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        国泰商品基金净值查询(160216)

        今天最新净值 0.5300 0.0010 0.1890% 2018-07-18
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-07-18 15:21:03
        • 累计净值:0.5300
        • 成立日期:2012-05-03
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.093亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:7.1850亿
        近一季国泰商品基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国泰商品(160216)基金累计收益率9.52%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-07-18 160216 国泰商品 0.5300 0.5300 0.5290 0.5290 0.0010 0.1890%
        2018-07-17 160216 国泰商品 0.5290 0.5290 0.5460 0.5460 -0.0170 -3.1136%
        2018-07-16 160216 国泰商品 0.5460 0.5460 0.5440 0.5440 0.0020 0.3676%
        2018-07-13 160216 国泰商品 0.5440 0.5440 0.5370 0.5370 0.0070 1.3035%
        2018-07-12 160216 国泰商品 0.5370 0.5370 0.5650 0.5650 -0.0280 -4.9558%
        2018-07-11 160216 国泰商品 0.5370 0.5370 0.5650 0.5650 -0.0280 -4.9558%
        2018-07-10 160216 国泰商品 0.5650 0.5650 0.5650 0.5650 0.0000 0.0000%
        2018-07-09 160216 国泰商品 0.5600 0.5600 0.5550 0.5550 0.0050 0.9009%
        2018-07-06 160216 国泰商品 0.5550 0.5550 0.5600 0.5600 -0.0050 -0.8929%
        2018-07-03 160216 国泰商品 0.5600 0.5600 0.5600 0.5600 0.0000 0.0000%
        2018-07-02 160216 国泰商品 0.5600 0.5600 0.5660 0.5660 -0.0060 -1.0601%
        2018-06-30 160216 国泰商品 0.5660 0.5660 0.5660 0.5660 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 160216 国泰商品 0.5660 0.5660 0.5570 0.5570 0.0090 1.6158%
        2018-06-28 160216 国泰商品 0.5480 0.5480 0.5330 0.5330 0.0150 2.8143%
        2018-06-27 160216 国泰商品 0.5330 0.5330 0.5150 0.5150 0.0180 3.4951%
        2018-06-26 160216 国泰商品 0.5150 0.5150 0.5220 0.5220 -0.0070 -1.3410%
        2018-06-25 160216 国泰商品 0.5220 0.5220 0.4980 0.4980 0.0240 4.8193%
        2018-06-22 160216 国泰商品 0.5220 0.5220 0.4980 0.4980 0.0240 4.8193%
        2018-06-21 160216 国泰商品 0.4990 0.4990 0.4930 0.4930 0.0060 1.2170%
        2018-06-20 160216 国泰商品 0.4990 0.4990 0.4930 0.4930 0.0060 1.2170%
        2018-06-19 160216 国泰商品 0.4890 0.4890 0.4890 0.4890 0.0000 0.0000%
        2018-06-15 160216 国泰商品 0.4890 0.4890 0.5030 0.5030 -0.0140 -2.7833%
        2018-06-14 160216 国泰商品 0.5030 0.5030 0.5040 0.5040 -0.0010 -0.1984%
        2018-06-13 160216 国泰商品 0.5040 0.5040 0.5010 0.5010 0.0030 0.5988%
        2018-06-12 160216 国泰商品 0.4990 0.4990 0.4960 0.4960 0.0030 0.6048%
        2018-06-11 160216 国泰商品 0.4960 0.4960 0.4980 0.4980 -0.0020 -0.4016%
        2018-06-07 160216 国泰商品 0.4980 0.4980 0.4930 0.4930 0.0050 1.0142%
        2018-06-06 160216 国泰商品 0.4930 0.4930 0.4950 0.4950 -0.0020 -0.4040%
        2018-06-05 160216 国泰商品 0.4950 0.4950 0.4930 0.4930 0.0020 0.4057%
        2018-06-04 160216 国泰商品 0.4930 0.4930 0.4970 0.4970 -0.0040 -0.8048%
        2018-06-01 160216 国泰商品 0.4970 0.4970 0.5070 0.5070 -0.0100 -1.9724%
        2018-05-31 160216 国泰商品 0.5070 0.5070 0.5150 0.5150 -0.0080 -1.5534%
        2018-05-30 160216 国泰商品 0.5150 0.5150 0.5030 0.5030 0.0120 2.3857%
        2018-05-29 160216 国泰商品 0.5030 0.5030 0.5080 0.5080 -0.0050 -0.9843%
        2018-05-28 160216 国泰商品 0.5080 0.5080 0.5270 0.5270 -0.0190 -3.6053%
        2018-05-25 160216 国泰商品 0.5270 0.5270 0.5340 0.5340 -0.0070 -1.3109%
        2018-05-24 160216 国泰商品 0.5340 0.5340 0.5350 0.5350 -0.0010 -0.1869%
        2018-05-23 160216 国泰商品 0.5340 0.5340 0.5350 0.5350 -0.0010 -0.1869%
        2018-05-22 160216 国泰商品 0.5350 0.5350 0.5380 0.5380 -0.0030 -0.5576%
        2018-05-21 160216 国泰商品 0.5380 0.5380 0.5300 0.5300 0.0080 1.5094%
        2018-05-18 160216 国泰商品 0.5300 0.5300 0.5320 0.5320 -0.0020 -0.3759%
        2018-05-17 160216 国泰商品 0.5320 0.5320 0.5320 0.5320 0.0000 0.0000%
        2018-05-16 160216 国泰商品 0.5320 0.5320 0.5270 0.5270 0.0050 0.9488%
        2018-05-15 160216 国泰商品 0.5270 0.5270 0.5250 0.5250 0.0020 0.3810%
        2018-05-14 160216 国泰商品 0.5250 0.5250 0.5220 0.5220 0.0030 0.5747%
        2018-05-10 160216 国泰商品 0.5290 0.5290 0.5270 0.5270 0.0020 0.3795%
        2018-05-09 160216 国泰商品 0.5270 0.5270 0.5160 0.5160 0.0110 2.1318%
        2018-05-08 160216 国泰商品 0.5160 0.5160 0.5140 0.5140 0.0020 0.3891%
        2018-05-07 160216 国泰商品 0.5140 0.5140 0.5060 0.5060 0.0080 1.5810%
        2018-05-04 160216 国泰商品 0.5060 0.5060 0.5010 0.5010 0.0050 0.9980%
        2018-05-03 160216 国泰商品 0.5010 0.5010 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000%
        2018-05-02 160216 国泰商品 0.5010 0.5010 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000%
        2018-05-01 160216 国泰商品 0.5010 0.5010 0.4980 0.4980 0.0030 0.6024%
        2018-04-27 160216 国泰商品 0.5010 0.5010 0.4980 0.4980 0.0030 0.6024%
        2018-04-26 160216 国泰商品 0.4980 0.4980 0.4970 0.4970 0.0010 0.2012%
        2018-04-25 160216 国泰商品 0.4970 0.4970 0.5040 0.5040 -0.0070 -1.3889%
        2018-04-24 160216 国泰商品 0.5040 0.5040 0.4970 0.4970 0.0070 1.4085%
        2018-04-23 160216 国泰商品 0.4970 0.4970 0.4960 0.4960 0.0010 0.2016%
        2018-04-20 160216 国泰商品 0.4960 0.4960 0.4990 0.4990 -0.0030 -0.6012%
        2018-04-19 160216 国泰商品 0.4960 0.4960 0.4990 0.4990 -0.0030 -0.6012%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        纳指ETF 2.5940 0.8162%
        国泰纳指 3.3520 0.8120%
        互利B 1.2030 0.3336%
        国泰可转债债券 0.9479 0.2200%
        国泰金龙债券A 1.0100 0.2000%
        国泰全球绝对收益-人民币 1.0020 0.2000%
        国泰商品 0.5300 0.1890%
        国泰信用债C 1.1930 0.1679%
        国泰信用债A 1.2430 0.1612%
        国泰高收益债 1.2800 0.1565%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华泰柏瑞亚洲领导混合 3.4870 252.2222%
        纳指ETF 2.5940 0.8162%
        国泰纳指 3.3520 0.8120%
        嘉实互联网(人民币) 1.5800 0.7011%
        嘉实美股(美元现汇) 1.7520 0.6318%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.4440 0.6272%
        标普500 1.7427 0.4959%
        博时标普500联接A 2.1194 0.4693%
        上投天然 0.7420 0.2703%
        国泰商品 0.5300 0.1890%

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