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        嘉实信用债券A基金净值查询(070025)

        今天最新净值 1.1580 0.0010 0.0900% 2018-12-03
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1574 0.0004 0.0382% 2018-12-03 15:18:06
        • 累计净值:1.4230
        • 成立日期:2011-09-14
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:36.659亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:11.7932亿
        近一季嘉实信用债券A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,嘉实信用债券A(070025)基金累计收益率1.85%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-03 070025 嘉实信用债券A 1.1580 1.4230 1.1570 1.4220 0.0010 0.0900%
        2018-11-30 070025 嘉实信用债券A 1.1570 1.4220 1.1570 1.4220 0.0000 0.0000%
        2018-11-29 070025 嘉实信用债券A 1.1570 1.4220 1.1570 1.4220 0.0000 0.0000%
        2018-11-28 070025 嘉实信用债券A 1.1570 1.4220 1.1570 1.4220 0.0000 0.0000%
        2018-11-27 070025 嘉实信用债券A 1.1570 1.4220 1.1570 1.4220 0.0000 0.0000%
        2018-11-26 070025 嘉实信用债券A 1.1570 1.4220 1.1570 1.4220 0.0000 0.0000%
        2018-11-23 070025 嘉实信用债券A 1.1570 1.4220 1.1570 1.4220 0.0000 0.0000%
        2018-11-22 070025 嘉实信用债券A 1.1570 1.4220 1.1570 1.4220 0.0000 0.0000%
        2018-11-21 070025 嘉实信用债券A 1.1570 1.4220 1.1560 1.4210 0.0010 0.0865%
        2018-11-20 070025 嘉实信用债券A 1.1560 1.4210 1.1570 1.4220 -0.0010 -0.0864%
        2018-11-19 070025 嘉实信用债券A 1.1570 1.4220 1.1560 1.4210 0.0010 0.0865%
        2018-11-16 070025 嘉实信用债券A 1.1560 1.4210 1.1550 1.4200 0.0010 0.0866%
        2018-11-15 070025 嘉实信用债券A 1.1550 1.4200 1.1550 1.4200 0.0000 0.0000%
        2018-11-14 070025 嘉实信用债券A 1.1550 1.4200 1.1540 1.4190 0.0010 0.0867%
        2018-11-13 070025 嘉实信用债券A 1.1540 1.4190 1.1530 1.4180 0.0010 0.0867%
        2018-11-12 070025 嘉实信用债券A 1.1530 1.4180 1.1520 1.4170 0.0010 0.0868%
        2018-11-09 070025 嘉实信用债券A 1.1520 1.4170 1.1530 1.4180 -0.0010 -0.0867%
        2018-11-08 070025 嘉实信用债券A 1.1530 1.4180 1.1520 1.4170 0.0010 0.0868%
        2018-11-07 070025 嘉实信用债券A 1.1520 1.4170 1.1520 1.4170 0.0000 0.0000%
        2018-11-06 070025 嘉实信用债券A 1.1520 1.4170 1.1520 1.4170 0.0000 0.0000%
        2018-11-05 070025 嘉实信用债券A 1.1520 1.4170 1.1520 1.4170 0.0000 0.0000%
        2018-11-02 070025 嘉实信用债券A 1.1520 1.4170 1.1510 1.4160 0.0010 0.0869%
        2018-11-01 070025 嘉实信用债券A 1.1510 1.4160 1.1500 1.4150 0.0010 0.0870%
        2018-10-31 070025 嘉实信用债券A 1.1500 1.4150 1.1500 1.4150 0.0000 0.0000%
        2018-10-30 070025 嘉实信用债券A 1.1500 1.4150 1.1500 1.4150 0.0000 0.0000%
        2018-10-29 070025 嘉实信用债券A 1.1500 1.4150 1.1490 1.4140 0.0010 0.0870%
        2018-10-26 070025 嘉实信用债券A 1.1490 1.4140 1.1490 1.4140 0.0000 0.0000%
        2018-10-25 070025 嘉实信用债券A 1.1490 1.4140 1.1480 1.4130 0.0010 0.0871%
        2018-10-24 070025 嘉实信用债券A 1.1480 1.4130 1.1480 1.4130 0.0000 0.0000%
        2018-10-23 070025 嘉实信用债券A 1.1480 1.4130 1.1470 1.4120 0.0010 0.0872%
        2018-10-22 070025 嘉实信用债券A 1.1470 1.4120 1.1460 1.4110 0.0010 0.0873%
        2018-10-19 070025 嘉实信用债券A 1.1460 1.4110 1.1450 1.4100 0.0010 0.0873%
        2018-10-18 070025 嘉实信用债券A 1.1450 1.4100 1.1450 1.4100 0.0000 0.0000%
        2018-10-17 070025 嘉实信用债券A 1.1450 1.4100 1.1450 1.4100 0.0000 0.0000%
        2018-10-16 070025 嘉实信用债券A 1.1450 1.4100 1.1450 1.4100 0.0000 0.0000%
        2018-10-15 070025 嘉实信用债券A 1.1450 1.4100 1.1450 1.4100 0.0000 0.0000%
        2018-10-12 070025 嘉实信用债券A 1.1450 1.4100 1.1430 1.4080 0.0020 0.1750%
        2018-10-11 070025 嘉实信用债券A 1.1430 1.4080 1.1430 1.4080 0.0000 0.0000%
        2018-10-10 070025 嘉实信用债券A 1.1430 1.4080 1.1430 1.4080 0.0000 0.0000%
        2018-10-09 070025 嘉实信用债券A 1.1430 1.4080 1.1430 1.4080 0.0000 0.0000%
        2018-10-08 070025 嘉实信用债券A 1.1430 1.4080 1.1440 1.4090 -0.0010 -0.0874%
        2018-09-28 070025 嘉实信用债券A 1.1440 1.4090 1.1430 1.4080 0.0010 0.0875%
        2018-09-27 070025 嘉实信用债券A 1.1430 1.4080 1.1420 1.4070 0.0010 0.0876%
        2018-09-26 070025 嘉实信用债券A 1.1420 1.4070 1.1410 1.4060 0.0010 0.0876%
        2018-09-25 070025 嘉实信用债券A 1.1410 1.4060 1.1400 1.4050 0.0010 0.0877%
        2018-09-21 070025 嘉实信用债券A 1.1400 1.4050 1.1380 1.4030 0.0020 0.1757%
        2018-09-20 070025 嘉实信用债券A 1.1380 1.4030 1.1390 1.4040 -0.0010 -0.0878%
        2018-09-19 070025 嘉实信用债券A 1.1390 1.4040 1.1380 1.4030 0.0010 0.0879%
        2018-09-18 070025 嘉实信用债券A 1.1380 1.4030 1.1370 1.4020 0.0010 0.0880%
        2018-09-17 070025 嘉实信用债券A 1.1370 1.4020 1.1360 1.4010 0.0010 0.0880%
        2018-09-14 070025 嘉实信用债券A 1.1360 1.4010 1.1360 1.4010 0.0000 0.0000%
        2018-09-13 070025 嘉实信用债券A 1.1360 1.4010 1.1370 1.4020 -0.0010 -0.0880%
        2018-09-12 070025 嘉实信用债券A 1.1370 1.4020 1.1370 1.4020 0.0000 0.0000%
        2018-09-11 070025 嘉实信用债券A 1.1370 1.4020 1.1370 1.4020 0.0000 0.0000%
        2018-09-10 070025 嘉实信用债券A 1.1370 1.4020 1.1370 1.4020 0.0000 0.0000%
        2018-09-07 070025 嘉实信用债券A 1.1370 1.4020 1.1370 1.4020 0.0000 0.0000%
        2018-09-06 070025 嘉实信用债券A 1.1370 1.4020 1.1370 1.4020 0.0000 0.0000%
        2018-09-05 070025 嘉实信用债券A 1.1370 1.4020 1.1360 1.4010 0.0010 0.0880%
        2018-09-04 070025 嘉实信用债券A 1.1360 1.4010 1.1370 1.4020 -0.0010 -0.0880%
        2018-09-03 070025 嘉实信用债券A 1.1370 1.4020 1.1360 1.4010 0.0010 0.0880%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        主要消费 1.8886 3.9177%
        嘉实优质企业混合 1.2330 3.5300%
        中创400 1.2390 3.4310%
        嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.8660 3.3400%
        嘉实领先成长混合 1.5940 3.3100%
        嘉实新兴 1.8730 3.3100%
        嘉实文体娱乐股票C 0.8740 3.3100%
        创业板E 0.7429 3.2810%
        嘉实文体娱乐股票A 0.8820 3.2800%
        中创400联接A 1.1886 3.2500%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治研究驱动A 1.0590 3.0200%
        华安可转债B 1.0260 1.5800%
        华安可转债A 1.0560 1.5400%
        广发聚鑫C 1.1760 1.2900%
        广发聚鑫A 1.1880 1.2800%
        南方广利C 1.2270 1.2400%
        鹏华可转债 0.8160 1.2400%
        中银转债B 1.7330 1.2300%
        南方广利A/B 1.2570 1.2100%
        博时转债A 1.1830 1.2000%

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