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        国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)

        今天最新净值 1.0509 0.0008 0.0800% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0368 -0.0141 -1.3451% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:0.7412
        • 成立日期:2015-03-30
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:4.166亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:19.3234亿
        近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率-0.44%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-05-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0509 0.7412 1.0501 0.7407 0.0008 0.0800%
        2018-05-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0501 0.7407 1.0504 0.7409 -0.0003 -0.0286%
        2018-05-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0504 0.7409 1.0348 0.7306 0.0156 1.5075%
        2018-05-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0348 0.7306 1.0322 0.7280 0.0026 0.2519%
        2018-05-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0322 0.7289 1.0374 0.7323 -0.0052 -0.5013%
        2018-05-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0374 0.7323 1.0314 0.7283 0.0060 0.5817%
        2018-05-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0314 0.7283 1.0135 0.7165 0.0179 1.7662%
        2018-05-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0135 0.7165 1.0173 0.7190 -0.0038 -0.3735%
        2018-05-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0173 0.7190 1.0183 0.7197 -0.0010 -0.0982%
        2018-05-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0183 0.7197 1.0272 0.7256 -0.0089 -0.8664%
        2018-04-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0272 0.7256 1.0225 0.7224 0.0047 0.4597%
        2018-04-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0225 0.7224 1.0437 0.7365 -0.0212 -2.0312%
        2018-04-25 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0437 0.7365 1.0527 0.7424 -0.0090 -0.8549%
        2018-04-24 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0527 0.7424 1.0425 0.7322 0.0102 0.9784%
        2018-04-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0425 0.7357 1.0549 0.7439 -0.0124 -1.1755%
        2018-04-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0549 0.7439 1.0779 0.7591 -0.0230 -2.1338%
        2018-04-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0779 0.7591 1.0515 0.7416 0.0264 2.5107%
        2018-04-18 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0515 0.7416 1.0492 0.7401 0.0023 0.2200%
        2018-04-17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0492 0.7401 1.0696 0.7536 -0.0204 -1.9073%
        2018-04-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0696 0.7536 1.0814 0.7614 -0.0118 -1.0912%
        2018-04-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0814 0.7614 1.0885 0.7661 -0.0071 -0.6523%
        2018-04-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0885 0.7661 1.1057 0.7775 -0.0172 -1.5556%
        2018-04-11 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1057 0.7775 1.0947 0.7702 0.0110 1.0048%
        2018-04-10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0947 0.7702 1.0754 0.7574 0.0193 1.7947%
        2018-04-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0754 0.7574 1.0687 0.7530 0.0067 0.6269%
        2018-04-04 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0687 0.7530 1.0757 0.7576 -0.0070 -0.6507%
        2018-04-03 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0757 0.7576 1.0854 0.7641 -0.0097 -0.8937%
        2018-04-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0854 0.7641 1.0874 0.7654 -0.0020 -0.1839%
        2018-03-30 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0874 0.7654 1.0859 0.7644 0.0015 0.1381%
        2018-03-29 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0859 0.7644 1.0849 0.7637 0.0010 0.0922%
        2018-03-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0849 0.7637 1.1091 0.7797 -0.0242 -2.1819%
        2018-03-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1091 0.7797 1.0816 0.7615 0.0275 2.5425%
        2018-03-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0816 0.7615 1.0629 0.7492 0.0187 1.7593%
        2018-03-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0629 0.7492 1.1127 0.7821 -0.0498 -4.4756%
        2018-03-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1127 0.7821 1.1118 0.7815 0.0009 0.0809%
        2018-03-21 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1118 0.7815 1.1208 0.7875 -0.0090 -0.8030%
        2018-03-20 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1208 0.7875 1.1269 0.7915 -0.0061 -0.5413%
        2018-03-19 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1269 0.7915 1.1311 0.7943 -0.0042 -0.3713%
        2018-03-16 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1311 0.7943 1.1498 0.8067 -0.0187 -1.6264%
        2018-03-15 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1498 0.8067 1.1483 0.8057 0.0015 0.1306%
        2018-03-14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1483 0.8057 1.1416 0.8012 0.0067 0.5869%
        2018-03-13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1416 0.8012 1.1453 0.8037 -0.0037 -0.3231%
        2018-03-12 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1453 0.8037 1.1174 0.7852 0.0279 2.4969%
        2018-03-09 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1174 0.7852 1.1165 0.7846 0.0009 0.0800%
        2018-03-08 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1165 0.7846 1.1131 0.7824 0.0034 0.3055%
        2018-03-07 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1131 0.7824 1.1246 0.7900 -0.0115 -1.0226%
        2018-03-06 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1246 0.7900 1.1082 0.7791 0.0164 1.4799%
        2018-03-05 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1082 0.7791 1.1074 0.7786 0.0008 0.0722%
        2018-03-02 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1074 0.7786 1.1106 0.7807 -0.0032 -0.2881%
        2018-03-01 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1106 0.7807 1.1156 0.7840 -0.0050 -0.4482%
        2018-02-28 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1156 0.7840 1.1066 0.7781 0.0090 0.8133%
        2018-02-27 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1066 0.7781 1.1265 0.7912 -0.0199 -1.7665%
        2018-02-26 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1265 0.7912 1.1078 0.7789 0.0187 1.6880%
        2018-02-23 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1078 0.7789 1.0944 0.7700 0.0134 1.2244%
        2018-02-22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0944 0.7700 1.0555 0.7443 0.0389 3.6855%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药B 0.9122 4.9592%
        国泰医药 0.9661 2.2900%
        国泰信益灵活配置混合 1.2906 1.6500%
        军工ETF 0.8234 1.6041%
        国泰事件 2.6020 1.6000%
        国泰浓益灵活A 1.5060 1.5500%
        食品B 1.7122 1.5480%
        军工基金 0.7912 1.5300%
        国泰融安多策略 1.0730 1.5200%
        创业板基 0.8657 1.5000%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        深成指B 0.1348 6.0582%
        医药B 0.9122 4.9592%
        国防B 0.7200 4.6512%
        医药800B 1.0870 4.0191%
        创业板B 0.5720 4.0000%
        军工B 0.5860 3.9007%
        TMT中证B 0.4550 3.8813%
        传媒B 0.5280 3.5294%
        医疗B 1.0944 3.4209%
        健康B 0.9820 3.3684%
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