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        国联安中证半导体ETF联接A基金净值查询(007300)

        今天最新净值 1.0004 0.0313 2.4600% 2019-09-20
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
        • 累计净值:1.0004
        • 成立日期:2019-06-26
        • 基金类型:
        • 成立份额:
        • 管理人:国联安基金
        • 最近份额:
        近一季国联安中证半导体ETF联接A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国联安中证半导体ETF联接A(007300)基金累计收益率0.00%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-09-20 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3040 1.3040 1.2727 1.2727 0.0313 2.4600%
        2019-09-19 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2727 1.2727 1.2441 1.2441 0.0286 2.3000%
        2019-09-18 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2441 1.2441 1.2402 1.2402 0.0039 0.3100%
        2019-09-17 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2402 1.2402 1.2828 1.2828 -0.0426 -3.3200%
        2019-09-16 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2828 1.2828 1.2631 1.2631 0.0197 1.5600%
        2019-09-12 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2631 1.2631 1.2632 1.2632 -0.0001 -0.0100%
        2019-09-11 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2632 1.2632 1.2686 1.2686 -0.0054 -0.4300%
        2019-09-10 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2686 1.2686 1.2890 1.2890 -0.0204 -1.5800%
        2019-09-09 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2890 1.2890 1.2338 1.2338 0.0552 4.4700%
        2019-09-06 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2338 1.2338 1.2380 1.2380 -0.0042 -0.3400%
        2019-09-05 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2380 1.2380 1.2381 1.2381 -0.0001 -0.0100%
        2019-09-04 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2381 1.2381 1.2124 1.2124 0.0257 2.1200%
        2019-09-03 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2124 1.2124 1.1868 1.1868 0.0256 2.1600%
        2019-09-02 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1868 1.1868 1.1507 1.1507 0.0361 3.1400%
        2019-08-30 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1507 1.1507 1.1460 1.1460 0.0047 0.4101%
        2019-08-29 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1460 1.1460 1.1282 1.1282 0.0178 1.5800%
        2019-08-28 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1282 1.1282 1.1327 1.1327 -0.0045 -0.4000%
        2019-08-27 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1327 1.1327 1.1092 1.1092 0.0235 2.1200%
        2019-08-26 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.0200%
        2019-08-23 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1090 1.1090 1.1210 1.1210 -0.0120 -1.0700%
        2019-08-22 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1210 1.1210 1.1247 1.1247 -0.0037 -0.3300%
        2019-08-21 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1247 1.1247 1.1130 1.1130 0.0117 1.0500%
        2019-08-20 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1130 1.1130 1.1185 1.1185 -0.0055 -0.4900%
        2019-08-19 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1185 1.1185 1.0736 1.0736 0.0449 4.1800%
        2019-08-16 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0736 1.0736 1.0652 1.0652 0.0084 0.7886%
        2019-08-15 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0652 1.0652 1.0469 1.0469 0.0183 1.7500%
        2019-08-14 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0469 1.0469 1.0429 1.0429 0.0040 0.3800%
        2019-08-13 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0429 1.0429 1.0512 1.0512 -0.0083 -0.7896%
        2019-08-12 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0512 1.0512 1.0115 1.0115 0.0397 3.9249%
        2019-08-09 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0115 1.0115 1.0314 1.0314 -0.0199 -1.9300%
        2019-08-08 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0314 1.0314 1.0058 1.0058 0.0256 2.5500%
        2019-08-07 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0058 1.0058 1.0239 1.0239 -0.0181 -1.7678%
        2019-08-06 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0239 1.0239 1.0422 1.0422 -0.0183 -1.7600%
        2019-08-05 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0422 1.0422 1.0538 1.0538 -0.0116 -1.1000%
        2019-08-02 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0538 1.0538 1.0575 1.0575 -0.0037 -0.3500%
        2019-07-25 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0605 1.0605 1.0451 1.0451 0.0154 1.4735%
        2019-07-24 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0451 1.0451 1.0275 1.0275 0.0176 1.7129%
        2019-07-23 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0275 1.0275 1.0066 1.0066 0.0209 2.0800%
        2019-07-22 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0066 1.0066 1.0268 1.0268 -0.0202 -1.9673%
        2019-07-19 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0268 1.0268 1.0216 1.0216 0.0052 0.5090%
        2019-07-18 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0216 1.0216 1.0351 1.0351 -0.0135 -1.3000%
        2019-07-17 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0351 1.0351 1.0211 1.0211 0.0140 1.3711%
        2019-07-16 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0211 1.0211 1.0172 1.0172 0.0039 0.3834%
        2019-07-15 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0172 1.0172 0.9904 0.9904 0.0268 2.7100%
        2019-07-12 007300 国联安中证半导体ETF联接A 0.9904 0.9904 0.9930 0.9930 -0.0026 -0.2600%
        2019-07-11 007300 国联安中证半导体ETF联接A 0.9930 0.9930 1.0035 1.0035 -0.0105 -1.0500%
        2019-07-10 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0035 1.0035 1.0006 1.0006 0.0029 0.2900%
        2019-07-09 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.0200%
        2019-07-08 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.0100%
        2019-07-05 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000%
        2019-07-04 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.0300%
        2019-07-03 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.0200%
        2019-07-02 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000%
        2019-07-01 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000%
        2019-06-30 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100%
        2019-06-28 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000%
        2019-06-27 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.0100%
        2019-06-26 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%
        国联安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国联安医药100A 0.8941 1.1400%
        国联安鑫安 1.1627 0.8850%
        国联安优势 1.1490 0.4400%
        国联安稳健 1.1300 0.3600%
        商品ETF 1.7050 0.2941%
        国联安鑫盈混合C 1.1368 0.2900%
        国联安鑫盈混合A 1.1507 0.2876%
        商品ETF联接 0.5448 0.2761%
        国联安安稳保本 0.9881 0.2400%
        国联安红利 0.9620 0.2100%
        基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        银华瑞泰灵活配置混合 1.1898 4.6162%
        工银医药健康股票A 1.3571 4.3522%
        工银医药健康股票C 1.3488 4.3478%
        银华裕利混合发起式 1.4419 3.8384%
        银华心诚灵活配置混合 1.0473 3.6213%
        银华估值优势混合 1.0099 3.3780%
        银华沪港深增长股票 1.5090 3.2854%
        前??椿Ω凵罴壑稻』旌?/a> 1.3510 3.1300%
        军工股B 0.6820 3.0211%
        泰康港股通大消费指数A 0.9709 2.9041%
        国联安中证半导体ETF联接A基金动态

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