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        鹏华酒分级基金净值查询(160632)

        今天最新净值 1.1160 0.0080 0.6700% 2019-09-20
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1592 0.0072 0.6227% 2019-07-02 15:29:59
        • 累计净值:1.6430
        • 成立日期:
        • 基金类型:
        • 成立份额:
        • 管理人:
        • 最近份额:4.7821亿
        近一季鹏华酒分级基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率14.97%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-09-20 160632 鹏华酒分级 1.1980 1.6970 1.1900 1.6910 0.0080 0.6700%
        2019-09-19 160632 鹏华酒分级 1.1900 1.6910 1.1870 1.6890 0.0030 0.2500%
        2019-09-18 160632 鹏华酒分级 1.1870 1.6890 1.1490 1.6650 0.0380 3.3100%
        2019-09-17 160632 鹏华酒分级 1.1490 1.6650 1.1510 1.6660 -0.0020 -0.1700%
        2019-09-16 160632 鹏华酒分级 1.1510 1.6660 1.1550 1.6680 -0.0040 -0.3500%
        2019-09-12 160632 鹏华酒分级 1.1550 1.6680 1.1380 1.6570 0.0170 1.4900%
        2019-09-11 160632 鹏华酒分级 1.1380 1.6570 1.1820 1.6860 -0.0440 -3.7200%
        2019-09-10 160632 鹏华酒分级 1.1820 1.6860 1.1860 1.6890 -0.0040 -0.3400%
        2019-09-09 160632 鹏华酒分级 1.1860 1.6890 1.1850 1.6880 0.0010 0.0800%
        2019-09-06 160632 鹏华酒分级 1.1850 1.6880 1.1850 1.6880 0.0000 0.0000%
        2019-09-05 160632 鹏华酒分级 1.1850 1.6880 1.1810 1.6860 0.0000 0.0000%
        2019-09-04 160632 鹏华酒分级 1.1810 1.6860 1.1950 1.6950 0.0000 0.0000%
        2019-09-03 160632 鹏华酒分级 1.1950 1.6950 1.2020 1.6990 -0.0070 -0.5800%
        2019-09-02 160632 鹏华酒分级 1.2020 1.6990 1.1970 1.6960 0.0050 0.4200%
        2019-08-30 160632 鹏华酒分级 1.1970 1.6960 1.1770 1.6830 0.0200 1.7000%
        2019-08-29 160632 鹏华酒分级 1.1770 1.6830 1.1670 1.6760 0.0100 0.8600%
        2019-08-28 160632 鹏华酒分级 1.1670 1.6760 1.1630 1.6740 0.0040 0.3400%
        2019-08-27 160632 鹏华酒分级 1.1630 1.6740 1.1420 1.6600 0.0210 1.8400%
        2019-08-26 160632 鹏华酒分级 1.1420 1.6600 1.1620 1.6730 -0.0200 -1.7200%
        2019-08-23 160632 鹏华酒分级 1.1620 1.6730 1.1620 1.6730 0.0000 0.0000%
        2019-08-22 160632 鹏华酒分级 1.1620 1.6730 1.1400 1.6590 0.0220 1.9300%
        2019-08-21 160632 鹏华酒分级 1.1400 1.6590 1.1510 1.6660 -0.0110 -0.9600%
        2019-08-20 160632 鹏华酒分级 1.1510 1.6660 1.1380 1.6570 0.0130 1.1400%
        2019-08-19 160632 鹏华酒分级 1.1380 1.6570 1.1240 1.6480 0.0140 1.2500%
        2019-08-16 160632 鹏华酒分级 1.1240 1.6480 1.1050 1.6360 0.0190 1.7200%
        2019-08-15 160632 鹏华酒分级 1.1050 1.6360 1.1090 1.6380 -0.0040 -0.3600%
        2019-08-14 160632 鹏华酒分级 1.1090 1.6380 1.0850 1.6230 0.0240 2.2100%
        2019-08-13 160632 鹏华酒分级 1.0850 1.6230 1.0870 1.6240 -0.0020 -0.1800%
        2019-08-12 160632 鹏华酒分级 1.0870 1.6240 1.0600 1.6060 0.0270 2.5500%
        2019-08-09 160632 鹏华酒分级 1.0600 1.6060 1.0740 1.6150 -0.0140 -1.3000%
        2019-08-08 160632 鹏华酒分级 1.0740 1.6150 1.0510 1.6000 0.0230 2.1900%
        2019-08-07 160632 鹏华酒分级 1.0510 1.6000 1.0590 1.6060 -0.0080 -0.7600%
        2019-08-06 160632 鹏华酒分级 1.0590 1.6060 1.0490 1.5990 0.0100 0.9500%
        2019-08-05 160632 鹏华酒分级 1.0490 1.5990 1.0710 1.6130 -0.0220 -2.0500%
        2019-08-02 160632 鹏华酒分级 1.0710 1.6130 1.0790 1.6190 -0.0080 -0.7400%
        2019-08-01 160632 鹏华酒分级 1.0790 1.6190 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.2809%
        2019-07-31 160632 鹏华酒分级 1.0930 1.6280 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.5315%
        2019-07-30 160632 鹏华酒分级 1.1100 1.6390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.3591%
        2019-07-29 160632 鹏华酒分级 1.1140 1.6420 0.0000 0.0000 0.0100 0.9058%
        2019-07-26 160632 鹏华酒分级 1.1040 1.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
        2019-07-25 160632 鹏华酒分级 1.1040 1.6350 1.0940 1.6290 0.0100 0.9100%
        2019-07-24 160632 鹏华酒分级 1.0940 1.6290 1.0930 1.6280 0.0010 0.0900%
        2019-07-23 160632 鹏华酒分级 1.0930 1.6280 1.1110 1.6400 -0.0180 -1.6200%
        2019-07-22 160632 鹏华酒分级 1.1110 1.6400 1.1000 1.6290 0.0110 1.0000%
        2019-07-19 160632 鹏华酒分级 1.1000 1.6320 1.0930 1.6250 0.0070 0.6404%
        2019-07-18 160632 鹏华酒分级 1.0930 1.6280 1.1080 1.6380 -0.0150 -1.3500%
        2019-07-17 160632 鹏华酒分级 1.1080 1.6380 1.1130 1.6410 -0.0050 -0.4500%
        2019-07-16 160632 鹏华酒分级 1.1130 1.6410 1.1250 1.6530 -0.0120 -1.0667%
        2019-07-15 160632 鹏华酒分级 1.1250 1.6490 1.1350 1.6590 -0.0100 -0.8811%
        2019-07-12 160632 鹏华酒分级 1.1350 1.6550 1.1210 1.6460 0.0140 1.2500%
        2019-07-11 160632 鹏华酒分级 1.1210 1.6460 1.1330 1.6540 -0.0120 -1.0600%
        2019-07-10 160632 鹏华酒分级 1.1330 1.6540 1.1310 1.6530 0.0020 0.1800%
        2019-07-09 160632 鹏华酒分级 1.1310 1.6530 1.1230 1.6480 0.0080 0.7100%
        2019-07-08 160632 鹏华酒分级 1.1230 1.6480 1.1430 1.6610 -0.0200 -1.7500%
        2019-07-05 160632 鹏华酒分级 1.1430 1.6610 1.1160 1.6340 0.0270 2.4194%
        2019-07-04 160632 鹏华酒分级 1.1160 1.6430 1.1380 1.6650 -0.0220 -1.9332%
        2019-07-03 160632 鹏华酒分级 1.1380 1.6570 1.1590 1.6780 -0.0210 -1.8119%
        2019-07-02 160632 鹏华酒分级 1.1590 1.6710 1.1520 1.6670 0.0070 0.6100%
        2019-07-01 160632 鹏华酒分级 1.1520 1.6670 1.1040 1.6190 0.0480 4.3478%
        2019-06-30 160632 鹏华酒分级 1.1040 1.6350 1.1050 1.6360 -0.0010 -0.0905%
        2019-06-28 160632 鹏华酒分级 1.1050 1.6360 1.1010 1.6320 0.0040 0.3633%
        2019-06-27 160632 鹏华酒分级 1.1010 1.6330 1.0650 1.6100 0.0360 3.3800%
        2019-06-26 160632 鹏华酒分级 1.0650 1.6100 1.0680 1.6120 -0.0030 -0.2800%
        2019-06-25 160632 鹏华酒分级 1.0680 1.6120 1.0680 1.6120 0.0000 0.0000%
        2019-06-24 160632 鹏华酒分级 1.0680 1.6120 1.0500 1.6000 0.0180 1.7100%
        旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        军工股B 0.6820 3.0211%
        前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.1310 2.1700%
        华宝香港中小C 1.3728 1.9600%
        前海金银C 0.9680 1.2600%
        融通军工 0.8560 1.1800%
        华泰柏瑞激励动力混合C 1.5970 1.1400%
        嘉实沪港深精选股票 1.4340 1.1300%
        国联安医药100C 0.9182 1.1300%
        华商万众创新 0.8510 1.0689%
        前海中证军工C 0.6130 0.9900%
        基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        银华瑞泰灵活配置混合 1.1898 4.6162%
        工银医药健康股票A 1.3571 4.3522%
        工银医药健康股票C 1.3488 4.3478%
        银华裕利混合发起式 1.4419 3.8384%
        银华心诚灵活配置混合 1.0473 3.6213%
        银华估值优势混合 1.0099 3.3780%
        银华沪港深增长股票 1.5090 3.2854%
        前??椿Ω凵罴壑稻』旌?/a> 1.3510 3.1300%
        军工股B 0.6820 3.0211%
        泰康港股通大消费指数A 0.9709 2.9041%

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