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        鹏华中小企业纯债债券基金净值查询(160621)

        今天最新净值 1.0700 -0.0020 -0.1900% 2018-11-29
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0723 0.0003 0.0297% 2018-11-29 15:16:03
        • 累计净值:1.4120
        • 成立日期:2012-11-05
        • 基金类型:债券创新-场内
        • 成立份额:9.868亿份
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:6.6236亿
        近一季鹏华中小企业纯债债券基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,鹏华中小企业纯债债券(160621)基金累计收益率0.56%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-29 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0700 1.4120 1.0720 1.4140 -0.0020 -0.1900%
        2018-11-28 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0690 1.4110 0.0030 0.2806%
        2018-11-27 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0690 1.4110 0.0000 0.0000%
        2018-11-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0690 1.4110 0.0000 0.0000%
        2018-11-23 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0720 1.4140 -0.0030 -0.2799%
        2018-11-22 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0730 1.4150 -0.0010 -0.0932%
        2018-11-21 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0740 1.4160 -0.0010 -0.0931%
        2018-11-20 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0780 1.4200 -0.0040 -0.3711%
        2018-11-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0770 1.4190 0.0010 0.0929%
        2018-11-16 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0770 1.4190 1.0780 1.4200 -0.0010 -0.0928%
        2018-11-15 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0740 1.4160 0.0040 0.3724%
        2018-11-14 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0750 1.4170 -0.0010 -0.0930%
        2018-11-13 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0750 1.4170 1.0740 1.4160 0.0010 0.0931%
        2018-11-12 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0730 1.4150 0.0010 0.0932%
        2018-11-09 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0760 1.4180 -0.0030 -0.2788%
        2018-11-08 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0760 1.4180 0.0000 0.0000%
        2018-11-07 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0780 1.4200 -0.0020 -0.1855%
        2018-11-06 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0790 1.4210 -0.0010 -0.0927%
        2018-11-05 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0790 1.4210 1.0810 1.4230 -0.0020 -0.1850%
        2018-11-02 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0810 1.4230 1.0740 1.4160 0.0070 0.6518%
        2018-11-01 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0720 1.4140 0.0020 0.1866%
        2018-10-31 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0690 1.4110 0.0030 0.2806%
        2018-10-30 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0670 1.4090 0.0020 0.1874%
        2018-10-29 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0760 1.4180 -0.0090 -0.8364%
        2018-10-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0780 1.4200 -0.0020 -0.1855%
        2018-10-25 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0780 1.4200 0.0000 0.0000%
        2018-10-24 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0780 1.4200 0.0000 0.0000%
        2018-10-23 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0780 1.4200 1.0830 1.4250 -0.0050 -0.4617%
        2018-10-22 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0830 1.4250 1.0740 1.4160 0.0090 0.8380%
        2018-10-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0640 1.4060 0.0100 0.9398%
        2018-10-18 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0640 1.4060 1.0670 1.4090 -0.0030 -0.2812%
        2018-10-17 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0670 1.4090 0.0000 0.0000%
        2018-10-16 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0670 1.4090 0.0000 0.0000%
        2018-10-15 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0700 1.4120 -0.0030 -0.2804%
        2018-10-12 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0700 1.4120 1.0650 1.4070 0.0050 0.4695%
        2018-10-11 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0650 1.4070 1.0730 1.4150 -0.0080 -0.7456%
        2018-10-10 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0730 1.4150 1.0720 1.4140 0.0010 0.0933%
        2018-10-09 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0760 1.4180 -0.0040 -0.3717%
        2018-10-08 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0760 1.4180 1.0830 1.4250 -0.0070 -0.6464%
        2018-09-28 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0830 1.4250 1.0740 1.4160 0.0090 0.8380%
        2018-09-27 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 1.4160 1.0720 1.4140 0.0020 0.1866%
        2018-09-26 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0720 1.4140 1.0680 1.4100 0.0040 0.3745%
        2018-09-25 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0680 1.4100 1.0690 1.4110 -0.0010 -0.0935%
        2018-09-21 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0690 1.4110 1.0650 1.4070 0.0040 0.3756%
        2018-09-20 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0650 1.4070 1.0670 1.4090 -0.0020 -0.1874%
        2018-09-19 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0670 1.4090 1.0660 1.4080 0.0010 0.0938%
        2018-09-18 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0660 1.4080 1.0580 1.4000 0.0080 0.7561%
        2018-09-17 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0580 1.4000 1.0600 1.4020 -0.0020 -0.1887%
        2018-09-14 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0600 1.4020 1.0610 1.4030 -0.0010 -0.0943%
        2018-09-13 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0610 1.4030 1.0600 1.4020 0.0010 0.0943%
        2018-09-12 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0600 1.4020 1.0610 1.4030 -0.0010 -0.0943%
        2018-09-11 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0610 1.4030 1.0610 1.4030 0.0000 0.0000%
        2018-09-10 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0610 1.4030 1.0630 1.4050 -0.0020 -0.1881%
        2018-09-07 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0630 1.4050 1.0630 1.4050 0.0000 0.0000%
        2018-09-06 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0630 1.4050 1.0640 1.4060 -0.0010 -0.0940%
        2018-09-05 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0640 1.4060 1.0680 1.4100 -0.0040 -0.3745%
        2018-09-04 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0680 1.4100 1.0640 1.4060 0.0040 0.3759%
        2018-09-03 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0640 1.4060 1.0630 1.4050 0.0010 0.0941%
        2018-08-31 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0630 1.4050 1.0640 1.4060 -0.0010 -0.0940%
        2018-08-30 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0640 1.4060 1.0660 1.4080 -0.0020 -0.1876%
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华弘康混合C 1.1622 0.1800%
        鹏华弘康混合A 1.1899 0.1800%
        鹏华永泰定期开放债券 1.0874 0.1700%
        鹏华丰泽 1.2480 0.1600%
        鹏华丰润 1.0753 0.1100%
        鹏华丰源债券 1.0827 0.1000%
        鹏华丰饶定期开放债券 1.0430 0.1000%
        鹏华丰尚债券A 0.9840 0.1000%
        鹏华丰尚债券B 0.9770 0.1000%
        银行A 1.0040 0.0997%
        债券创新-场内基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        招商信用 1.0300 0.1000%
        鹏华丰和 1.0700 -0.1900%
        工银双债 0.9610 -0.3100%

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