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        招商中证白酒指数分级B基金净值查询(150270)

        今天最新净值 0.9224 -0.0122 -1.2429% 2019-11-28
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-29 11:45:00
        • 累计净值:2.9651
        • 成立日期:2015-05-27
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:3.9798亿
        近一季招商中证白酒指数分级B基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,招商中证白酒指数分级B(150270)基金累计收益率-1.48%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-11-28 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9694 3.0121 0.9816 3.0243 -0.0122 -1.2429%
        2019-11-27 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9816 3.0243 0.9747 3.0174 0.0069 0.7079%
        2019-11-26 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9747 3.0174 0.9558 2.9985 0.0189 1.9774%
        2019-11-25 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9558 2.9985 0.9616 3.0043 -0.0058 -0.6032%
        2019-11-22 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9616 3.0043 1.0159 3.0586 -0.0543 -5.3450%
        2019-11-21 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0159 3.0586 1.0194 3.0621 -0.0035 -0.3433%
        2019-11-20 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0194 3.0621 1.0089 3.0516 0.0105 1.0407%
        2019-11-19 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0089 3.0516 0.9925 3.0352 0.0164 1.6524%
        2019-11-18 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9925 3.0352 1.0018 3.0445 -0.0093 -0.9283%
        2019-11-15 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0018 3.0445 1.0150 3.0577 -0.0132 -1.3005%
        2019-11-14 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0150 3.0577 0.9939 3.0366 0.0211 2.1229%
        2019-11-13 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9939 3.0366 0.9808 3.0235 0.0131 1.3356%
        2019-11-12 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9808 3.0235 0.9739 3.0166 0.0069 0.7085%
        2019-11-11 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9739 3.0166 0.9941 3.0368 -0.0202 -2.0320%
        2019-11-08 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9941 3.0368 0.9866 3.0293 0.0075 0.7602%
        2019-11-07 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9866 3.0293 0.9709 3.0136 0.0157 1.6171%
        2019-11-06 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9709 3.0136 0.9931 3.0358 -0.0222 -2.2354%
        2019-11-05 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9931 3.0358 0.9888 3.0315 0.0043 0.4349%
        2019-11-04 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9888 3.0315 0.9748 3.0175 0.0140 1.4362%
        2019-11-01 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9748 3.0175 0.9517 2.9944 0.0231 2.4272%
        2019-10-31 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9517 2.9944 0.9526 2.9953 -0.0009 -0.0945%
        2019-10-30 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9526 2.9953 0.9697 3.0124 -0.0171 -1.7634%
        2019-10-29 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9697 3.0124 0.9551 2.9978 0.0146 1.5286%
        2019-10-28 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9551 2.9978 0.9178 2.9605 0.0373 4.0641%
        2019-10-25 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9178 2.9605 0.8873 2.9300 0.0305 3.4374%
        2019-10-24 150270 招商中证白酒指数分级B 0.8873 2.9300 0.9193 2.9620 -0.0320 -3.4809%
        2019-10-23 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9193 2.9620 0.9528 2.9955 -0.0335 -3.5160%
        2019-10-22 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9528 2.9955 0.9451 2.9878 0.0077 0.8147%
        2019-10-21 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9451 2.9878 0.9417 2.9844 0.0034 0.3610%
        2019-10-18 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9417 2.9844 0.9790 3.0217 -0.0373 -3.8100%
        2019-10-17 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9790 3.0217 0.9763 3.0190 0.0027 0.2766%
        2019-10-16 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9763 3.0190 1.0143 3.0570 -0.0380 -3.7464%
        2019-10-15 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0143 3.0570 0.9822 3.0249 0.0321 3.2682%
        2019-10-14 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9822 3.0249 0.9795 3.0222 0.0027 0.2757%
        2019-10-11 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9795 3.0222 0.9701 3.0128 0.0094 0.9690%
        2019-10-10 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9701 3.0128 0.9726 3.0153 -0.0025 -0.2570%
        2019-10-09 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9726 3.0153 0.9961 3.0388 -0.0235 -2.3592%
        2019-10-08 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9961 3.0388 0.9679 3.0106 0.0282 2.9135%
        2019-09-30 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9679 3.0106 1.0059 3.0486 -0.0380 -3.7777%
        2019-09-27 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0059 3.0486 1.0128 3.0555 -0.0069 -0.6813%
        2019-09-26 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0128 3.0555 1.0369 3.0796 -0.0241 -2.3242%
        2019-09-25 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0369 3.0796 1.0476 3.0903 -0.0107 -1.0214%
        2019-09-24 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0476 3.0903 1.0070 3.0497 0.0406 4.0318%
        2019-09-20 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0319 3.0746 1.0159 3.0586 0.0160 1.5750%
        2019-09-19 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0159 3.0586 1.0130 3.0557 0.0029 0.2863%
        2019-09-18 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0130 3.0557 0.9485 2.9912 0.0645 6.8002%
        2019-09-17 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9485 2.9912 0.9448 2.9875 0.0037 0.3916%
        2019-09-16 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9448 2.9875 0.9581 3.0008 -0.0133 -1.3882%
        2019-09-12 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9581 3.0008 0.9266 2.9693 0.0315 3.3995%
        2019-09-11 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9266 2.9693 1.0166 3.0593 -0.0900 -8.8530%
        2019-09-10 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0166 3.0593 1.0263 3.0690 -0.0097 -0.9451%
        2019-09-09 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0263 3.0690 1.0277 3.0704 -0.0014 -0.1362%
        2019-09-06 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0277 3.0704 1.0264 3.0691 0.0013 0.1267%
        2019-09-04 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0179 3.0606 1.0466 3.0893 -0.0287 -2.7422%
        2019-09-03 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0466 3.0893 1.0596 3.1023 -0.0130 -1.2269%
        2019-09-02 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0596 3.1023 1.0525 3.0952 0.0071 0.6746%
        2019-08-30 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0525 3.0952 1.0048 3.0475 0.0477 4.7472%
        2019-08-29 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0048 3.0475 0.9840 3.0267 0.0208 2.1138%
        招商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        招商医药健康 1.5980 0.4400%
        生物药B 1.4401 0.2646%
        招商行业 2.0500 0.1500%
        招商招恒纯债A 1.0710 0.0900%
        招商稳健优选股票 1.1195 0.0800%
        招商盛达混合A 1.1830 0.0800%
        招商中证1000指数A 0.8564 0.0800%
        招商中证1000指数C 0.8567 0.0800%
        招商产业债A 1.4520 0.0700%
        招商招悦纯债C 1.0488 0.0400%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中海医疗保健 1.7230 1.0000%
        长信医疗 1.1520 0.8800%
        健康B 0.9430 0.7479%
        健康分级 0.9990 0.4000%
        高铁B 0.5450 0.3683%
        医药B 1.7653 0.3639%
        500医药 1.0961 0.3295%
        医药800B 0.7470 0.2685%
        生物药B 1.4401 0.2646%
        医药50 1.5590 0.2572%

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