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        鹏华酒分级A基金净值查询(150229)

        今天最新净值 1.0060 0.0000 0.0000% 2018-12-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0028 -0.0032 -0.3158% 2018-12-19 11:10:06
        • 累计净值:1.1700
        • 成立日期:2015-04-29
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:3.6749亿
        近一季鹏华酒分级A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,鹏华酒分级A(150229)基金累计收益率1.17%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-18 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1700 1.0060 1.1700 0.0000 0.0000%
        2018-12-17 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1700 1.0050 1.1690 0.0010 0.0995%
        2018-12-14 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1690 1.0050 1.1690 0.0000 0.0000%
        2018-12-13 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1690 1.0050 1.1690 0.0000 0.0000%
        2018-12-12 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1690 1.0050 1.1690 0.0000 0.0000%
        2018-12-11 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1690 1.0050 1.1690 0.0000 0.0000%
        2018-12-10 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1690 1.0050 1.1690 0.0000 0.0000%
        2018-12-07 150229 鹏华酒分级A 1.0050 1.1680 1.0040 1.1670 0.0010 0.0996%
        2018-12-06 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1680 1.0040 1.1680 0.0000 0.0000%
        2018-12-05 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1680 1.0040 1.1680 0.0000 0.0000%
        2018-12-04 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1680 1.0040 1.1680 0.0000 0.0000%
        2018-12-03 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1680 1.0040 1.1680 0.0000 0.0000%
        2018-11-30 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1680 1.0040 1.1680 0.0000 0.0000%
        2018-11-29 150229 鹏华酒分级A 1.0040 1.1670 1.0030 1.1670 0.0010 0.0997%
        2018-11-28 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1670 1.0030 1.1670 0.0000 0.0000%
        2018-11-27 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1670 1.0030 1.1670 0.0000 0.0000%
        2018-11-26 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1670 1.0030 1.1670 0.0000 0.0000%
        2018-11-23 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1670 1.0030 1.1670 0.0000 0.0000%
        2018-11-22 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1670 1.0030 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-11-21 150229 鹏华酒分级A 1.0030 1.1660 1.0020 1.1660 0.0010 0.0998%
        2018-11-20 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1660 1.0020 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-11-19 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1660 1.0020 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-11-16 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1660 1.0020 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-11-15 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1660 1.0020 1.1660 0.0000 0.0000%
        2018-11-14 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1660 1.0020 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-11-13 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1650 1.0010 1.1650 0.0010 0.0999%
        2018-11-12 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1650 1.0010 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-11-09 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1650 1.0010 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-11-08 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1650 1.0010 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-11-07 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1650 1.0010 1.1650 0.0000 0.0000%
        2018-11-06 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1650 1.0010 1.1640 0.0000 0.0000%
        2018-11-05 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1640 1.0000 1.1640 0.0010 0.1000%
        2018-11-02 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1640 1.0000 1.1640 0.0000 0.0000%
        2018-11-01 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1640 1.0000 1.1640 0.0000 0.0000%
        2018-10-31 150229 鹏华酒分级A 1.0000 1.1640 1.0190 1.1640 -0.0190 -1.8646%
        2018-10-30 150229 鹏华酒分级A 1.0190 1.1640 1.0180 1.1640 0.0010 0.0982%
        2018-10-29 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1640 1.0180 1.1630 0.0000 0.0000%
        2018-10-26 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1630 1.0180 1.1630 0.0000 0.0000%
        2018-10-25 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1630 1.0180 1.1630 0.0000 0.0000%
        2018-10-24 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1630 1.0180 1.1630 0.0000 0.0000%
        2018-10-23 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1630 1.0180 1.1630 0.0000 0.0000%
        2018-10-22 150229 鹏华酒分级A 1.0180 1.1630 1.0170 1.1620 0.0010 0.0983%
        2018-10-19 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1620 1.0170 1.1620 0.0000 0.0000%
        2018-10-18 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1620 1.0170 1.1620 0.0000 0.0000%
        2018-10-17 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1620 1.0170 1.1620 0.0000 0.0000%
        2018-10-16 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1620 1.0170 1.1620 0.0000 0.0000%
        2018-10-15 150229 鹏华酒分级A 1.0170 1.1620 1.0160 1.1620 0.0010 0.0984%
        2018-10-12 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1620 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000%
        2018-10-11 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1610 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000%
        2018-10-10 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1610 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000%
        2018-10-09 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1610 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000%
        2018-10-08 150229 鹏华酒分级A 1.0160 1.1610 1.0150 1.1600 0.0010 0.0985%
        2018-09-28 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1600 1.0150 1.1600 0.0000 0.0000%
        2018-09-27 150229 鹏华酒分级A 1.0150 1.1600 1.0140 1.1600 0.0010 0.0986%
        2018-09-26 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1600 1.0140 1.1590 0.0000 0.0000%
        2018-09-25 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1590 1.0140 1.1590 0.0000 0.0000%
        2018-09-21 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1590 1.0140 1.1590 0.0000 0.0000%
        2018-09-20 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1590 1.0140 1.1590 0.0000 0.0000%
        2018-09-19 150229 鹏华酒分级A 1.0140 1.1590 1.0130 1.1590 0.0010 0.0987%
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华动力 0.8240 0.3700%
        鹏华普悦债券 0.9511 0.3600%
        鹏华治理 0.6770 0.1500%
        鹏华丰恒债券 1.0738 0.0800%
        鹏华弘康混合C 1.1775 0.0700%
        鹏华弘康混合A 1.2020 0.0700%
        鹏华丰润 1.0778 0.0700%
        鹏华弘泽C 1.0955 0.0100%
        鹏华丰玉债券 1.0208 0.0100%
        鹏华弘泽A 1.1168 0.0100%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        有色B 0.4095 0.8621%
        博时黄金D 2.8085 0.6500%
        博时黄金I 2.7604 0.6500%
        黄金ETF 2.7659 0.6441%
        博时黄金 2.7674 0.6437%
        黄金基金 2.7451 0.6416%
        黄金ETF 2.7485 0.6408%
        华安黄金易ETF联接A 1.0246 0.6400%
        华安黄金易ETF联接C 1.0189 0.6300%
        信诚有色 0.7800 0.2600%
        鹏华酒分级A基金动态

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