净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2019-09-30 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0048 | -0.4700% |
2019-09-27 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0002 | -0.0200% |
2019-09-26 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0021 | -0.2100% |
2019-09-25 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0030 | -0.2900% |
2019-09-24 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-09-23 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0112 | -1.0900% |
2019-09-20 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0012 | 0.1200% |
2019-09-19 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0012 | 0.1200% |
2019-09-18 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0018 | 0.1800% |
2019-09-17 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0160 | -1.5400% |
2019-09-16 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0026 | -0.2500% |
2019-09-12 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0070 | 0.6800% |
2019-09-11 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0061 | -0.5900% |
2019-09-10 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0007 | -0.0700% |
2019-09-09 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0020 | 0.1900% |
2019-09-06 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0082 | 0.7900% |
2019-09-05 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0085 | 0.8300% |
2019-09-04 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0127 | 1.2563% |
2019-09-03 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0020 | 0.2000% |
2019-09-02 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0089 | 1.0089 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0104 | 1.0400% |
2019-08-30 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0026 | 0.2600% |
2019-08-29 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0015 | -0.1500% |
2019-08-28 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9974 | 0.9974 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0054 | -0.5400% |
2019-08-27 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0107 | 1.0800% |
2019-08-26 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9921 | 0.9921 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0170 | -1.6800% |
2019-08-23 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0085 | 0.8500% |
2019-08-22 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0024 | -0.2400% |
2019-08-21 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0010 | -0.0996% |
2019-08-20 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0007 | -0.0700% |
2019-08-19 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0047 | 1.0047 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0172 | 1.7400% |
2019-08-16 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0004 | -0.0400% |
2019-08-15 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0053 | 0.5400% |
2019-08-14 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0039 | 0.4000% |
2019-08-13 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0076 | -0.7700% |
2019-08-12 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0138 | 1.4200% |
2019-08-09 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0066 | -0.6700% |
2019-08-08 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0103 | 1.0600% |
2019-08-07 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0041 | -0.4200% |
2019-08-06 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0120 | -1.2200% |
2019-08-05 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.9849 | 0.9849 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0194 | -1.9300% |
2019-08-02 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0145 | -1.4200% |
2019-08-01 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.7598% |
2019-07-31 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.8020% |
2019-07-30 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.2616% |
2019-07-29 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.0774% |
2019-07-26 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.2718% |
2019-07-25 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0057 | 0.5564% |
2019-07-24 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0107 | 1.0600% |
2019-07-23 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0039 | 0.3862% |
2019-07-22 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0056 | -0.5515% |
2019-07-19 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0082 | 0.8141% |
2019-07-18 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0083 | -0.8173% |
2019-07-17 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0019 | -0.1867% |
2019-07-16 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0048 | -0.4700% |
2019-07-15 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0014 | 0.1371% |
2019-07-12 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0040 | 0.3900% |
2019-07-11 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0028 | 0.2800% |
2019-07-10 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0038 | -0.3733% |
2019-07-09 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0035 | -0.3427% |
2019-07-08 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0226 | -2.1648% |
2019-07-05 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0025 | 0.2400% |
2019-07-04 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0005 | -0.0500% |
2019-07-03 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0086 | -0.8200% |
2019-07-02 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0013 | 0.1239% |