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        国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

        今天最新净值 0.8034 0.0097 1.2221% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7971 -0.0063 -0.7866% 2018-08-22 15:13:03
        • 累计净值:0.5775
        • 成立日期:2015-03-30
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:4.166亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:19.3234亿
        近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率-23.11%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-08-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8034 0.5775 0.7937 0.5711 0.0097 1.2221%
        2018-08-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7937 0.5711 0.7814 0.5630 0.0123 1.5741%
        2018-08-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7814 0.5630 0.7904 0.5689 -0.0090 -1.1387%
        2018-08-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7904 0.5689 0.8026 0.5770 -0.0122 -1.5201%
        2018-08-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8026 0.5770 0.8224 0.5901 -0.0198 -2.4076%
        2018-08-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8224 0.5901 0.8246 0.5915 -0.0022 -0.2668%
        2018-08-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8246 0.5915 0.8241 0.5912 0.0005 0.0607%
        2018-08-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8241 0.5912 0.8244 0.5914 -0.0003 -0.0364%
        2018-08-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8244 0.5914 0.8071 0.5800 0.0173 2.1435%
        2018-08-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8071 0.5800 0.8180 0.5872 -0.0109 -1.3325%
        2018-08-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8180 0.5872 0.7986 0.5743 0.0194 2.4293%
        2018-08-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7986 0.5743 0.8267 0.5929 -0.0281 -3.3991%
        2018-08-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8267 0.5929 0.8378 0.6003 -0.0111 -1.3249%
        2018-08-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8378 0.6003 0.8610 0.6156 -0.0232 -2.6945%
        2018-08-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8610 0.6156 0.8788 0.6274 -0.0178 -2.0255%
        2018-07-31 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8788 0.6274 0.8828 0.6300 -0.0040 -0.4531%
        2018-07-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8828 0.6300 0.8833 0.6304 -0.0005 -0.0566%
        2018-07-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8833 0.6304 0.8908 0.6353 -0.0075 -0.8419%
        2018-07-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8908 0.6353 0.8977 0.6399 -0.0069 -0.7686%
        2018-07-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8977 0.6399 0.9031 0.6435 -0.0054 -0.5979%
        2018-07-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9031 0.6435 0.8831 0.6302 0.0200 2.2647%
        2018-07-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8831 0.6302 0.8643 0.6178 0.0188 2.1752%
        2018-07-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8643 0.6178 0.8572 0.6131 0.0071 0.8283%
        2018-07-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8572 0.6131 0.8658 0.6188 -0.0086 -0.9933%
        2018-07-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8658 0.6188 0.8767 0.6260 -0.0109 -1.2433%
        2018-07-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8767 0.6260 0.8748 0.6247 0.0019 0.2172%
        2018-07-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8748 0.6247 0.8833 0.6304 -0.0085 -0.9623%
        2018-07-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8833 0.6304 0.8755 0.6252 0.0078 0.8909%
        2018-07-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8755 0.6252 0.8613 0.6158 0.0142 1.6487%
        2018-07-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8613 0.6158 0.8753 0.6251 -0.0140 -1.5995%
        2018-07-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8753 0.6251 0.8630 0.6169 0.0123 1.4253%
        2018-07-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8630 0.6169 0.8489 0.6076 0.0141 1.6610%
        2018-07-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8489 0.6076 0.8426 0.6034 0.0063 0.7477%
        2018-07-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8426 0.6034 0.8670 0.6196 -0.0244 -2.8143%
        2018-07-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8670 0.6196 0.8712 0.6224 -0.0042 -0.4821%
        2018-07-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8712 0.6224 0.8703 0.6218 0.0009 0.1034%
        2018-07-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8703 0.6218 0.8895 0.6345 -0.0192 -2.1585%
        2018-06-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8895 0.6345 0.8895 0.6345 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8895 0.6345 0.8705 0.6219 0.0190 2.1800%
        2018-06-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8705 0.6219 0.8820 0.6295 -0.0115 -1.3039%
        2018-06-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8820 0.6295 0.8845 0.6312 -0.0025 -0.2826%
        2018-06-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8845 0.6312 0.8801 0.6282 0.0044 0.4999%
        2018-06-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8801 0.6282 0.8850 0.6315 -0.0049 -0.5537%
        2018-06-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8850 0.6315 0.8690 0.6209 0.0160 1.8412%
        2018-06-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8690 0.6209 0.8877 0.6333 -0.0187 -2.1066%
        2018-06-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8877 0.6333 0.8880 0.6335 -0.0003 -0.0338%
        2018-06-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8880 0.6335 0.9479 0.6731 -0.0599 -6.3192%
        2018-06-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9479 0.6731 0.9641 0.6838 -0.0162 -1.6803%
        2018-06-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9641 0.6838 0.9636 0.6835 0.0005 0.0519%
        2018-06-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9636 0.6835 0.9782 0.6931 -0.0146 -1.4925%
        2018-06-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9782 0.6931 0.9787 0.6935 -0.0005 -0.0511%
        2018-06-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9787 0.6935 0.9717 0.6888 0.0070 0.7204%
        2018-06-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9717 0.6888 0.9927 0.7027 -0.0210 -2.1154%
        2018-06-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9927 0.7027 0.9942 0.7037 -0.0015 -0.1509%
        2018-06-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9942 0.7037 0.9790 0.6937 0.0152 1.5526%
        2018-06-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9790 0.6937 0.9675 0.6861 0.0115 1.1886%
        2018-06-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9675 0.6861 0.9794 0.6939 -0.0119 -1.2150%
        2018-06-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9794 0.6939 0.9813 0.6952 -0.0019 -0.1936%
        2018-05-31 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9813 0.6952 0.9756 0.6914 0.0057 0.5843%
        2018-05-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9756 0.6914 0.9999 0.7075 -0.0243 -2.4302%
        2018-05-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9999 0.7075 1.0010 0.7082 -0.0011 -0.1099%
        2018-05-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0010 0.7082 1.0116 0.7152 -0.0106 -1.0478%
        2018-05-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0116 0.7152 1.0227 0.7226 -0.0111 -1.0854%
        2018-05-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0227 0.7226 1.0241 0.7235 -0.0014 -0.1367%
        2018-05-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0241 0.7235 1.0447 0.7371 -0.0206 -1.9719%
        2018-05-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0447 0.7371 1.0448 0.7372 -0.0001 -0.0096%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药B 0.5530 11.6495%
        食品B 1.3924 6.2982%
        国泰医药 0.7939 3.7778%
        国泰食品 1.2136 3.5230%
        有色B 0.5720 3.4919%
        国泰互联网 1.5350 3.1586%
        国泰景气行业灵活配置混合 1.0034 2.9973%
        国泰新经济 1.8590 2.9347%
        国泰金马 0.8780 2.9308%
        国泰事件 2.1110 2.8251%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药B 0.5530 11.6495%
        医疗B 0.7367 10.1525%
        酒B 0.6320 8.5911%
        医药800B 0.7160 7.8313%
        健康B 0.6380 7.7703%
        生物药B 0.9609 7.3391%
        白酒B 1.0917 7.1555%
        高铁B 0.7270 6.7548%
        食品B 1.3924 6.2982%
        国防B 0.4330 6.1275%

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