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        易方达恒生联接现钞基金净值查询(110033)

        今天最新净值 0.1641 -0.0038 -2.2600% 2018-10-23
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:0.1641
        • 成立日期:2012-08-21
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:32.218亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:76.6144亿
        近一季易方达恒生联接现钞基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,易方达恒生联接现钞(110033)基金累计收益率-1.58%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-10-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1641 0.1641 0.1679 0.1679 -0.0038 -2.2600%
        2018-10-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1679 0.1679 0.1640 0.1640 0.0039 2.3780%
        2018-10-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1640 0.1640 0.1627 0.1627 0.0013 0.7990%
        2018-10-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1627 0.1627 0.1637 0.1637 -0.0010 -0.6109%
        2018-10-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1637 0.1637 0.1629 0.1629 0.0008 0.4911%
        2018-10-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1629 0.1629 0.1652 0.1652 -0.0023 -1.3923%
        2018-10-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1652 0.1652 0.1622 0.1622 0.0030 1.8496%
        2018-10-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1622 0.1622 0.1674 0.1674 -0.0052 -3.1063%
        2018-10-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1674 0.1674 0.1672 0.1672 0.0002 0.1196%
        2018-10-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1672 0.1672 0.1666 0.1666 0.0006 0.3601%
        2018-10-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1666 0.1666 0.1762 0.1762 -0.0096 -5.4484%
        2018-09-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1762 0.1762 0.1753 0.1753 0.0009 0.5134%
        2018-09-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1753 0.1753 0.1758 0.1758 -0.0005 -0.2844%
        2018-09-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1758 0.1758 0.1758 0.1758 0.0000 0.0000%
        2018-09-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1758 0.1758 0.1724 0.1724 0.0034 1.9722%
        2018-09-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1724 0.1724 0.1716 0.1716 0.0008 0.4662%
        2018-09-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1716 0.1716 0.1690 0.1690 0.0026 1.5385%
        2018-09-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 0.1690 0.1676 0.1676 0.0014 0.8353%
        2018-09-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1676 0.1676 0.1692 0.1692 -0.0016 -0.9456%
        2018-09-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1692 0.1692 0.1681 0.1681 0.0011 0.6544%
        2018-09-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1681 0.1681 0.1642 0.1642 0.0039 2.3752%
        2018-09-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1642 0.1642 0.1656 0.1656 -0.0014 -0.8454%
        2018-09-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1656 0.1656 0.1670 0.1670 -0.0014 -0.8383%
        2018-09-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1670 0.1670 0.1689 0.1689 -0.0019 -1.1249%
        2018-09-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1689 0.1689 0.1691 0.1691 -0.0002 -0.1183%
        2018-09-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1691 0.1691 0.1699 0.1699 -0.0008 -0.4709%
        2018-09-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.1699 0.1699 0.1737 0.1737 -0.0038 -2.1877%
        2018-09-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1737 0.1737 0.1727 0.1727 0.0010 0.5790%
        2018-09-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1727 0.1727 0.1734 0.1734 -0.0007 -0.4037%
        2018-08-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1734 0.1734 0.1746 0.1746 -0.0012 -0.6873%
        2018-08-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1746 0.1746 0.1763 0.1763 -0.0017 -0.9643%
        2018-08-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1763 0.1763 0.1764 0.1764 -0.0001 -0.0567%
        2018-08-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1764 0.1764 0.1757 0.1757 0.0007 0.3984%
        2018-08-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1757 0.1757 0.1717 0.1717 0.0040 2.3296%
        2018-08-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1717 0.1717 0.1721 0.1721 -0.0004 -0.2324%
        2018-08-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1721 0.1721 0.1727 0.1727 -0.0006 -0.3474%
        2018-08-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1727 0.1727 0.1712 0.1712 0.0015 0.8762%
        2018-08-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1712 0.1712 0.1696 0.1696 0.0016 0.9434%
        2018-08-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1696 0.1696 0.1679 0.1679 0.0017 1.0125%
        2018-08-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1679 0.1679 0.1675 0.1675 0.0004 0.2388%
        2018-08-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1675 0.1675 0.1683 0.1683 -0.0008 -0.4753%
        2018-08-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1683 0.1683 0.1713 0.1713 -0.0030 -1.7513%
        2018-08-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1713 0.1713 0.1716 0.1716 -0.0003 -0.1748%
        2018-08-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1716 0.1716 0.1742 0.1742 -0.0026 -1.4925%
        2018-08-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1742 0.1742 0.1753 0.1753 -0.0011 -0.6275%
        2018-08-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1753 0.1753 0.1736 0.1736 0.0017 0.9793%
        2018-08-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1736 0.1736 0.1731 0.1731 0.0005 0.2889%
        2018-08-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1731 0.1731 0.1708 0.1708 0.0023 1.3466%
        2018-08-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1708 0.1708 0.1707 0.1707 0.0001 0.0586%
        2018-08-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1707 0.1707 0.1714 0.1714 -0.0007 -0.4084%
        2018-08-02 110033 易方达恒生联接现钞 0.1714 0.1714 0.1747 0.1747 -0.0033 -1.8890%
        2018-08-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.1747 0.1747 0.1755 0.1755 -0.0008 -0.4558%
        2018-07-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1755 0.1755 0.1758 0.1758 -0.0003 -0.1706%
        2018-07-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1758 0.1758 0.1759 0.1759 -0.0001 -0.0569%
        2018-07-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1759 0.1759 0.1756 0.1756 0.0003 0.1708%
        2018-07-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1756 0.1756 0.1763 0.1763 -0.0007 -0.3971%
        2018-07-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.1763 0.1763 0.1749 0.1749 0.0014 0.8005%
        2018-07-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1749 0.1749 0.1713 0.1713 0.0036 2.1016%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        黄金ETF 2.7298 0.5859%
        易方达黄金ETF联接A 0.9800 0.5600%
        易方达新鑫E 1.0350 0.2900%
        易方达新鑫I 1.0410 0.2900%
        易方达中债7-10年 0.9931 0.1600%
        易基永旭 1.0520 0.1000%
        易方达投债A 1.1240 0.0900%
        易基纯债A 1.1620 0.0900%
        易方达投债C 1.1240 0.0900%
        易基综债 1.3094 0.0800%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实海外中国股票混合 0.7980 2.3077%
        博时亚太(美元现汇) 0.1564 2.1555%
        国富大中华 1.1960 2.0478%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2160 2.0134%
        博时亚太 1.0830 1.9774%
        国富亚洲 0.8720 1.8692%
        上投全球 0.9510 1.7112%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.2100 1.3400%
        上投亚太 0.7230 1.2605%
        嘉实互联网(人民币) 1.3720 1.0309%
        易方达恒生联接现钞基金动态

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