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        嘉实信用债券C基金净值查询(070026)

        今天最新净值 1.1470 0.0010 0.0900% 2018-12-04
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1463 0.0003 0.0234% 2018-12-04 15:16:09
        • 累计净值:1.3910
        • 成立日期:2011-09-14
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:36.659亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:11.8802亿
        近一季嘉实信用债券C基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,嘉实信用债券C(070026)基金累计收益率1.87%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-04 070026 嘉实信用债券C 1.1470 1.3910 1.1460 1.3900 0.0010 0.0900%
        2018-12-03 070026 嘉实信用债券C 1.1460 1.3900 1.1450 1.3890 0.0010 0.0873%
        2018-11-30 070026 嘉实信用债券C 1.1450 1.3890 1.1450 1.3890 0.0000 0.0000%
        2018-11-29 070026 嘉实信用债券C 1.1450 1.3890 1.1450 1.3890 0.0000 0.0000%
        2018-11-28 070026 嘉实信用债券C 1.1450 1.3890 1.1450 1.3890 0.0000 0.0000%
        2018-11-27 070026 嘉实信用债券C 1.1450 1.3890 1.1450 1.3890 0.0000 0.0000%
        2018-11-26 070026 嘉实信用债券C 1.1450 1.3890 1.1450 1.3890 0.0000 0.0000%
        2018-11-23 070026 嘉实信用债券C 1.1450 1.3890 1.1450 1.3890 0.0000 0.0000%
        2018-11-22 070026 嘉实信用债券C 1.1450 1.3890 1.1450 1.3890 0.0000 0.0000%
        2018-11-21 070026 嘉实信用债券C 1.1450 1.3890 1.1450 1.3890 0.0000 0.0000%
        2018-11-20 070026 嘉实信用债券C 1.1450 1.3890 1.1450 1.3890 0.0000 0.0000%
        2018-11-19 070026 嘉实信用债券C 1.1450 1.3890 1.1440 1.3880 0.0010 0.0874%
        2018-11-16 070026 嘉实信用债券C 1.1440 1.3880 1.1440 1.3880 0.0000 0.0000%
        2018-11-15 070026 嘉实信用债券C 1.1440 1.3880 1.1430 1.3870 0.0010 0.0875%
        2018-11-14 070026 嘉实信用债券C 1.1430 1.3870 1.1420 1.3860 0.0010 0.0876%
        2018-11-13 070026 嘉实信用债券C 1.1420 1.3860 1.1410 1.3850 0.0010 0.0876%
        2018-11-12 070026 嘉实信用债券C 1.1410 1.3850 1.1410 1.3850 0.0000 0.0000%
        2018-11-09 070026 嘉实信用债券C 1.1410 1.3850 1.1410 1.3850 0.0000 0.0000%
        2018-11-08 070026 嘉实信用债券C 1.1410 1.3850 1.1410 1.3850 0.0000 0.0000%
        2018-11-07 070026 嘉实信用债券C 1.1410 1.3850 1.1400 1.3840 0.0010 0.0877%
        2018-11-06 070026 嘉实信用债券C 1.1400 1.3840 1.1410 1.3850 -0.0010 -0.0876%
        2018-11-05 070026 嘉实信用债券C 1.1410 1.3850 1.1400 1.3840 0.0010 0.0877%
        2018-11-02 070026 嘉实信用债券C 1.1400 1.3840 1.1390 1.3830 0.0010 0.0878%
        2018-11-01 070026 嘉实信用债券C 1.1390 1.3830 1.1390 1.3830 0.0000 0.0000%
        2018-10-31 070026 嘉实信用债券C 1.1390 1.3830 1.1390 1.3830 0.0000 0.0000%
        2018-10-30 070026 嘉实信用债券C 1.1390 1.3830 1.1380 1.3820 0.0010 0.0879%
        2018-10-29 070026 嘉实信用债券C 1.1380 1.3820 1.1380 1.3820 0.0000 0.0000%
        2018-10-26 070026 嘉实信用债券C 1.1380 1.3820 1.1380 1.3820 0.0000 0.0000%
        2018-10-25 070026 嘉实信用债券C 1.1380 1.3820 1.1370 1.3810 0.0010 0.0880%
        2018-10-24 070026 嘉实信用债券C 1.1370 1.3810 1.1370 1.3810 0.0000 0.0000%
        2018-10-23 070026 嘉实信用债券C 1.1370 1.3810 1.1360 1.3800 0.0010 0.0880%
        2018-10-22 070026 嘉实信用债券C 1.1360 1.3800 1.1350 1.3790 0.0010 0.0881%
        2018-10-19 070026 嘉实信用债券C 1.1350 1.3790 1.1340 1.3780 0.0010 0.0882%
        2018-10-18 070026 嘉实信用债券C 1.1340 1.3780 1.1340 1.3780 0.0000 0.0000%
        2018-10-17 070026 嘉实信用债券C 1.1340 1.3780 1.1340 1.3780 0.0000 0.0000%
        2018-10-16 070026 嘉实信用债券C 1.1340 1.3780 1.1340 1.3780 0.0000 0.0000%
        2018-10-15 070026 嘉实信用债券C 1.1340 1.3780 1.1330 1.3770 0.0010 0.0883%
        2018-10-12 070026 嘉实信用债券C 1.1330 1.3770 1.1320 1.3760 0.0010 0.0883%
        2018-10-11 070026 嘉实信用债券C 1.1320 1.3760 1.1320 1.3760 0.0000 0.0000%
        2018-10-10 070026 嘉实信用债券C 1.1320 1.3760 1.1320 1.3760 0.0000 0.0000%
        2018-10-09 070026 嘉实信用债券C 1.1320 1.3760 1.1320 1.3760 0.0000 0.0000%
        2018-10-08 070026 嘉实信用债券C 1.1320 1.3760 1.1330 1.3770 -0.0010 -0.0883%
        2018-09-28 070026 嘉实信用债券C 1.1330 1.3770 1.1320 1.3760 0.0010 0.0883%
        2018-09-27 070026 嘉实信用债券C 1.1320 1.3760 1.1310 1.3750 0.0010 0.0884%
        2018-09-26 070026 嘉实信用债券C 1.1310 1.3750 1.1300 1.3740 0.0010 0.0885%
        2018-09-25 070026 嘉实信用债券C 1.1300 1.3740 1.1290 1.3730 0.0010 0.0886%
        2018-09-21 070026 嘉实信用债券C 1.1290 1.3730 1.1280 1.3720 0.0010 0.0887%
        2018-09-20 070026 嘉实信用债券C 1.1280 1.3720 1.1280 1.3720 0.0000 0.0000%
        2018-09-19 070026 嘉实信用债券C 1.1280 1.3720 1.1270 1.3710 0.0010 0.0887%
        2018-09-18 070026 嘉实信用债券C 1.1270 1.3710 1.1260 1.3700 0.0010 0.0888%
        2018-09-17 070026 嘉实信用债券C 1.1260 1.3700 1.1260 1.3700 0.0000 0.0000%
        2018-09-14 070026 嘉实信用债券C 1.1260 1.3700 1.1260 1.3700 0.0000 0.0000%
        2018-09-13 070026 嘉实信用债券C 1.1260 1.3700 1.1260 1.3700 0.0000 0.0000%
        2018-09-12 070026 嘉实信用债券C 1.1260 1.3700 1.1270 1.3710 -0.0010 -0.0887%
        2018-09-11 070026 嘉实信用债券C 1.1270 1.3710 1.1270 1.3710 0.0000 0.0000%
        2018-09-10 070026 嘉实信用债券C 1.1270 1.3710 1.1260 1.3700 0.0010 0.0888%
        2018-09-07 070026 嘉实信用债券C 1.1260 1.3700 1.1260 1.3700 0.0000 0.0000%
        2018-09-06 070026 嘉实信用债券C 1.1260 1.3700 1.1260 1.3700 0.0000 0.0000%
        2018-09-05 070026 嘉实信用债券C 1.1260 1.3700 1.1260 1.3700 0.0000 0.0000%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实原油 1.0960 4.2717%
        嘉实互联网(人民币) 1.3820 2.0679%
        嘉实海外中国股票混合 0.8290 1.9680%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.2150 1.9295%
        嘉实医疗保健 1.3970 1.6000%
        嘉实医药健康股票C 0.8986 1.3400%
        嘉实医药健康股票A 0.9066 1.3400%
        嘉实美股(美元现汇) 1.6460 1.2923%
        多利进取 0.7080 1.2296%
        嘉实泰和 1.9640 1.0800%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华商稳固添利A 0.8690 0.5800%
        信诚纯债A 1.0570 0.5700%
        信诚纯债B 1.0570 0.5700%
        建信稳定添利C 1.0120 0.5000%
        华商稳固添利C 0.8540 0.4700%
        建信稳定添利A 1.0810 0.4600%
        英大纯债A 1.1056 0.4400%
        华商稳健B 1.3550 0.4400%
        华商稳健A 1.3970 0.4300%
        诺安聚利债A 1.1680 0.4300%
        嘉实信用债券C基金动态

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