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        鹏华酒分级基金净值查询(160632)

        今天最新净值 1.0570 0.0280 2.7200% 2018-11-13
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0536 0.0246 2.3864% 2018-11-13 15:26:06
        • 累计净值:1.2320
        • 成立日期:
        • 基金类型:
        • 成立份额:
        • 管理人:
        • 最近份额:4.7821亿
        近一季鹏华酒分级基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率-21.64%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-13 160632 鹏华酒分级 1.0570 1.2320 1.0290 1.2130 0.0280 2.7200%
        2018-11-12 160632 鹏华酒分级 1.0290 1.2130 1.0300 1.2140 -0.0010 -0.0971%
        2018-11-09 160632 鹏华酒分级 1.0300 1.2140 1.0380 1.2190 -0.0080 -0.7707%
        2018-11-08 160632 鹏华酒分级 1.0380 1.2190 1.0380 1.2190 0.0000 0.0000%
        2018-11-07 160632 鹏华酒分级 1.0380 1.2190 1.0380 1.2190 0.0000 0.0000%
        2018-11-06 160632 鹏华酒分级 1.0380 1.2190 1.0530 1.2290 -0.0150 -1.4245%
        2018-11-05 160632 鹏华酒分级 1.0530 1.2290 1.0780 1.2460 -0.0250 -2.3191%
        2018-11-02 160632 鹏华酒分级 1.0780 1.2460 1.0240 1.2100 0.0540 5.2734%
        2018-11-01 160632 鹏华酒分级 1.0240 1.2100 1.0000 1.1940 0.0240 2.4000%
        2018-10-31 160632 鹏华酒分级 1.0000 1.1940 0.6320 1.1720 0.3680 58.2278%
        2018-10-30 160632 鹏华酒分级 0.6320 1.1720 0.6410 1.1810 -0.0090 -1.4041%
        2018-10-29 160632 鹏华酒分级 0.6410 1.1810 0.6970 1.2370 -0.0560 -8.0344%
        2018-10-26 160632 鹏华酒分级 0.6970 1.2370 0.7150 1.2550 -0.0180 -2.5175%
        2018-10-25 160632 鹏华酒分级 0.7150 1.2550 0.7300 1.2700 -0.0150 -2.0548%
        2018-10-24 160632 鹏华酒分级 0.7300 1.2700 0.7500 1.2900 -0.0200 -2.6667%
        2018-10-23 160632 鹏华酒分级 0.7500 1.2900 0.8010 1.3410 -0.0510 -6.3670%
        2018-10-22 160632 鹏华酒分级 0.8010 1.3410 0.7660 1.3060 0.0350 4.5692%
        2018-10-19 160632 鹏华酒分级 0.7660 1.3060 0.7390 1.2790 0.0270 3.6536%
        2018-10-18 160632 鹏华酒分级 0.7390 1.2790 0.7570 1.2970 -0.0180 -2.3778%
        2018-10-17 160632 鹏华酒分级 0.7570 1.2970 0.7610 1.3010 -0.0040 -0.5256%
        2018-10-16 160632 鹏华酒分级 0.7610 1.3010 0.7660 1.3060 -0.0050 -0.6527%
        2018-10-15 160632 鹏华酒分级 0.7660 1.3060 0.7790 1.3190 -0.0130 -1.6688%
        2018-10-12 160632 鹏华酒分级 0.7790 1.3190 0.7600 1.3000 0.0190 2.5000%
        2018-10-11 160632 鹏华酒分级 0.7600 1.3000 0.7890 1.3290 -0.0290 -3.6755%
        2018-10-10 160632 鹏华酒分级 0.7890 1.3290 0.8190 1.3590 -0.0300 -3.6630%
        2018-10-09 160632 鹏华酒分级 0.8190 1.3590 0.8210 1.3610 -0.0020 -0.2436%
        2018-10-08 160632 鹏华酒分级 0.8210 1.3610 0.8670 1.4070 -0.0460 -5.3057%
        2018-09-28 160632 鹏华酒分级 0.8670 1.4070 0.8630 1.4030 0.0040 0.4635%
        2018-09-27 160632 鹏华酒分级 0.8630 1.4030 0.8650 1.4050 -0.0020 -0.2312%
        2018-09-26 160632 鹏华酒分级 0.8650 1.4050 0.8410 1.3810 0.0240 2.8537%
        2018-09-25 160632 鹏华酒分级 0.8410 1.3810 0.8450 1.3850 -0.0040 -0.4734%
        2018-09-21 160632 鹏华酒分级 0.8450 1.3850 0.8190 1.3590 0.0260 3.1746%
        2018-09-20 160632 鹏华酒分级 0.8190 1.3590 0.8230 1.3630 -0.0040 -0.4860%
        2018-09-19 160632 鹏华酒分级 0.8230 1.3630 0.8020 1.3420 0.0210 2.6185%
        2018-09-18 160632 鹏华酒分级 0.8020 1.3420 0.7800 1.3200 0.0220 2.8205%
        2018-09-17 160632 鹏华酒分级 0.7800 1.3200 0.7800 1.3200 0.0000 0.0000%
        2018-09-14 160632 鹏华酒分级 0.7800 1.3200 0.7660 1.3060 0.0140 1.8277%
        2018-09-13 160632 鹏华酒分级 0.7660 1.3060 0.7670 1.3070 -0.0010 -0.1304%
        2018-09-12 160632 鹏华酒分级 0.7670 1.3070 0.7850 1.3250 -0.0180 -2.2930%
        2018-09-11 160632 鹏华酒分级 0.7850 1.3250 0.7850 1.3250 0.0000 0.0000%
        2018-09-10 160632 鹏华酒分级 0.7850 1.3250 0.7930 1.3330 -0.0080 -1.0088%
        2018-09-07 160632 鹏华酒分级 0.7930 1.3330 0.7810 1.3210 0.0120 1.5365%
        2018-09-06 160632 鹏华酒分级 0.7810 1.3210 0.7990 1.3390 -0.0180 -2.2528%
        2018-09-05 160632 鹏华酒分级 0.7990 1.3390 0.8170 1.3570 -0.0180 -2.2032%
        2018-09-04 160632 鹏华酒分级 0.8170 1.3570 0.8140 1.3540 0.0030 0.3686%
        2018-09-03 160632 鹏华酒分级 0.8140 1.3540 0.8150 1.3550 -0.0010 -0.1227%
        2018-08-31 160632 鹏华酒分级 0.8150 1.3550 0.8270 1.3670 -0.0120 -1.4510%
        2018-08-30 160632 鹏华酒分级 0.8270 1.3670 0.8310 1.3710 -0.0040 -0.4813%
        2018-08-29 160632 鹏华酒分级 0.8310 1.3710 0.8350 1.3750 -0.0040 -0.4790%
        2018-08-28 160632 鹏华酒分级 0.8350 1.3750 0.8410 1.3810 -0.0060 -0.7134%
        2018-08-27 160632 鹏华酒分级 0.8410 1.3810 0.8070 1.3470 0.0340 4.2131%
        2018-08-24 160632 鹏华酒分级 0.8070 1.3470 0.8160 1.3560 -0.0090 -1.1029%
        2018-08-23 160632 鹏华酒分级 0.8160 1.3560 0.8120 1.3520 0.0040 0.4926%
        2018-08-22 160632 鹏华酒分级 0.8120 1.3520 0.8210 1.3610 -0.0090 -1.0962%
        2018-08-21 160632 鹏华酒分级 0.8210 1.3610 0.7960 1.3360 0.0250 3.1407%
        2018-08-20 160632 鹏华酒分级 0.7960 1.3360 0.7950 1.3350 0.0010 0.1258%
        2018-08-17 160632 鹏华酒分级 0.7950 1.3350 0.7980 1.3380 -0.0030 -0.3759%
        2018-08-16 160632 鹏华酒分级 0.7980 1.3380 0.8240 1.3640 -0.0260 -3.1553%
        2018-08-15 160632 鹏华酒分级 0.8240 1.3640 0.8520 1.3920 -0.0280 -3.2864%
        2018-08-14 160632 鹏华酒分级 0.8520 1.3920 0.8490 1.3890 0.0030 0.3534%
        2018-08-13 160632 鹏华酒分级 0.8490 1.3890 0.8600 1.4000 -0.0110 -1.2791%
        旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        传媒ETF 0.7111 3.3876%
        银华300B 0.5660 3.0965%
        大成中证360C 0.8110 3.0500%
        有色800B 0.6150 3.0151%
        军工股B 0.4900 2.7254%
        酒分级 1.0570 2.7200%
        东吴移动C 0.8500 2.6600%
        天弘食品C 1.1570 2.3100%
        鹏华策略 1.2010 2.3000%
        创金合信量化多因子股票C 0.9272 2.2200%
        基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        1000B 0.4464 6.2857%
        证券B 0.6920 6.2164%
        网金B 0.4714 6.0517%
        环保B端 0.4412 5.4745%
        体育B 1.0380 4.6371%
        券商B 1.2210 4.5377%
        证券股B 1.4246 4.2365%
        证券B基 1.4290 4.0787%
        生物B 0.7469 4.0251%
        SW医药B 0.5756 3.9928%

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