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        中欧精选定期开放混合基金净值查询(001117)

        今天最新净值 0.7530 0.0150 2.0325% 2019-01-11
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7396 0.0016 0.2109% 2019-01-11 15:05:30
        • 累计净值:0.7530
        • 成立日期:2015-03-18
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:62.061亿份
        • 管理人:中欧基金
        • 最近份额:29.6847亿
        近一季中欧精选定期开放混合基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,中欧精选定期开放混合(001117)基金累计收益率-9.78%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2019-01-11 001117 中欧精选定期开放混合 0.7530 0.7530 0.7380 0.7380 0.0150 2.0325%
        2019-01-04 001117 中欧精选定期开放混合 0.7380 0.7380 0.7250 0.7250 0.0130 1.7931%
        2019-01-03 001117 中欧精选定期开放混合 0.7250 0.7250 0.7330 0.7330 -0.0080 -1.0914%
        2019-01-02 001117 中欧精选定期开放混合 0.7330 0.7330 0.7450 0.7450 -0.0120 -1.6107%
        2018-12-31 001117 中欧精选定期开放混合 0.7450 0.7450 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000%
        2018-12-28 001117 中欧精选定期开放混合 0.7450 0.7450 0.7340 0.7340 0.0110 1.4986%
        2018-12-21 001117 中欧精选定期开放混合 0.7340 0.7340 0.7600 0.7600 -0.0260 -3.4211%
        2018-12-14 001117 中欧精选定期开放混合 0.7600 0.7600 0.7700 0.7700 -0.0100 -1.2987%
        2018-12-07 001117 中欧精选定期开放混合 0.7700 0.7700 0.7950 0.7950 -0.0250 -3.1447%
        2018-12-05 001117 中欧精选定期开放混合 0.7950 0.7950 0.7940 0.7940 0.0010 0.1259%
        2018-12-04 001117 中欧精选定期开放混合 0.7940 0.7940 0.7930 0.7930 0.0010 0.1261%
        2018-12-03 001117 中欧精选定期开放混合 0.7930 0.7930 0.7710 0.7710 0.0220 2.8534%
        2018-11-30 001117 中欧精选定期开放混合 0.7710 0.7710 0.7680 0.7680 0.0030 0.3906%
        2018-11-23 001117 中欧精选定期开放混合 0.7680 0.7680 0.7910 0.7910 -0.0230 -2.9077%
        2018-11-16 001117 中欧精选定期开放混合 0.7910 0.7910 0.7650 0.7650 0.0260 3.3987%
        2018-11-09 001117 中欧精选定期开放混合 0.7650 0.7650 0.7680 0.7680 -0.0030 -0.3906%
        2018-11-05 001117 中欧精选定期开放混合 0.7680 0.7680 0.7710 0.7710 -0.0030 -0.3891%
        2018-11-02 001117 中欧精选定期开放混合 0.7710 0.7710 0.7480 0.7480 0.0230 3.0749%
        2018-11-01 001117 中欧精选定期开放混合 0.7480 0.7480 0.7430 0.7430 0.0050 0.6729%
        2018-10-31 001117 中欧精选定期开放混合 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.6775%
        2018-10-26 001117 中欧精选定期开放混合 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.2717%
        2018-10-19 001117 中欧精选定期开放混合 0.7360 0.7360 0.7470 0.7470 -0.0110 -1.4726%
        2018-10-12 001117 中欧精选定期开放混合 0.7470 0.7470 0.7810 0.7810 -0.0340 -4.3534%
        中欧基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中欧精选定开A 0.7530 2.0325%
        中欧盛世 1.0477 1.0300%
        中欧睿泓定期开放混合 0.9249 0.9716%
        中欧永裕C 0.7310 0.9700%
        中欧永裕A 0.7520 0.9400%
        中欧趋势 0.8703 0.7500%
        中欧瑞丰灵活配置混合C 0.8282 0.7400%
        中欧瑞丰 0.8342 0.7400%
        中欧消费主题股票A 1.1040 0.7300%
        中欧蓝筹A 0.9622 0.7100%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东方红睿元 1.8610 4.9042%
        中欧精选定开A 0.7530 2.0325%
        前海大海洋 0.8030 1.7700%
        万家新利 0.9378 1.5000%
        国泰金马 0.7740 1.4400%
        益民红利 0.3412 1.2800%
        益民品质 0.4790 1.2700%
        益民创新 0.6742 1.2600%
        前海大安全 0.8920 1.2500%
        益民核心 1.1730 1.2100%

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