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        中加纯债一年A基金净值查询(000552)

        今天最新净值 1.0940 0.0020 0.1832% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.4212
        • 成立日期:2014-03-24
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:3.163亿份
        • 管理人:中加基金
        • 最近份额:5.6971亿
        近一季中加纯债一年A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,中加纯债一年A(000552)基金累计收益率3.12%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-30 000552 中加纯债一年A 1.0940 1.4212 1.0920 1.4192 0.0020 0.1832%
        2018-11-23 000552 中加纯债一年A 1.0920 1.4190 1.0890 1.4160 0.0030 0.2755%
        2018-11-16 000552 中加纯债一年A 1.0890 1.4160 1.0980 1.4100 -0.0090 -0.8197%
        2018-11-09 000552 中加纯债一年A 1.0980 1.4100 1.0950 1.4070 0.0030 0.2740%
        2018-11-02 000552 中加纯债一年A 1.0950 1.4070 1.0910 1.4030 0.0040 0.3666%
        2018-10-26 000552 中加纯债一年A 1.0910 1.4030 1.0890 1.4010 0.0020 0.1837%
        2018-10-19 000552 中加纯债一年A 1.0890 1.4010 1.0870 1.3990 0.0020 0.1840%
        2018-10-12 000552 中加纯债一年A 1.0870 1.3990 1.0830 1.3950 0.0040 0.3693%
        2018-09-28 000552 中加纯债一年A 1.0830 1.3950 1.0790 1.3910 0.0040 0.3707%
        2018-09-21 000552 中加纯债一年A 1.0790 1.3910 1.0780 1.3900 0.0010 0.0928%
        2018-09-14 000552 中加纯债一年A 1.0780 1.3900 1.1020 1.3890 -0.0240 -2.1779%
        2018-09-07 000552 中加纯债一年A 1.1020 1.3890 1.1010 1.3880 0.0010 0.0908%
        2018-08-31 000552 中加纯债一年A 1.1010 1.3880 1.1000 1.3870 0.0010 0.0909%
        中加基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中加改革 0.7871 0.7600%
        中加纯债一年C 1.0940 0.2750%
        中加纯债一年A 1.0940 0.1832%
        中加心享混合A 1.0407 0.1100%
        中加纯债两年债券A 1.0401 0.0770%
        中加纯债两年债券C 1.0532 0.0760%
        中加丰盈纯债债券 1.0449 0.0600%
        丰润纯债债券C类 1.0984 0.0400%
        丰润纯债债券A类 1.9396 0.0300%
        中加纯债债券 1.0171 0.0300%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华丰融 1.3930 0.5100%
        南方永利C 0.9690 0.3100%
        中银产债 1.0190 0.3000%
        博时双月薪 1.0190 0.2953%
        长信纯债A 1.0703 0.2811%
        诺安泰鑫A 1.0720 0.2806%
        中加纯债一年C 1.0940 0.2750%
        长信纯债C 1.0657 0.2729%
        新华安享惠金C 1.2850 0.2340%
        新华安享惠金A 1.3110 0.2294%

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