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        大成景源灵活配置混合基金净值查询(001295)

        今天最新净值 1.1920 0.0010 0.0800% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-22 11:36:00
        • 累计净值:1.1920
        • 成立日期:2015-05-15
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:
        • 管理人:大成基金
        • 最近份额:0.7875亿
        近一季大成景源灵活配置混合基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,大成景源灵活配置混合(001295)基金累计收益率2.76%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-08-21 001295 大成景源灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0800%
        2018-08-20 001295 大成景源灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000%
        2018-08-17 001295 大成景源灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000%
        2018-08-16 001295 大成景源灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000%
        2018-08-15 001295 大成景源灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000%
        2018-08-14 001295 大成景源灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000%
        2018-08-13 001295 大成景源灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.0840%
        2018-08-10 001295 大成景源灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1710 1.1710 0.0190 1.6225%
        2018-08-09 001295 大成景源灵活配置混合 1.1710 1.1710 1.1660 1.1660 0.0050 0.4288%
        2018-08-08 001295 大成景源灵活配置混合 1.1660 1.1660 1.1460 1.1460 0.0200 1.7452%
        2018-08-07 001295 大成景源灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000%
        2018-08-06 001295 大成景源灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000%
        2018-08-03 001295 大成景源灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000%
        2018-08-02 001295 大成景源灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000%
        2018-08-01 001295 大成景源灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000%
        2018-07-31 001295 大成景源灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000%
        2018-07-30 001295 大成景源灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.0873%
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        2018-07-26 001295 大成景源灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000%
        2018-07-25 001295 大成景源灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000%
        2018-07-24 001295 大成景源灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000%
        2018-07-23 001295 大成景源灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0874%
        2018-07-20 001295 大成景源灵活配置混合 1.1440 1.1440 1.1530 1.1530 -0.0090 -0.7806%
        2018-07-19 001295 大成景源灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000%
        2018-07-18 001295 大成景源灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000%
        2018-07-17 001295 大成景源灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000%
        2018-07-16 001295 大成景源灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.0868%
        2018-07-13 001295 大成景源灵活配置混合 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000%
        2018-07-12 001295 大成景源灵活配置混合 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000%
        2018-07-11 001295 大成景源灵活配置混合 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000%
        2018-07-10 001295 大成景源灵活配置混合 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000%
        2018-07-09 001295 大成景源灵活配置混合 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.0869%
        2018-07-06 001295 大成景源灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000%
        2018-07-05 001295 大成景源灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000%
        2018-07-04 001295 大成景源灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000%
        2018-07-03 001295 大成景源灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000%
        2018-07-02 001295 大成景源灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000%
        2018-06-30 001295 大成景源灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000%
        2018-06-29 001295 大成景源灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000%
        2018-06-28 001295 大成景源灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.0870%
        2018-06-27 001295 大成景源灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000%
        2018-06-26 001295 大成景源灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000%
        2018-06-25 001295 大成景源灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000%
        2018-06-22 001295 大成景源灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.0870%
        2018-06-21 001295 大成景源灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000%
        2018-06-20 001295 大成景源灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000%
        2018-06-19 001295 大成景源灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1530 1.1530 -0.0040 -0.3469%
        2018-06-15 001295 大成景源灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0867%
        2018-06-14 001295 大成景源灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1550 1.1550 -0.0010 -0.0866%
        2018-06-13 001295 大成景源灵活配置混合 1.1550 1.1550 1.1560 1.1560 -0.0010 -0.0865%
        2018-06-12 001295 大成景源灵活配置混合 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.0864%
        2018-06-11 001295 大成景源灵活配置混合 1.1570 1.1570 1.1590 1.1590 -0.0020 -0.1726%
        2018-06-08 001295 大成景源灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.0862%
        2018-06-07 001295 大成景源灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.0863%
        2018-06-06 001295 大成景源灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000%
        2018-06-05 001295 大成景源灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000%
        2018-06-04 001295 大成景源灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000%
        2018-06-01 001295 大成景源灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000%
        2018-05-31 001295 大成景源灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000%
        2018-05-30 001295 大成景源灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000%
        2018-05-29 001295 大成景源灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000%
        2018-05-28 001295 大成景源灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.0862%
        2018-05-25 001295 大成景源灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000%
        2018-05-24 001295 大成景源灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000%
        2018-05-23 001295 大成景源灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000%
        2018-05-22 001295 大成景源灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000%
        大成基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大成国企改革灵活配置混合 0.8740 3.0700%
        大成正向 0.6800 2.7200%
        网金B 0.5183 2.6133%
        大成健康产业混合 0.8470 2.2900%
        大成高新技术 1.4560 2.1800%
        大成行业轮动混合 1.3670 2.1700%
        恒生中小 1.0540 2.1300%
        大成精选 0.9207 2.0800%
        大成积极成长混合 0.8870 2.0700%
        大成互联网 0.7920 2.0600%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中海医药健康C 1.4860 5.8400%
        中海医药健康A 1.5270 5.8200%
        浦银医疗 0.7450 5.0800%
        天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
        国联安鑫安 0.9375 4.3300%
        中欧明睿 0.8270 3.6300%
        国投医疗保健 1.1010 3.5700%
        华夏医疗C 1.4060 3.5300%
        华夏医疗A 1.4310 3.4700%
        前海大安全 0.9710 3.3000%

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