净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2019-09-20 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-09-12 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-09-06 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-08-30 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-08-23 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-08-16 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-08-09 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-08-02 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-07-26 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.1812% |
2019-07-19 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-07-12 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-07-05 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0010 | 0.0907% |
2019-06-30 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.0908% |
2019-06-28 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0010 | 0.0909% |
2019-06-21 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0020 | 0.1821% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1898 | 4.6162% |
工银医药健康股票A | 1.3571 | 4.3522% |
工银医药健康股票C | 1.3488 | 4.3478% |
银华裕利混合发起式 | 1.4419 | 3.8384% |
银华心诚灵活配置混合 | 1.0473 | 3.6213% |
银华估值优势混合 | 1.0099 | 3.3780% |
银华沪港深增长股票 | 1.5090 | 3.2854% |
前??椿Ω凵罴壑稻』旌?/a> | 1.3510 | 3.1300% |
军工股B | 0.6820 | 3.0211% |
泰康港股通大消费指数A | 0.9709 | 2.9041% |