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        国泰商品基金净值查询(160216)

        今天最新净值 0.5010 -0.0060 -1.1834% 2018-11-13
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-13 15:26:06
        • 累计净值:0.5010
        • 成立日期:2012-05-03
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.093亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:7.1850亿
        近一季国泰商品基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国泰商品(160216)基金累计收益率-5.94%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-13 160216 国泰商品 0.5010 0.5010 0.5070 0.5070 -0.0060 -1.1834%
        2018-11-12 160216 国泰商品 0.5070 0.5070 0.5110 0.5110 -0.0040 -0.7828%
        2018-11-09 160216 国泰商品 0.5110 0.5110 0.5170 0.5170 -0.0060 -1.1605%
        2018-11-08 160216 国泰商品 0.5170 0.5170 0.5210 0.5210 -0.0040 -0.7678%
        2018-11-07 160216 国泰商品 0.5210 0.5210 0.5240 0.5240 -0.0030 -0.5725%
        2018-11-06 160216 国泰商品 0.5210 0.5210 0.5240 0.5240 -0.0030 -0.5725%
        2018-11-05 160216 国泰商品 0.5280 0.5280 0.5340 0.5340 -0.0060 -1.1236%
        2018-11-02 160216 国泰商品 0.5280 0.5280 0.5340 0.5340 -0.0060 -1.1236%
        2018-11-01 160216 国泰商品 0.5460 0.5460 0.5540 0.5540 -0.0080 -1.4440%
        2018-10-31 160216 国泰商品 0.5540 0.5540 0.5560 0.5560 -0.0020 -0.3597%
        2018-10-30 160216 国泰商品 0.5560 0.5560 0.5640 0.5640 -0.0080 -1.4184%
        2018-10-29 160216 国泰商品 0.5640 0.5640 0.5590 0.5590 0.0050 0.8945%
        2018-10-26 160216 国泰商品 0.5590 0.5590 0.5530 0.5530 0.0060 1.0850%
        2018-10-25 160216 国泰商品 0.5530 0.5530 0.5530 0.5530 0.0000 0.0000%
        2018-10-24 160216 国泰商品 0.5530 0.5530 0.5770 0.5770 -0.0240 -4.1594%
        2018-10-23 160216 国泰商品 0.5770 0.5770 0.5770 0.5770 0.0000 0.0000%
        2018-10-22 160216 国泰商品 0.5770 0.5770 0.5710 0.5710 0.0060 1.0508%
        2018-10-19 160216 国泰商品 0.5770 0.5770 0.5710 0.5710 0.0060 1.0508%
        2018-10-18 160216 国泰商品 0.5790 0.5790 0.5900 0.5900 -0.0110 -1.8644%
        2018-10-17 160216 国泰商品 0.5790 0.5790 0.5900 0.5900 -0.0110 -1.8644%
        2018-10-16 160216 国泰商品 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.1704%
        2018-10-15 160216 国泰商品 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.8591%
        2018-10-12 160216 国泰商品 0.5820 0.5820 0.5970 0.5970 -0.0150 -2.5126%
        2018-10-11 160216 国泰商品 0.5970 0.5970 0.6110 0.6110 -0.0140 -2.2913%
        2018-10-10 160216 国泰商品 0.5970 0.5970 0.6110 0.6110 -0.0140 -2.2913%
        2018-10-09 160216 国泰商品 0.6060 0.6060 0.5990 0.5990 0.0070 1.1686%
        2018-10-08 160216 国泰商品 0.6060 0.6060 0.5990 0.5990 0.0070 1.1686%
        2018-09-28 160216 国泰商品 0.5890 0.5890 0.5830 0.5830 0.0060 1.0292%
        2018-09-27 160216 国泰商品 0.5830 0.5830 0.5870 0.5870 -0.0040 -0.6814%
        2018-09-26 160216 国泰商品 0.5870 0.5870 0.5740 0.5740 0.0130 2.2648%
        2018-09-25 160216 国泰商品 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.5254%
        2018-09-24 160216 国泰商品 0.5710 0.5710 0.5760 0.5760 -0.0050 -0.8681%
        2018-09-21 160216 国泰商品 0.5710 0.5710 0.5760 0.5760 -0.0050 -0.8681%
        2018-09-20 160216 国泰商品 0.5760 0.5760 0.5690 0.5690 0.0070 1.2302%
        2018-09-19 160216 国泰商品 0.5690 0.5690 0.5610 0.5610 0.0080 1.4260%
        2018-09-18 160216 国泰商品 0.5610 0.5610 0.5620 0.5620 -0.0010 -0.1779%
        2018-09-17 160216 国泰商品 0.5620 0.5620 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000%
        2018-09-14 160216 国泰商品 0.5620 0.5620 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000%
        2018-09-12 160216 国泰商品 0.5730 0.5730 0.5670 0.5670 0.0060 1.0582%
        2018-09-10 160216 国泰商品 0.5530 0.5530 0.5530 0.5530 0.0000 0.0000%
        2018-09-07 160216 国泰商品 0.5530 0.5530 0.5530 0.5530 0.0000 0.0000%
        2018-09-06 160216 国泰商品 0.5600 0.5600 0.5630 0.5630 -0.0030 -0.5329%
        2018-09-05 160216 国泰商品 0.5630 0.5630 0.5660 0.5660 -0.0030 -0.5300%
        2018-09-04 160216 国泰商品 0.5630 0.5630 0.5660 0.5660 -0.0030 -0.5300%
        2018-09-03 160216 国泰商品 0.5660 0.5660 0.5670 0.5670 -0.0010 -0.1764%
        2018-08-31 160216 国泰商品 0.5670 0.5670 0.5630 0.5630 0.0040 0.7105%
        2018-08-30 160216 国泰商品 0.5630 0.5630 0.5560 0.5560 0.0070 1.2590%
        2018-08-29 160216 国泰商品 0.5560 0.5560 0.5610 0.5610 -0.0050 -0.8913%
        2018-08-28 160216 国泰商品 0.5610 0.5610 0.5600 0.5600 0.0010 0.1786%
        2018-08-27 160216 国泰商品 0.5600 0.5600 0.5530 0.5530 0.0070 1.2658%
        2018-08-24 160216 国泰商品 0.5530 0.5530 0.5520 0.5520 0.0010 0.1812%
        2018-08-23 160216 国泰商品 0.5520 0.5520 0.5370 0.5370 0.0150 2.7933%
        2018-08-22 160216 国泰商品 0.5520 0.5520 0.5370 0.5370 0.0150 2.7933%
        2018-08-21 160216 国泰商品 0.5370 0.5370 0.5370 0.5370 0.0000 0.0000%
        2018-08-20 160216 国泰商品 0.5370 0.5370 0.5370 0.5370 0.0000 0.0000%
        2018-08-17 160216 国泰商品 0.5360 0.5360 0.5310 0.5310 0.0050 0.9416%
        2018-08-16 160216 国泰商品 0.5310 0.5310 0.5450 0.5450 -0.0140 -2.5688%
        2018-08-15 160216 国泰商品 0.5310 0.5310 0.5450 0.5450 -0.0140 -2.5688%
        2018-08-14 160216 国泰商品 0.5460 0.5460 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000%
        2018-08-13 160216 国泰商品 0.5460 0.5460 0.5390 0.5390 0.0070 1.2987%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        食品B 1.0905 4.9870%
        TMTB 0.5534 4.8702%
        医药B 0.4279 4.6466%
        有色B 0.4657 4.3001%
        证券ETF 0.7790 2.5810%
        房地产B 0.8450 2.5112%
        国泰食品 1.0690 2.4900%
        券商基金 0.7979 2.3900%
        国泰金马 0.8080 2.2800%
        国泰大健康股票 1.3550 2.2600%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒生ETF 1.3943 0.8462%
        添富恒生 1.1400 0.7100%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2034 0.5900%
        恒生中企 0.9876 0.5700%
        恒生H股 0.8078 0.5400%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1679 0.5200%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1677 0.3000%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1677 0.3000%
        国泰高收益债 1.3500 0.2227%
        博时亚洲票息 1.3088 0.1454%

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