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        国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

        今天最新净值 0.7295 0.0300 4.2900% 2018-10-22
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7218 -0.0077 -1.0596% 2018-10-23 15:00:15
        • 累计净值:0.5286
        • 成立日期:2015-03-30
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:4.166亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:19.3234亿
        近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率-15.60%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-10-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7295 0.5286 0.6995 0.5088 0.0300 4.2900%
        2018-10-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.6995 0.5088 0.6859 0.4998 0.0136 1.9828%
        2018-10-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.6859 0.4998 0.7105 0.5161 -0.0246 -3.4624%
        2018-10-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7105 0.5161 0.7146 0.5188 -0.0041 -0.5737%
        2018-10-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7146 0.5188 0.7308 0.5295 -0.0162 -2.2167%
        2018-10-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7308 0.5295 0.7457 0.5393 -0.0149 -1.9981%
        2018-10-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7457 0.5393 0.7483 0.5411 -0.0026 -0.3475%
        2018-10-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7483 0.5411 0.7960 0.5726 -0.0477 -5.9925%
        2018-10-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7960 0.5726 0.8021 0.5766 -0.0061 -0.7605%
        2018-10-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8021 0.5766 0.7882 0.5675 0.0139 1.7635%
        2018-10-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7882 0.5675 0.8074 0.5802 -0.0192 -2.3780%
        2018-09-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8074 0.5802 0.7985 0.5743 0.0089 1.1146%
        2018-09-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7985 0.5743 0.8069 0.5798 -0.0084 -1.0410%
        2018-09-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8069 0.5798 0.8059 0.5792 0.0010 0.1241%
        2018-09-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8059 0.5792 0.8063 0.5794 -0.0004 -0.0496%
        2018-09-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8063 0.5794 0.7873 0.5669 0.0190 2.4133%
        2018-09-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7873 0.5669 0.7826 0.5637 0.0047 0.6006%
        2018-09-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7826 0.5637 0.7741 0.5581 0.0085 1.0980%
        2018-09-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7741 0.5581 0.7598 0.5487 0.0143 1.8821%
        2018-09-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7598 0.5487 0.7768 0.5599 -0.0170 -2.1885%
        2018-09-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7768 0.5599 0.7746 0.5585 0.0022 0.2840%
        2018-09-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7746 0.5585 0.7650 0.5521 0.0096 1.2549%
        2018-09-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7650 0.5521 0.7618 0.5500 0.0032 0.4201%
        2018-09-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7618 0.5500 0.7607 0.5493 0.0011 0.1446%
        2018-09-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7607 0.5493 0.7794 0.5616 -0.0187 -2.3993%
        2018-09-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7794 0.5616 0.7766 0.5598 0.0028 0.3605%
        2018-09-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7766 0.5598 0.7811 0.5628 -0.0045 -0.5761%
        2018-09-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7811 0.5628 0.7961 0.5727 -0.0150 -1.8842%
        2018-09-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7961 0.5727 0.7941 0.5714 0.0020 0.2519%
        2018-09-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7941 0.5714 0.7947 0.5718 -0.0006 -0.0755%
        2018-08-31 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7947 0.5718 0.8025 0.5769 -0.0078 -0.9720%
        2018-08-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8025 0.5769 0.8118 0.5831 -0.0093 -1.1456%
        2018-08-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8118 0.5831 0.8196 0.5882 -0.0078 -0.9517%
        2018-08-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8196 0.5882 0.8088 0.5811 0.0108 1.3353%
        2018-08-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8088 0.5811 0.7950 0.5719 0.0138 1.7358%
        2018-08-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7950 0.5719 0.7964 0.5729 -0.0014 -0.1758%
        2018-08-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7964 0.5729 0.7946 0.5717 0.0018 0.2265%
        2018-08-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7946 0.5717 0.8034 0.5805 -0.0088 -1.0953%
        2018-08-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8034 0.5775 0.7937 0.5711 0.0097 1.2221%
        2018-08-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7937 0.5711 0.7814 0.5630 0.0123 1.5741%
        2018-08-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7814 0.5630 0.7904 0.5689 -0.0090 -1.1387%
        2018-08-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7904 0.5689 0.8026 0.5770 -0.0122 -1.5201%
        2018-08-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8026 0.5770 0.8224 0.5901 -0.0198 -2.4076%
        2018-08-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8224 0.5901 0.8246 0.5915 -0.0022 -0.2668%
        2018-08-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8246 0.5915 0.8241 0.5912 0.0005 0.0607%
        2018-08-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8241 0.5912 0.8244 0.5914 -0.0003 -0.0364%
        2018-08-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8244 0.5914 0.8071 0.5800 0.0173 2.1435%
        2018-08-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8071 0.5800 0.8180 0.5872 -0.0109 -1.3325%
        2018-08-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8180 0.5872 0.7986 0.5743 0.0194 2.4293%
        2018-08-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7986 0.5743 0.8267 0.5929 -0.0281 -3.3991%
        2018-08-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8267 0.5929 0.8378 0.6003 -0.0111 -1.3249%
        2018-08-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8378 0.6003 0.8610 0.6156 -0.0232 -2.6945%
        2018-08-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8610 0.6156 0.8788 0.6274 -0.0178 -2.0255%
        2018-07-31 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8788 0.6274 0.8828 0.6300 -0.0040 -0.4531%
        2018-07-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8828 0.6300 0.8833 0.6304 -0.0005 -0.0566%
        2018-07-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8833 0.6304 0.8908 0.6353 -0.0075 -0.8419%
        2018-07-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8908 0.6353 0.8977 0.6399 -0.0069 -0.7686%
        2018-07-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8977 0.6399 0.9031 0.6435 -0.0054 -0.5979%
        2018-07-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9031 0.6435 0.8831 0.6302 0.0200 2.2647%
        2018-07-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8831 0.6302 0.8643 0.6178 0.0188 2.1752%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药B 0.3842 21.4670%
        TMTB 0.5163 19.9025%
        有色B 0.4148 16.7464%
        房地产B 0.7149 11.5811%
        证券ETF 0.7066 9.9767%
        券商基金 0.7299 9.3500%
        食品B 1.3904 7.9922%
        国泰TMT 0.7762 5.8600%
        国泰金鑫 1.1930 5.7600%
        国泰事件 1.9420 5.3100%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        券商B 0.5915 30.9497%
        医药B 0.3842 21.4670%
        券商B级 0.9920 21.1233%
        国防B 0.3940 20.8589%
        TMTB 0.5163 19.9025%
        高贝塔B 0.4481 19.3978%
        证券B级 1.2100 18.9774%
        诺德300B 0.4100 18.4971%
        证保B级 0.8493 18.2704%
        互联网B 0.5180 18.2648%

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