久旺28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        易方达恒生国企ETF联接现汇A基金净值查询(110032)

        今天最新净值 0.1842 0.0012 0.70% 2019-05-10
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-10 15:29:59
        • 累计净值:0.1842
        • 成立日期:2012-08-21
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:32.218亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:76.6144亿
        近一季易方达恒生国企ETF联接现汇A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,易方达恒生国企ETF联接现汇A(110032)基金累计收益率-1.76%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-05-10 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1729 0.1729 0.1717 0.1717 0.0012 0.7000%
        2019-05-09 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1717 0.1717 0.1753 0.1753 -0.0036 -2.0536%
        2019-05-08 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1753 0.1753 0.1778 0.1778 -0.0025 -1.4100%
        2019-05-07 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1778 0.1778 0.1775 0.1775 0.0003 0.1700%
        2019-05-06 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1775 0.1775 0.1820 0.1820 -0.0045 -2.4700%
        2019-04-30 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1820 0.1820 0.1834 0.1834 -0.0014 -0.7600%
        2019-04-29 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1834 0.1834 0.1816 0.1816 0.0018 0.9900%
        2019-04-26 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1816 0.1816 0.1815 0.1815 0.0001 0.0600%
        2019-04-25 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1815 0.1815 0.1839 0.1839 -0.0024 -1.3100%
        2019-04-24 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1839 0.1839 0.1848 0.1848 -0.0009 -0.4900%
        2019-04-23 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1848 0.1848 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
        2019-04-18 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1854 0.1854 0.1867 0.1867 -0.0013 -0.7000%
        2019-04-17 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1867 0.1867 0.1864 0.1864 0.0003 0.1600%
        2019-04-16 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1864 0.1864 0.1835 0.1835 0.0029 1.5800%
        2019-04-15 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1835 0.1835 0.1839 0.1839 -0.0004 -0.2200%
        2019-04-12 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1839 0.1839 0.1834 0.1834 0.0005 0.2700%
        2019-04-11 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1834 0.1834 0.1856 0.1856 -0.0022 -1.1900%
        2019-04-10 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1856 0.1856 0.1862 0.1862 -0.0006 -0.3200%
        2019-04-09 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1862 0.1862 0.1858 0.1858 0.0004 0.2200%
        2019-04-08 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1858 0.1858 0.1843 0.1843 0.0015 0.8100%
        2019-04-04 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1843 0.1843 0.1845 0.1845 -0.0002 -0.1100%
        2019-04-03 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1845 0.1845 0.1822 0.1822 0.0023 1.2600%
        2019-04-02 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1822 0.1822 0.1824 0.1824 -0.0002 -0.1100%
        2019-04-01 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1824 0.1824 0.1798 0.1798 0.0026 1.4500%
        2019-03-29 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1798 0.1798 0.1785 0.1785 0.0013 0.7300%
        2019-03-28 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1785 0.1785 0.1787 0.1787 -0.0002 -0.1100%
        2019-03-27 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1787 0.1787 0.1777 0.1777 0.0010 0.5600%
        2019-03-26 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1777 0.1777 0.1777 0.1777 0.0000 0.0000%
        2019-03-25 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1777 0.1777 0.1819 0.1819 -0.0042 -2.3100%
        2019-03-22 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1819 0.1819 0.1823 0.1823 -0.0004 -0.2200%
        2019-03-21 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1823 0.1823 0.1834 0.1834 -0.0011 -0.5998%
        2019-03-20 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1834 0.1834 0.1843 0.1843 -0.0009 -0.4900%
        2019-03-19 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1843 0.1843 0.1842 0.1842 0.0001 0.0543%
        2019-03-18 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1842 0.1842 0.1817 0.1817 0.0025 1.3759%
        2019-03-15 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1817 0.1817 0.1809 0.1809 0.0008 0.4400%
        2019-03-14 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1809 0.1809 0.1802 0.1802 0.0007 0.3885%
        2019-03-13 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1802 0.1802 0.1811 0.1811 -0.0009 -0.4970%
        2019-03-12 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1811 0.1811 0.1784 0.1784 0.0027 1.5135%
        2019-03-11 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1784 0.1784 0.1766 0.1766 0.0018 1.0193%
        2019-03-08 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1766 0.1766 0.1811 0.1811 -0.0045 -2.4848%
        2019-03-07 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1811 0.1811 0.1830 0.1830 -0.0019 -1.0383%
        2019-03-06 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1830 0.1830 0.1829 0.1829 0.0001 0.0547%
        2019-03-05 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1829 0.1829 0.1828 0.1828 0.0001 0.0547%
        2019-03-04 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1828 0.1828 0.1818 0.1818 0.0010 0.5501%
        2019-03-01 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1818 0.1818 0.1798 0.1798 0.0020 1.1123%
        2019-02-28 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1798 0.1798 0.1811 0.1811 -0.0013 -0.7178%
        2019-02-27 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1811 0.1811 0.1823 0.1823 -0.0012 -0.6583%
        2019-02-26 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1823 0.1823 0.1836 0.1836 -0.0013 -0.7081%
        2019-02-25 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1836 0.1836 0.1806 0.1806 0.0030 1.6611%
        2019-02-22 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1806 0.1806 0.1789 0.1789 0.0017 0.9503%
        2019-02-21 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1789 0.1789 0.1778 0.1778 0.0011 0.6187%
        2019-02-20 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1778 0.1778 0.1762 0.1762 0.0016 0.9081%
        2019-02-19 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1762 0.1762 0.1766 0.1766 -0.0004 -0.2265%
        2019-02-18 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1766 0.1766 0.1736 0.1736 0.0030 1.7281%
        2019-02-15 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1736 0.1736 0.1771 0.1771 -0.0035 -1.9763%
        2019-02-14 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1771 0.1771 0.1779 0.1779 -0.0008 -0.4497%
        2019-02-13 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1779 0.1779 0.1754 0.1754 0.0025 1.4253%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中小B 0.6119 9.9156%
        生物B 0.9211 8.2119%
        国企改B 0.8875 8.1789%
        军工B 1.3622 8.0511%
        上证50B 0.8073 7.7118%
        重组B 0.7675 7.0134%
        非银ETF 2.1332 5.2912%
        易方达国企改革混合 1.1570 5.0900%
        易基非银ETF联接 0.9599 5.0100%
        易策二号 0.8630 4.9900%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒生ETF 1.5026 1.2056%
        添富恒生 1.1940 1.1864%
        恒生中企 0.9736 1.1743%
        H股ETF 1.1758 1.1441%
        恒生H股 0.8153 1.1162%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1744 1.0900%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1729 0.7000%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1729 0.7000%
        嘉实全球 1.1910 0.4216%
        嘉实黄金 0.7030 0.2853%
        易方达恒生国企ETF联接现汇A基金动态

        久旺28原创 | 久旺28平台 |