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        博时沪港深优质企业基金A基金净值查询(001215)

        今天最新净值 0.9590 -0.0120 -1.1300% 2019-09-23
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9700 -0.0020 -0.2040% 2019-07-02 15:29:59
        • 累计净值:0.9590
        • 成立日期:2015-05-14
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:
        • 管理人:博时基金
        • 最近份额:15.5087亿
        近一季博时沪港深优质企业基金A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,博时沪港深优质企业基金A(001215)基金累计收益率9.49%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-09-23 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0500 1.0500 1.0620 1.0620 -0.0120 -1.1300%
        2019-09-20 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.2800%
        2019-09-19 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.2800%
        2019-09-18 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000%
        2019-09-17 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0560 1.0560 1.0680 1.0680 -0.0120 -1.1200%
        2019-09-16 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0680 1.0680 1.0610 1.0610 0.0070 0.6600%
        2019-09-12 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.6600%
        2019-09-11 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0540 1.0540 1.0640 1.0640 -0.0100 -0.9400%
        2019-09-10 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000%
        2019-09-09 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0640 1.0640 1.0480 1.0480 0.0160 1.5300%
        2019-09-06 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0480 1.0480 1.0510 1.0510 -0.0030 -0.2900%
        2019-09-05 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0510 1.0510 1.0540 1.0540 -0.0030 -0.2800%
        2019-09-04 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000%
        2019-09-03 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.6700%
        2019-09-02 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0470 1.0470 1.0280 1.0280 0.0190 1.8500%
        2019-08-30 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0280 1.0280 1.0390 1.0390 -0.0110 -1.0600%
        2019-08-29 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.5800%
        2019-08-28 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.2900%
        2019-08-27 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0300 1.0300 1.0170 1.0170 0.0130 1.2800%
        2019-08-26 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.2000%
        2019-08-23 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0190 1.0190 1.0260 1.0260 -0.0070 -0.6800%
        2019-08-22 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.1000%
        2019-08-21 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0250 1.0250 1.0030 1.0030 0.0220 2.1934%
        2019-08-20 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000%
        2019-08-19 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.8000%
        2019-08-16 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.4000%
        2019-08-15 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.1000%
        2019-08-14 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9900 0.9900 0.9860 0.9860 0.0040 0.4100%
        2019-08-13 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9860 0.9860 0.9880 0.9880 -0.0020 -0.2000%
        2019-08-12 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.8200%
        2019-08-09 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9800 0.9800 0.9920 0.9920 -0.0120 -1.2100%
        2019-08-08 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.1000%
        2019-08-07 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9910 0.9910 0.9880 0.9880 0.0030 0.3000%
        2019-08-06 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9880 0.9880 0.9970 0.9970 -0.0090 -0.9000%
        2019-08-05 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000%
        2019-08-02 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9970 0.9970 1.0030 1.0030 -0.0060 -0.6000%
        2019-08-01 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.3972%
        2019-07-31 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.3956%
        2019-07-30 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.4970%
        2019-07-29 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.0040%
        2019-07-26 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.4995%
        2019-07-25 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.1111%
        2019-07-24 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9900 0.9900 0.9820 0.9820 0.0080 0.8100%
        2019-07-23 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9820 0.9820 0.9730 0.9730 0.0090 0.9250%
        2019-07-22 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.3093%
        2019-07-19 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9700 0.9700 0.9600 0.9600 0.0100 1.0417%
        2019-07-18 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.1041%
        2019-07-17 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000%
        2019-07-16 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9610 0.9610 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.1000%
        2019-07-15 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.6276%
        2019-07-12 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9560 0.9560 0.9450 0.9450 0.0110 1.1600%
        2019-07-11 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9450 0.9450 0.9470 0.9470 -0.0020 -0.2112%
        2019-07-10 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9470 0.9470 0.9550 0.9550 -0.0080 -0.8377%
        2019-07-09 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.5263%
        2019-07-08 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9500 0.9500 0.9650 0.9650 -0.0150 -1.5544%
        2019-07-05 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.6300%
        2019-07-04 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9590 0.9590 0.9640 0.9640 -0.0050 -0.5200%
        2019-07-03 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9640 0.9640 0.9710 0.9710 -0.0070 -0.7200%
        2019-07-02 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9710 0.9710 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.1029%
        2019-07-01 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9720 0.9720 0.9550 0.9550 0.0170 1.7801%
        2019-06-30 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9550 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000%
        2019-06-28 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.1048%
        2019-06-27 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.7392%
        2019-06-26 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9470 0.9470 0.9550 0.9550 -0.0080 -0.8377%
        2019-06-25 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9550 0.9550 0.9580 0.9580 -0.0030 -0.3100%
        2019-06-24 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9580 0.9580 0.9590 0.9590 -0.0010 -0.1000%
        博时基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        证保B级 1.4372 4.3718%
        博时特许A 1.6730 4.0423%
        博时裕隆 2.3940 3.9063%
        博时创业 1.3553 3.7431%
        博时睿远 1.1080 3.6483%
        博时创业板ETF联接A 1.3093 3.5347%
        博时厚泽回报混合C 0.9813 3.3709%
        博时厚泽回报混合A 0.9940 3.3694%
        博时裕益 1.2630 3.3552%
        博时回报 1.1730 3.2570%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        泰信先行 0.6143 1.9247%
        浦银医疗 0.8590 1.8980%
        长盛生态 1.6090 1.5142%
        前海大海洋 1.0070 1.4100%
        万家和谐 0.7239 1.4000%
        民生蓝筹 2.1970 1.3376%
        长盛航天海工 0.9190 1.2115%
        融通新区域 0.4610 1.1000%
        中海医药健康A 1.7420 1.0441%
        大摩资源 1.0794 1.0200%

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