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        易方达恒生联接现钞基金净值查询(110033)

        今天最新净值 0.1664 -0.0028 -1.6500% 2018-12-14
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-17 10:55:03
        • 累计净值:0.1664
        • 成立日期:2012-08-21
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:32.218亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:76.6144亿
        近一季易方达恒生联接现钞基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,易方达恒生联接现钞(110033)基金累计收益率-1.65%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1664 0.1664 0.1692 0.1692 -0.0028 -1.6500%
        2018-12-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1692 0.1692 0.1671 0.1671 0.0021 1.2567%
        2018-12-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1671 0.1671 0.1647 0.1647 0.0024 1.4572%
        2018-12-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1647 0.1647 0.1651 0.1651 -0.0004 -0.2423%
        2018-12-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1651 0.1651 0.1667 0.1667 -0.0016 -0.9598%
        2018-12-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1667 0.1667 0.1682 0.1682 -0.0015 -0.8918%
        2018-12-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1682 0.1682 0.1724 0.1724 -0.0042 -2.4362%
        2018-12-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.1724 0.1724 0.1744 0.1744 -0.0020 -1.1468%
        2018-12-04 110033 易方达恒生联接现钞 0.1744 0.1744 0.1739 0.1739 0.0005 0.2875%
        2018-12-03 110033 易方达恒生联接现钞 0.1739 0.1739 0.1700 0.1700 0.0039 2.2941%
        2018-11-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1700 0.1700 0.1694 0.1694 0.0006 0.3542%
        2018-11-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1694 0.1694 0.1701 0.1701 -0.0007 -0.4115%
        2018-11-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1701 0.1701 0.1685 0.1685 0.0016 0.9496%
        2018-11-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1685 0.1685 0.1685 0.1685 0.0000 0.0000%
        2018-11-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1685 0.1685 0.1665 0.1665 0.0020 1.2012%
        2018-11-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1665 0.1665 0.1673 0.1673 -0.0008 -0.4782%
        2018-11-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1673 0.1673 0.1678 0.1678 -0.0005 -0.2980%
        2018-11-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1678 0.1678 0.1676 0.1676 0.0002 0.1193%
        2018-11-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1676 0.1676 0.1700 0.1700 -0.0024 -1.4118%
        2018-11-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1700 0.1700 0.1693 0.1693 0.0007 0.4135%
        2018-11-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1693 0.1693 0.1690 0.1690 0.0003 0.1775%
        2018-11-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 0.1690 0.1667 0.1667 0.0023 1.3797%
        2018-11-14 110033 易方达恒生联接现钞 0.1667 0.1667 0.1677 0.1677 -0.0010 -0.5963%
        2018-11-13 110033 易方达恒生联接现钞 0.1677 0.1677 0.1672 0.1672 0.0005 0.2990%
        2018-11-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1672 0.1672 0.1672 0.1672 0.0000 0.0000%
        2018-11-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1672 0.1672 0.1712 0.1712 -0.0040 -2.3364%
        2018-11-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1712 0.1712 0.1702 0.1702 0.0010 0.5875%
        2018-11-07 110033 易方达恒生联接现钞 0.1702 0.1702 0.1701 0.1701 0.0001 0.0588%
        2018-11-06 110033 易方达恒生联接现钞 0.1701 0.1701 0.1690 0.1690 0.0011 0.6509%
        2018-11-05 110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 0.1690 0.1708 0.1708 -0.0018 -1.0539%
        2018-11-02 110033 易方达恒生联接现钞 0.1708 0.1708 0.1647 0.1647 0.0061 3.7037%
        2018-11-01 110033 易方达恒生联接现钞 0.1647 0.1647 0.1626 0.1626 0.0021 1.2915%
        2018-10-31 110033 易方达恒生联接现钞 0.1626 0.1626 0.1606 0.1606 0.0020 1.2453%
        2018-10-30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1606 0.1606 0.1609 0.1609 -0.0003 -0.1865%
        2018-10-29 110033 易方达恒生联接现钞 0.1609 0.1609 0.1615 0.1615 -0.0006 -0.3715%
        2018-10-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1615 0.1615 0.1633 0.1633 -0.0018 -1.1023%
        2018-10-25 110033 易方达恒生联接现钞 0.1633 0.1633 0.1640 0.1640 -0.0007 -0.4268%
        2018-10-24 110033 易方达恒生联接现钞 0.1640 0.1640 0.1641 0.1641 -0.0001 -0.0609%
        2018-10-23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1641 0.1641 0.1679 0.1679 -0.0038 -2.2633%
        2018-10-22 110033 易方达恒生联接现钞 0.1679 0.1679 0.1640 0.1640 0.0039 2.3780%
        2018-10-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1640 0.1640 0.1627 0.1627 0.0013 0.7990%
        2018-10-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1627 0.1627 0.1637 0.1637 -0.0010 -0.6109%
        2018-10-16 110033 易方达恒生联接现钞 0.1637 0.1637 0.1629 0.1629 0.0008 0.4911%
        2018-10-15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1629 0.1629 0.1652 0.1652 -0.0023 -1.3923%
        2018-10-12 110033 易方达恒生联接现钞 0.1652 0.1652 0.1622 0.1622 0.0030 1.8496%
        2018-10-11 110033 易方达恒生联接现钞 0.1622 0.1622 0.1674 0.1674 -0.0052 -3.1063%
        2018-10-10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1674 0.1674 0.1672 0.1672 0.0002 0.1196%
        2018-10-09 110033 易方达恒生联接现钞 0.1672 0.1672 0.1666 0.1666 0.0006 0.3601%
        2018-10-08 110033 易方达恒生联接现钞 0.1666 0.1666 0.1762 0.1762 -0.0096 -5.4484%
        2018-09-28 110033 易方达恒生联接现钞 0.1762 0.1762 0.1753 0.1753 0.0009 0.5134%
        2018-09-27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1753 0.1753 0.1758 0.1758 -0.0005 -0.2844%
        2018-09-26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1758 0.1758 0.1758 0.1758 0.0000 0.0000%
        2018-09-21 110033 易方达恒生联接现钞 0.1758 0.1758 0.1724 0.1724 0.0034 1.9722%
        2018-09-20 110033 易方达恒生联接现钞 0.1724 0.1724 0.1716 0.1716 0.0008 0.4662%
        2018-09-19 110033 易方达恒生联接现钞 0.1716 0.1716 0.1690 0.1690 0.0026 1.5385%
        2018-09-18 110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 0.1690 0.1676 0.1676 0.0014 0.8353%
        2018-09-17 110033 易方达恒生联接现钞 0.1676 0.1676 0.1692 0.1692 -0.0016 -0.9456%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        易方达纯债A 1.0620 0.0943%
        易方达恒久C 1.0830 0.0924%
        聚盈A 1.0031 0.0100%
        易方达瑞财I 1.0640 0.0000%
        易方达保本一号 1.0310 0.0000%
        易方达纯债C 1.0550 0.0000%
        易方达恒久A 1.0920 0.0000%
        易基永旭 1.0720 0.0000%
        易方达中债 1.1350 0.0000%
        易方达新鑫E 1.0700 0.0000%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        添富恒生 1.1420 -1.4700%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2062 -1.5300%
        恒生ETF 1.3973 -1.6124%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1664 -1.6500%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1664 -1.6500%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1443 -1.6800%
        恒生中企 0.9424 -1.7000%
        恒生H股 0.7895 -1.7400%
        H股ETF 1.1393 -1.8099%
        国泰商品 0.4500 2.7397%
        易方达恒生联接现钞基金动态

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