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        博时景发纯债债券基金净值查询(003023)

        今天最新净值 1.0469 0.0002 0.0200% 2019-09-30
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-04 11:45:01
        • 累计净值:1.0469
        • 成立日期:2016-08-03
        • 基金类型:
        • 成立份额:
        • 管理人:博时基金
        • 最近份额:4.9377亿
        近一季博时景发纯债债券基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,博时景发纯债债券(003023)基金累计收益率1.11%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-09-30 003023 博时景发纯债债券 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.0200%
        2019-09-27 003023 博时景发纯债债券 1.0560 1.0560 1.0562 1.0562 -0.0002 -0.0200%
        2019-09-26 003023 博时景发纯债债券 1.0562 1.0562 1.0567 1.0567 -0.0005 -0.0500%
        2019-09-25 003023 博时景发纯债债券 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.0000%
        2019-09-24 003023 博时景发纯债债券 1.0567 1.0567 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000%
        2019-09-23 003023 博时景发纯债债券 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.0300%
        2019-09-20 003023 博时景发纯债债券 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.0200%
        2019-09-19 003023 博时景发纯债债券 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.0100%
        2019-09-18 003023 博时景发纯债债券 1.0568 1.0568 1.0576 1.0576 -0.0008 -0.0800%
        2019-09-17 003023 博时景发纯债债券 1.0576 1.0576 1.0573 1.0573 0.0003 0.0300%
        2019-09-16 003023 博时景发纯债债券 1.0573 1.0573 1.0570 1.0570 0.0003 0.0300%
        2019-09-12 003023 博时景发纯债债券 1.0570 1.0570 1.0575 1.0575 -0.0005 -0.0500%
        2019-09-11 003023 博时景发纯债债券 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000%
        2019-09-10 003023 博时景发纯债债券 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.0300%
        2019-09-09 003023 博时景发纯债债券 1.0572 1.0572 1.0568 1.0568 0.0004 0.0400%
        2019-09-06 003023 博时景发纯债债券 1.0568 1.0568 1.0563 1.0563 0.0005 0.0500%
        2019-09-05 003023 博时景发纯债债券 1.0563 1.0563 1.0554 1.0554 0.0009 0.0900%
        2019-09-04 003023 博时景发纯债债券 1.0554 1.0554 1.0552 1.0552 0.0002 0.0190%
        2019-09-03 003023 博时景发纯债债券 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.0200%
        2019-09-02 003023 博时景发纯债债券 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000%
        2019-08-30 003023 博时景发纯债债券 1.0550 1.0550 1.0555 1.0555 -0.0005 -0.0500%
        2019-08-29 003023 博时景发纯债债券 1.0555 1.0555 1.0557 1.0557 -0.0002 -0.0200%
        2019-08-28 003023 博时景发纯债债券 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.0000%
        2019-08-27 003023 博时景发纯债债券 1.0557 1.0557 1.0559 1.0559 -0.0002 -0.0200%
        2019-08-26 003023 博时景发纯债债券 1.0559 1.0559 1.0554 1.0554 0.0005 0.0500%
        2019-08-23 003023 博时景发纯债债券 1.0554 1.0554 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.0200%
        2019-08-22 003023 博时景发纯债债券 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.0100%
        2019-08-21 003023 博时景发纯债债券 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.0284%
        2019-08-20 003023 博时景发纯债债券 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.0100%
        2019-08-19 003023 博时景发纯债债券 1.0557 1.0557 1.0553 1.0553 0.0004 0.0400%
        2019-08-16 003023 博时景发纯债债券 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.0100%
        2019-08-15 003023 博时景发纯债债券 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.0300%
        2019-08-14 003023 博时景发纯债债券 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000%
        2019-08-13 003023 博时景发纯债债券 1.0549 1.0549 1.0543 1.0543 0.0006 0.0600%
        2019-08-12 003023 博时景发纯债债券 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.0100%
        2019-08-09 003023 博时景发纯债债券 1.0542 1.0542 1.0537 1.0537 0.0005 0.0500%
        2019-08-08 003023 博时景发纯债债券 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.0300%
        2019-08-07 003023 博时景发纯债债券 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.0300%
        2019-08-06 003023 博时景发纯债债券 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.0200%
        2019-08-05 003023 博时景发纯债债券 1.0529 1.0529 1.0518 1.0518 0.0011 0.1000%
        2019-08-02 003023 博时景发纯债债券 1.0518 1.0518 1.0507 1.0507 0.0011 0.1000%
        2019-08-01 003023 博时景发纯债债券 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0004 0.0381%
        2019-07-31 003023 博时景发纯债债券 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0005 0.0476%
        2019-07-30 003023 博时景发纯债债券 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0001 0.0095%
        2019-07-29 003023 博时景发纯债债券 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 0.0003 0.0286%
        2019-07-26 003023 博时景发纯债债券 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 0.0002 0.0191%
        2019-07-25 003023 博时景发纯债债券 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.0286%
        2019-07-24 003023 博时景发纯债债券 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.0200%
        2019-07-23 003023 博时景发纯债债券 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.0191%
        2019-07-22 003023 博时景发纯债债券 1.0485 1.0485 1.0479 1.0479 0.0006 0.0573%
        2019-07-19 003023 博时景发纯债债券 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.0095%
        2019-07-18 003023 博时景发纯债债券 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.0095%
        2019-07-17 003023 博时景发纯债债券 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.0095%
        2019-07-16 003023 博时景发纯债债券 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.0200%
        2019-07-15 003023 博时景发纯债债券 1.0474 1.0474 1.0470 1.0470 0.0004 0.0382%
        2019-07-12 003023 博时景发纯债债券 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.0100%
        2019-07-11 003023 博时景发纯债债券 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.0191%
        2019-07-10 003023 博时景发纯债债券 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.0000%
        2019-07-09 003023 博时景发纯债债券 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.0000%
        2019-07-08 003023 博时景发纯债债券 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.0096%
        2019-07-05 003023 博时景发纯债债券 1.0466 1.0466 1.0469 1.0469 -0.0003 -0.0300%
        2019-07-04 003023 博时景发纯债债券 1.0469 1.0469 1.0464 1.0464 0.0005 0.0500%
        博时基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时裕发 1.0430 0.1000%
        博时裕创纯债 1.0130 0.1000%
        博时月月薪 1.0020 0.1000%
        博时新策略C 1.2149 0.1000%
        安康 1.0991 0.1000%
        博时安瑞A 1.0730 0.0900%
        博时裕弘纯债 1.0750 0.0900%
        博时安怡 1.1130 0.0900%
        博时沪港深价值优选A 1.1705 0.0900%
        博时沪港深价值优选C 1.1563 0.0900%
        基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中欧消费主题股票A 1.5790 1.1500%
        中欧消费主题股票C 1.5860 1.1500%
        融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 1.1085 1.1200%
        宝盈品牌消费股票A 1.0428 0.8900%
        宝盈品牌消费股票C 1.0401 0.8800%
        诺安安鑫 1.1321 0.7400%
        银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2404 0.7100%
        宝盈优势产业 1.2800 0.7100%
        中欧医疗健康混合C 1.6360 0.6200%
        中欧医疗健康混合A 1.6370 0.6100%

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