 1.2900 -0.0200 -2.6667%
        2018-10-23 160632 鹏华酒分级 0.7500 1.2900 0.8010 1.3410 -0.0510 -6.3670%
        2018-10-22 160632 鹏华酒分级 0.8010 1.3410 0.7660 1.3060 0.0350 4.5692%
        2018-10-19 160632 鹏华酒分级 0.7660 1.3060 0.7390 1.2790 0.0270 3.6536%
        2018-10-18 160632 鹏华酒分级 0.7390 1.2790 0.7570 1.2970 -0.0180 -2.3778%
        2018-10-17 160632 鹏华酒分级 0.7570 1.2970 0.7610 1.3010 -0.0040 -0.5256%
        2018-10-16 160632 鹏华酒分级 0.7610 1.3010 0.7660 1.3060 -0.0050 -0.6527%
        2018-10-15 160632 鹏华酒分级 0.7660 1.3060 0.7790 1.3190 -0.0130 -1.6688%
        2018-10-12 160632 鹏华酒分级 0.7790 1.3190 0.7600 1.3000 0.0190 2.5000%
        2018-10-11 160632 鹏华酒分级 0.7600 1.3000 0.7890 1.3290 -0.0290 -3.6755%
        2018-10-10 160632 鹏华酒分级 0.7890 1.3290 0.8190 1.3590 -0.0300 -3.6630%
        2018-10-09 160632 鹏华酒分级 0.8190 1.3590 0.8210 1.3610 -0.0020 -0.2436%
        2018-10-08 160632 鹏华酒分级 0.8210 1.3610 0.8670 1.4070 -0.0460 -5.3057%
        2018-09-28 160632 鹏华酒分级 0.8670 1.4070 0.8630 1.4030 0.0040 0.4635%
        2018-09-27 160632 鹏华酒分级 0.8630 1.4030 0.8650 1.4050 -0.0020 -0.2312%
        2018-09-26 160632 鹏华酒分级 0.8650 1.4050 0.8410 1.3810 0.0240 2.8537%
        2018-09-25 160632 鹏华酒分级 0.8410 1.3810 0.8450 1.3850 -0.0040 -0.4734%
        旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中欧盛世E 1.0382 0.8300%
        中欧盛世C 1.0253 0.8300%
        国泰黄金ETF联接C 1.0632 0.7000%
        易方达黄金ETF联接C 0.9871 0.6600%
        华夏恒生ETF联接A 1.3981 0.3400%
        南方500信息ETF发起式联接C 0.6513 0.2600%
        诺安泰鑫C 1.0720 0.1869%
        传媒ETF 0.6755 0.1186%
        嘉实新起点混合C 1.0490 0.1000%
        东吴鼎元C 0.9760 0.1000%
        基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        体育B 0.9800 6.0606%
        体育分级 0.9910 2.9100%
        富国创新科技 0.8750 1.1600%
        前??椿Ω凵钪腔凵罨旌?/a> 1.0860 0.9300%
        中欧永裕C 0.7220 0.8400%
        中欧盛世E 1.0382 0.8300%
        中欧盛世C 1.0253 0.8300%
        中欧永裕A 0.7430 0.8100%
        银华体育文化灵活配置混合 0.8580 0.7000%
        国泰黄金ETF联接C 1.0632 0.7000%

        久旺28官网 | 久旺28平台 |