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        国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

        今天最新净值 0.7166 -0.0078 -1.0800% 2018-12-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7189 0.0023 0.3193% 2018-12-24 11:36:00
        • 累计净值:0.5201
        • 成立日期:2015-03-30
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:4.166亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:19.3234亿
        近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率-11.12%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7166 0.5201 0.7244 0.5252 -0.0078 -1.0800%
        2018-12-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7244 0.5252 0.7254 0.5262 -0.0010 -0.1379%
        2018-12-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7254 0.5259 0.7311 0.5316 -0.0057 -0.7796%
        2018-12-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7311 0.5297 0.7293 0.5279 0.0018 0.2468%
        2018-12-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7293 0.5285 0.7262 0.5254 0.0031 0.4269%
        2018-12-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7262 0.5264 0.7440 0.5442 -0.0178 -2.3925%
        2018-12-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7440 0.5382 0.7416 0.5358 0.0024 0.3236%
        2018-12-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7416 0.5366 0.7423 0.5373 -0.0007 -0.0943%
        2018-12-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7423 0.5371 0.7358 0.5306 0.0065 0.8834%
        2018-12-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7358 0.5328 0.7408 0.5378 -0.0050 -0.6749%
        2018-12-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7408 0.5361 0.7416 0.5369 -0.0008 -0.1079%
        2018-12-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7416 0.5366 0.7503 0.5453 -0.0087 -1.1595%
        2018-12-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7503 0.5424 0.7486 0.5407 0.0017 0.2271%
        2018-12-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7486 0.5413 0.7471 0.5403 0.0015 0.2008%
        2018-12-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7471 0.5403 0.7295 0.5286 0.0176 2.4126%
        2018-11-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7295 0.5286 0.7222 0.5213 0.0073 1.0108%
        2018-11-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7222 0.5238 0.7245 0.5253 -0.0023 -0.3175%
        2018-11-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7245 0.5253 0.7188 0.5196 0.0057 0.7930%
        2018-11-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7188 0.5215 0.7139 0.5183 0.0049 0.6864%
        2018-11-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7139 0.5183 0.7206 0.5227 -0.0067 -0.9298%
        2018-11-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7206 0.5227 0.7523 0.5437 -0.0317 -4.2137%
        2018-11-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7523 0.5437 0.7549 0.5454 -0.0026 -0.3444%
        2018-11-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7549 0.5454 0.7591 0.5482 -0.0042 -0.5533%
        2018-11-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7591 0.5482 0.7661 0.5528 -0.0070 -0.9137%
        2018-11-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7661 0.5528 0.7634 0.5510 0.0027 0.3537%
        2018-11-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7634 0.5510 0.7616 0.5499 0.0018 0.2363%
        2018-11-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7616 0.5499 0.7521 0.5436 0.0095 1.2631%
        2018-11-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7521 0.5436 0.7566 0.5465 -0.0045 -0.5948%
        2018-11-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7566 0.5465 0.7469 0.5401 0.0097 1.2987%
        2018-11-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7469 0.5401 0.7358 0.5328 0.0111 1.5086%
        2018-11-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7358 0.5328 0.7457 0.5393 -0.0099 -1.3276%
        2018-11-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7457 0.5393 0.7590 0.5481 -0.0133 -1.7523%
        2018-11-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7590 0.5481 0.7536 0.5446 0.0054 0.7166%
        2018-11-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7536 0.5446 0.7562 0.5463 -0.0026 -0.3438%
        2018-11-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7562 0.5463 0.7581 0.5475 -0.0019 -0.2506%
        2018-11-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7581 0.5475 0.7401 0.5356 0.0180 2.4321%
        2018-11-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7401 0.5356 0.7367 0.5334 0.0034 0.4615%
        2018-10-31 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7367 0.5334 0.7210 0.5230 0.0157 2.1775%
        2018-10-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7210 0.5230 0.7145 0.5187 0.0065 0.9097%
        2018-10-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7145 0.5187 0.7279 0.5276 -0.0134 -1.8409%
        2018-10-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7279 0.5276 0.7260 0.5263 0.0019 0.2617%
        2018-10-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7260 0.5263 0.7239 0.5249 0.0021 0.2901%
        2018-10-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7239 0.5249 0.7186 0.5214 0.0053 0.7375%
        2018-10-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7186 0.5214 0.7295 0.5286 -0.0109 -1.4942%
        2018-10-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7295 0.5286 0.6995 0.5088 0.0300 4.2888%
        2018-10-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.6995 0.5088 0.6859 0.4998 0.0136 1.9828%
        2018-10-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.6859 0.4998 0.7105 0.5161 -0.0246 -3.4624%
        2018-10-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7105 0.5161 0.7146 0.5188 -0.0041 -0.5737%
        2018-10-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7146 0.5188 0.7308 0.5295 -0.0162 -2.2167%
        2018-10-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7308 0.5295 0.7457 0.5393 -0.0149 -1.9981%
        2018-10-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7457 0.5393 0.7483 0.5411 -0.0026 -0.3475%
        2018-10-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7483 0.5411 0.7960 0.5726 -0.0477 -5.9925%
        2018-10-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7960 0.5726 0.8021 0.5766 -0.0061 -0.7605%
        2018-10-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8021 0.5766 0.7882 0.5675 0.0139 1.7635%
        2018-10-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7882 0.5675 0.8074 0.5802 -0.0192 -2.3780%
        2018-09-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8074 0.5802 0.7985 0.5743 0.0089 1.1146%
        2018-09-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7985 0.5743 0.8069 0.5798 -0.0084 -1.0410%
        2018-09-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8069 0.5798 0.8059 0.5792 0.0010 0.1241%
        2018-09-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8059 0.5792 0.8063 0.5794 -0.0004 -0.0496%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        黄金基金 2.7684 0.7057%
        国泰黄金ETF联接A 1.0613 0.6900%
        国泰招惠收益定期开放债券 1.0715 0.1308%
        国泰添益灵活配置混合 1.0570 0.0947%
        国泰润利纯债债券 1.0142 0.0800%
        国泰润鑫纯债债券 1.0170 0.0500%
        国泰润泰纯债债券 1.0145 0.0500%
        国泰民安增益纯债A 1.0027 0.0400%
        医药A 1.0002 0.0200%
        房地产A 1.0264 0.0195%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华安黄金易ETF联接C 1.0278 0.7100%
        黄金ETF 2.7894 0.7076%
        黄金基金 2.7684 0.7057%
        黄金ETF 2.7717 0.7012%
        博时黄金 2.7906 0.7001%
        华安黄金易ETF联接A 1.0334 0.7000%
        博时黄金D 2.8321 0.7000%
        博时黄金I 2.7835 0.7000%
        恒指ETF 2.3994 0.3723%
        恒生通 2.3826 0.3580%

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