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        中银聚利分级债券A基金净值查询(000632)

        今天最新净值 1.0308 0.0043 0.4189% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-07 15:05:09
        • 累计净值:1.0378
        • 成立日期:2014-06-05
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:18.391亿份
        • 管理人:中银基金
        • 最近份额:6.9981亿
        近一季中银聚利分级债券A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,中银聚利分级债券A(000632)基金累计收益率2.13%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-07 000632 中银聚利分级债券A 1.0308 1.0378 1.0265 1.0335 0.0043 0.4189%
        2018-11-30 000632 中银聚利分级债券A 1.0265 1.0335 1.0263 1.0333 0.0002 0.0195%
        2018-11-23 000632 中银聚利分级债券A 1.0263 1.0333 1.0243 1.0313 0.0020 0.1953%
        2018-11-16 000632 中银聚利分级债券A 1.0243 1.0313 1.0157 1.0227 0.0086 0.8467%
        2018-11-09 000632 中银聚利分级债券A 1.0157 1.0227 1.0139 1.0209 0.0018 0.1775%
        2018-11-02 000632 中银聚利分级债券A 1.0139 1.0209 1.0094 1.0164 0.0045 0.4458%
        2018-10-26 000632 中银聚利分级债券A 1.0094 1.0164 1.0067 1.0137 0.0027 0.2682%
        2018-10-19 000632 中银聚利分级债券A 1.0067 1.0137 1.0045 1.0115 0.0022 0.2190%
        2018-10-12 000632 中银聚利分级债券A 1.0045 1.0115 1.0017 1.0087 0.0028 0.2795%
        2018-09-28 000632 中银聚利分级债券A 1.0017 1.0087 1.0007 1.0077 0.0010 0.0999%
        2018-09-21 000632 中银聚利分级债券A 1.0007 1.0077 0.9999 1.0069 0.0008 0.0800%
        2018-09-20 000632 中银聚利分级债券A 0.9999 1.0069 1.0066 1.0066 -0.0067 -0.6656%
        2018-09-14 000632 中银聚利分级债券A 1.0066 1.0066 1.0071 1.0071 -0.0005 -0.0496%
        中银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银丰进定期开放债券 1.1106 0.6525%
        中银永利半年 1.0290 0.4883%
        中银利享定期开放债券 1.0368 0.4846%
        中银丰实定期开放债券 1.0424 0.4529%
        中银富享定开债券 1.0391 0.4252%
        中银新财富混合A 0.9630 0.4200%
        中银聚利半年定开 1.0308 0.4189%
        中银丰庆定期开放债券 1.0733 0.3553%
        中银量化价值混合 0.7432 0.3500%
        中银新财富混合C 0.9610 0.3100%
        固定收益基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银聚利半年定开 1.0308 0.4189%
        华富恒富C 1.0797 0.3812%
        信诚至远A 1.0002 0.1300%
        中欧添A 1.0010 0.1000%
        通福债C 1.0620 0.0900%
        永兴债C 1.0720 0.0900%
        国富恒利债券(LOF)C 1.0552 0.0600%
        中加纯债债券 1.0190 0.0300%
        惠利A 1.0115 0.0100%
        惠祥A 1.0049 0.0100%
        中银聚利分级债券A基金动态

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