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        鹏华酒分级基金净值查询(160632)

        今天最新净值 0.9490 0.0010 0.1100% 2018-07-20
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9553 0.0073 0.7674% 2018-07-20 15:21:03
        • 累计净值:1.4890
        • 成立日期:
        • 基金类型:
        • 成立份额:
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        • 最近份额:4.7821亿
        近一季鹏华酒分级基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率11.34%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-07-20 160632 鹏华酒分级 0.9490 1.4890 0.9480 1.4880 0.0010 0.1100%
        2018-07-19 160632 鹏华酒分级 0.9480 1.4880 0.9560 1.4960 -0.0080 -0.8368%
        2018-07-18 160632 鹏华酒分级 0.9560 1.4960 0.9640 1.5040 -0.0080 -0.8299%
        2018-07-17 160632 鹏华酒分级 0.9640 1.5040 0.9770 1.5170 -0.0130 -1.3306%
        2018-07-16 160632 鹏华酒分级 0.9770 1.5170 0.9770 1.5170 0.0000 0.0000%
        2018-07-13 160632 鹏华酒分级 0.9770 1.5170 0.9520 1.4920 0.0250 2.6261%
        2018-07-12 160632 鹏华酒分级 0.9520 1.4920 0.9250 1.4650 0.0270 2.9189%
        2018-07-11 160632 鹏华酒分级 0.9250 1.4650 0.9360 1.4760 -0.0110 -1.1752%
        2018-07-10 160632 鹏华酒分级 0.9360 1.4760 0.9340 1.4740 0.0020 0.2141%
        2018-07-09 160632 鹏华酒分级 0.9340 1.4740 0.9050 1.4450 0.0290 3.2044%
        2018-07-06 160632 鹏华酒分级 0.9050 1.4450 0.9050 1.4450 0.0000 0.0000%
        2018-07-05 160632 鹏华酒分级 0.9050 1.4450 0.9110 1.4510 -0.0060 -0.6586%
        2018-07-04 160632 鹏华酒分级 0.9110 1.4510 0.9180 1.4580 -0.0070 -0.7625%
        2018-07-03 160632 鹏华酒分级 0.9180 1.4580 0.9440 1.4840 -0.0260 -2.7542%
        2018-07-02 160632 鹏华酒分级 0.9440 1.4840 0.9500 1.4900 -0.0060 -0.6316%
        2018-06-30 160632 鹏华酒分级 0.9500 1.4900 0.9510 1.4910 -0.0010 -0.1052%
        2018-06-29 160632 鹏华酒分级 0.9510 1.4910 0.9240 1.4640 0.0270 2.9200%
        2018-06-28 160632 鹏华酒分级 0.9240 1.4640 0.9500 1.4900 -0.0260 -2.7368%
        2018-06-27 160632 鹏华酒分级 0.9500 1.4900 0.9890 1.5290 -0.0390 -3.9434%
        2018-06-26 160632 鹏华酒分级 0.9890 1.5290 0.9930 1.5330 -0.0040 -0.4028%
        2018-06-25 160632 鹏华酒分级 0.9930 1.5330 0.9780 1.5180 0.0150 1.5337%
        2018-06-22 160632 鹏华酒分级 0.9780 1.5180 0.9730 1.5130 0.0050 0.5139%
        2018-06-21 160632 鹏华酒分级 0.9730 1.5130 0.9860 1.5260 -0.0130 -1.3185%
        2018-06-20 160632 鹏华酒分级 0.9860 1.5260 0.9540 1.4940 0.0320 3.3543%
        2018-06-19 160632 鹏华酒分级 0.9540 1.4940 1.0040 1.5440 -0.0500 -4.9801%
        2018-06-15 160632 鹏华酒分级 1.0040 1.5440 1.0160 1.5560 -0.0120 -1.1811%
        2018-06-14 160632 鹏华酒分级 1.0160 1.5560 1.0320 1.5720 -0.0160 -1.5504%
        2018-06-13 160632 鹏华酒分级 1.0320 1.5720 1.0540 1.5940 -0.0220 -2.0873%
        2018-06-12 160632 鹏华酒分级 1.0540 1.5940 1.0150 1.5550 0.0390 3.8424%
        2018-06-11 160632 鹏华酒分级 1.0150 1.5550 1.0220 1.5620 -0.0070 -0.6849%
        2018-06-08 160632 鹏华酒分级 1.0220 1.5620 1.0310 1.5710 -0.0090 -0.8729%
        2018-06-07 160632 鹏华酒分级 1.0310 1.5710 1.0390 1.5790 -0.0080 -0.7700%
        2018-06-06 160632 鹏华酒分级 1.0390 1.5790 1.0400 1.5800 -0.0010 -0.0962%
        2018-06-05 160632 鹏华酒分级 1.0400 1.5800 1.0250 1.5650 0.0150 1.4634%
        2018-06-04 160632 鹏华酒分级 1.0250 1.5650 1.0000 1.5400 0.0250 2.5000%
        2018-06-01 160632 鹏华酒分级 1.0000 1.5400 1.5120 1.5730 -0.5120 -33.8624%
        2018-05-31 160632 鹏华酒分级 1.5120 1.5730 1.4690 1.5300 0.0430 2.9272%
        2018-05-30 160632 鹏华酒分级 1.4690 1.5300 1.4570 1.5180 0.0120 0.8236%
        2018-05-29 160632 鹏华酒分级 1.4570 1.5180 1.4860 1.5470 -0.0290 -1.9515%
        2018-05-28 160632 鹏华酒分级 1.4860 1.5470 1.4170 1.4780 0.0690 4.8694%
        2018-05-25 160632 鹏华酒分级 1.4170 1.4780 1.4010 1.4620 0.0160 1.1420%
        2018-05-24 160632 鹏华酒分级 1.4010 1.4620 1.4150 1.4760 -0.0140 -0.9894%
        2018-05-23 160632 鹏华酒分级 1.4150 1.4760 1.4410 1.5020 -0.0260 -1.8043%
        2018-05-22 160632 鹏华酒分级 1.4410 1.5020 1.4330 1.4940 0.0080 0.5583%
        2018-05-21 160632 鹏华酒分级 1.4330 1.4940 1.4310 1.4920 0.0020 0.1398%
        2018-05-18 160632 鹏华酒分级 1.4310 1.4920 1.4210 1.4820 0.0100 0.7037%
        2018-05-17 160632 鹏华酒分级 1.4210 1.4820 1.4480 1.5090 -0.0270 -1.8646%
        2018-05-16 160632 鹏华酒分级 1.4480 1.5090 1.4400 1.5010 0.0080 0.5556%
        2018-05-15 160632 鹏华酒分级 1.4400 1.5010 1.4270 1.4880 0.0130 0.9110%
        2018-05-14 160632 鹏华酒分级 1.4270 1.4880 1.4000 1.4610 0.0270 1.9286%
        2018-05-11 160632 鹏华酒分级 1.4000 1.4610 1.4140 1.4750 -0.0140 -0.9901%
        2018-05-10 160632 鹏华酒分级 1.4140 1.4750 1.3960 1.4570 0.0180 1.2894%
        2018-05-09 160632 鹏华酒分级 1.3960 1.4570 1.3930 1.4540 0.0030 0.2154%
        2018-05-08 160632 鹏华酒分级 1.3930 1.4540 1.3800 1.4410 0.0130 0.9420%
        2018-05-07 160632 鹏华酒分级 1.3800 1.4410 1.3060 1.3670 0.0740 5.6662%
        2018-05-04 160632 鹏华酒分级 1.3060 1.3670 1.3010 1.3620 0.0050 0.3843%
        2018-05-03 160632 鹏华酒分级 1.3010 1.3620 1.2710 1.3320 0.0300 2.3603%
        2018-05-02 160632 鹏华酒分级 1.2710 1.3320 1.2440 1.3050 0.0270 2.1704%
        2018-04-27 160632 鹏华酒分级 1.2440 1.3050 1.2460 1.3070 -0.0020 -0.1605%
        2018-04-26 160632 鹏华酒分级 1.2460 1.3070 1.2830 1.3440 -0.0370 -2.8839%
        2018-04-25 160632 鹏华酒分级 1.2830 1.3440 1.2850 1.3460 -0.0020 -0.1556%
        2018-04-24 160632 鹏华酒分级 1.2850 1.3460 1.2510 1.3120 0.0340 2.7178%
        2018-04-23 160632 鹏华酒分级 1.2510 1.3120 1.2600 1.3210 -0.0090 -0.7143%
        旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        高铁B端 0.3225 6.2253%
        智能B 0.3780 6.1798%
        军工股B 0.6120 5.5172%
        长信利广C 1.1467 4.1500%
        银华300B 0.7650 3.7992%
        金地ETF 1.6844 3.6363%
        全指金融 0.8188 3.6062%
        天弘证保A 0.6755 3.4500%
        广发金融地产联接C 0.8844 3.3800%
        中银增长H 0.3695 2.7531%
        基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        金融地B 0.4020 13.5593%
        银行股B 0.5435 12.8764%
        券商B 0.3400 12.5828%
        银行B份 0.5820 12.1387%
        证券股B 0.4181 11.1082%
        证券B基 0.4290 10.8527%
        银行业B 0.7058 10.4366%
        银行B类 0.8010 10.0426%
        保险B 1.2430 8.1810%
        证券B 0.6385 8.0372%

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