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        融通军工分级B基金净值查询(150336)

        今天最新净值 0.7180 -0.0080 -1.0101% 2019-09-19
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
        • 累计净值:0.1880
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        近一季融通军工分级B基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,融通军工分级B(150336)基金累计收益率30.23%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-09-19 150336 融通军工分级B 0.7920 0.2080 0.7680 0.2020 0.0240 3.1250%
        2019-09-18 150336 融通军工分级B 0.7680 0.2020 0.7780 0.2040 -0.0100 -1.2853%
        2019-09-17 150336 融通军工分级B 0.7780 0.2040 0.8320 0.2180 -0.0540 -6.4904%
        2019-09-16 150336 融通军工分级B 0.8320 0.2180 0.8370 0.2200 -0.0050 -0.5974%
        2019-09-12 150336 融通军工分级B 0.8370 0.2200 0.8310 0.2180 0.0060 0.7220%
        2019-09-11 150336 融通军工分级B 0.8310 0.2180 0.8530 0.2240 -0.0220 -2.5791%
        2019-09-10 150336 融通军工分级B 0.8530 0.2240 0.8750 0.2300 -0.0220 -2.5143%
        2019-09-09 150336 融通军工分级B 0.8750 0.2300 0.8540 0.2240 0.0210 2.4590%
        2019-09-06 150336 融通军工分级B 0.8540 0.2240 0.8440 0.2220 0.0100 1.1848%
        2019-09-05 150336 融通军工分级B 0.8440 0.2220 0.8380 0.2200 0.0060 0.7160%
        2019-09-04 150336 融通军工分级B 0.8380 0.2200 0.8520 0.2340 -0.0140 -1.6432%
        2019-09-03 150336 融通军工分级B 0.8520 0.2240 0.8490 0.2210 0.0030 0.3534%
        2019-09-02 150336 融通军工分级B 0.8490 0.2230 0.7670 0.1410 0.0820 10.6910%
        2019-08-30 150336 融通军工分级B 0.7670 0.2010 0.7310 0.1650 0.0360 4.9248%
        2019-08-29 150336 融通军工分级B 0.7310 0.1920 0.7210 0.1820 0.0100 1.3870%
        2019-08-28 150336 融通军工分级B 0.7210 0.1890 0.7170 0.1850 0.0040 0.5579%
        2019-08-27 150336 融通军工分级B 0.7170 0.1880 0.6860 0.1570 0.0310 4.5190%
        2019-08-26 150336 融通军工分级B 0.6860 0.1800 0.6900 0.1840 -0.0040 -0.5797%
        2019-08-23 150336 融通军工分级B 0.6900 0.1810 0.7000 0.1910 -0.0100 -1.4286%
        2019-08-22 150336 融通军工分级B 0.7000 0.1840 0.6800 0.1640 0.0200 2.9412%
        2019-08-21 150336 融通军工分级B 0.6800 0.1780 0.6780 0.1760 0.0020 0.2950%
        2019-08-20 150336 融通军工分级B 0.6780 0.1780 0.6770 0.1770 0.0010 0.1477%
        2019-08-19 150336 融通军工分级B 0.6770 0.1780 0.6270 0.1280 0.0500 7.9745%
        2019-08-16 150336 融通军工分级B 0.6270 0.1650 0.6250 0.1640 0.0020 0.3200%
        2019-08-15 150336 融通军工分级B 0.6250 0.1640 0.6250 0.1640 0.0000 0.0000%
        2019-08-14 150336 融通军工分级B 0.6250 0.1640 0.6100 0.1490 0.0150 2.4590%
        2019-08-13 150336 融通军工分级B 0.6100 0.1600 0.6120 0.1620 -0.0020 -0.3268%
        2019-08-12 150336 融通军工分级B 0.6120 0.1610 0.5900 0.1390 0.0220 3.7288%
        2019-08-09 150336 融通军工分级B 0.5900 0.1550 0.6240 0.1890 -0.0340 -5.4487%
        2019-08-08 150336 融通军工分级B 0.6240 0.1640 0.5920 0.1320 0.0320 5.4054%
        2019-08-07 150336 融通军工分级B 0.5920 0.1550 0.6190 0.1820 -0.0270 -4.3619%
        2019-08-06 150336 融通军工分级B 0.6190 0.1620 0.6510 0.1940 -0.0320 -4.9155%
        2019-08-05 150336 融通军工分级B 0.6510 0.1710 0.6590 0.1790 -0.0080 -1.2140%
        2019-08-02 150336 融通军工分级B 0.6590 0.1730 0.6890 0.2030 -0.0300 -4.3541%
        2019-08-01 150336 融通军工分级B 0.6890 0.1810 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.2695%
        2019-07-31 150336 融通军工分级B 0.7050 0.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.4274%
        2019-07-30 150336 融通军工分级B 0.7020 0.1840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.8475%
        2019-07-29 150336 融通军工分级B 0.7080 0.1860 0.0000 0.0000 0.0080 1.1429%
        2019-07-26 150336 融通军工分级B 0.7000 0.1840 0.0000 0.0000 0.0160 2.3392%
        2019-07-25 150336 融通军工分级B 0.6840 0.1800 0.6750 0.1710 0.0090 1.3333%
        2019-07-24 150336 融通军工分级B 0.6750 0.1770 0.6470 0.1490 0.0280 4.3277%
        2019-07-23 150336 融通军工分级B 0.6470 0.1700 0.6230 0.1460 0.0240 3.8523%
        2019-07-22 150336 融通军工分级B 0.6230 0.1640 0.6650 0.2060 -0.0420 -6.3158%
        2019-07-19 150336 融通军工分级B 0.6650 0.1750 0.6610 0.1710 0.0040 0.6051%
        2019-07-18 150336 融通军工分级B 0.6610 0.1730 0.6940 0.2060 -0.0330 -4.7550%
        2019-07-17 150336 融通军工分级B 0.6940 0.1820 0.6880 0.1760 0.0060 0.8721%
        2019-07-16 150336 融通军工分级B 0.6880 0.1810 0.6860 0.1790 0.0020 0.2915%
        2019-07-15 150336 融通军工分级B 0.6860 0.1800 0.6420 0.1360 0.0440 6.8536%
        2019-07-12 150336 融通军工分级B 0.6420 0.1690 0.6450 0.1720 -0.0030 -0.4651%
        2019-07-11 150336 融通军工分级B 0.6450 0.1690 0.6510 0.1750 -0.0060 -0.9217%
        2019-07-10 150336 融通军工分级B 0.6510 0.1710 0.6550 0.1750 -0.0040 -0.6107%
        2019-07-09 150336 融通军工分级B 0.6550 0.1720 0.6530 0.1700 0.0020 0.3063%
        2019-07-08 150336 融通军工分级B 0.6530 0.1710 0.7050 0.2230 -0.0520 -7.3759%
        2019-07-05 150336 融通军工分级B 0.7050 0.1850 0.7180 0.1980 -0.0130 -1.8106%
        2019-07-04 150336 融通军工分级B 0.7180 0.1880 0.7000 0.1700 0.0180 2.5714%
        2019-07-03 150336 融通军工分级B 0.7000 0.1840 0.6820 0.1660 0.0180 2.6393%
        2019-07-02 150336 融通军工分级B 0.6820 0.1790 0.6620 0.1590 0.0200 3.0211%
        2019-07-01 150336 融通军工分级B 0.6620 0.1740 0.6240 0.1360 0.0380 6.0897%
        2019-06-30 150336 融通军工分级B 0.6240 0.1640 0.6240 0.1640 0.0000 0.0000%
        2019-06-28 150336 融通军工分级B 0.6240 0.1640 0.6470 0.1870 -0.0230 -3.5549%
        2019-06-27 150336 融通军工分级B 0.6470 0.1700 0.6390 0.1620 0.0080 1.2520%
        2019-06-26 150336 融通军工分级B 0.6390 0.1680 0.6210 0.1500 0.0180 2.8986%
        2019-06-25 150336 融通军工分级B 0.6210 0.1630 0.6250 0.1640 -0.0040 -0.6400%
        2019-06-24 150336 融通军工分级B 0.6250 0.1640 0.6280 0.1650 -0.0030 -0.4777%
        旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        军工股B 0.6820 3.0211%
        前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.1310 2.1700%
        华宝香港中小C 1.3728 1.9600%
        前海金银C 0.9680 1.2600%
        融通军工 0.8560 1.1800%
        华泰柏瑞激励动力混合C 1.5970 1.1400%
        嘉实沪港深精选股票 1.4340 1.1300%
        国联安医药100C 0.9182 1.1300%
        华商万众创新 0.8510 1.0689%
        前海中证军工C 0.6130 0.9900%
        基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        银华瑞泰灵活配置混合 1.1898 4.6162%
        工银医药健康股票A 1.3571 4.3522%
        工银医药健康股票C 1.3488 4.3478%
        银华裕利混合发起式 1.4419 3.8384%
        银华心诚灵活配置混合 1.0473 3.6213%
        银华估值优势混合 1.0099 3.3780%
        银华沪港深增长股票 1.5090 3.2854%
        前??椿Ω凵罴壑稻』旌?/a> 1.3510 3.1300%
        军工股B 0.6820 3.0211%
        泰康港股通大消费指数A 0.9709 2.9041%

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